净值日期:2018/08/14
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1 000118 广发聚鑫债券A 1.2670 1.7110 0.0130 4.62 3.43 7.83 4.95 74.79 走势图 中低风险
2 000119 广发聚鑫债券C 1.2580 1.6950 0.0120 4.49 3.11 7.43 4.11 72.76 走势图 中低风险
3 000148 易方达高等级信用债C 1.1760 1.2460 0.0000 4.16 4.07 5.76 4.53 25.32 走势图 中低风险
4 485111 工银瑞信双利A 1.7480 1.7480 0.0030 3.01 1.10 2.28 5.43 74.80 走势图 中低风险
5 485011 工银瑞信双利B 1.6940 1.6940 0.0040 2.92 0.89 1.86 4.63 69.40 走势图 中低风险
6 000355 南方丰元信用A 1.1120 1.2640 0.0000 2.49 0.91 2.21 -0.18 28.16 走势图 中低风险
7 000356 南方丰元信用C 1.0980 1.2460 0.0000 2.43 0.73 1.86 -0.99 26.11 走势图 中低风险
8 050027 博时信用债纯债 1.0540 1.3640 0.0010 2.33 0.88 2.59 6.74 41.28 走势图 中低风险
9 000122 汇添富实业债债券A 1.1150 1.3890 0.0040 2.29 1.92 4.11 4.21 42.36 走势图 中低风险
10 000206 易方达投资级信用债C 1.1170 1.2950 0.0000 2.29 2.29 3.41 3.19 31.33 走势图 中低风险
11 000265 易方达恒久添利1年 1.0450 1.1550 -- 2.25 2.10 3.29 2.37 14.65 走势图 中低风险
12 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0290 1.0290 0.0010 2.18 1.68 2.59 1.38 2.90 走势图 中低风险
13 000147 易方达高等级信用债A 1.1770 1.2470 0.0000 2.17 2.26 4.16 3.16 25.34 走势图 中低风险
14 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3260 1.3260 -- 2.16 1.07 3.27 3.03 32.60 走势图 中低风险
15 000123 汇添富实业债债券C 1.0880 1.3620 0.0050 2.16 1.68 3.52 3.25 39.32 走势图 中低风险
16 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3000 1.3000 -- 2.12 0.93 2.85 2.20 30.00 走势图 中低风险
17 000402 工银纯债债券A 1.1570 1.2200 0.0000 2.12 -0.77 -1.20 -1.91 21.92 走势图 中低风险
18 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2120 1.2120 -- 2.11 0.66 1.17 1.93 21.20 走势图 中低风险
19 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1640 0.0000 2.11 0.60 1.99 4.69 8.53 走势图 中低风险
20 000205 易方达投资级信用债A 1.1160 1.3050 0.0000 2.10 2.20 3.51 3.46 32.51 走势图 中低风险
21 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0870 1.1330 -- 2.07 0.83 2.05 0.69 13.37 走势图 中低风险
22 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1910 1.1910 -- 2.06 0.51 0.76 1.19 19.10 走势图 中低风险
23 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 1.0390 1.1390 -- 2.06 2.07 3.00 1.70 13.19 走势图 中低风险
24 000403 工银纯债债券B 1.1430 1.2010 0.0010 2.05 -0.87 -1.55 -2.71 20.06 走势图 中低风险
25 485119 工银信用纯债债券A 1.1560 1.1970 0.0010 2.03 1.23 2.48 2.28 19.77 走势图 中低风险
26 000944 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B 1.0180 1.0180 0.0000 2.00 1.39 2.11 0.49 1.80 走势图 中低风险
27 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0190 1.0330 -- 2.00 0.79 1.59 2.50 3.32 走势图 中低风险
28 485019 工银信用纯债债券B 1.1340 1.1700 0.0010 1.89 0.98 1.98 1.41 17.03 走势图 中低风险
29 002476 博时安瑞18个月定期开放债券 1.0310 1.0310 -- 1.88 1.68 2.28 3.10 3.10 走势图 中低风险
30 050106 博时稳定价值债券A 1.4690 1.8530 0.0010 1.87 -1.01 0.34 1.94 97.52 走势图 中低风险
31 270048 广发纯债债券基金A 1.1890 1.3370 0.0010 1.80 1.62 3.45 3.59 34.93 走势图 中低风险
32 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0230 1.0230 -- 1.79 1.49 1.89 2.30 2.30 走势图 中低风险
33 000244 天弘稳利A 1.0940 1.3130 0.0000 1.77 1.77 2.67 2.83 32.75 走势图 中低风险
