工银增强收益债券(485105)

更新日期: 2019-12-06
单位净值:
1.0915
累积净值:
1.8488
涨跌幅:
0.21%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2007-05-11
基金经理:
杜海涛 张略钊
托管人:
中国建设银行
后端基金:
--
重仓股票信息
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票市值(元) 占资产净值比例
1 新华保险 601336 1158832.00 56400353.44 7.73%
2 宁波银行 002142 1375133.00 34667102.93 4.75%
3 东方财富 300059 434481.00 6421629.18 0.88%
4 三一重工 600031 14387.00 205446.36 0.03%
重仓债券信息
序号 债券名称 市值(元) 占资产净值比例
1 15国资EB 70505370.00 9.66%
2 14国联MTN001 55995000.00 7.67%
3 14粤高债 54205000.00 7.43%
4 14宝鸡钛业MTN001 50625000.00 6.93%
5 16凤凰EB 36526437.00 5.00%
资产组合
行业组合