工银信用纯债债券A(485119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.85 % 4.14 % 3.69 % 3.05 % 22.36 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.1810 1.2220 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.1810 1.2220 0.0020 0.17 %
2018-07-18 1.1790 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1790 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.1790 1.2200 0.0010 0.08 %
2018-07-13 1.1780 1.2190 0.0010 0.08 %
2018-07-12 1.1770 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.1770 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.1770 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1770 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1770 1.2180 0.0020 0.17 %
2018-07-05 1.1750 1.2160 0.0010 0.09 %
2018-07-04 1.1740 1.2150 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.1730 1.2140 0.0020 0.17 %
2018-07-02 1.1710 1.2120 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1700 1.2110 0.0010 0.09 %
2018-06-28 1.1680 1.2090 0.0020 0.17 %
2018-06-27 1.1660 1.2070 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.1660 1.2070 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.1660 1.2070 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.1660 1.2070 0.0010 0.09 %
2018-06-21 1.1650 1.2060 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.1650 1.2060 0.0010 0.09 %
2018-06-19 1.1640 1.2050 0.0000 0.00 %
2018-06-15 1.1640 1.2050 0.0010 0.09 %
2018-06-14 1.1630 1.2040 0.0000 0.00 %
2018-06-13 1.1630 1.2040 -0.0010 -0.09 %
2018-06-12 1.1640 1.2050 -0.0010 -0.09 %
2018-06-11 1.1650 1.2060 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.1650 1.2060 0.0010 0.09 %
2018-06-07 1.1640 1.2050 -0.0010 -0.09 %
2018-06-06 1.1650 1.2060 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1650 1.2060 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.1650 1.2060 -- 0.00 %
2018-06-01 1.1650 1.2060 0.0010 0.09 %
2018-05-31 1.1640 1.2050 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.1640 1.2050 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.1640 1.2050 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.1640 1.2050 0.0010 0.09 %
2018-05-25 1.1630 1.2040 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.1620 1.2030 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1620 1.2030 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1610 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1610 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1610 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1610 1.2020 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1610 1.2020 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1620 1.2030 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.1630 1.2040 -0.0010 -0.09 %
2018-05-11 1.1640 1.2050 0.0010 0.09 %
2018-05-10 1.1630 1.2040 -0.0010 -0.09 %
2018-05-09 1.1640 1.2050 -0.0020 -0.17 %
2018-05-08 1.1660 1.2070 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1660 1.2070 -0.0010 -0.09 %
2018-05-04 1.1670 1.2080 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1670 1.2080 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1670 1.2080 -0.0010 -0.09 %
2018-04-27 1.1680 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1680 1.2090 -0.0010 -0.09 %
2018-04-25 1.1690 1.2100 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.1700 1.2110 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1700 1.2110 -0.0010 -0.09 %