工银瑞信双利A(485111)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.49 % 4.68 % 5.37 % 6.45 % 76.70 %

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.7670 1.7670 0.0020 0.11 %
2018-05-24 1.7650 1.7650 0.0010 0.06 %
2018-05-23 1.7640 1.7640 0.0010 0.06 %
2018-05-22 1.7630 1.7630 0.0030 0.17 %
2018-05-21 1.7600 1.7600 0.0010 0.06 %
2018-05-18 1.7590 1.7590 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.7590 1.7590 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.7590 1.7590 -0.0010 -0.06 %
2018-05-15 1.7600 1.7600 -0.0010 -0.06 %
2018-05-14 1.7610 1.7610 -0.0010 -0.06 %
2018-05-11 1.7620 1.7620 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.7620 1.7620 0.0010 0.06 %
2018-05-09 1.7610 1.7610 -0.0030 -0.17 %
2018-05-08 1.7640 1.7640 -0.0010 -0.06 %
2018-05-07 1.7650 1.7650 -0.0010 -0.06 %
2018-05-04 1.7660 1.7660 0.0020 0.11 %
2018-05-03 1.7640 1.7640 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.7640 1.7640 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.7640 1.7640 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.7640 1.7640 -0.0030 -0.17 %
2018-04-25 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.06 %
2018-04-24 1.7680 1.7680 0.0020 0.11 %
2018-04-23 1.7660 1.7660 -0.0040 -0.23 %
2018-04-20 1.7700 1.7700 -0.0020 -0.11 %
2018-04-19 1.7720 1.7720 -0.0010 -0.06 %
2018-04-18 1.7730 1.7730 0.0180 1.03 %
2018-04-17 1.7550 1.7550 -0.0010 -0.06 %
2018-04-16 1.7560 1.7560 0.0020 0.11 %
2018-04-13 1.7540 1.7540 -0.0010 -0.06 %
2018-04-12 1.7550 1.7550 0.0010 0.06 %
2018-04-11 1.7540 1.7540 -- 0.00 %
2018-04-10 1.7520 1.7520 0.0010 0.06 %
2018-04-09 1.7530 1.7530 0.0040 0.23 %
2018-04-04 1.7490 1.7490 0.0010 0.06 %
2018-04-03 1.7480 1.7480 -0.0010 -0.06 %
2018-04-02 1.7490 1.7490 0.0010 0.06 %
2018-03-30 1.7480 1.7480 0.0030 0.17 %
2018-03-29 1.7450 1.7450 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.7450 1.7450 0.0020 0.11 %
2018-03-27 1.7430 1.7430 -- 0.11 %
2018-03-26 1.7410 1.7410 0.0010 0.06 %
2018-03-23 1.7400 1.7400 0.0010 0.06 %
2018-03-22 1.7390 1.7390 0.0030 0.17 %
2018-03-21 1.7360 1.7360 -0.0010 -0.06 %
2018-03-20 1.7370 1.7370 0.0030 0.17 %
2018-03-19 1.7340 1.7340 0.0000 0.00 %
2018-03-16 1.7340 1.7340 -0.0010 -0.06 %
2018-03-15 1.7350 1.7350 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.7350 1.7350 -0.0020 -0.12 %
2018-03-13 1.7370 1.7370 -0.0020 -0.12 %
2018-03-12 1.7390 1.7390 0.0030 0.17 %
2018-03-09 1.7360 1.7360 0.0020 0.12 %
2018-03-08 1.7340 1.7340 0.0010 0.06 %
2018-03-07 1.7330 1.7330 0.0000 0.00 %
2018-03-06 1.7330 1.7330 0.0010 0.06 %
2018-03-05 1.7320 1.7320 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.7320 1.7320 -0.0020 -0.12 %
2018-03-01 1.7340 1.7340 0.0010 0.06 %
2018-02-28 1.7330 1.7330 0.0020 0.12 %
2018-02-27 1.7310 1.7310 0.0030 0.17 %
2018-02-26 1.7280 1.7280 0.0040 0.23 %