工银全球股票(QDII)(486001)

更新日期: 2019-12-05
单位净值:
1.5220
累积净值:
1.9830
涨跌幅:
0.86%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2008-02-14
基金经理:
游凛峰
托管人:
中国银行
后端基金:
--
基金分红记录
分配方案(元/10份) 登记日 除息日 发放日
1.6600 2018-01-12 2018-01-16 2018-01-15
1.6600 2018-01-15 2018-01-12 2018-01-16
0.7300 2017-01-16 2017-01-18 2017-01-17
0.7300 2017-01-17 2017-01-16 2017-01-18
0.8750 2016-01-19 2016-01-18 2016-01-20
0.8150 2015-01-22 2015-01-21 2015-01-23
0.2800 2014-03-17 2014-03-14 2014-03-18
0.2500 2013-09-17 2013-09-16 2013-09-18
基金拆分记录
拆分比例 拆分日