工银瑞信沪深300(481009)

更新日期: 2019-12-06
单位净值:
1.0747
累积净值:
1.6679
涨跌幅:
0.55%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2009-03-05
基金经理:
刘伟琳
托管人:
中国建设银行
后端基金:
--
基金分红记录
分配方案(元/10份) 登记日 除息日 发放日
0.0010 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18
0.3250 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-16
0.5360 2018-04-12 2018-04-13 2018-04-12
0.5360 2018-04-12 2018-04-12 2018-04-13
0.0970 2018-01-15 2018-01-16 2018-01-15
0.0970 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16
0.0010 2017-10-20 2017-10-23 2017-10-20
0.0010 2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23
0.0010 2017-07-13 2017-07-14 2017-07-13
0.0010 2017-07-13 2017-07-13 2017-07-14
0.0050 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20
3.0000 2015-12-21 2015-12-21 2015-12-22
0.0050 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27
0.0110 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-31
0.1000 2011-04-20 2011-04-20 2011-04-21
0.2000 2011-01-13 2011-01-13 2011-01-14
0.3000 2010-01-22 2010-01-22 2010-01-25
0.2500 2009-08-25 2009-08-25 2009-08-26
1.1000 2009-07-17 2009-07-17 2009-07-20
基金拆分记录
拆分比例 拆分日