工银信用纯债债券A(485119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.75 % 2.83 % 4.30 % 3.25 % 20.49 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.1630 1.2040 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.1620 1.2030 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1620 1.2030 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1610 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1610 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1610 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1610 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1610 1.2020 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1620 1.2030 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.1630 1.2040 -0.0010 -0.09 %
2018-05-11 1.1640 1.2050 0.0010 0.09 %
2018-05-10 1.1630 1.2040 -0.0010 -0.09 %
2018-05-09 1.1640 1.2050 -0.0020 -0.17 %
2018-05-08 1.1660 1.2070 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1660 1.2070 -0.0010 -0.09 %
2018-05-04 1.1670 1.2080 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1670 1.2080 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1670 1.2080 -0.0010 -0.09 %
2018-04-27 1.1680 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1680 1.2090 -0.0010 -0.09 %
2018-04-25 1.1690 1.2100 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.1700 1.2110 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1700 1.2110 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.1710 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.1710 1.2120 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.1710 1.2120 0.0070 0.60 %
2018-04-17 1.1640 1.2050 0.0010 0.09 %
2018-04-16 1.1630 1.2040 0.0010 0.09 %
2018-04-13 1.1620 1.2030 0.0000 0.00 %
2018-04-12 1.1620 1.2030 0.0020 0.17 %
2018-04-11 1.1600 1.2010 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1610 1.2020 0.0020 0.17 %
2018-04-09 1.1600 1.2010 0.0020 0.17 %
2018-04-04 1.1580 1.1990 0.0010 0.09 %
2018-04-03 1.1570 1.1980 0.0010 0.09 %
2018-04-02 1.1560 1.1970 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.1560 1.1970 0.0010 0.09 %
2018-03-29 1.1550 1.1960 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.1550 1.1960 0.0010 0.09 %
2018-03-27 1.1540 1.1950 -- 0.00 %
2018-03-26 1.1540 1.1950 0.0010 0.09 %
2018-03-23 1.1530 1.1940 0.0040 0.35 %
2018-03-22 1.1490 1.1900 0.0010 0.09 %
2018-03-21 1.1480 1.1890 0.0010 0.09 %
2018-03-20 1.1470 1.1880 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.1470 1.1880 0.0000 0.00 %
2018-03-16 1.1470 1.1880 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.1470 1.1880 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.1470 1.1880 0.0000 0.00 %
2018-03-13 1.1470 1.1880 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.1470 1.1880 0.0010 0.09 %
2018-03-09 1.1460 1.1870 -0.0010 -0.09 %
2018-03-08 1.1470 1.1880 0.0010 0.09 %
2018-03-07 1.1460 1.1870 0.0000 0.00 %
2018-03-06 1.1460 1.1870 0.0000 0.00 %
2018-03-05 1.1460 1.1870 0.0010 0.09 %
2018-03-02 1.1450 1.1860 0.0000 0.00 %
2018-03-01 1.1450 1.1860 0.0000 0.00 %
2018-02-28 1.1450 1.1860 0.0010 0.09 %
2018-02-27 1.1440 1.1850 0.0010 0.09 %
2018-02-26 1.1430 1.1840 0.0000 0.00 %