基金查询条件
净值日期:2019/07/19
序号 基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长值 增长率(%) 基金成立日期 走势图 风险评价
季度 半年 一年 两年 成立以来
1 002610 博时黄金ETF联接A 指数型 1.1237 1.1237 0.0129 14.05 12.61 19.16 16.80 12.37 2016-05-31 走势图 中风险
2 002611 博时黄金ETF联接C 指数型 1.1103 1.1103 0.0127 13.95 12.41 18.75 15.98 11.03 2016-05-31 走势图 中风险
3 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 1.1210 1.1210 0.0129 13.61 12.07 18.15 15.39 12.10 2016-05-26 走势图 中风险
4 000369 广发全球医疗保健指数人民币 QDII 1.5110 1.6210 0.0060 10.21 5.59 8.16 14.90 66.25 2013-12-10 走势图 中风险
5 006113 汇添富创新医药混合 混合型 1.3139 1.3139 0.0088 8.37 37.74 31.39 31.39 31.39 2018-08-08 走势图 中风险
6 050026 博时医疗保健行业股票 股票型 1.9200 2.0590 0.0000 7.93 53.11 14.08 33.06 114.92 2012-08-28 走势图 中高风险
7 270002 广发稳健增长混合 混合型 1.3499 4.2471 0.0134 7.50 17.69 9.60 27.02 853.03 2004-07-26 走势图 中风险
8 486002 工银瑞信全球精选 QDII 2.4390 2.4390 0.0060 7.49 17.54 11.52 31.13 143.90 2010-05-25 走势图 中风险
9 002624 广发优企精选混合 混合型 1.4220 1.4730 0.0220 7.32 21.54 9.37 42.27 48.53 2016-07-04 走势图 中风险
10 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型 1.3346 1.3346 0.0102 7.25 34.37 33.46 33.46 33.46 2018-08-06 走势图 中风险
11 000179 广发美国房地产指数 QDII 1.1870 1.5930 0.0010 6.53 12.20 13.53 12.38 68.16 2013-08-09 走势图 中风险
12 110011 易方达中小盘混合 混合型 4.9366 5.3266 0.0424 6.09 42.40 20.83 52.05 463.63 2008-06-19 走势图 中风险
13 000248 汇添富中证主要消费 ETF 联接 指数型 1.9405 1.9405 0.0176 5.81 47.07 28.80 64.34 94.05 2015-03-24 走势图 中风险
14 270042 广发纳斯达克100指数 QDII 2.4597 2.7297 0.0032 5.48 18.43 8.55 36.12 198.57 2012-08-15 走势图 中风险
15 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A QDII 1.1888 1.1888 -0.0011 5.27 8.16 9.26 6.94 18.86 2016-03-03 走势图 中低风险
16 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C QDII 1.1691 1.1691 -0.0012 5.13 7.89 8.71 5.87 16.89 2016-03-03 走势图 中低风险
17 470006 汇添富医药保健混合 混合型 1.4060 1.7070 0.0080 5.08 29.94 -9.29 14.31 74.12 2010-09-21 走势图 中高风险
18 486001 工银瑞信全球配置 股票型 1.4320 1.8930 -0.0020 4.30 14.19 6.23 23.50 112.15 2008-02-14 走势图 中风险
19 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) QDII 0.9710 0.9710 0.0070 4.07 -3.48 -8.83 0.10 -2.90 2015-03-30 走势图 中风险
20 000529 广发竞争优势混合 混合型 1.9180 1.9180 0.0180 3.68 39.90 16.10 22.17 91.80 2014-03-12 走势图 中高风险
21 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型 1.6060 1.6060 0.0070 3.48 11.84 9.48 9.55 60.60 2014-09-19 走势图 中风险
22 000167 广发聚优灵活配置 混合型 1.4360 1.6460 0.0090 3.31 37.81 11.49 18.12 68.56 2013-09-11 走势图 中高风险
23 050028 博时安心收益定期开放债券A 债券型 0.9570 1.3790 0.0010 3.24 2.46 2.35 5.63 39.78 2012-12-06 走势图 中低风险
24 050128 博时安心收益定期开放债券C 债券型 0.9550 1.3500 0.0000 3.13 2.25 1.92 4.95 36.50 2012-12-06 走势图 中低风险
25 002295 广发稳安保本 混合型 1.1220 1.1220 0.0060 2.75 3.41 3.89 8.51 12.20 2016-02-04 走势图 中低风险
26 270007 广发大盘成长 混合型 1.2581 1.2581 0.0108 2.73 37.39 25.45 16.90 25.81 2007-06-13 走势图 中风险
27 270027 广发全球农业指数 QDII 1.2680 1.2680 0.0020 2.67 5.23 7.28 6.47 26.80 2011-06-28 走势图 中高风险
28 002356 博时安泰18个月定开债A 债券型 1.0460 1.1140 0.0010 2.65 1.48 6.08 9.56 11.65 2016-02-04 走势图 中低风险
29 485111 工银瑞信双利A 债券型 1.5380 1.9600 0.0050 2.60 5.56 10.92 15.96 98.87 2010-08-16 走势图 中低风险
30 000474 广发集鑫债券C 债券型 1.2300 1.2650 0.0010 2.59 3.62 5.49 8.18 27.08 2014-01-27 走势图 中低风险
31 050027 博时信用债纯债 债券型 1.0968 1.4474 -0.0004 2.45 1.98 6.10 9.18 52.61 2012-09-07 走势图 中低风险
32 485011 工银瑞信双利B 债券型 1.5060 1.8930 0.0040 2.45 5.39 10.57 15.15 91.85 2010-08-16 走势图 中低风险
33 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.5740 1.9580 -0.0010 2.34 0.77 5.64 6.35 111.64 2005-08-24 走势图 中低风险
34 001661 博时信用债纯债债券C 债券型 1.0449 1.2387 -0.0005 2.31 1.71 5.73 8.15 16.68 2012-09-07 走势图 中低风险
35 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.5400 1.9010 0.0000 2.26 0.65 5.34 5.77 112.13 2005-08-24 走势图 中低风险
36 002125 广发新兴成长混合 混合型 0.8270 0.8270 0.0040 2.23 26.84 -1.55 -17.30 -17.30 2017-09-30 走势图 中风险
37 001668 汇添富全球互联混合(QDII) QDII 1.6060 1.6060 -0.0090 2.16 16.80 0.69 29.41 60.60 2017-01-25 走势图 中风险
38 000215 广发趋势优选灵活配置混合 混合型 1.5620 1.8280 0.0020 2.09 5.49 7.38 17.13 85.35 2013-09-11 走势图 中风险
39 000221 汇添富年年利定期开放债券A 债券型 1.2680 1.3180 0.0000 2.01 4.11 7.37 5.05 32.05 2013-09-06 走势图 中低风险
40 001650 工银丰收回报灵活配置混合 混合型 1.1760 1.1760 0.0030 1.99 4.44 7.10 11.89 17.60 2015-06-25 走势图 中风险
