工银瑞信双利A(485111)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.26 % 4.21 % 5.06 % 4.51 % 80.70 %

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.8070 1.8070 0.0020 0.11 %
2018-09-17 1.8050 1.8050 -0.0010 -0.06 %
2018-09-14 1.8060 1.8060 0.0010 0.06 %
2018-09-13 1.8050 1.8050 0.0010 0.06 %
2018-09-12 1.8040 1.8040 0.0010 0.06 %
2018-09-11 1.8030 1.8030 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.8030 1.8030 -0.0020 -0.11 %
2018-09-07 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.8050 1.8050 -0.0010 -0.06 %
2018-09-04 1.8060 1.8060 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.8060 1.8060 -0.0020 -0.11 %
2018-08-31 1.8080 1.8080 0.0020 0.11 %
2018-08-30 1.8060 1.8060 0.0010 0.06 %
2018-08-29 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.8050 1.8050 0.0010 0.06 %
2018-08-23 1.8040 1.8040 0.0020 0.11 %
2018-08-22 1.8020 1.8020 0.0010 0.06 %
2018-08-21 1.8010 1.8010 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.8010 1.8010 -0.0010 -0.06 %
2018-08-17 1.8020 1.8020 -0.0040 -0.22 %
2018-08-16 1.8060 1.8060 -0.0030 -0.17 %
2018-08-15 1.8090 1.8090 -0.0010 -0.06 %
2018-08-14 1.8100 1.8100 0.0000 0.00 %
2018-08-13 1.8100 1.8100 -0.0030 -0.17 %
2018-08-10 1.8130 1.8130 -0.0010 -0.06 %
2018-08-09 1.8140 1.8140 -0.0030 -0.17 %
2018-08-08 1.8170 1.8170 -0.0020 -0.11 %
2018-08-07 1.8190 1.8190 0.0050 0.28 %
2018-08-06 1.8140 1.8140 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.8140 1.8140 0.0030 0.17 %
2018-08-02 1.8110 1.8110 -0.0010 -0.06 %
2018-08-01 1.8120 1.8120 0.0000 0.00 %
2018-07-31 1.8120 1.8120 0.0050 0.28 %
2018-07-30 1.8070 1.8070 0.0020 0.11 %
2018-07-27 1.8050 1.8050 0.0030 0.17 %
2018-07-26 1.8020 1.8020 0.0000 0.00 %
2018-07-25 1.8020 1.8020 0.0010 0.06 %
2018-07-24 1.8010 1.8010 -0.0010 -0.06 %
2018-07-23 1.8020 1.8020 0.0050 0.28 %
2018-07-20 1.7970 1.7970 0.0040 0.22 %
2018-07-19 1.7930 1.7930 0.0030 0.17 %
2018-07-18 1.7900 1.7900 0.0020 0.11 %
2018-07-17 1.7880 1.7880 0.0010 0.06 %
2018-07-16 1.7870 1.7870 0.0020 0.11 %
2018-07-13 1.7850 1.7850 0.0010 0.06 %
2018-07-12 1.7840 1.7840 0.0010 0.06 %
2018-07-11 1.7830 1.7830 0.0010 0.06 %
2018-07-10 1.7820 1.7820 -0.0020 -0.11 %
2018-07-09 1.7840 1.7840 0.0010 0.06 %
2018-07-06 1.7830 1.7830 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.7830 1.7830 0.0020 0.11 %
2018-07-04 1.7810 1.7810 0.0010 0.06 %
2018-07-03 1.7800 1.7800 0.0020 0.11 %
2018-07-02 1.7780 1.7780 -- 0.00 %
2018-06-29 1.7770 1.7770 0.0010 0.06 %
2018-06-28 1.7720 1.7720 0.0020 0.11 %
2018-06-27 1.7700 1.7700 -0.0020 -0.11 %
2018-06-26 1.7690 1.7690 -0.0020 -0.11 %
2018-06-25 1.7690 1.7690 -0.0020 -0.11 %
2018-06-22 1.7710 1.7710 0.0020 0.11 %
2018-06-21 1.7690 1.7690 0.0010 0.06 %
2018-06-20 1.7680 1.7680 0.0010 0.06 %
2018-06-19 1.7670 1.7670 0.0000 0.00 %