工银瑞信保本2号(487021)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -9.31 % -2.89 % 7.09 % 9.03 % 51.00 %

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 1.5100 1.5100 -0.0200 -1.31 %
2018-04-19 1.5300 1.5300 0.0120 0.79 %
2018-04-18 1.5180 1.5180 0.0060 0.40 %
2018-04-17 1.5120 1.5120 -0.0250 -1.63 %
2018-04-16 1.5370 1.5370 -0.0130 -0.84 %
2018-04-13 1.5500 1.5500 -0.0120 -0.77 %
2018-04-12 1.5620 1.5620 -0.0150 -0.95 %
2018-04-11 1.5770 1.5770 -- 0.00 %
2018-04-10 1.5640 1.5640 -0.0150 -0.95 %
2018-04-09 1.5420 1.5420 -0.0060 -0.39 %
2018-04-04 1.5480 1.5480 0.0020 0.13 %
2018-04-03 1.5460 1.5460 -0.0120 -0.77 %
2018-04-02 1.5580 1.5580 -0.0030 -0.19 %
2018-03-30 1.5610 1.5610 0.0110 0.71 %
2018-03-29 1.5500 1.5500 0.0180 1.17 %
2018-03-28 1.5320 1.5320 -0.0200 -1.29 %
2018-03-27 1.5520 1.5520 -- 1.17 %
2018-03-26 1.5340 1.5340 0.0020 0.13 %
2018-03-23 1.5320 1.5320 -0.0320 -2.05 %
2018-03-22 1.5640 1.5640 -0.0240 -1.51 %
2018-03-21 1.5880 1.5880 -0.0150 -0.94 %
2018-03-20 1.6030 1.6030 0.0020 0.12 %
2018-03-19 1.6010 1.6010 0.0090 0.57 %
2018-03-16 1.5920 1.5920 -0.0160 -1.00 %
2018-03-15 1.6080 1.6080 0.0120 0.75 %
2018-03-14 1.5960 1.5960 -0.0070 -0.44 %
2018-03-13 1.6030 1.6030 -0.0160 -0.99 %
2018-03-12 1.6190 1.6190 0.0010 0.06 %
2018-03-09 1.6180 1.6180 0.0120 0.75 %
2018-03-08 1.6060 1.6060 0.0180 1.13 %
2018-03-07 1.5880 1.5880 -0.0080 -0.50 %
2018-03-06 1.5960 1.5960 0.0190 1.20 %
2018-03-05 1.5770 1.5770 0.0020 0.13 %
2018-03-02 1.5750 1.5750 -0.0100 -0.63 %
2018-03-01 1.5850 1.5850 0.0060 0.38 %
2018-02-28 1.5790 1.5790 -0.0080 -0.50 %
2018-02-27 1.5870 1.5870 -0.0310 -1.92 %
2018-02-26 1.6180 1.6180 0.0060 0.37 %
2018-02-23 1.6120 1.6120 -0.0020 -0.12 %
2018-02-22 1.6140 1.6140 0.0350 2.22 %
2018-02-14 1.5790 1.5790 0.0200 1.29 %
2018-02-13 1.5650 1.5650 0.0200 1.29 %
2018-02-12 1.5450 1.5450 -- 2.05 %
2018-02-09 1.5140 1.5140 -0.0500 -3.20 %
2018-02-08 1.5640 1.5640 -0.0090 -0.57 %
2018-02-07 1.5730 1.5730 -0.0630 -3.85 %
2018-02-06 1.6360 1.6360 -0.0560 -3.31 %
2018-02-05 1.6920 1.6920 -0.0140 -0.82 %
2018-02-02 1.7060 1.7060 0.0160 0.95 %
2018-02-01 1.6900 1.6900 -0.0030 -0.18 %
2018-01-31 1.6930 1.6930 0.0180 1.07 %
2018-01-30 1.6750 1.6750 -0.0120 -0.71 %
2018-01-29 1.6870 1.6870 -0.0320 -1.86 %
2018-01-26 1.7190 1.7190 0.0110 0.64 %
2018-01-25 1.7080 1.7080 -0.0040 -0.23 %
2018-01-24 1.7120 1.7120 -0.0100 -0.58 %
2018-01-23 1.7220 1.7220 0.0210 1.23 %