41 000074 工银信用纯债一年定开债券A 债券型 1.4670 1.4670 0.0020 1.95 2.02 7.55 12.16 46.70 2013-05-22 走势图 中低风险
42 000077 工银信用纯债一年定开债券C 债券型 1.4310 1.4310 0.0020 1.92 1.85 7.11 11.28 43.10 2013-05-22 走势图 中低风险
43 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型 1.1730 1.1730 0.0030 1.91 4.27 6.73 10.97 17.30 2015-10-27 走势图 中风险
44 000222 汇添富年年利定期开放债券C 债券型 1.2380 1.2880 0.0010 1.89 3.95 7.00 4.21 29.01 2013-09-06 走势图 中低风险
45 004946 添富盈润混合A 混合型 1.1532 1.1532 0.0023 1.89 8.97 10.03 15.32 15.32 2017-09-06 走势图 中风险
46 000205 易方达投资级信用债A 债券型 1.1310 1.3880 0.0000 1.87 1.69 6.10 10.20 42.63 2013-09-10 走势图 中低风险
47 001417 汇添富医疗服务混合 混合型 1.0390 1.0390 0.0070 1.86 20.81 -10.97 25.94 3.90 2015-06-18 走势图 中风险
48 000274 广发亚太中高收益债券 QDII 1.3250 1.3950 -0.0010 1.84 6.85 15.32 8.43 41.00 2013-11-28 走势图 中低风险
49 000083 汇添富消费行业混合 混合型 4.1730 4.1730 0.0240 1.81 43.80 24.64 52.30 317.30 2013-05-03 走势图 中高风险
50 000147 易方达高等级信用债A 债券型 1.1860 1.3540 0.0000 1.80 1.95 7.40 12.08 36.91 2013-08-23 走势图 中低风险
51 000395 汇添富安心中国债券A 债券型 1.2460 1.2460 0.0000 1.80 1.71 4.71 8.25 24.60 2013-11-22 走势图 中低风险
52 000396 汇添富安心中国债券C 债券型 1.2610 1.2610 0.0010 1.78 1.61 4.65 10.23 26.10 2013-11-22 走势图 中低风险
53 000473 广发集鑫债券A 债券型 1.1980 1.2270 0.0010 1.78 2.92 4.81 7.83 23.11 2014-01-27 走势图 中低风险
54 004947 添富盈润混合C 混合型 1.1393 1.1393 0.0022 1.78 8.74 9.59 13.93 13.93 2017-09-06 走势图 中风险
55 000244 天弘稳利A 债券型 1.1057 1.4257 0.0001 1.75 1.32 8.32 12.67 46.43 2013-07-19 走势图 中低风险
56 000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 1.1148 1.1148 0.0001 1.75 1.72 5.77 10.38 11.48 2015-12-02 走势图 中低风险
57 000148 易方达高等级信用债C 债券型 1.1820 1.3470 0.0000 1.72 1.70 7.07 13.43 36.23 2013-08-23 走势图 中低风险
58 000402 工银纯债债券A 债券型 1.1693 1.3156 0.0000 1.71 1.85 6.12 7.31 32.53 2014-05-16 走势图 中低风险
59 004119 广发创新驱动混合 混合型 1.1300 1.1300 0.0040 1.71 34.36 8.65 12.55 13.00 2017-06-09 走势图 中风险
60 420008 天弘债券发起式A 债券型 1.0770 1.2620 0.0000 1.70 1.22 5.45 10.05 27.36 2012-08-10 走势图 中低风险
61 000206 易方达投资级信用债C 债券型 1.1290 1.3750 0.0000 1.69 1.51 5.82 9.90 40.98 2013-09-10 走势图 中低风险
62 000944 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B 债券型 1.0977 1.0977 0.0002 1.66 1.54 5.35 9.55 9.77 2015-12-02 走势图 中低风险
63 000667 工银绝对收益混合发起A 混合型 1.1080 1.1080 0.0020 1.65 3.75 -0.63 0.18 10.80 2014-06-26 走势图 中低风险
64 000245 天弘稳利B 债券型 1.0921 1.3958 0.0001 1.62 1.10 7.94 11.83 43.05 2013-07-19 走势图 中低风险
65 000403 工银纯债债券B 债券型 1.1609 1.2904 0.0001 1.61 1.66 5.72 6.46 29.82 2014-05-16 走势图 中低风险
66 110037 易方达纯债A 债券型 1.1020 1.3830 0.0000 1.60 1.86 7.05 11.66 41.80 2012-05-03 走势图 中低风险
67 270044 广发双债添利债券A级 债券型 1.2100 1.3960 0.0000 1.58 1.57 6.63 11.47 40.12 2012-09-20 走势图 中低风险
68 420108 天弘债券发起式B 债券型 1.0460 1.2250 0.0000 1.55 0.97 5.02 8.93 23.48 2012-08-10 走势图 中低风险
69 000078 工银信用纯债两年定开债券A 债券型 1.3200 1.3200 0.0010 1.54 1.85 7.23 10.00 32.00 2013-06-24 走势图 中低风险
70 002476 博时安瑞18个月定期开放债券 债券型 1.0600 1.1150 0.0010 1.53 1.81 5.47 10.48 11.58 2016-03-31 走势图 中低风险
71 002048 博时安誉18个月定开债 债券型 1.0670 1.0970 0.0010 1.52 1.62 5.85 7.13 9.89 2015-12-23 走势图 中低风险
72 110038 易方达纯债C 债券型 1.0970 1.3500 0.0000 1.51 1.60 6.52 10.82 37.82 2012-05-03 走势图 中低风险
73 270045 广发双债添利债券C级 债券型 1.1990 1.3740 0.0000 1.51 1.50 6.39 10.83 37.88 2012-09-20 走势图 中低风险
74 003743 广发汇平一年定开债A 债券型 1.0943 1.0943 0.0007 1.46 1.29 4.79 7.86 9.43 2016-12-31 走势图 中低风险
75 000672 工银绝对收益混合发起B 混合型 1.0550 1.0550 0.0020 1.44 3.33 -1.59 -1.59 5.50 2014-06-26 走势图 中低风险
76 000079 工银信用纯债两年定开债券C 债券型 1.2900 1.2900 0.0000 1.42 1.65 6.79 9.14 29.00 2013-06-24 走势图 中低风险
77 000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 1.1530 1.1990 0.0000 1.41 1.41 4.91 7.95 20.26 2014-08-12 走势图 中低风险
78 000831 工银医疗保健 股票型 1.5110 1.5110 0.0060 1.41 25.29 -7.36 11.84 51.10 2014-11-18 走势图 中风险
79 001076 易方达改革红利混合 混合型 1.1030 1.1030 0.0090 1.38 37.70 10.74 42.14 10.30 2015-04-23 走势图 中风险
80 000267 广发集利债券A 债券型 1.1020 1.4860 0.0010 1.37 1.55 6.76 11.22 54.97 2013-08-21 走势图 中低风险
81 000086 南方稳利A 债券型 1.0400 1.3040 0.0010 1.36 2.14 4.46 7.30 34.16 2013-07-23 走势图 中低风险
82 003744 广发汇平一年定开债C 债券型 1.0838 1.0838 0.0006 1.35 1.11 4.38 7.04 8.38 2016-12-30 走势图 中低风险
83 110022 易方达消费行业 股票型 2.7840 2.7840 0.0150 1.35 45.15 21.52 49.12 178.40 2010-08-20 走势图 中风险
84 270048 广发纯债债券基金A 债券型 1.1820 1.4140 0.0010 1.35 2.03 4.78 8.92 43.89 2012-12-12 走势图 中低风险
