工银增强收益债券(485105)

更新日期: 2019-12-06
单位净值:
1.0915
累积净值:
1.8488
涨跌幅:
0.21%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2007-05-11
基金经理:
杜海涛 张略钊
托管人:
中国建设银行
后端基金:
--
基金分红记录
分配方案(元/10份) 登记日 除息日 发放日
0.3130 2018-01-15 2018-01-16 2018-01-15
0.3130 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16
0.8400 2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30
1.5000 2015-12-15 2015-12-15 2015-12-16
0.5000 2014-11-18 2014-11-18 2014-11-19
0.7200 2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29
0.4500 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-16
0.4500 2011-11-28 2011-11-28 2011-11-29
0.8500 2010-11-04 2010-11-04 2010-11-05
0.9500 2009-11-06 2009-11-06 2009-11-09
0.8000 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05
0.2000 2007-12-24 2007-12-24 2007-12-25
基金拆分记录
拆分比例 拆分日