净值日期:2018/04/20
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5900 2.5900 0.0750 13.40 5.76 30.28 10.97 159.00 走势图 中高风险
2 001417 汇添富医疗服务混合 1.0530 1.0530 0.0350 13.23 21.73 31.46 27.64 5.30 走势图 中风险
3 470028 汇添富社会责任混合 1.9970 1.9970 0.0440 12.44 0.66 28.18 13.34 99.70 走势图 中高风险
4 000219 博时裕益混合 1.3340 1.5860 0.0390 10.25 4.71 17.95 20.52 63.99 走势图 中高风险
5 470006 汇添富医药保健混合 1.4180 1.7190 0.0470 8.74 11.22 7.51 7.80 75.61 走势图 中高风险
6 110029 易方达科讯混合 1.2073 6.0016 0.0275 8.64 4.47 15.96 -3.53 56.12 走势图 中高风险
7 000452 南方医保 1.6130 1.8280 0.0240 5.08 6.54 9.28 20.91 92.24 走势图 中风险
8 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5070 0.5070 0.0110 4.32 -6.97 -2.69 -14.50 -49.30 走势图 中风险
9 000173 汇添富美丽30混合 2.5800 2.5800 0.0360 3.99 16.06 36.36 34.17 158.00 走势图 中高风险
10 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2099 1.2099 0.0374 3.61 12.72 0.00 0.00 20.99 走势图 中风险
11 001018 易方达新经济灵活配置 1.6750 1.6750 0.0480 3.59 6.76 26.32 44.15 67.50 走势图 中风险
12 110001 易方达平稳增长 2.8830 4.1980 0.0590 3.11 4.00 17.95 26.85 643.91 走势图 中风险
13 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.0220 2.97 -4.39 0.00 -5.26 -6.30 走势图 中风险
14 110013 易方达科翔混合 2.7790 7.8770 0.0770 2.61 5.20 21.40 33.12 340.06 走势图 中高风险
15 002624 广发优企精选混合 1.3450 1.3450 0.0180 2.44 16.75 32.12 0.00 34.50 走势图 中风险
16 003477 南方睿见混合 1.0240 1.0240 0.0020 2.20 0.89 1.79 0.00 2.40 走势图 中风险
17 470009 汇添富民营活力混合 3.3200 3.5700 0.0340 1.47 7.24 22.15 19.17 298.88 走势图 中高风险
18 000195 工银保本3号混合A 1.0270 1.3970 -- 1.38 1.58 3.32 2.73 39.72 走势图 中低风险
19 270002 广发稳健增长混合 1.2465 4.1437 0.0096 1.35 10.64 20.37 26.90 780.03 走势图 中风险
20 420009 天弘安康养老 1.5130 1.5130 0.0030 1.27 1.75 3.77 9.64 51.30 走势图 中风险
21 001076 易方达改革红利混合 1.0050 1.0050 0.0080 1.21 16.45 35.99 44.19 0.50 走势图 中风险
22 000196 工银保本3号混合B 1.0160 1.3560 -- 1.20 1.30 2.63 1.47 35.56 走势图 中低风险
23 001433 易方达瑞景混合 1.1770 1.1770 0.0030 1.20 5.66 16.30 18.41 17.70 走势图 中风险
24 002602 易方达丰惠混合型证券投资基金 1.0330 1.0330 0.0080 1.18 1.47 3.30 0.00 3.30 走势图 中风险
25 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8630 0.8630 0.0130 1.17 8.69 20.87 25.99 -13.70 走势图 中风险
26 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 0.0000 1.06 1.56 3.57 0.00 4.40 走势图 中低风险
27 487016 工银保本混合 1.1379 1.3733 0.0049 1.06 0.97 3.45 3.92 37.33 走势图 中低风险
28 003161 南方安泰养老混合 1.0589 1.0589 0.0012 0.93 1.84 4.74 0.00 5.89 走势图 中风险
29 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6430 1.7030 0.0050 0.92 4.72 12.77 21.48 71.04 走势图 中风险
30 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 0.0000 0.88 1.18 2.79 0.00 3.20 走势图 中低风险
31 001650 工银丰收回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 0.0010 0.83 3.00 9.03 9.90 9.90 走势图 中风险
32 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1010 1.1010 0.0000 0.73 2.80 8.47 10.32 10.10 走势图 中风险
33 002295 广发稳安保本 1.0670 1.0670 0.0010 0.66 2.11 4.71 6.49 6.70 走势图 中低风险