85 202108 南方润元A 债券型 1.3070 1.3370 0.0000 1.32 1.87 7.31 9.56 34.42 2012-07-20 走势图 中低风险
86 270029 广发聚财信用债券A 债券型 1.1640 1.5890 0.0000 1.31 1.13 6.08 10.01 63.88 2012-03-13 走势图 中低风险
87 006591 广发景明中短债A 债券型 1.0173 1.0258 0.0000 1.30 1.85 2.58 2.58 2.58 2018-11-29 走势图 --
88 006592 广发景明中短债C 债券型 1.0157 1.0234 0.0000 1.20 1.66 2.34 2.34 2.34 2018-11-29 走势图 --
89 000268 广发集利债券C 债券型 1.0990 1.4580 0.0010 1.19 1.28 6.30 10.34 51.55 2013-08-21 走势图 中低风险
90 270049 广发纯债债券基金C 债券型 1.1800 1.3960 0.0000 1.18 1.86 4.44 8.21 41.76 2012-12-12 走势图 中低风险
91 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 债券型 1.0510 1.0980 0.0010 1.16 1.34 4.82 9.31 9.85 2016-03-31 走势图 中低风险
92 270030 广发聚财信用债券B 债券型 1.1380 1.5540 0.0000 1.16 0.89 5.64 9.13 59.73 2012-03-09 走势图 中低风险
93 485119 工银信用纯债债券A 债券型 1.2335 1.2745 -0.0005 1.15 0.64 4.45 8.30 27.80 2012-11-14 走势图 中低风险
94 003938 南方荣尊定期开放混合 混合型 1.0756 1.0756 -0.0001 1.12 2.46 5.78 6.95 7.56 2017-05-22 走势图 中风险
95 202110 南方润元C 债券型 1.2710 1.3010 0.0000 1.11 1.60 6.90 8.63 30.74 2012-07-20 走势图 中低风险
96 470088 汇添富信用债债券A 债券型 1.0130 1.1480 0.0000 1.10 4.00 3.69 10.43 15.73 2011-12-20 走势图 中低风险
97 001717 工银前沿医疗股票 股票型 1.5040 1.5040 0.0030 1.08 28.33 -4.75 23.89 50.40 2016-02-03 走势图 中风险
98 000406 汇添富双利增强债券A 债券型 1.0680 1.4010 0.0030 1.05 4.35 3.01 10.55 43.06 2013-12-03 走势图 中低风险
99 485019 工银信用纯债债券B 债券型 1.2029 1.2389 -0.0004 1.03 0.43 4.06 7.31 24.14 2012-11-14 走势图 中低风险
100 000022 南方中票A 债券型 1.1679 1.1679 0.0000 1.01 0.86 2.10 0.79 16.79 2013-05-03 走势图 中低风险
101 000174 汇添富高息债债券A 债券型 1.5000 1.5350 0.0000 1.01 3.59 7.84 7.68 53.84 2013-06-27 走势图 中低风险
102 110017 易方达增强回报A 债券型 1.3040 2.1440 0.0030 1.01 8.26 11.54 12.37 160.95 2008-03-19 走势图 中低风险
103 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 债券型 1.0360 1.2260 0.0010 0.99 1.82 6.46 10.12 22.02 2014-09-20 走势图 中低风险
104 470089 汇添富信用债债券C 债券型 1.0170 1.1350 0.0010 0.99 3.78 3.34 9.68 14.28 2011-12-20 走势图 中低风险
105 002998 博时弘裕18个月定开债A 债券型 1.0250 1.0250 0.0000 0.98 0.49 2.08 0.00 2.50 2016-08-30 走势图 中低风险
106 003939 南方荣尊 混合型 1.0618 1.0618 -0.0001 0.97 2.16 5.16 5.67 6.18 2017-05-22 走势图 中风险
107 000407 汇添富双利增强债券C 债券型 1.0700 1.4030 0.0040 0.96 4.14 2.72 9.97 43.07 2013-12-03 走势图 中低风险
108 470018 汇添富保本混合 保本型 1.6760 1.6760 0.0040 0.96 10.26 8.76 12.41 67.60 2011-01-26 走势图 中低风险
109 000265 易方达恒久添利1年 债券型 1.0390 1.2480 0.0000 0.95 1.86 6.77 10.76 24.05 2014-09-10 走势图 中低风险
110 110018 易方达增强回报B 债券型 1.2900 2.0750 0.0030 0.94 7.99 11.01 11.49 148.58 2008-03-19 走势图 中低风险
111 000023 南方中票C 债券型 1.1533 1.1533 0.0000 0.92 0.70 1.76 0.25 15.33 2013-05-03 走势图 中低风险
112 000175 汇添富高息债债券C 债券型 1.4220 1.4570 0.0000 0.92 3.42 7.32 3.95 45.90 2013-06-27 走势图 中低风险
113 002751 博时安恒18个月 债券型 0.9830 0.9830 0.0000 0.92 -0.10 0.82 0.00 -1.70 2016-09-22 走势图 中低风险
114 000752 博时优势收益信用债债券 债券型 1.0290 1.1780 0.0000 0.89 0.99 2.40 4.24 18.29 2014-09-15 走势图 中低风险
115 002999 博时弘裕18个月定开债C 债券型 1.0186 1.0186 0.0000 0.89 0.32 1.70 0.00 1.90 2016-08-30 走势图 中低风险
116 110003 易方达上证50 指数型 1.7174 3.5874 0.0205 0.87 32.34 28.39 38.42 428.58 2004-03-22 走势图 中高风险
117 270043 广发年年红债券 债券型 1.0010 1.2880 0.0000 0.86 1.94 4.28 9.23 22.40 2012-07-19 走势图 --
118 006319 易方达安瑞短债A 债券型 1.0047 1.0247 0.0001 0.84 1.51 2.48 2.48 2.48 2018-11-14 走势图 --
119 002752 博时安恒18个月C 债券型 0.9770 0.9770 0.0000 0.83 -0.31 0.41 0.00 -2.30 2016-09-22 走势图 中低风险
120 420009 天弘安康养老 混合型 1.5850 1.5850 0.0010 0.83 2.86 4.62 7.02 58.50 2012-11-28 走势图 中风险
121 006662 易方达安悦超短债A 债券型 1.0123 1.0243 0.0000 0.82 1.55 2.43 2.43 2.43 2018-12-05 走势图 --
122 006664 易方达安悦超短债债券F 债券型 1.0123 1.0243 0.0000 0.82 1.55 2.43 2.43 2.43 2018-12-05 走势图 --
123 006663 易方达安悦超短债债券C 债券型 1.0120 1.0240 0.0001 0.81 1.54 2.40 2.40 2.40 2018-12-05 走势图 --
124 000692 汇添富双利债券C 债券型 1.5060 1.5060 0.0030 0.80 10.01 8.27 11.47 50.60 2014-06-18 走势图 中低风险
125 420102 天弘永利债券B 债券型 1.0821 1.6147 0.0024 0.80 5.63 9.80 7.99 79.34 2008-04-18 走势图 中低风险
126 000045 工银瑞信产业债A 债券型 1.4110 1.5620 0.0030 0.79 4.83 8.04 11.63 58.44 2013-03-29 走势图 中低风险
127 006320 易方达安瑞短债C 债券型 1.0034 1.0234 0.0000 0.79 1.41 2.35 2.35 2.35 2018-11-14 走势图 --
128 006517 南方吉元短债A 债券型 1.0231 1.0231 0.0001 0.78 1.77 2.31 2.31 2.31 2018-11-21 走势图 --
129 270009 广发增强债券 债券型 1.1580 1.6920 0.0010 0.78 0.87 5.07 8.76 82.53 2008-03-27 走势图 中低风险
