工银信用纯债债券A(485119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.22 % 3.73 % 4.37 % 3.01 % 23.27 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1898 1.2308 0.0007 0.06 %
2018-09-17 1.1891 1.2301 0.0006 0.05 %
2018-09-14 1.1885 1.2295 0.0008 0.07 %
2018-09-13 1.1877 1.2287 -0.0003 -0.03 %
2018-09-12 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.1880 1.2290 -0.0010 -0.08 %
2018-09-06 1.1890 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.1890 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.1890 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1890 1.2300 -0.0010 -0.08 %
2018-08-31 1.1900 1.2310 0.0010 0.08 %
2018-08-30 1.1890 1.2300 -0.0010 -0.08 %
2018-08-29 1.1900 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.1900 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.1900 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.1900 1.2310 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.1890 1.2300 0.0010 0.08 %
2018-08-22 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.1880 1.2290 -0.0020 -0.17 %
2018-08-17 1.1900 1.2310 -0.0020 -0.17 %
2018-08-16 1.1920 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.1920 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.1920 1.2330 -0.0010 -0.08 %
2018-08-13 1.1930 1.2340 -0.0010 -0.08 %
2018-08-10 1.1940 1.2350 -0.0020 -0.17 %
2018-08-09 1.1960 1.2370 -0.0020 -0.17 %
2018-08-08 1.1980 1.2390 0.0010 0.08 %
2018-08-07 1.1970 1.2380 0.0010 0.08 %
2018-08-06 1.1960 1.2370 0.0020 0.17 %
2018-08-03 1.1940 1.2350 0.0020 0.17 %
2018-08-02 1.1920 1.2330 0.0010 0.08 %
2018-08-01 1.1910 1.2320 0.0010 0.08 %
2018-07-31 1.1900 1.2310 0.0020 0.17 %
2018-07-30 1.1880 1.2290 0.0020 0.17 %
2018-07-27 1.1860 1.2270 0.0010 0.08 %
2018-07-26 1.1850 1.2260 0.0010 0.08 %
2018-07-25 1.1840 1.2250 0.0010 0.08 %
2018-07-24 1.1830 1.2240 0.0010 0.08 %
2018-07-23 1.1820 1.2230 0.0010 0.08 %
2018-07-20 1.1810 1.2220 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.1810 1.2220 0.0020 0.17 %
2018-07-18 1.1790 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1790 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.1790 1.2200 0.0010 0.08 %
2018-07-13 1.1780 1.2190 0.0010 0.08 %
2018-07-12 1.1770 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.1770 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.1770 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1770 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1770 1.2180 0.0020 0.17 %
2018-07-05 1.1750 1.2160 0.0010 0.09 %
2018-07-04 1.1740 1.2150 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.1730 1.2140 0.0020 0.17 %
2018-07-02 1.1710 1.2120 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1700 1.2110 0.0010 0.09 %
2018-06-28 1.1680 1.2090 0.0020 0.17 %
2018-06-27 1.1660 1.2070 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.1660 1.2070 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.1660 1.2070 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.1660 1.2070 0.0010 0.09 %
2018-06-21 1.1650 1.2060 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.1650 1.2060 0.0010 0.09 %
2018-06-19 1.1640 1.2050 0.0000 0.00 %