工银信用纯债债券A(485119)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.93 % 4.30 % 6.69 % 4.66 % 25.46 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.2109 1.2519 0.0008 0.07 %
2018-11-19 1.2101 1.2511 0.0016 0.13 %
2018-11-16 1.2085 1.2495 0.0013 0.11 %
2018-11-15 1.2072 1.2482 0.0007 0.06 %
2018-11-14 1.2065 1.2475 0.0020 0.17 %
2018-11-13 1.2045 1.2455 0.0001 0.01 %
2018-11-12 1.2044 1.2454 0.0001 0.01 %
2018-11-09 1.2043 1.2453 0.0006 0.05 %
2018-11-08 1.2037 1.2447 0.0006 0.05 %
2018-11-07 1.2031 1.2441 0.0005 0.04 %
2018-11-06 1.2026 1.2436 0.0004 0.03 %
2018-11-05 1.2022 1.2432 0.0002 0.02 %
2018-11-02 1.2020 1.2430 -0.0001 -0.01 %
2018-11-01 1.2021 1.2431 0.0004 0.03 %
2018-10-31 1.2017 1.2427 0.0002 0.02 %
2018-10-30 1.2015 1.2425 0.0005 0.04 %
2018-10-29 1.2010 1.2420 0.0004 0.03 %
2018-10-26 1.2006 1.2416 0.0004 0.03 %
2018-10-25 1.2002 1.2412 0.0002 0.02 %
2018-10-24 1.2000 1.2410 0.0004 0.03 %
2018-10-23 1.1996 1.2406 0.0005 0.04 %
2018-10-22 1.1991 1.2401 -0.0013 -0.11 %
2018-10-19 1.2004 1.2414 0.0002 0.02 %
2018-10-18 1.2002 1.2412 -0.0001 -0.01 %
2018-10-17 1.2003 1.2413 -0.0004 -0.03 %
2018-10-16 1.2007 1.2417 0.0008 0.07 %
2018-10-15 1.1999 1.2409 0.0012 0.10 %
2018-10-12 1.1987 1.2397 0.0010 0.08 %
2018-10-11 1.1977 1.2387 0.0013 0.11 %
2018-10-10 1.1964 1.2374 0.0009 0.08 %
2018-10-09 1.1955 1.2365 0.0003 0.03 %
2018-10-08 1.1952 1.2362 0.0016 0.13 %
2018-09-28 1.1936 1.2346 0.0007 0.06 %
2018-09-27 1.1929 1.2339 0.0009 0.08 %
2018-09-26 1.1920 1.2330 0.0010 0.08 %
2018-09-25 1.1910 1.2320 0.0010 0.08 %
2018-09-21 1.1900 1.2310 0.0008 0.07 %
2018-09-20 1.1892 1.2302 -0.0007 -0.06 %
2018-09-19 1.1899 1.2309 0.0001 0.01 %
2018-09-18 1.1898 1.2308 0.0007 0.06 %
2018-09-17 1.1891 1.2301 0.0006 0.05 %
2018-09-14 1.1885 1.2295 0.0008 0.07 %
2018-09-13 1.1877 1.2287 -0.0003 -0.03 %
2018-09-12 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.1880 1.2290 -0.0010 -0.08 %
2018-09-06 1.1890 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.1890 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.1890 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1890 1.2300 -0.0010 -0.08 %
2018-08-31 1.1900 1.2310 0.0010 0.08 %
2018-08-30 1.1890 1.2300 -0.0010 -0.08 %
2018-08-29 1.1900 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.1900 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.1900 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.1900 1.2310 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.1890 1.2300 0.0010 0.08 %
2018-08-22 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.1880 1.2290 0.0000 0.00 %