34 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 0.0000 1.76 -1.17 0.07 1.26 98.64 走势图 中低风险
35 110037 易方达纯债A 1.1180 1.2840 0.0000 1.73 2.01 3.61 4.05 30.13 走势图 中低风险
36 202103 南方多利增强债券A 1.0788 1.6527 0.0003 1.71 1.38 2.02 1.64 64.65 走势图 中低风险
37 270049 广发纯债债券基金C 1.1860 1.3240 0.0010 1.71 1.37 3.01 2.89 33.47 走势图 中低风险
38 000245 天弘稳利B 1.0750 1.2910 0.0000 1.70 1.51 2.32 2.08 30.34 走势图 中低风险
39 002048 博时安誉18个月定开债 0.9860 1.0160 -- 1.65 -0.90 -1.20 -0.35 1.54 走势图 中低风险
40 110038 易方达纯债C 1.1150 1.2580 0.0010 1.64 1.92 3.24 3.11 27.21 走势图 中低风险
41 202102 南方多利增强债券C 1.0776 1.6234 0.0003 1.63 1.23 1.71 1.04 78.73 走势图 中低风险
42 000267 广发集利债券A 1.0790 1.3980 -- 1.60 1.88 3.62 3.39 43.03 走势图 中低风险
43 202108 南方润元A 1.2040 1.2340 -0.0010 1.60 0.67 0.67 1.09 23.82 走势图 中低风险
44 270044 广发双债添利债券A级 1.2920 1.2920 0.0000 1.57 2.05 4.36 5.81 29.20 走势图 中低风险
45 000086 南方稳利A 1.0050 1.2440 0.0000 1.52 1.31 1.41 2.50 26.54 走势图 中低风险
46 270009 广发增强债券 1.1340 1.6170 0.0010 1.52 1.52 2.81 2.07 71.00 走势图 中低风险
47 000473 广发集鑫债券A 1.1720 1.2010 0.0010 1.47 2.18 4.09 6.35 20.42 走势图 中低风险
48 202110 南方润元C 1.1770 1.2070 -0.0020 1.47 0.43 0.26 0.34 21.07 走势图 中低风险
49 202101 南方宝元债券 2.0303 3.4303 0.0090 1.46 2.70 8.33 15.57 454.76 走势图 中风险
50 000046 工银瑞信产业债B 1.2800 1.4200 0.0010 1.43 1.83 5.79 6.38 42.76 走势图 中低风险
51 270045 广发双债添利债券C级 1.2750 1.2750 0.0000 1.43 1.84 3.91 5.02 27.50 走势图 中低风险
52 000268 广发集利债券C 1.0750 1.3760 -- 1.41 1.70 3.14 2.54 40.61 走势图 中低风险
53 000045 工银瑞信产业债A 1.3000 1.4510 0.0010 1.40 1.96 6.12 7.33 45.97 走势图 中低风险
54 000474 广发集鑫债券C 1.1940 1.2290 0.0000 1.36 1.96 3.83 5.85 23.34 走势图 中低风险
55 270029 广发聚财信用债券A 1.1300 1.5050 0.0000 1.35 1.62 3.20 2.23 52.20 走势图 中低风险
56 002969 易方达丰和债券 1.1175 1.1175 0.0012 1.29 3.65 9.62 0.00 11.75 走势图 中低风险
57 270030 广发聚财信用债券B 1.1110 1.4780 0.0000 1.28 1.46 2.78 1.48 49.19 走势图 中低风险
58 050028 博时安心收益定期开放债券A 0.9100 1.3200 -- 1.22 0.11 1.79 2.92 32.92 走势图 中低风险
59 000395 汇添富安心中国债券A 1.1700 1.1700 0.0000 1.21 1.21 2.36 2.01 17.00 走势图 中低风险
60 000022 南方中票A 1.1661 1.1661 0.0002 1.15 0.52 1.22 -0.61 16.61 走势图 中低风险
61 420008 天弘债券发起式A 1.1570 1.1860 0.0010 1.14 2.30 2.66 -0.69 19.02 走势图 中低风险
62 000396 汇添富安心中国债券C 1.1600 1.1600 0.0000 1.13 1.05 2.02 1.31 16.00 走势图 中低风险
63 050128 博时安心收益定期开放债券C 0.9120 1.2970 -- 1.11 -0.11 1.33 2.04 30.35 走势图 中低风险
64 420102 天弘永利债券B 1.0455 1.5505 0.0026 1.10 0.99 1.89 4.91 68.80 走势图 中低风险
65 000023 南方中票C 1.1518 1.1518 0.0002 1.07 0.35 0.91 -1.14 15.18 走势图 中低风险
66 002751 博时安恒18个月 0.9830 0.9830 0.0000 1.03 -0.10 1.13 0.00 -1.70 走势图 中低风险
67 420002 天弘永利债券A 1.0448 1.5081 0.0027 1.01 0.80 1.49 4.11 62.13 走势图 中低风险
68 000174 汇添富高息债债券A 1.4100 1.4450 0.0040 1.00 1.08 2.47 4.86 44.61 走势图 中低风险
69 002998 博时弘裕18个月定开债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.98 0.49 2.08 0.00 2.50 走势图 中低风险
70 000175 汇添富高息债债券C 1.3810 1.4160 0.0030 0.95 0.88 2.07 4.03 41.69 走势图 中低风险
71 002752 博时安恒18个月C 0.9770 0.9770 0.0000 0.93 -0.31 0.72 0.00 -2.30 走势图 中低风险
