工银瑞信保本2号(487021)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -8.41 % -8.30 % -1.50 % 0.84 % 4.17 %

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 1.4480 1.4480 -0.0070 -0.48 %
2018-08-13 1.4550 1.4550 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.4550 1.4550 0.0090 0.62 %
2018-08-09 1.4460 1.4460 0.0390 2.77 %
2018-08-08 1.4070 1.4070 -0.0210 -1.47 %
2018-08-07 1.4280 1.4280 0.0300 2.15 %
2018-08-06 1.3980 1.3980 -0.0200 -1.41 %
2018-08-03 1.4180 1.4180 -0.0260 -1.80 %
2018-08-02 1.4440 1.4440 -0.0250 -1.70 %
2018-08-01 1.4690 1.4690 -0.0190 -1.28 %
2018-07-31 1.4880 1.4880 -0.0010 -0.07 %
2018-07-30 1.4890 1.4890 -0.0090 -0.60 %
2018-07-27 1.4980 1.4980 -0.0080 -0.53 %
2018-07-26 1.5060 1.5060 -0.0170 -1.12 %
2018-07-25 1.5230 1.5230 -0.0050 -0.33 %
2018-07-24 1.5280 1.5280 0.0060 0.39 %
2018-07-23 1.5220 1.5220 0.0080 0.53 %
2018-07-20 1.5140 1.5140 0.0200 1.34 %
2018-07-19 1.4940 1.4940 0.0020 0.13 %
2018-07-18 1.4920 1.4920 0.0020 0.13 %
2018-07-17 1.4900 1.4900 0.0010 0.07 %
2018-07-16 1.4890 1.4890 -0.0040 -0.27 %
2018-07-13 1.4930 1.4930 0.0140 0.95 %
2018-07-12 1.4790 1.4790 0.0290 2.00 %
2018-07-11 1.4500 1.4500 -0.0180 -1.23 %
2018-07-10 1.4680 1.4680 0.0070 0.48 %
2018-07-09 1.4610 1.4610 0.0270 1.88 %
2018-07-06 1.4340 1.4340 0.0030 0.21 %
2018-07-05 1.4310 1.4310 -0.0090 -0.63 %
2018-07-04 1.4400 1.4400 -0.0150 -1.03 %
2018-07-03 1.4550 1.4550 0.0100 0.69 %
2018-07-02 1.4450 1.4450 -- 0.00 %
2018-06-29 1.4760 1.4760 -0.0310 -2.10 %
2018-06-28 1.4400 1.4400 -0.0170 -1.17 %
2018-06-27 1.4570 1.4570 -0.0150 -1.00 %
2018-06-26 1.4840 1.4840 -0.0150 -1.00 %
2018-06-25 1.4870 1.4870 -0.0150 -1.00 %
2018-06-22 1.5020 1.5020 0.0110 0.74 %
2018-06-21 1.4910 1.4910 -0.0120 -0.80 %
2018-06-20 1.5030 1.5030 0.0150 1.01 %
2018-06-19 1.4880 1.4880 -0.0550 -3.56 %
2018-06-15 1.5430 1.5430 -0.0120 -0.77 %
2018-06-14 1.5550 1.5550 -0.0110 -0.70 %
2018-06-13 1.5660 1.5660 -0.0120 -0.76 %
2018-06-12 1.5780 1.5780 0.0150 0.96 %
2018-06-11 1.5630 1.5630 -0.0130 -0.82 %
2018-06-08 1.5760 1.5760 -0.0190 -1.19 %
2018-06-07 1.5950 1.5950 -0.0030 -0.19 %
2018-06-06 1.5980 1.5980 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.5980 1.5980 0.0290 1.85 %
2018-06-04 1.5690 1.5690 -- 0.71 %
2018-06-01 1.5580 1.5580 -0.0200 -1.27 %
2018-05-31 1.5780 1.5780 0.0380 2.47 %
2018-05-30 1.5400 1.5400 -0.0190 -1.22 %
2018-05-29 1.5590 1.5590 -0.0140 -0.89 %
2018-05-28 1.5730 1.5730 0.0040 0.25 %
2018-05-25 1.5690 1.5690 -0.0010 -0.06 %
2018-05-24 1.5700 1.5700 -0.0070 -0.44 %
2018-05-23 1.5770 1.5770 -0.0160 -1.00 %
2018-05-22 1.5930 1.5930 -0.0030 -0.19 %
2018-05-21 1.5960 1.5960 0.0090 0.57 %
2018-05-18 1.5870 1.5870 0.0080 0.51 %
2018-05-17 1.5790 1.5790 -0.0100 -0.63 %
2018-05-16 1.5890 1.5890 -0.0050 -0.31 %
2018-05-15 1.5940 1.5940 0.0130 0.82 %