130 000747 广发逆向策略混合 混合型 1.7510 1.7510 0.0270 0.75 21.51 12.10 17.20 75.10 2014-09-04 走势图 中风险
131 002959 汇添富盈稳保本混合 保本型 1.1260 1.1260 0.0020 0.72 4.07 5.04 10.07 12.60 2016-08-03 走势图 中低风险
132 420002 天弘永利债券A 债券型 1.0799 1.5666 0.0024 0.71 5.42 9.36 7.12 71.32 2008-04-18 走势图 中低风险
133 006518 南方吉元短债C 债券型 1.0205 1.0205 0.0001 0.69 1.57 2.05 2.05 2.05 2018-11-21 走势图 --
134 001373 易方达新丝路灵活配置混合 混合型 0.9020 0.9020 0.0050 0.67 31.87 8.02 22.22 -9.80 2015-05-27 走势图 中风险
135 000046 工银瑞信产业债B 债券型 1.3840 1.5240 0.0020 0.65 4.61 7.87 10.90 54.36 2013-03-29 走势图 中低风险
136 470078 汇添富增强收益C 债券型 1.1630 1.5790 0.0000 0.61 1.48 4.75 5.79 54.19 2009-09-15 走势图 中低风险
137 002267 博时安和18个月定开债C 债券型 1.0220 1.0220 -- 0.59 0.29 -1.16 2.20 2.20 2016-01-26 走势图 中低风险
138 002939 广发创新升级混合 混合型 1.2026 1.2476 0.0053 0.57 33.89 9.08 7.72 25.45 2016-08-24 走势图 中风险
139 202103 南方多利增强债券A 债券型 1.1080 1.7269 0.0002 0.53 1.64 5.84 8.41 76.09 2007-08-28 走势图 中低风险
140 002266 博时安和18个月定开债A 债券型 1.0270 1.0270 -- 0.49 0.39 -0.87 2.70 2.70 2016-01-26 走势图 中低风险
141 002530 博时保泽保本A 混合型 1.0440 1.0440 0.0000 0.48 1.46 3.26 4.40 4.40 2016-03-31 走势图 中低风险
142 002622 广发稳裕混合 保本型 1.1240 1.1350 0.0010 0.45 1.63 3.02 9.95 13.58 2016-06-27 走势图 中低风险
143 202102 南方多利增强债券C 债券型 1.1053 1.6931 0.0001 0.45 1.49 5.52 7.75 90.39 2007-08-28 走势图 中低风险
144 000992 广发对冲套利 混合型 1.1780 1.1780 0.0010 0.43 3.97 2.17 5.56 17.80 2015-02-06 走势图 中低风险
145 002641 博时安润18个月定期开放债券A 债券型 1.0051 1.0051 -- 0.41 0.90 -1.32 0.00 0.50 2016-05-31 走势图 中低风险
146 470028 汇添富社会责任混合 混合型 1.4830 1.4830 0.0130 0.41 27.19 -11.83 -8.17 48.30 2011-03-29 走势图 中高风险
147 003610 南方荣安A 混合型 1.1227 1.1227 0.0017 0.40 2.44 5.86 7.36 12.27 2016-11-08 走势图 中风险
148 007161 南方恒庆一年定开债A 债券型 1.0039 1.0039 0.0004 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 2019-05-21 走势图 --
149 007162 南方恒庆一年定开债C 债券型 1.0032 1.0032 0.0004 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 2019-05-21 走势图 --
150 000452 南方医保 混合型 1.6040 1.8190 0.0140 0.31 15.15 -2.25 6.58 91.17 2014-01-23 走势图 中风险
151 003611 南方荣安C 混合型 1.1107 1.1107 0.0017 0.30 2.23 5.43 6.49 11.07 2016-11-23 走势图 中风险
152 002531 博时保泽保本C 混合型 1.0330 1.0330 0.0000 0.29 1.08 2.48 3.20 3.20 2016-03-24 走势图 中低风险
153 002642 博时安润18个月定期开放债券C 债券型 0.9989 0.9989 -- 0.29 0.69 -1.72 0.00 -0.12 2016-05-31 走势图 中低风险
154 000195 工银保本3号混合A 混合型 1.0940 1.4880 -0.0010 0.28 2.82 4.99 8.53 48.83 2013-06-26 走势图 中低风险
155 000117 广发轮动配置股票 股票型 1.6920 1.6920 0.0140 0.24 36.12 14.17 6.62 69.20 2013-05-28 走势图 中高风险
156 202101 南方宝元债券 债券型 2.1119 3.5319 0.0042 0.23 8.05 5.87 10.26 482.99 2002-09-20 走势图 中风险
157 003477 南方睿见混合 混合型 1.0960 1.0960 0.0030 0.18 6.41 6.61 7.87 9.60 2016-11-28 走势图 中风险
158 000355 南方丰元信用A 债券型 1.2160 1.3680 0.0000 0.16 0.50 6.85 10.75 40.15 2013-11-12 走势图 中低风险
159 000196 工银保本3号混合B 混合型 1.0720 1.4300 -0.0010 0.09 2.49 4.28 7.09 43.03 2013-06-26 走势图 中低风险
160 000356 南方丰元信用C 债券型 1.1940 1.3420 0.0000 0.08 0.34 6.42 9.94 37.14 2013-11-12 走势图 中低风险
161 002761 博时安源18个月A 债券型 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 0.20 0.90 0.00 0.40 2016-06-16 走势图 中低风险
162 485107 工银瑞信信用添利A 股票型 1.2253 1.7823 0.0008 -0.02 0.76 4.09 4.72 95.97 2008-04-14 走势图 中低风险
163 001816 汇添富新睿精选混合A 混合型 1.1600 1.1600 0.0000 -0.09 4.50 6.32 12.29 16.00 2016-12-21 走势图 中风险
164 004774 添富添福吉祥混合 混合型 1.0968 1.0968 0.0019 -0.09 5.33 3.42 9.68 9.68 2017-06-30 走势图 中风险
165 270025 广发行业领先股票 股票型 1.1630 1.8150 0.0120 -0.09 19.53 -3.33 -16.51 70.77 2010-11-23 走势图 中高风险
166 485007 工银瑞信信用添利B 股票型 1.2086 1.7296 0.0007 -0.12 0.63 3.73 4.04 87.73 2008-04-14 走势图 中低风险
167 470008 汇添富策略回报混合 混合型 1.6920 1.8220 0.0090 -0.18 32.71 -1.40 11.61 87.48 2009-12-22 走势图 中高风险
168 002762 博时安源18个月C 债券型 0.9970 0.9970 0.0000 -0.20 -0.10 0.40 0.00 -0.30 2016-06-16 走势图 中低风险
169 000189 易保本一号混合 混合型 1.0094 1.1036 0.0012 -0.26 0.93 0.93 0.93 0.93 2016-01-13 走势图 中低风险
170 002164 汇添富新睿精选混合C 混合型 1.1700 1.1700 0.0000 -0.26 4.28 5.88 12.72 17.00 2016-12-21 走势图 中风险
171 001195 工银农业产业股票 股票型 0.7190 0.7190 0.0080 -0.28 35.92 15.22 26.81 -28.10 2015-05-26 走势图 中风险
172 000122 汇添富实业债债券A 债券型 1.1400 1.4140 0.0010 -0.44 2.06 4.20 4.40 45.55 2013-06-14 走势图 中低风险
173 000123 汇添富实业债债券C 债券型 1.1060 1.3800 0.0010 -0.54 1.84 3.85 3.46 41.62 2013-06-14 走势图 中低风险
174 270008 广发核心精选 股票型 2.8640 3.0740 0.0460 -0.59 18.15 1.74 -6.83 227.36 2008-07-16 走势图 中高风险