34 002813 博时保泰保本A 1.0260 1.0260 0.0000 0.59 -0.10 2.29 0.00 2.60 走势图 中低风险
35 002814 博时保泰保本C 1.0180 1.0180 0.0000 0.49 -0.39 1.80 0.00 1.80 走势图 中低风险
36 000936 博时产业新动力混合 1.5710 1.5970 0.0180 0.38 7.60 23.38 51.78 60.28 走势图 中风险
37 003476 南方安颐养老 1.0099 1.0099 0.0006 0.29 -1.45 0.21 0.00 0.99 走势图 中风险
38 003938 南方荣尊定期开放混合 1.0164 1.0164 -- 0.29 0.46 0.00 0.00 1.64 走势图 中风险
39 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8414 0.8414 0.0260 0.29 -13.52 -15.61 0.00 -15.86 走势图 中风险
40 000992 广发对冲套利 1.1330 1.1330 -- 0.27 1.16 -0.70 0.18 13.30 走势图 中低风险
41 004774 添富添福吉祥混合 1.0589 1.0589 0.0014 0.23 4.10 0.00 0.00 5.89 走势图 中风险
42 003939 南方荣尊 1.0112 1.0112 -- 0.14 0.17 0.00 0.00 1.12 走势图 中风险
43 003610 南方荣安A 1.0662 1.0662 0.0021 0.13 1.27 4.61 0.00 6.62 走势图 中风险
44 003611 南方荣安C 1.0603 1.0603 0.0020 0.03 1.05 4.18 0.00 6.03 走势图 中风险
45 000189 易保本一号混合 1.0220 1.0820 0.0010 0.00 1.88 5.56 7.66 8.20 走势图 中低风险
46 002446 广发稳鑫保本 1.0630 1.0630 -0.0020 0.00 1.82 4.11 6.30 6.30 走势图 中低风险
47 002746 汇添富多策略定开混合 1.3430 1.3430 -0.0010 0.00 10.81 27.42 0.00 34.30 走势图 中风险
48 002142 博时外延增长主题混合 1.2420 1.4900 0.0170 -0.08 7.17 26.26 50.11 48.61 走势图 中风险
49 001215 博时沪港深优质企业 0.9070 0.9070 0.0000 -0.22 7.46 19.82 38.05 -9.30 走势图 中风险
50 001475 易方达国防军工混合 0.8710 0.8710 0.0280 -0.23 -5.22 -0.57 -2.02 -12.90 走势图 中风险
51 004946 添富盈润混合A 1.0533 1.0533 -0.0008 -0.38 4.04 0.00 0.00 5.33 走势图 中风险
52 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.0100 -0.51 -1.60 4.34 7.07 -1.50 走势图 中风险
53 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0820 1.0820 0.0000 -0.55 2.95 7.66 0.00 8.20 走势图 中风险
54 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.56 2.69 6.49 0.00 6.70 走势图 中风险
55 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 0.0010 -0.63 -0.72 1.37 1.10 10.70 走势图 中低风险
56 004947 添富盈润混合C 1.0461 1.0461 -0.0008 -0.69 3.36 0.00 0.00 4.61 走势图 中风险
57 110011 易方达中小盘混合 3.8176 4.2076 0.0364 -0.86 12.83 28.97 68.48 335.87 走势图 中风险
58 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0660 1.0660 0.0000 -0.93 -1.20 0.57 -0.37 6.60 走势图 中低风险
59 001763 广发多策略混合 0.9280 0.9280 0.0040 -1.17 -5.98 -0.22 -2.42 -7.20 走势图 中风险
60 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7860 0.7860 0.0110 -1.26 0.77 16.96 24.56 -21.40 走势图 中风险
61 001210 天弘互联网灵活配置 0.6676 0.6676 0.0123 -1.48 0.88 9.75 7.18 -33.24 走势图 中风险
62 001603 易方达安盈回报混合 1.2040 1.2040 0.0070 -1.55 2.64 18.16 0.00 20.40 走势图 中风险
63 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1350 1.1350 0.0070 -1.56 -0.09 8.93 9.87 13.50 走势图 中风险
64 470008 汇添富策略回报混合 1.7000 1.8300 0.0030 -1.79 7.05 12.06 15.96 88.37 走势图 中高风险
65 002910 易方达供给改革混合 1.0293 1.0293 0.0144 -1.92 -4.44 6.41 0.00 2.93 走势图 中风险
66 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 0.0030 -1.97 -0.13 0.95 7.19 49.00 走势图 中风险
67 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9800 0.9800 0.0020 -2.10 -3.92 0.00 0.00 -2.00 走势图 中风险
