工银瑞信沪深300(481009)

更新日期: 2019-12-06
单位净值:
1.0747
累积净值:
1.6679
涨跌幅:
0.55%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2009-03-05
基金经理:
刘伟琳
托管人:
中国建设银行
后端基金:
--
重仓股票信息
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票市值(元) 占资产净值比例
1 中国平安 601318 2982280.00 259577651.20 7.18%
2 贵州茅台 600519 138298.00 159042700.00 4.40%
3 招商银行 600036 2888057.00 100359980.75 2.78%
4 格力电器 000651 1325101.00 75928287.30 2.10%
5 兴业银行 601166 4059573.00 71164314.69 1.97%
6 五粮液 000858 534220.00 69341756.00 1.92%
7 恒瑞医药 600276 852215.00 68756706.20 1.90%
8 美的集团 000333 1314010.00 67145911.00 1.86%
9 中信证券 600030 2166953.00 48713103.44 1.35%
10 交通银行 601328 8811207.00 48021078.15 1.33%
重仓债券信息
序号 债券名称 市值(元) 占资产净值比例
1 光大转债 2806214.40 0.08%
资产组合
行业组合