175 000214 广发成长优选混合基金 混合型 1.3750 1.5040 0.0030 -0.60 7.18 6.57 6.73 50.70 2013-12-11 走势图 中风险
176 002969 易方达丰和债券 债券型 1.1919 1.1919 0.0019 -0.63 3.89 5.25 11.94 19.19 2016-11-23 走势图 中低风险
177 003476 南方安颐养老 混合型 1.0653 1.0653 0.0010 -0.65 5.87 6.06 6.14 6.53 2016-12-14 走势图 中风险
178 470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) QDII 0.9850 1.1350 -0.0040 -0.71 13.22 -11.90 -0.54 12.02 2010-06-25 走势图 中风险
179 000236 工银月月薪定期支付债券 债券型 1.5210 1.5210 0.0030 -0.72 1.40 1.40 3.47 52.10 2013-08-14 走势图 中低风险
180 270041 广发消费品精选股票 股票型 2.7360 2.7360 0.0350 -0.73 24.87 0.40 17.63 173.60 2012-06-12 走势图 中风险
181 001054 工银新金融股票 股票型 1.1320 1.1320 0.0120 -0.88 27.05 18.78 12.86 13.20 2015-03-19 走势图 中风险
182 202105 南方广利A 债券型 1.2950 1.4750 0.0020 -0.92 4.69 -0.54 0.23 48.82 2010-11-03 走势图 中风险
183 003161 南方安泰养老混合 混合型 1.1236 1.1236 0.0017 -0.96 5.42 5.59 8.85 12.36 2016-09-22 走势图 中风险
184 202107 南方广利C 债券型 1.2610 1.4410 0.0020 -1.02 4.56 -0.86 -0.55 45.20 2010-11-03 走势图 中风险
185 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 混合型 1.2200 1.2200 0.0110 -1.13 21.15 14.99 13.28 22.00 2015-05-22 走势图 中风险
186 002446 广发稳鑫保本 混合型 1.1430 1.1430 0.0100 -1.30 6.33 7.32 10.12 14.30 2016-03-18 走势图 中低风险
187 001651 工银新蓝筹股票 股票型 1.4070 1.4070 0.0130 -1.33 18.53 8.15 13.74 40.70 2015-08-06 走势图 中风险
188 470058 汇添富可转换债券A 债券型 1.3940 1.6060 0.0070 -1.34 15.88 11.97 14.11 64.84 2011-06-17 走势图 中高风险
189 270006 广发策略优选 混合型 1.7270 2.9870 0.0164 -1.35 28.19 4.38 -3.29 260.99 2006-05-17 走势图 中高风险
190 470059 汇添富可转换债券C 债券型 1.3470 1.5590 0.0070 -1.39 15.62 11.60 13.27 59.92 2011-06-17 走势图 中高风险
191 001043 工银美丽城镇股票 股票型 1.2140 1.2140 0.0150 -1.46 28.47 19.49 20.56 21.40 2015-03-26 走势图 中风险
192 481013 工银消费服务股票 股票型 1.5350 1.8840 0.0110 -1.54 20.11 3.37 14.90 92.98 2011-04-21 走势图 中风险
193 000477 广发主题领先混合 混合型 1.5260 1.5260 0.0040 -1.55 20.25 -2.30 -6.38 52.60 2014-07-31 走势图 中风险
194 002124 广发新兴产业混合 混合型 1.3490 1.3490 0.0140 -1.75 32.91 7.06 12.51 34.90 2016-01-29 走势图 中风险
195 001140 工银总回报灵活配置混合 混合型 1.0070 1.0070 0.0070 -1.76 19.03 12.89 4.03 0.70 2015-04-17 走势图 中风险
196 003745 广发多元新兴股票 股票型 0.9809 0.9809 0.0017 -1.79 26.21 0.82 0.02 -1.91 2017-04-25 走势图 中风险
197 001496 工银聚焦30股票 股票型 0.7050 0.7050 0.0070 -1.81 15.76 7.31 -5.24 -29.50 2016-06-25 走势图 中风险
198 470010 汇添富多元收益债券A 债券型 1.2250 1.6290 0.0030 -1.84 4.34 3.20 10.19 71.84 2012-09-14 走势图 中低风险
199 470011 汇添富多元收益债券C 债券型 1.2140 1.5940 0.0040 -1.86 4.21 2.97 9.67 67.35 2012-09-14 走势图 中低风险
200 001725 汇添富高端制造股票 股票型 1.3460 1.3460 0.0110 -1.90 18.59 3.70 20.93 34.60 2017-03-20 走势图 中风险
201 001719 工银国家战略股票 股票型 1.0650 1.0650 0.0120 -1.93 33.29 15.51 6.61 6.50 2016-01-29 走势图 中高风险
202 110002 易方达策略成长 混合型 2.9950 4.7780 0.0120 -1.96 19.97 -1.55 -4.54 464.45 2003-12-09 走势图 中高风险
203 110031 易方达恒生H股ETF联接人民币 指数型 1.2159 1.2159 0.0106 -1.96 5.81 7.70 7.13 21.59 2012-08-21 走势图 中风险
204 483003 工银瑞信精选平衡 股票型 0.4178 1.8015 0.0046 -2.04 14.56 -9.31 -14.86 64.81 2006-07-13 走势图 中高风险
205 270022 广发内需增长混合 混合型 0.8780 0.9780 0.0080 -2.12 35.91 10.16 -3.41 -3.92 2010-04-19 走势图 中高风险
206 002813 博时保泰保本A 混合型 1.1631 1.1631 0.0057 -2.21 8.46 12.38 14.48 16.31 2016-06-24 走势图 中低风险
207 481017 工银量化策略股票 股票型 2.1560 2.1560 0.0130 -2.22 22.08 4.97 2.47 115.60 2012-04-26 走势图 中高风险
208 110027 易方达安心回报A 债券型 1.6250 2.5460 0.0050 -2.23 8.04 8.39 5.70 181.60 2011-06-21 走势图 中低风险
209 110028 易方达安心回报B 债券型 1.6090 2.4980 0.0050 -2.31 7.84 8.26 5.10 174.55 2011-06-21 走势图 中低风险
210 002746 汇添富多策略定开混合 混合型 1.2610 1.2610 0.0080 -2.32 4.65 -1.87 10.71 26.10 2016-06-03 走势图 中风险
211 002814 博时保泰保本C 混合型 1.1453 1.1453 0.0055 -2.34 8.18 11.74 13.28 14.53 2016-06-24 走势图 中低风险
212 420001 天弘精选混合 混合型 0.7517 2.0909 0.0024 -2.35 22.75 9.37 6.55 136.41 2005-10-08 走势图 中高风险
213 001742 广发百发大数据精选混合E 股票型 0.9490 0.9490 0.0080 -2.37 10.86 -3.65 -2.67 -5.10 2015-09-30 走势图 中风险
214 001741 广发百发大数据精选混合A 混合型 0.9490 0.9490 0.0070 -2.47 10.74 -3.75 -2.77 -5.10 2015-09-30 走势图 中风险
215 000893 工银创新动力 股票型 0.5490 0.5490 0.0060 -2.49 12.50 -9.85 -21.68 -45.10 2014-11-01 走势图 中风险
216 270023 广发全球精选股票人民币 QDII 1.4410 1.8800 -0.0030 -2.50 6.66 -11.49 -6.72 91.33 2010-08-18 走势图 中风险
217 005644 广发沪港深龙头混合 混合型 0.9167 0.9167 0.0063 -2.61 6.53 -3.94 -8.33 -8.33 2018-03-21 走势图 中风险
