工银瑞信保本2号(487021)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -6.15 % -11.14 % -10.45 % -2.46 % 38.80 %

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-12 1.3880 1.3880 0.0240 1.76 %
2018-10-11 1.3640 1.3640 -0.0460 -3.26 %
2018-10-10 1.4100 1.4100 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.4100 1.4100 -0.0030 -0.21 %
2018-10-08 1.4130 1.4130 -0.0490 -3.35 %
2018-09-28 1.4620 1.4620 0.0150 1.04 %
2018-09-27 1.4470 1.4470 -0.0100 -0.69 %
2018-09-26 1.4570 1.4570 0.0170 1.18 %
2018-09-25 1.4400 1.4400 -0.0120 -0.83 %
2018-09-21 1.4520 1.4520 0.0310 2.18 %
2018-09-20 1.4210 1.4210 -0.0020 -0.14 %
2018-09-19 1.4230 1.4230 0.0260 1.86 %
2018-09-18 1.3970 1.3970 0.0250 1.82 %
2018-09-17 1.3720 1.3720 -0.0100 -0.72 %
2018-09-14 1.3820 1.3820 -0.0030 -0.22 %
2018-09-13 1.3850 1.3850 0.0090 0.65 %
2018-09-12 1.3760 1.3760 -0.0040 -0.29 %
2018-09-11 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.07 %
2018-09-10 1.3810 1.3810 -0.0110 -0.79 %
2018-09-07 1.3920 1.3920 0.0010 0.07 %
2018-09-06 1.3910 1.3910 -0.0160 -1.14 %
2018-09-05 1.4070 1.4070 -0.0260 -1.81 %
2018-09-04 1.4330 1.4330 0.0140 0.99 %
2018-09-03 1.4190 1.4190 0.0050 0.35 %
2018-08-31 1.4140 1.4140 -0.0090 -0.63 %
2018-08-30 1.4230 1.4230 -0.0160 -1.11 %
2018-08-29 1.4390 1.4390 -0.0120 -0.83 %
2018-08-28 1.4510 1.4510 -0.0040 -0.27 %
2018-08-27 1.4550 1.4550 0.0330 2.32 %
2018-08-24 1.4220 1.4220 0.0010 0.07 %
2018-08-23 1.4210 1.4210 0.0080 0.57 %
2018-08-22 1.4130 1.4130 -0.0080 -0.56 %
2018-08-21 1.4210 1.4210 0.0280 2.01 %
2018-08-20 1.3930 1.3930 0.0030 0.22 %
2018-08-17 1.3900 1.3900 -0.0180 -1.28 %
2018-08-16 1.4080 1.4080 -0.0130 -0.91 %
2018-08-15 1.4210 1.4210 -0.0270 -1.86 %
2018-08-14 1.4480 1.4480 -0.0070 -0.48 %
2018-08-13 1.4550 1.4550 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.4550 1.4550 0.0090 0.62 %
2018-08-09 1.4460 1.4460 0.0390 2.77 %
2018-08-08 1.4070 1.4070 -0.0210 -1.47 %
2018-08-07 1.4280 1.4280 0.0300 2.15 %
2018-08-06 1.3980 1.3980 -0.0200 -1.41 %
2018-08-03 1.4180 1.4180 -0.0260 -1.80 %
2018-08-02 1.4440 1.4440 -0.0250 -1.70 %
2018-08-01 1.4690 1.4690 -0.0190 -1.28 %
2018-07-31 1.4880 1.4880 -0.0010 -0.07 %
2018-07-30 1.4890 1.4890 -0.0090 -0.60 %
2018-07-27 1.4980 1.4980 -0.0080 -0.53 %
2018-07-26 1.5060 1.5060 -0.0170 -1.12 %
2018-07-25 1.5230 1.5230 -0.0050 -0.33 %
2018-07-24 1.5280 1.5280 0.0060 0.39 %
2018-07-23 1.5220 1.5220 0.0080 0.53 %
2018-07-20 1.5140 1.5140 0.0200 1.34 %
2018-07-19 1.4940 1.4940 0.0020 0.13 %
2018-07-18 1.4920 1.4920 0.0020 0.13 %
2018-07-17 1.4900 1.4900 0.0010 0.07 %
2018-07-16 1.4890 1.4890 -0.0040 -0.27 %