工银信用纯债债券A(485119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.22 % 1.14 % 5.49 % 9.94 % 26.89 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.2247 1.2657 -0.0047 -0.38 %
2019-05-17 1.2294 1.2704 0.0003 0.02 %
2019-05-16 1.2291 1.2701 -- 0.02 %
2019-05-15 1.2289 1.2699 0.0005 0.04 %
2019-05-14 1.2284 1.2694 0.0004 0.03 %
2019-05-13 1.2280 1.2690 0.0008 0.07 %
2019-05-10 1.2272 1.2682 -- 0.02 %
2019-05-09 1.2269 1.2679 0.0012 0.10 %
2019-05-08 1.2257 1.2667 -- 0.05 %
2019-05-07 1.2251 1.2661 0.0008 0.07 %
2019-05-06 1.2243 1.2653 -- 0.18 %
2019-04-30 1.2221 1.2631 0.0008 0.07 %
2019-04-29 1.2213 1.2623 -0.0011 -0.09 %
2019-04-26 1.2224 1.2634 0.0004 0.03 %
2019-04-25 1.2220 1.2630 0.0006 0.05 %
2019-04-24 1.2214 1.2624 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.2214 1.2624 0.0014 0.11 %
2019-04-22 1.2200 1.2610 0.0005 0.04 %
2019-04-19 1.2195 1.2605 -- -0.17 %
2019-04-18 1.2216 1.2626 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.2216 1.2626 -0.0008 -0.07 %
2019-04-16 1.2224 1.2634 -0.0008 -0.07 %
2019-04-15 1.2232 1.2642 -0.0011 -0.09 %
2019-04-12 1.2243 1.2653 0.0009 0.07 %
2019-04-11 1.2234 1.2644 -0.0006 -0.05 %
2019-04-10 1.2240 1.2650 -0.0010 -0.08 %
2019-04-09 1.2250 1.2660 -- -0.11 %
2019-04-08 1.2263 1.2673 -0.0005 -0.04 %
2019-04-04 1.2268 1.2678 -0.0002 -0.02 %
2019-04-03 1.2270 1.2680 -0.0008 -0.07 %
2019-04-02 1.2278 1.2688 -0.0003 -0.02 %
2019-04-01 1.2281 1.2691 -0.0002 -0.02 %
2019-03-29 1.2283 1.2693 0.0006 0.05 %
2019-03-28 1.2277 1.2687 0.0006 0.00 %
2019-03-27 1.2271 1.2681 0.0004 0.03 %
2019-03-26 1.2267 1.2677 0.0013 0.11 %
2019-03-25 1.2254 1.2664 0.0003 0.02 %
2019-03-22 1.2251 1.2661 0.0007 0.06 %
2019-03-21 1.2244 1.2654 0.0003 0.02 %
2019-03-20 1.2241 1.2651 0.0002 0.02 %
2019-03-19 1.2239 1.2649 0.0001 0.01 %
2019-03-18 1.2238 1.2648 0.0001 0.01 %
2019-03-15 1.2237 1.2647 -0.0008 -0.07 %
2019-03-14 1.2245 1.2655 -0.0001 -0.01 %
2019-03-13 1.2246 1.2656 -0.0008 -0.07 %
2019-03-12 1.2254 1.2664 0.0003 0.02 %
2019-03-11 1.2251 1.2661 -0.0005 -0.04 %
2019-03-08 1.2256 1.2666 0.0025 0.20 %
2019-03-07 1.2231 1.2641 0.0002 0.02 %
2019-03-06 1.2229 1.2639 -0.0009 -0.07 %
2019-03-05 1.2238 1.2648 -0.0003 -0.02 %
2019-03-04 1.2241 1.2651 -0.0002 -0.02 %
2019-03-01 1.2243 1.2653 -0.0006 -0.05 %
2019-02-28 1.2249 1.2659 -0.0009 0.11 %
2019-02-26 1.2258 1.2668 -0.0011 -0.09 %
2019-02-25 1.2269 1.2679 -0.0005 -0.04 %
2019-02-22 1.2274 1.2684 -0.0001 -0.01 %