工银全球股票(QDII)(486001)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.80 % 10.85 % 20.26 % 17.42 % 122.52 %

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-21 1.5020 1.9630 -0.0100 -0.66 %
2019-11-20 1.5120 1.9730 -0.0040 -0.26 %
2019-11-19 1.5160 1.9770 0.0100 0.66 %
2019-11-18 1.5060 1.9670 0.0030 0.20 %
2019-11-15 1.5030 1.9640 0.0090 0.60 %
2019-11-14 1.4940 1.9550 -0.0010 -0.07 %
2019-11-13 1.4950 1.9560 -0.0050 -0.33 %
2019-11-12 1.5000 1.9610 0.0090 0.60 %
2019-11-11 1.4910 1.9520 -0.0080 -0.53 %
2019-11-08 1.4990 1.9600 -0.0040 -0.27 %
2019-11-07 1.5030 1.9640 0.0040 0.27 %
2019-11-06 1.4990 1.9600 -0.0030 -0.20 %
2019-11-05 1.5020 1.9630 -0.0030 -0.20 %
2019-11-04 1.5050 1.9660 0.0100 0.67 %
2019-11-01 1.4950 1.9560 0.0100 0.67 %
2019-10-31 1.4850 1.9460 0.0040 0.27 %
2019-10-30 1.4810 1.9420 0.0070 0.47 %
2019-10-29 1.4740 1.9350 -0.0060 -0.41 %
2019-10-28 1.4800 1.9410 0.0120 0.82 %
2019-10-25 1.4680 1.9290 0.0070 0.48 %
2019-10-24 1.4610 1.9220 0.0120 0.83 %
2019-10-23 1.4490 1.9100 -0.0020 -0.14 %
2019-10-22 1.4510 1.9120 -0.0140 -0.96 %
2019-10-21 1.4650 1.9260 0.0030 0.21 %
2019-10-18 1.4620 1.9230 -0.0100 -0.68 %
2019-10-17 1.4720 1.9330 0.0010 0.07 %
2019-10-16 1.4710 1.9320 0.0010 0.07 %
2019-10-15 1.4700 1.9310 0.0120 0.82 %
2019-10-14 1.4580 1.9190 0.0020 0.14 %
2019-10-11 1.4560 1.9170 0.0160 1.11 %
2019-10-10 1.4400 1.9010 0.0090 0.63 %
2019-10-09 1.4310 1.8920 0.0060 0.42 %
2019-10-08 1.4250 1.8860 -0.0180 -1.45 %
2019-09-27 1.4420 1.9030 -0.0170 -1.17 %
2019-09-26 1.4590 1.9200 0.0040 0.27 %
2019-09-25 1.4550 1.9160 0.0010 0.07 %
2019-09-24 1.4540 1.9150 -0.0060 -0.41 %
2019-09-23 1.4600 1.9210 -0.0100 -0.68 %
2019-09-20 1.4700 1.9310 -0.0030 -0.20 %
2019-09-19 1.4730 1.9340 0.0000 0.00 %
2019-09-18 1.4730 1.9340 0.0040 0.27 %
2019-09-17 1.4690 1.9300 0.0030 0.20 %
2019-09-16 1.4660 1.9270 -0.0090 -0.61 %
2019-09-12 1.4750 1.9360 0.0100 0.68 %
2019-09-11 1.4650 1.9260 0.0070 0.48 %
2019-09-10 1.4580 1.9190 -0.0180 -1.22 %
2019-09-09 1.4760 1.9370 -0.0100 -0.67 %
2019-09-06 1.4860 1.9470 0.0010 0.07 %
2019-09-05 1.4850 1.9460 0.0150 1.02 %
2019-09-04 1.4700 1.9310 0.0180 1.24 %
2019-09-03 1.4520 1.9130 -0.0100 -0.68 %
2019-09-02 1.4620 1.9230 0.0020 0.14 %
2019-08-30 1.4600 1.9210 0.0050 0.34 %
2019-08-29 1.4550 1.9160 0.0180 1.25 %
2019-08-28 1.4370 1.8980 -0.0010 -0.07 %
2019-08-27 1.4380 1.8990 0.0070 0.49 %
2019-08-26 1.4310 1.8920 0.0030 0.21 %
2019-08-23 1.4280 1.8890 -0.0130 -0.90 %