汇添富可转换债券A(470058)

更新日期: 2019-11-22
单位净值:
1.4020
累积净值:
1.6840
涨跌幅:
-0.71%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2011-06-17
基金经理:
曾刚 吴江宏
托管人:
中国工商银行股份有限公司
后端基金:
--
基金分红记录
分配方案(元/10份) 登记日 除息日 发放日
0.7000 2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23
1.4160 2018-06-26 2018-06-28 2018-06-26
1.4160 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28
0.7000 2014-11-03 2014-11-03 2014-11-05
基金拆分记录
拆分比例 拆分日