工银信用纯债债券A(485119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.68 % 2.92 % 7.52 % 8.86 % 27.10 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.2268 1.2678 0.0005 0.04 %
2019-02-13 1.2263 1.2673 0.0007 0.06 %
2019-02-12 1.2256 1.2666 0.0006 0.05 %
2019-02-11 1.2250 1.2660 0.0008 0.07 %
2019-02-01 1.2242 1.2652 0.0007 0.06 %
2019-01-31 1.2235 1.2645 0.0011 0.09 %
2019-01-30 1.2224 1.2634 0.0010 0.08 %
2019-01-29 1.2214 1.2624 -0.0005 -0.04 %
2019-01-28 1.2219 1.2629 -0.0001 -0.01 %
2019-01-25 1.2220 1.2630 -0.0011 0.01 %
2019-01-23 1.2231 1.2641 -0.0013 -0.11 %
2019-01-22 1.2244 1.2654 -0.0012 -0.11 %
2019-01-18 1.2256 1.2666 0.0000 0.00 %
2019-01-17 1.2256 1.2666 -0.0004 -0.03 %
2019-01-16 1.2260 1.2670 0.0002 0.02 %
2019-01-15 1.2258 1.2668 -0.0004 -0.03 %
2019-01-14 1.2262 1.2672 0.0001 0.01 %
2019-01-11 1.2261 1.2671 0.0002 0.02 %
2019-01-10 1.2259 1.2669 0.0011 0.09 %
2019-01-09 1.2248 1.2658 0.0013 0.11 %
2019-01-08 1.2235 1.2645 0.0016 0.13 %
2019-01-07 1.2219 1.2629 0.0019 0.16 %
2019-01-04 1.2200 1.2610 0.0014 0.11 %
2019-01-03 1.2186 1.2596 0.0018 0.15 %
2019-01-02 1.2168 1.2578 0.0004 0.05 %
2018-12-31 1.2164 1.2574 0.0002 0.00 %
2018-12-28 1.2162 1.2572 0.0004 0.03 %
2018-12-27 1.2158 1.2568 0.0003 0.02 %
2018-12-26 1.2155 1.2565 0.0005 0.04 %
2018-12-25 1.2150 1.2560 0.0004 0.03 %
2018-12-24 1.2146 1.2556 0.0007 0.06 %
2018-12-21 1.2139 1.2549 0.0006 0.05 %
2018-12-20 1.2133 1.2543 0.0007 0.06 %
2018-12-19 1.2126 1.2536 0.0004 0.03 %
2018-12-18 1.2122 1.2532 -0.0008 -0.07 %
2018-12-17 1.2130 1.2540 -0.0008 -0.07 %
2018-12-14 1.2138 1.2548 -0.0007 -0.06 %
2018-12-13 1.2145 1.2555 -0.0007 -0.06 %
2018-12-12 1.2152 1.2562 0.0004 0.03 %
2018-12-11 1.2148 1.2558 0.0000 0.00 %
2018-12-10 1.2148 1.2558 0.0010 0.08 %
2018-12-07 1.2138 1.2548 0.0005 0.04 %
2018-12-06 1.2133 1.2543 0.0004 0.03 %
2018-12-05 1.2129 1.2539 0.0007 0.06 %
2018-12-04 1.2122 1.2532 0.0006 0.05 %
2018-12-03 1.2116 1.2526 0.0001 0.01 %
2018-11-30 1.2115 1.2525 0.0001 0.01 %
2018-11-29 1.2114 1.2524 0.0002 0.02 %
2018-11-28 1.2112 1.2522 0.0000 0.00 %
2018-11-27 1.2112 1.2522 -0.0001 -0.01 %
2018-11-26 1.2113 1.2523 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.2113 1.2523 0.0001 0.01 %
2018-11-22 1.2112 1.2522 0.0002 0.02 %
2018-11-21 1.2110 1.2520 0.0001 0.01 %
2018-11-20 1.2109 1.2519 0.0008 0.07 %
2018-11-19 1.2101 1.2511 0.0016 0.13 %
2018-11-16 1.2085 1.2495 0.0013 0.11 %