218 001030 天弘云端生活优选灵活配置 混合型 0.7894 0.7894 0.0024 -2.64 24.69 3.34 3.35 -21.06 2015-03-17 走势图 中风险
219 000251 工银金融地产混合 混合型 2.4760 3.2110 0.0430 -2.67 25.75 31.47 18.90 253.05 2013-08-26 走势图 中高风险
220 001490 汇添富国企创新股票 股票型 0.9360 0.9360 0.0090 -2.70 22.51 -2.40 -5.74 -6.40 2015-07-10 走势图 中风险
221 001433 易方达瑞景混合 混合型 1.2840 1.2840 0.0030 -2.73 7.99 9.28 18.89 28.40 2015-06-30 走势图 中风险
222 270005 广发聚丰股票 股票型 0.7775 4.3461 0.0086 -2.82 14.42 -9.21 -18.19 369.09 2005-12-23 走势图 中高风险
223 481001 工银瑞信核心价值 股票型 0.2936 4.5152 0.0033 -2.85 17.39 5.20 3.23 572.23 2005-08-31 走势图 中高风险
224 005777 广发科技动力股票 股票型 1.0693 1.0693 0.0070 -2.87 25.61 7.21 6.93 6.93 2018-05-31 走势图 中风险
225 000118 广发聚鑫债券A 债券型 1.2910 1.7570 0.0030 -2.88 10.35 7.19 10.72 81.15 2013-06-05 走势图 中低风险
226 000119 广发聚鑫债券C 债券型 1.2840 1.7360 0.0030 -2.98 10.37 6.92 9.91 78.41 2013-06-05 走势图 中低风险
227 001541 汇添富民营新动力股票 股票型 0.8330 0.8330 0.0060 -3.14 20.90 -6.93 -12.32 -16.70 2015-08-07 走势图 中风险
228 001008 工银国企改革股票 股票型 1.1380 1.1380 0.0130 -3.15 20.17 11.68 10.92 13.80 2015-01-27 走势图 中风险
229 000567 广发聚祥灵活混合 混合型 1.5910 1.5910 0.0090 -3.16 8.97 -5.07 -6.19 59.10 2014-03-21 走势图 高风险
230 001648 工银新价值灵活配置混合 混合型 0.9030 0.9030 0.0000 -3.22 14.74 0.33 -10.06 -9.70 2017-04-27 走势图 中风险
231 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 指数型 1.0296 1.0296 0.0171 -3.40 32.63 38.37 16.05 2.96 2015-01-22 走势图 中风险
232 001171 工银养老产业股票 股票型 0.8080 0.8080 0.0030 -3.58 23.93 -5.94 16.09 -19.20 2015-04-28 走势图 中风险
233 001245 工银生态环境股票 股票型 0.6720 0.6720 0.0070 -3.59 18.73 5.66 -15.47 -32.80 2015-06-02 走势图 中风险
234 487016 工银保本混合 混合型 1.1650 1.4060 0.0062 -3.60 14.64 6.36 4.30 40.60 2011-12-27 走势图 中低风险
235 001215 博时沪港深优质企业 混合型 0.9700 0.9700 0.0100 -3.67 25.16 23.41 24.52 -3.00 2015-04-29 走势图 中风险
236 481008 工银瑞信大盘蓝筹 股票型 1.1200 1.8390 0.0100 -3.70 13.94 3.70 10.80 100.08 2008-08-04 走势图 中风险
237 006158 博时荣享回报混合A 混合型 1.1304 1.1304 0.0070 -3.75 11.99 13.04 13.04 13.04 2018-07-23 走势图 中风险
238 004448 博时汇智回报灵活配置混合 混合型 1.4655 1.4655 -0.0003 -3.77 24.87 22.07 42.82 46.55 2017-04-12 走势图 中风险
239 006159 博时荣享回报混合C 混合型 1.1253 1.1253 0.0068 -3.88 11.71 12.53 12.53 12.53 2018-07-23 走势图 中风险
240 485114 工银添颐A 债券型 2.0520 2.0520 0.0040 -3.93 2.75 4.91 -1.25 105.20 2011-08-10 走势图 中低风险
241 270021 广发聚瑞股票 股票型 2.0950 2.0950 0.0060 -4.03 38.38 9.51 17.43 109.50 2009-06-16 走势图 中高风险
242 485014 工银添颐B 债券型 1.9490 1.9490 0.0030 -4.04 2.53 4.50 -2.21 94.90 2011-08-10 走势图 中低风险
243 000697 汇添富移动互联股票 股票型 1.0690 1.0690 0.0060 -4.21 20.65 -14.41 -15.23 6.90 2014-08-26 走势图 中风险
244 001184 易方达新常态灵活配置混合 混合型 0.3850 0.3850 0.0020 -4.23 19.20 -9.20 -21.59 -61.50 2015-04-27 走势图 中风险
245 002588 博时银智大数据100 指数型 1.3055 1.3055 0.0105 -4.29 22.25 4.53 0.87 30.55 2016-04-05 走势图 中风险
246 001468 广发改革混合 混合型 0.6170 0.6170 0.0050 -4.34 21.22 1.98 -15.83 -38.30 2015-07-27 走势图 中风险
247 420005 天弘周期策略 股票型 1.2940 1.6650 0.0160 -4.36 13.81 -7.24 -6.64 75.95 2009-12-17 走势图 中高风险
248 001409 工银互联网加股票 股票型 0.3280 0.3280 0.0020 -4.37 21.93 -3.81 -17.17 -67.20 2016-06-05 走势图 中风险
249 481012 工银深证红利ETF联接 指数型 1.5155 1.6937 0.0155 -4.41 33.22 25.99 25.01 79.50 2010-11-09 走势图 中高风险
250 004091 博时沪港深价值优选 混合型 1.1643 1.1643 0.0087 -4.42 11.08 -2.30 1.66 16.43 2017-01-25 走势图 中风险
251 270001 广发聚富混合 混合型 0.9402 3.7562 0.0091 -4.43 9.31 -2.01 1.06 477.38 2003-12-03 走势图 中高风险
252 002851 南方品质优选混合 股票型 1.4920 1.4920 0.0170 -4.48 18.04 0.88 18.98 49.20 2016-08-01 走势图 中风险
253 004092 博时沪港深价值优选C 混合型 1.1513 1.1513 0.0086 -4.54 10.80 -2.79 0.17 15.13 2017-01-25 走势图 中风险
254 110030 易方达沪深300量化 指数型 2.3774 2.3774 0.0195 -4.55 23.73 12.97 8.35 137.74 2012-07-05 走势图 中风险
255 470009 汇添富民营活力混合 混合型 2.8580 3.1080 0.0260 -4.57 22.98 -0.07 -0.17 243.37 2010-05-05 走势图 中高风险
256 487021 工银瑞信保本2号 混合型 1.6480 1.6480 0.0210 -4.90 21.71 10.31 13.73 64.80 2013-02-07 走势图 中风险
257 001469 广发中证全指金融地产ETF联接 指数型 1.0897 1.0897 0.0172 -4.92 20.94 26.83 6.92 8.97 2015-07-09 走势图 中高风险
258 000925 汇添富外延增长主题股票 股票型 0.9740 0.9740 0.0100 -4.98 18.35 -15.67 -17.94 -2.60 2014-12-08 走势图 中风险
259 481006 工银瑞信红利 股票型 0.8242 0.8652 0.0106 -5.00 16.20 0.16 -0.16 -14.61 2007-07-18 走势图 中高风险
260 485105 工银瑞信增强收益A 股票型 1.0791 1.8364 0.0043 -5.06 0.87 0.66 0.15 110.60 2007-05-11 走势图 中低风险
261 202005 南方成份 混合型 0.8809 1.7666 0.0081 -5.08 21.76 2.95 -3.22 97.08 2007-05-14 走势图 中风险
