汇添富可转换债券A(470058)

更新日期: 2019-11-21
单位净值:
1.4120
累积净值:
1.6940
涨跌幅:
-0.49%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2011-06-17
基金经理:
曾刚 吴江宏
托管人:
中国工商银行股份有限公司
后端基金:
--
重仓股票信息
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票市值(元) 占资产净值比例
1 中国平安 601318 500000.00 44305000.00 4.32%
2 上海机场 600009 180000.00 15080400.00 1.47%
3 牧原股份 002714 250000.00 14697500.00 1.43%
4 海大集团 002311 399992.00 12359752.80 1.20%
5 万华化学 600309 279921.00 11977819.59 1.17%
6 五粮液 000858 100000.00 11795000.00 1.15%
7 中国国旅 601888 130000.00 11524500.00 1.12%
8 北新建材 000786 500000.00 9065000.00 0.88%
9 格力电器 000651 150000.00 8250000.00 0.80%
10 贵州茅台 600519 8000.00 7872000.00 0.77%
重仓债券信息
序号 债券名称 市值(元) 占资产净值比例
1 平银转债 140481549.97 13.69%
2 G三峡EB1 60788000.00 5.92%
3 长证转债 55840890.60 5.44%
4 光大转债 46612000.00 4.54%
5 19国债01 45963200.00 4.48%
资产组合
行业组合