72 470010 汇添富多元收益债券A 1.1910 1.5700 0.0010 0.93 3.63 5.91 7.06 63.58 走势图 中低风险
73 000752 博时优势收益信用债债券 1.0290 1.1780 0.0000 0.89 0.99 2.40 4.24 18.29 走势图 中低风险
74 002999 博时弘裕18个月定开债C 1.0186 1.0186 0.0000 0.89 0.32 1.70 0.00 1.90 走势图 中低风险
75 420108 天弘债券发起式B 1.1290 1.1570 0.0000 0.89 1.90 1.99 -1.66 16.04 走势图 中低风险
76 470011 汇添富多元收益债券C 1.1790 1.5390 0.0010 0.86 3.42 5.55 6.17 59.78 走势图 中低风险
77 000236 工银月月薪定期支付债券 1.5140 1.5140 0.0030 0.80 2.02 5.14 5.73 51.40 走势图 中低风险
78 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2090 1.2590 0.0020 0.75 0.01 1.29 4.40 25.91 走势图 中低风险
79 470078 汇添富增强收益C 1.1490 1.5240 0.0010 0.66 0.41 1.58 2.09 47.07 走势图 中低风险
80 000406 汇添富双利增强债券A 1.0770 1.3370 0.0000 0.65 2.87 5.59 9.18 34.63 走势图 中低风险
81 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.2350 0.0010 0.59 -0.41 0.73 3.34 23.49 走势图 中低风险
82 002267 博时安和18个月定开债C 1.0220 1.0220 -- 0.59 0.29 -1.16 2.20 2.20 走势图 中低风险
83 000407 汇添富双利增强债券C 1.0830 1.3430 0.0000 0.56 2.65 5.19 8.48 35.17 走势图 中低风险
84 003743 广发汇平一年定开债A 1.0320 1.0320 -- 0.56 1.20 3.04 0.00 3.20 走势图 中低风险
85 002266 博时安和18个月定开债A 1.0270 1.0270 -- 0.49 0.39 -0.87 2.70 2.70 走势图 中低风险
86 003744 广发汇平一年定开债C 1.0272 1.0272 -- 0.48 1.02 2.65 0.00 2.72 走势图 中低风险
87 002641 博时安润18个月定期开放债券A 1.0051 1.0051 -- 0.41 0.90 -1.32 0.00 0.50 走势图 中低风险
88 002642 博时安润18个月定期开放债券C 0.9989 0.9989 -- 0.29 0.69 -1.72 0.00 -0.12 走势图 中低风险
89 000692 汇添富双利债券C 1.3910 1.3910 0.0020 0.07 1.31 5.30 4.04 39.10 走势图 中低风险
90 002761 博时安源18个月A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 0.20 0.90 0.00 0.40 走势图 中低风险
91 470088 汇添富信用债债券A 1.0150 1.0840 -0.0020 -0.10 1.16 5.18 7.02 8.51 走势图 中低风险
92 470089 汇添富信用债债券C 1.0070 1.0760 -0.0020 -0.10 1.07 4.90 6.31 7.70 走势图 中低风险
93 002762 博时安源18个月C 0.9970 0.9970 0.0000 -0.20 -0.10 0.40 0.00 -0.30 走势图 中低风险
94 470058 汇添富可转换债券A 1.4400 1.5100 0.0010 -0.21 3.23 11.46 7.87 52.51 走势图 中高风险
95 202105 南方广利A 1.3070 1.4870 0.0070 -0.31 -0.76 2.03 -2.68 50.20 走势图 中风险
96 470059 汇添富可转换债券C 1.4020 1.4720 0.0000 -0.36 3.01 11.01 6.94 48.60 走势图 中高风险
97 202107 南方广利C 1.2790 1.4590 0.0060 -0.39 -0.93 1.67 -3.40 47.27 走势图 中风险
98 110017 易方达增强回报A 1.1950 2.0150 0.0010 -0.42 1.34 4.93 7.00 135.34 走势图 中低风险
99 110018 易方达增强回报B 1.1890 1.9540 0.0010 -0.50 1.19 4.47 6.14 125.45 走势图 中低风险
100 000184 工银添福债券A 1.6500 1.6500 -0.0020 -0.90 -1.49 0.92 0.86 65.00 走势图 中低风险
101 000185 工银添福债券B 1.6160 1.6160 -0.0010 -0.98 -1.64 0.56 0.12 61.60 走势图 中低风险
102 110027 易方达安心回报A 1.5660 2.4520 0.0040 -1.70 -1.52 7.47 10.67 165.74 走势图 中低风险
103 110028 易方达安心回报B 1.5550 2.4090 0.0040 -1.83 -1.71 7.03 9.72 159.77 走势图 中低风险
104 485114 工银添颐A 1.9940 1.9940 -0.0030 -3.44 -3.34 -1.04 -0.65 99.40 走势图 中低风险
105 485014 工银添颐B 1.9040 1.9040 -0.0030 -3.64 -3.69 -1.60 -1.75 90.40 走势图 中低风险
106 202106 南方广利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险
107 202109 南方润元纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中低风险