262 002602 易方达丰惠混合型证券投资基金 混合型 1.0070 1.0070 0.0020 -5.09 8.86 8.63 -0.69 0.70 2017-04-05 走势图 中风险
263 000173 汇添富美丽30混合 混合型 2.2590 2.3900 0.0200 -5.11 20.30 0.46 18.75 139.41 2013-06-25 走势图 中高风险
264 485005 工银瑞信增强收益B 股票型 1.0716 1.7794 0.0043 -5.15 0.66 0.25 -0.65 100.73 2007-05-11 走势图 中低风险
265 001735 广发百发大数据成长混合E 混合型 0.8980 0.8980 0.0040 -5.17 13.24 -0.99 -3.96 -10.20 2015-11-18 走势图 中风险
266 270050 广发新经济股票 股票型 1.9380 1.9380 0.0210 -5.19 10.24 -11.34 -1.77 93.80 2013-02-06 走势图 中高风险
267 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 1.1710 1.1710 -0.0040 -5.26 10.26 -15.45 -9.51 17.10 2016-03-09 走势图 中风险
268 001734 广发百发大数据成长混合A 混合型 0.8960 0.8960 0.0030 -5.29 13.13 -0.99 -4.07 -10.40 2015-11-18 走势图 中风险
269 481004 工银瑞信稳健成长 股票型 1.2023 1.4523 0.0112 -5.32 28.03 12.59 -3.49 46.88 2006-12-06 走势图 中高风险
270 004434 博时逆向投资混合A 混合型 0.8830 0.8830 0.0046 -5.38 17.51 8.28 -6.32 -11.75 2017-04-14 走势图 中风险
271 001763 广发多策略混合 混合型 0.8930 0.8930 0.0100 -5.40 6.56 -4.08 -1.65 -10.70 2015-12-09 走势图 中风险
272 004435 博时逆向投资混合 混合型 0.8728 0.8728 0.0045 -5.50 17.22 7.73 -7.27 -12.77 2017-04-14 走势图 中风险
273 001603 易方达安盈回报混合 混合型 1.2350 1.2350 0.0050 -5.51 16.62 7.20 7.48 23.50 2017-02-28 走势图 中风险
274 000550 广发新动力股票 股票型 1.8060 1.8060 0.0130 -5.59 19.13 -3.47 -16.93 80.60 2014-03-19 走势图 中高风险
275 118001 易方达亚洲精选 QDII 0.9220 0.9220 -0.0030 -5.73 6.10 -13.43 2.67 -7.80 2010-01-21 走势图 中风险
276 270010 广发沪深300指数 指数型 1.8032 2.0932 0.0178 -5.81 20.40 12.27 5.34 120.38 2008-12-30 走势图 中风险
277 000184 工银添福债券A 债券型 1.4570 1.6030 0.0020 -5.88 -1.49 -1.24 -4.20 59.99 2013-10-31 走势图 中低风险
278 481009 工银瑞信沪深300 股票型 1.0500 1.6431 0.0106 -5.93 20.22 12.32 4.97 70.85 2009-03-05 走势图 中风险
279 000185 工银添福债券B 债券型 1.4520 1.5970 0.0030 -5.96 -1.69 0.69 -2.75 59.39 2013-10-31 走势图 中低风险
280 000826 广发百发100指数A 指数型 0.9120 1.2720 0.0050 -5.98 21.44 0.89 2.36 16.73 2014-10-30 走势图 中风险
281 000827 广发百发100指数E 指数型 0.9100 1.2700 0.0040 -5.99 21.33 0.89 2.36 16.49 2014-10-30 走势图 中风险
282 470098 汇添富逆向投资 股票型 1.8530 2.4220 0.0170 -6.03 22.23 0.11 7.23 159.57 2012-03-07 走势图 中高风险
283 001236 博时丝路主题股票 股票型 0.8960 0.8960 0.0090 -6.08 14.58 1.82 13.85 -10.40 2015-05-31 走势图 中风险
284 002142 博时外延增长主题混合 混合型 1.0610 1.4840 0.0040 -6.11 15.08 5.08 22.03 47.53 2016-02-03 走势图 中风险
285 001732 广发百发大数据价值混合E 混合型 0.8920 0.8920 0.0100 -6.20 9.18 -8.89 -11.86 -10.80 2017-06-16 走势图 中风险
286 005583 易方达港股通红利混合 混合型 0.8093 0.8093 0.0115 -6.26 3.82 -10.23 -19.07 -19.07 2018-03-07 走势图 中风险
287 001731 广发百发大数据价值混合A 混合型 0.8810 0.8810 0.0090 -6.28 9.17 -8.99 -12.16 -11.90 2017-06-16 走势图 中风险
288 001210 天弘互联网灵活配置 混合型 0.6053 0.6053 0.0008 -6.42 20.87 0.97 -2.58 -39.47 2015-05-29 走势图 中风险
289 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型 1.4841 1.4841 0.0129 -6.47 18.23 4.56 1.10 48.41 2013-11-06 走势图 中高风险
290 001764 广发沪港深股票 股票型 0.9250 1.0620 0.0060 -6.57 7.43 -12.16 -14.49 3.29 2016-04-18 走势图 中风险
291 000404 易方达新兴成长灵活配置 混合型 1.9880 1.9880 0.0020 -6.71 27.52 -5.92 0.35 98.80 2013-11-28 走势图 中高风险
292 002861 工银智能制造股票 股票型 0.7930 0.7930 0.0030 -6.71 22.57 2.32 -21.02 -20.70 2017-06-21 走势图 中风险
293 110019 易方达深证100ETF联接 指数型 1.1260 1.1260 0.0088 -6.81 27.95 7.99 2.24 12.60 2009-12-01 走势图 中高风险
294 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 混合型 0.8600 0.8600 0.0040 -6.83 17.97 -1.71 -1.94 -14.00 2015-02-13 走势图 中风险
295 001018 易方达新经济灵活配置 混合型 1.5590 1.5590 0.0060 -6.87 24.22 3.25 8.49 55.90 2015-02-12 走势图 中风险
296 001714 工银文体产业股票 股票型 1.4630 1.6520 0.0080 -6.89 20.08 11.73 33.46 65.36 2015-12-30 走势图 中风险
297 001158 工银新材料新能源股票 股票型 0.6600 0.6600 0.0030 -6.91 20.88 4.27 -8.84 -34.00 2015-04-28 走势图 中风险
298 000263 工银信息产业股票 股票型 1.5250 1.8020 0.0070 -6.96 22.00 8.85 7.62 78.29 2013-11-11 走势图 中高风险
299 110001 易方达平稳增长 混合型 2.6840 3.9990 0.0090 -7.03 13.39 0.22 4.12 592.56 2002-08-23 走势图 中风险
300 000936 博时产业新动力混合 混合型 1.5150 1.5410 0.0070 -7.06 12.56 3.48 17.90 54.56 2015-01-26 走势图 中风险
301 270028 广发制造业精选股票 股票型 2.1820 2.1820 0.0150 -7.11 24.05 0.46 -6.99 118.20 2011-09-20 走势图 中高风险
302 470007 汇添富上证综合 指数型 1.0260 1.1620 0.0090 -7.15 14.00 9.85 -1.85 15.71 2009-07-01 走势图 中风险
303 003194 汇添富上海国企ETF联接 指数型 0.9604 0.9604 0.0080 -7.24 19.54 12.63 -3.99 -3.96 2016-09-18 走势图 中风险
