工银瑞信保本2号(487021)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.49 % 14.91 % 19.78 % 19.96 % 66.50 %

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.6650 1.6650 -0.0070 -0.42 %
2018-01-18 1.6720 1.6720 0.0120 0.72 %
2018-01-17 1.6600 1.6600 -0.0200 -1.19 %
2018-01-16 1.6800 1.6800 0.0170 1.02 %
2018-01-15 1.6630 1.6630 -0.0060 -0.36 %
2018-01-12 1.6690 1.6690 0.0150 0.91 %
2018-01-11 1.6540 1.6540 -0.0100 -0.60 %
2018-01-10 1.6640 1.6640 0.0030 0.18 %
2018-01-09 1.6610 1.6610 0.0050 0.30 %
2018-01-08 1.6560 1.6560 -- 0.00 %
2018-01-05 1.6470 1.6470 0.0090 0.55 %
2018-01-04 1.6470 1.6470 0.0000 0.00 %
2018-01-03 1.6370 1.6370 0.0160 0.99 %
2018-01-02 1.6210 1.6210 0.0160 0.99 %
2017-12-29 1.5970 1.5970 0.0240 1.50 %
2017-12-28 1.5920 1.5920 0.0050 0.00 %
2017-12-27 1.5810 1.5810 -- 0.70 %
2017-12-26 1.6050 1.6050 -- -1.50 %
2017-12-25 1.6000 1.6000 -- 0.31 %
2017-12-22 1.6020 1.6020 -- -0.12 %
2017-12-21 1.6040 1.6040 -- -0.12 %
2017-12-20 1.5900 1.5900 -- 0.44 %
2017-12-19 1.5830 1.5830 -- 0.44 %
2017-12-18 1.5590 1.5590 -- -0.13 %
2017-12-15 1.5610 1.5610 -- -0.13 %
2017-12-14 1.5720 1.5720 -- -0.70 %
2017-12-13 1.5750 1.5750 -- -0.19 %
2017-12-12 1.5580 1.5580 -0.0130 1.09 %
2017-12-11 1.5710 1.5710 0.0300 1.95 %
2017-12-08 1.5410 1.5410 0.0300 1.95 %
2017-12-07 1.5250 1.5250 -0.0200 -1.29 %
2017-12-06 1.5450 1.5450 0.0000 0.00 %
2017-12-05 1.5450 1.5450 -0.0080 -0.52 %
2017-12-04 1.5530 1.5530 0.0090 0.58 %
2017-12-01 1.5440 1.5440 -- 0.46 %
2017-11-30 1.5370 1.5370 0.0070 0.46 %
2017-11-29 1.5540 1.5540 -0.0060 -0.38 %
2017-11-28 1.5600 1.5600 0.0170 1.10 %
2017-11-27 1.5430 1.5430 -0.0340 -2.16 %
2017-11-24 1.5770 1.5770 -- 0.13 %
2017-11-23 1.5750 1.5750 0.0020 0.13 %
2017-11-22 1.6330 1.6330 -0.0120 -0.73 %
2017-11-21 1.6450 1.6450 0.0200 1.23 %
2017-11-20 1.6250 1.6250 0.0200 1.25 %
2017-11-17 1.6050 1.6050 -- -1.29 %
2017-11-16 1.6260 1.6260 -0.0210 -1.29 %
2017-11-15 1.6080 1.6080 -0.0250 -1.53 %
2017-11-14 1.6330 1.6330 -0.0250 -1.51 %
2017-11-13 1.6580 1.6580 -- 1.16 %
2017-11-10 1.6390 1.6390 0.0190 1.16 %
2017-11-09 1.6090 1.6090 0.0130 0.81 %
2017-11-08 1.5960 1.5960 -0.0060 -0.37 %
2017-11-07 1.6020 1.6020 0.0130 0.82 %
2017-11-06 1.5890 1.5890 0.0240 1.53 %
2017-11-03 1.5650 1.5650 -0.0050 -0.32 %
2017-11-02 1.5700 1.5700 -0.0010 -0.06 %
2017-11-01 1.5710 1.5710 -0.0080 -0.51 %
2017-10-31 1.5790 1.5790 0.0090 0.57 %
2017-10-30 1.5700 1.5700 -0.0100 -0.63 %
2017-10-27 1.5800 1.5800 0.0010 0.06 %
2017-10-26 1.5790 1.5790 0.0060 0.38 %
2017-10-25 1.5730 1.5730 0.0090 0.58 %
2017-10-24 1.5640 1.5640 0.0030 0.19 %
2017-10-23 1.5610 1.5610 0.0060 0.39 %