68 000747 广发逆向策略混合 1.6130 1.6130 0.0070 -2.24 4.81 5.91 11.63 61.30 走势图 中风险
69 487021 工银瑞信保本2号 1.5610 1.5610 0.0110 -2.25 1.10 11.50 12.79 56.10 走势图 中风险
70 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9710 0.9710 0.0180 -2.31 -0.31 -1.02 2.53 -2.90 走势图 中风险
71 420001 天弘精选混合 0.7348 2.0530 0.0085 -2.35 2.38 11.33 15.15 131.10 走势图 中高风险
72 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9690 0.9690 0.0170 -2.42 -0.41 -1.12 2.43 -3.10 走势图 中风险
73 004091 博时沪港深价值优选 1.1991 1.1991 0.0000 -2.58 -0.79 16.24 0.00 19.91 走势图 中风险
74 000251 工银金融地产混合 2.3760 2.8950 -0.0150 -2.66 0.55 19.28 31.53 203.84 走势图 中高风险
75 004092 博时沪港深价值优选C 1.1935 1.1935 0.0000 -2.70 -1.02 14.17 0.00 19.35 走势图 中风险
76 004434 博时逆向投资混合A 0.8648 0.8648 0.0124 -2.91 -10.14 0.00 0.00 -13.57 走势图 中风险
77 004435 博时逆向投资混合 0.8604 0.8604 0.0123 -3.03 -10.38 0.00 0.00 -14.01 走势图 中风险
78 470021 汇添富优选回报混合 1.1380 1.1380 0.0010 -3.07 2.62 13.69 3.603 13.80 走势图 中风险
79 110025 易方达资源行业 1.1200 1.1200 0.0010 -3.11 -2.35 15.82 27.85 12.00 走势图 中风险
80 000083 汇添富消费行业混合 3.2420 3.2420 -0.0110 -3.40 10.99 33.09 53.29 224.20 走势图 中高风险
81 110002 易方达策略成长 3.4270 5.1700 0.0190 -3.40 -0.92 11.18 1.56 537.53 走势图 中高风险
82 002939 广发创新升级混合 1.2845 1.2845 0.0280 -3.55 -0.85 20.23 0.00 28.45 走势图 中风险
83 001030 天弘云端生活优选灵活配置 0.7852 0.7852 0.0172 -3.66 -1.60 2.59 9.97 -21.48 走势图 中风险
84 004119 广发创新驱动混合 1.0590 1.0590 0.0050 -3.81 5.06 0.00 0.00 5.90 走势图 中风险
85 000167 广发聚优灵活配置 1.3200 1.5300 0.0060 -4.69 6.11 22.01 30.32 54.95 走势图 中高风险
86 202005 南方成份 0.9479 1.8336 0.0000 -5.80 -0.08 16.59 36.82 112.07 走势图 中风险
87 002125 广发新兴成长混合 0.9430 0.9430 0.0090 -6.36 -5.89 0.00 0.00 -5.70 走势图 中风险
88 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 -6.99 -3.95 0.00 0.00 -2.80 走势图 中风险
89 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9830 0.9830 -0.0010 -7.00 -3.82 0.00 0.00 -1.70 走势图 中风险
90 000567 广发聚祥灵活混合 1.7450 1.7450 0.0210 -7.18 -0.51 6.86 4.74 74.50 走势图 高风险
91 000477 广发主题领先混合 1.7440 1.7440 0.0050 -7.38 -0.34 7.06 7.52 74.40 走势图 中风险
92 202019 南方策略优化 1.4410 1.4610 0.0160 -7.51 -8.16 -8.33 7.22 47.01 走势图 中高风险
93 002124 广发新兴产业混合 1.3570 1.3570 0.0070 -7.56 8.30 16.28 33.56 35.70 走势图 中风险
94 000529 广发竞争优势混合 1.7680 1.7680 0.0090 -7.72 1.38 23.64 29.52 76.80 走势图 中高风险
95 270001 广发聚富混合 1.0032 3.8192 0.0003 -7.73 -1.31 16.83 20.67 516.07 走势图 中高风险
96 270007 广发大盘成长 1.1044 1.1044 -0.0002 -7.87 -0.48 2.77 8.13 10.44 走势图 中风险
97 000214 广发成长优选混合基金 1.3950 1.3950 0.0080 -8.04 -7.25 3.95 4.49 39.50 走势图 中风险
98 270006 广发策略优选 1.8373 3.0973 0.0033 -9.07 -4.06 2.35 5.71 284.04 走势图 中高风险
99 001468 广发改革混合 0.6750 0.6750 0.0050 -10.00 -11.88 -13.35 -20.40 -32.50 走势图 中风险
100 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9860 0.9860 -0.0040 -10.45 -4.55 -5.01 3.90 -1.40 走势图 中风险
101 270022 广发内需增长混合 0.8530 0.9530 0.0010 -10.68 -11.24 -4.91 11.36 -6.65 走势图 中高风险