304 000793 工银高端制造股票 股票型 0.8000 0.8000 0.0070 -7.30 25.39 -4.65 -18.62 -20.00 2014-10-22 走势图 中风险
305 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型 1.0950 1.0950 0.0070 -7.59 19.80 6.00 1.30 9.50 2015-02-04 走势图 中风险
306 002595 博时工业4.0主题股票 股票型 1.1800 1.1800 0.0020 -7.60 20.16 4.98 19.92 18.00 2016-05-31 走势图 中风险
307 481015 工银主题策略股票 股票型 1.8940 1.8940 0.0190 -7.65 34.04 1.77 -4.10 89.40 2011-10-24 走势图 中高风险
308 420003 天弘永定价值成长 股票型 1.9656 2.3006 0.0160 -7.74 27.93 7.69 5.80 160.24 2008-12-02 走势图 中风险
309 000991 工银战略转型股票 股票型 1.2110 1.2110 0.0070 -7.77 19.19 6.79 14.68 21.10 2016-02-16 走势图 中风险
310 001718 工银物流产业股票 股票型 1.4010 1.4010 0.0110 -7.77 20.05 10.84 10.58 40.10 2016-03-01 走势图 中高风险
311 000696 汇添富环保行业股票 股票型 0.9940 0.9940 0.0080 -7.88 5.52 -11.64 -25.99 -0.60 2014-09-16 走势图 中风险
312 000803 工银研究精选股票 股票型 1.2960 1.2960 0.0070 -7.95 15.10 3.51 -3.71 29.60 2014-10-23 走势图 中高风险
313 001460 广发中证全指能源ETF联接 指数型 0.7464 0.7464 0.0000 -8.09 -21.22 -12.52 -0.86 -25.36 2015-06-23 走势图 中高风险
314 004069 南方全指证券联接A 指数型 0.9820 0.9820 0.0180 -8.09 24.13 36.52 -5.31 -1.80 2017-03-30 走势图 中风险
315 004070 南方中证全指证券联接C类 指数型 0.9726 0.9726 0.0179 -8.17 23.90 35.99 -6.06 -2.74 2017-03-31 走势图 中风险
316 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型 0.6650 0.6650 0.0030 -8.40 21.79 -2.06 -3.62 -33.50 2015-04-28 走势图 中风险
317 110021 易方达上证中盘ETF联接 指数型 1.3214 1.3214 0.0105 -8.45 16.68 8.22 0.42 32.14 2010-03-31 走势图 中高风险
318 110013 易方达科翔混合 混合型 2.5360 7.5510 0.0110 -8.55 21.57 1.44 4.75 417.23 2008-11-13 走势图 中高风险
319 481010 工银瑞信中小盘成长 股票型 1.3310 1.3310 0.0160 -8.59 32.83 5.30 5.97 33.10 2010-02-10 走势图 中高风险
320 110029 易方达科讯混合 混合型 0.9730 5.3396 0.0047 -8.66 21.44 -7.29 -2.27 25.82 2007-12-18 走势图 中高风险
321 003956 南方教育股票 股票型 0.9408 0.9408 0.0044 -8.93 18.86 8.81 -0.37 -5.92 2016-12-26 走势图 中风险
322 050014 博时创业成长混合A(前端) 混合型 1.8010 1.8730 0.0010 -8.95 15.75 -7.45 0.45 92.13 2010-06-01 走势图 中高风险
323 003321 易方达原油证券投资基金(QDII)C类 QDII 1.0506 1.0506 -0.0217 -8.99 3.07 -13.26 23.05 5.06 2016-12-19 走势图 中风险
324 470068 汇添富深证300ETF联接 指数型 1.2715 1.2715 0.0100 -9.03 22.52 3.50 -6.55 27.15 2011-09-28 走势图 中高风险
325 110026 易基创业板ETF联接A 指数型 1.6052 1.6052 0.0171 -9.09 19.76 -3.00 -8.02 60.50 2011-09-20 走势图 中高风险
326 001475 易方达国防军工混合 混合型 0.7300 0.7300 -0.0010 -9.20 10.44 -3.82 -12.78 -27.00 2015-06-19 走势图 中风险
327 202019 南方策略优化 混合型 1.2140 1.2340 0.0090 -9.34 16.17 -2.33 -18.74 23.85 2010-03-30 走势图 中高风险
328 003017 广发中证军工ETF联接 指数型 0.7422 0.7422 0.0017 -9.43 13.73 8.32 -10.34 -25.78 2016-09-26 走势图 中高风险
329 001180 广发医药卫生联接 指数型 0.7656 0.7656 0.0009 -9.44 16.46 -12.96 -2.20 -23.44 2015-05-06 走势图 中风险
330 001277 博时国企改革主题股票 股票型 0.7480 0.7480 0.0050 -9.55 12.82 -1.45 -9.22 -25.20 2015-05-31 走势图 中风险
331 000219 博时裕益混合 混合型 1.2230 1.4750 -0.0020 -10.07 15.27 -1.77 5.80 50.35 2013-07-29 走势图 中高风险
332 004224 南方军工改革灵活配置混合 混合型 0.7023 0.7023 -0.0002 -10.36 11.97 11.28 -19.60 -29.77 2017-03-30 走势图 中风险
333 470021 汇添富优选回报混合 混合型 1.0820 1.0820 0.0080 -11.09 15.35 0.19 0.56 8.20 2015-12-22 走势图 中风险
334 000968 广发养老指数 指数型 0.9131 0.9131 0.0037 -11.30 10.32 -10.23 -9.57 -8.69 2015-02-13 走势图 中风险
335 002910 易方达供给改革混合 混合型 0.8301 0.8301 0.0030 -12.17 4.88 -13.48 -20.98 -16.99 2016-12-31 走势图 中风险
336 110025 易方达资源行业 混合型 0.8180 0.8180 0.0170 -12.70 2.76 -12.33 -26.37 -18.20 2011-08-16 走势图 中风险
337 000942 广发信息技术联接 指数型 0.8835 0.8835 0.0036 -12.97 19.72 -1.25 -8.25 -11.65 2015-01-29 走势图 中风险
338 270026 广发中小板300ETF 联接 指数型 0.9550 0.9550 0.0055 -13.68 12.79 -8.64 -18.38 -4.50 2011-06-09 走势图 中高风险
339 001421 南方量化成长 股票型 0.9280 0.9280 0.0060 -14.55 11.54 -4.92 -17.66 -7.20 2015-06-30 走势图 中风险
340 001064 广发环保指数 股票型 0.5454 0.5454 0.0039 -15.01 7.49 -6.69 -24.87 -45.46 2015-03-25 走势图 中风险
341 001133 广发可选消费联接 指数型 0.6609 0.6609 0.0019 -15.18 10.21 -7.68 -18.78 -33.91 2015-04-15 走势图 中风险
342 001458 广发中证全指主要消费ETF联接 指数型 1.1405 1.1405 -0.0149 -17.29 -14.21 -5.69 4.07 14.05 2015-07-22 走势图 中高风险
343 001459 广发中证全指原材料ETF联接 指数型 0.8740 0.8740 -0.0040 -17.41 -19.25 -24.59 -16.66 -12.60 2015-07-22 走势图 中高风险
344 202006 南方成份精选混合 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2007-05-14 走势图 中风险
345 202106 南方广利债券 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2010-11-03 走势图 中风险
346 202109 南方润元纯债债券 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2012-07-20 走势图 中低风险