工银瑞信保本2号(487021)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.27 % -9.25 % -19.02 % -2.73 % 35.40 %

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.3540 1.3540 0.0160 1.20 %
2019-01-17 1.3380 1.3380 -0.0060 -0.45 %
2019-01-16 1.3440 1.3440 0.0030 0.22 %
2019-01-15 1.3410 1.3410 0.0220 1.67 %
2019-01-14 1.3190 1.3190 -0.0080 -0.60 %
2019-01-11 1.3270 1.3270 0.0040 0.30 %
2019-01-10 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.08 %
2019-01-09 1.3240 1.3240 0.0060 0.46 %
2019-01-08 1.3180 1.3180 -0.0090 -0.68 %
2019-01-07 1.3270 1.3270 0.0080 0.61 %
2019-01-04 1.3190 1.3190 0.0240 1.85 %
2019-01-03 1.2950 1.2950 -0.0030 -0.23 %
2019-01-02 1.2980 1.2980 -0.0170 -1.29 %
2018-12-31 1.3150 1.3150 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.3150 1.3150 0.0070 0.54 %
2018-12-27 1.3080 1.3080 -0.0080 -0.61 %
2018-12-26 1.3160 1.3160 -0.0040 -0.30 %
2018-12-25 1.3200 1.3200 -0.0050 -0.38 %
2018-12-24 1.3250 1.3250 0.0100 0.76 %
2018-12-21 1.3150 1.3150 -0.0100 -0.75 %
2018-12-20 1.3250 1.3250 -0.0010 -0.08 %
2018-12-19 1.3260 1.3260 -0.0140 -1.04 %
2018-12-18 1.3400 1.3400 -0.0100 -0.74 %
2018-12-17 1.3500 1.3500 -0.0100 -0.74 %
2018-12-14 1.3600 1.3600 -0.0220 -1.59 %
2018-12-13 1.3820 1.3820 0.0190 1.39 %
2018-12-12 1.3630 1.3630 0.0060 0.44 %
2018-12-11 1.3570 1.3570 0.0080 0.59 %
2018-12-10 1.3490 1.3490 -0.0200 -1.46 %
2018-12-07 1.3690 1.3690 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.3690 1.3690 -0.0280 -2.00 %
2018-12-05 1.3970 1.3970 -0.0050 -0.36 %
2018-12-04 1.4020 1.4020 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.4020 1.4020 0.0340 2.49 %
2018-11-30 1.3680 1.3680 0.0140 1.03 %
2018-11-29 1.3540 1.3540 -0.0150 -1.10 %
2018-11-28 1.3690 1.3690 0.0150 1.11 %
2018-11-27 1.3540 1.3540 0.0040 0.30 %
2018-11-26 1.3500 1.3500 -0.0050 -0.37 %
2018-11-23 1.3550 1.3550 -0.0230 -1.67 %
2018-11-22 1.3780 1.3780 -0.0090 -0.65 %
2018-11-21 1.3870 1.3870 0.0070 0.51 %
2018-11-20 1.3800 1.3800 -0.0330 -2.34 %
2018-11-19 1.4130 1.4130 0.0080 0.57 %
2018-11-16 1.4050 1.4050 0.0020 0.14 %
2018-11-15 1.4030 1.4030 0.0130 0.94 %
2018-11-14 1.3900 1.3900 -0.0150 -1.07 %
2018-11-13 1.4050 1.4050 0.0130 0.93 %
2018-11-12 1.3920 1.3920 0.0180 1.31 %
2018-11-09 1.3740 1.3740 -0.0110 -0.79 %
2018-11-08 1.3850 1.3850 -0.0050 -0.36 %
2018-11-07 1.3900 1.3900 -0.0010 -0.07 %
2018-11-06 1.3910 1.3910 -0.0060 -0.43 %
2018-11-05 1.3970 1.3970 -0.0110 -0.78 %
2018-11-02 1.4080 1.4080 0.0430 3.15 %
2018-11-01 1.3650 1.3650 0.0050 0.37 %
2018-10-31 1.3600 1.3600 0.0170 1.27 %
2018-10-30 1.3430 1.3430 0.0190 1.44 %
2018-10-29 1.3240 1.3240 -0.0390 -2.86 %
2018-10-26 1.3630 1.3630 -0.0150 -1.09 %
2018-10-25 1.3780 1.3780 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.3780 1.3780 -0.0110 -0.79 %
2018-10-23 1.3890 1.3890 -0.0370 -2.59 %
2018-10-22 1.4260 1.4260 0.0470 3.41 %