工银瑞信双利A(485111)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.83 % 4.47 % 10.41 % 15.74 % 94.22 %

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.5020 1.9240 -0.0010 -0.07 %
2019-05-17 1.5030 1.9250 -0.0020 -0.13 %
2019-05-16 1.5050 1.9270 -- 0.07 %
2019-05-15 1.5040 1.9260 0.0040 0.27 %
2019-05-14 1.5000 1.9220 -0.0020 -0.13 %
2019-05-13 1.5020 1.9240 0.0010 0.07 %
2019-05-10 1.5010 1.9230 -- 0.27 %
2019-05-09 1.4970 1.9190 0.0000 0.00 %
2019-05-08 1.4970 1.9190 -- 0.00 %
2019-05-07 1.4970 1.9190 0.0030 0.20 %
2019-05-06 1.4940 1.9160 -- -0.20 %
2019-04-30 1.4970 1.9190 0.0030 0.20 %
2019-04-29 1.4940 1.9160 0.0020 0.13 %
2019-04-26 1.4920 1.9140 -0.0010 -0.07 %
2019-04-25 1.4930 1.9150 -0.0010 -0.07 %
2019-04-24 1.4940 1.9160 -0.0010 -0.07 %
2019-04-23 1.4950 1.9170 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.4950 1.9170 -0.0040 -0.27 %
2019-04-19 1.4990 1.9210 -- 0.13 %
2019-04-18 1.4970 1.9190 0.0010 0.07 %
2019-04-17 1.4960 1.9180 -0.0010 -0.07 %
2019-04-16 1.4970 1.9190 0.0020 0.13 %
2019-04-15 1.4950 1.9170 -0.0020 -0.13 %
2019-04-12 1.4970 1.9190 -0.0010 -0.07 %
2019-04-11 1.4980 1.9200 -0.0020 -0.13 %
2019-04-10 1.5000 1.9220 -0.0010 -0.07 %
2019-04-09 1.5010 1.9230 -- -0.07 %
2019-04-08 1.5020 1.9240 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.5020 1.9240 0.0010 0.07 %
2019-04-03 1.5010 1.9230 0.0000 0.00 %
2019-04-02 1.5010 1.9230 -0.0010 -0.07 %
2019-04-01 1.5020 1.9240 0.0020 0.13 %
2019-03-29 1.5000 1.9220 0.0050 0.33 %
2019-03-28 1.4950 1.9170 -0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.4960 1.9180 0.0010 0.07 %
2019-03-26 1.4950 1.9170 0.0000 0.00 %
2019-03-25 1.4950 1.9170 -0.0030 -0.20 %
2019-03-22 1.4980 1.9200 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.4980 1.9200 0.0000 0.00 %
2019-03-20 1.4980 1.9200 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.4980 1.9200 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.4980 1.9200 0.0030 0.20 %
2019-03-15 1.4950 1.9170 0.0020 0.13 %
2019-03-14 1.4930 1.9150 -0.0020 -0.13 %
2019-03-13 1.4950 1.9170 -0.0010 -0.07 %
2019-03-12 1.4960 1.9180 0.0010 0.07 %
2019-03-11 1.4950 1.9170 0.0020 0.13 %
2019-03-08 1.4930 1.9150 -0.0060 -0.40 %
2019-03-07 1.4990 1.9210 -0.0010 -0.07 %
2019-03-06 1.5000 1.9220 0.0010 0.07 %
2019-03-05 1.4990 1.9210 0.0010 0.07 %
2019-03-04 1.4980 1.9200 0.0020 0.13 %
2019-03-01 1.4960 1.9180 0.0030 0.20 %
2019-02-28 1.4930 1.9150 -0.0010 -0.07 %
2019-02-27 1.4940 1.9160 -0.0010 -0.07 %
2019-02-26 1.4950 1.9170 -0.0050 -0.33 %
2019-02-25 1.5000 1.9220 0.0170 1.15 %
2019-02-22 1.4830 1.9050 0.0090 0.61 %