工银瑞信双利A(485111)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.22 % 5.68 % 9.61 % 7.46 % 85.90 %

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.8590 1.8590 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.8590 1.8590 0.0020 0.11 %
2018-11-16 1.8570 1.8570 0.0050 0.27 %
2018-11-15 1.8520 1.8520 0.0030 0.16 %
2018-11-14 1.8490 1.8490 0.0050 0.27 %
2018-11-13 1.8440 1.8440 0.0010 0.05 %
2018-11-12 1.8430 1.8430 0.0020 0.11 %
2018-11-09 1.8410 1.8410 -0.0010 -0.05 %
2018-11-08 1.8420 1.8420 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.8420 1.8420 0.0020 0.11 %
2018-11-06 1.8400 1.8400 0.0030 0.16 %
2018-11-05 1.8370 1.8370 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.8370 1.8370 -0.0020 -0.11 %
2018-11-01 1.8390 1.8390 0.0040 0.22 %
2018-10-31 1.8350 1.8350 0.0010 0.05 %
2018-10-30 1.8340 1.8340 0.0010 0.05 %
2018-10-29 1.8330 1.8330 0.0020 0.11 %
2018-10-26 1.8310 1.8310 0.0010 0.05 %
2018-10-25 1.8300 1.8300 0.0030 0.16 %
2018-10-24 1.8270 1.8270 0.0020 0.11 %
2018-10-23 1.8250 1.8250 0.0010 0.05 %
2018-10-22 1.8240 1.8240 0.0020 0.11 %
2018-10-19 1.8220 1.8220 0.0020 0.11 %
2018-10-18 1.8200 1.8200 0.0010 0.06 %
2018-10-17 1.8190 1.8190 0.0010 0.06 %
2018-10-16 1.8180 1.8180 -0.0010 -0.06 %
2018-10-15 1.8190 1.8190 0.0000 0.00 %
2018-10-12 1.8190 1.8190 0.0020 0.11 %
2018-10-11 1.8170 1.8170 0.0000 0.00 %
2018-10-10 1.8170 1.8170 0.0020 0.11 %
2018-10-09 1.8150 1.8150 0.0020 0.11 %
2018-10-08 1.8130 1.8130 0.0000 0.00 %
2018-09-28 1.8130 1.8130 0.0020 0.11 %
2018-09-27 1.8110 1.8110 0.0010 0.06 %
2018-09-26 1.8100 1.8100 0.0020 0.11 %
2018-09-25 1.8080 1.8080 0.0000 0.00 %
2018-09-21 1.8080 1.8080 0.0020 0.11 %
2018-09-20 1.8060 1.8060 -0.0020 -0.11 %
2018-09-19 1.8080 1.8080 0.0010 0.06 %
2018-09-18 1.8070 1.8070 0.0020 0.11 %
2018-09-17 1.8050 1.8050 -0.0010 -0.06 %
2018-09-14 1.8060 1.8060 0.0010 0.06 %
2018-09-13 1.8050 1.8050 0.0010 0.06 %
2018-09-12 1.8040 1.8040 0.0010 0.06 %
2018-09-11 1.8030 1.8030 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.8030 1.8030 -0.0020 -0.11 %
2018-09-07 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.8050 1.8050 -0.0010 -0.06 %
2018-09-04 1.8060 1.8060 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.8060 1.8060 -0.0020 -0.11 %
2018-08-31 1.8080 1.8080 0.0020 0.11 %
2018-08-30 1.8060 1.8060 0.0010 0.06 %
2018-08-29 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.8050 1.8050 0.0010 0.06 %
2018-08-23 1.8040 1.8040 0.0020 0.11 %
2018-08-22 1.8020 1.8020 0.0010 0.06 %
2018-08-21 1.8010 1.8010 0.0000 0.00 %