工银瑞信双利A(485111)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.53 % 5.09 % 4.78 % 3.16 % 79.70 %

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.7970 1.7970 0.0040 0.22 %
2018-07-19 1.7930 1.7930 0.0030 0.17 %
2018-07-18 1.7900 1.7900 0.0020 0.11 %
2018-07-17 1.7880 1.7880 0.0010 0.06 %
2018-07-16 1.7870 1.7870 0.0020 0.11 %
2018-07-13 1.7850 1.7850 0.0010 0.06 %
2018-07-12 1.7840 1.7840 0.0010 0.06 %
2018-07-11 1.7830 1.7830 0.0010 0.06 %
2018-07-10 1.7820 1.7820 -0.0020 -0.11 %
2018-07-09 1.7840 1.7840 0.0010 0.06 %
2018-07-06 1.7830 1.7830 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.7830 1.7830 0.0020 0.11 %
2018-07-04 1.7810 1.7810 0.0010 0.06 %
2018-07-03 1.7800 1.7800 0.0020 0.11 %
2018-07-02 1.7780 1.7780 -- 0.00 %
2018-06-29 1.7770 1.7770 0.0010 0.06 %
2018-06-28 1.7720 1.7720 0.0020 0.11 %
2018-06-27 1.7700 1.7700 -0.0020 -0.11 %
2018-06-26 1.7690 1.7690 -0.0020 -0.11 %
2018-06-25 1.7690 1.7690 -0.0020 -0.11 %
2018-06-22 1.7710 1.7710 0.0020 0.11 %
2018-06-21 1.7690 1.7690 0.0010 0.06 %
2018-06-20 1.7680 1.7680 0.0010 0.06 %
2018-06-19 1.7670 1.7670 0.0000 0.00 %
2018-06-15 1.7670 1.7670 0.0010 0.06 %
2018-06-14 1.7660 1.7660 0.0000 0.00 %
2018-06-13 1.7660 1.7660 0.0010 0.06 %
2018-06-12 1.7650 1.7650 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.7650 1.7650 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.7650 1.7650 0.0010 0.06 %
2018-06-07 1.7640 1.7640 -0.0010 -0.06 %
2018-06-06 1.7650 1.7650 0.0010 0.06 %
2018-06-05 1.7640 1.7640 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.7640 1.7640 -- -0.06 %
2018-06-01 1.7650 1.7650 -0.0010 -0.06 %
2018-05-31 1.7660 1.7660 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.7660 1.7660 -0.0010 -0.06 %
2018-05-29 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.06 %
2018-05-28 1.7680 1.7680 0.0010 0.06 %
2018-05-25 1.7670 1.7670 0.0020 0.11 %
2018-05-24 1.7650 1.7650 0.0010 0.06 %
2018-05-23 1.7640 1.7640 0.0010 0.06 %
2018-05-22 1.7630 1.7630 0.0030 0.17 %
2018-05-21 1.7600 1.7600 0.0010 0.06 %
2018-05-18 1.7590 1.7590 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.7590 1.7590 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.7590 1.7590 -0.0010 -0.06 %
2018-05-15 1.7600 1.7600 -0.0010 -0.06 %
2018-05-14 1.7610 1.7610 -0.0010 -0.06 %
2018-05-11 1.7620 1.7620 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.7620 1.7620 0.0010 0.06 %
2018-05-09 1.7610 1.7610 -0.0030 -0.17 %
2018-05-08 1.7640 1.7640 -0.0010 -0.06 %
2018-05-07 1.7650 1.7650 -0.0010 -0.06 %
2018-05-04 1.7660 1.7660 0.0020 0.11 %
2018-05-03 1.7640 1.7640 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.7640 1.7640 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.7640 1.7640 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.7640 1.7640 -0.0030 -0.17 %
2018-04-25 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.06 %
2018-04-24 1.7680 1.7680 0.0020 0.11 %
2018-04-23 1.7660 1.7660 -0.0040 -0.23 %