工银瑞信双利A(485111)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.01 % 5.23 % 10.87 % 11.65 % 90.47 %

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利A债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.4730 1.8950 0.0000 0.00 %
2019-02-13 1.4730 1.8950 0.0060 0.41 %
2019-02-12 1.4670 1.8890 0.0020 0.14 %
2019-02-11 1.4650 1.8870 0.0030 0.21 %
2019-02-01 1.4620 1.8840 0.0020 0.14 %
2019-01-31 1.4600 1.8820 0.0030 0.21 %
2019-01-30 1.4570 1.8790 -0.0010 -0.07 %
2019-01-29 1.4580 1.8800 0.0010 0.07 %
2019-01-28 1.4570 1.8790 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.4570 1.8790 0.0020 0.14 %
2019-01-24 1.4550 1.8770 -0.0010 -0.07 %
2019-01-23 1.4560 1.8780 -0.0010 -0.07 %
2019-01-22 1.4570 1.8790 -0.0010 -0.07 %
2019-01-21 1.4580 1.8800 0.0010 0.07 %
2019-01-18 1.4570 1.8790 0.0020 0.14 %
2019-01-17 1.4550 1.8770 -0.0010 -0.07 %
2019-01-16 1.4560 1.8780 0.0010 0.07 %
2019-01-15 1.4550 1.8770 0.0010 0.07 %
2019-01-14 1.4540 1.8760 -0.0020 -0.14 %
2019-01-11 1.4560 1.8780 0.0010 0.07 %
2019-01-10 1.4550 1.8770 0.0000 0.00 %
2019-01-09 1.4550 1.8770 0.0020 0.14 %
2019-01-08 1.4530 1.8750 0.0010 0.07 %
2019-01-07 1.4520 1.8740 0.0040 0.28 %
2019-01-04 1.4480 1.8700 0.0050 0.35 %
2019-01-03 1.4430 1.8650 0.0030 0.21 %
2019-01-02 1.4400 1.8620 0.0010 0.07 %
2018-12-31 1.4390 1.8610 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.4390 1.8610 0.0030 0.21 %
2018-12-27 1.4360 1.8580 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.4360 1.8580 0.0000 0.00 %
2018-12-25 1.4360 1.8580 -0.0020 -0.14 %
2018-12-24 1.4380 1.8600 -0.0010 -0.07 %
2018-12-21 1.4390 1.8610 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.4390 1.8610 -0.0010 -0.07 %
2018-12-19 1.4400 1.8620 -0.4240 -0.11 %
2018-12-18 1.8640 1.8640 -0.0040 -0.21 %
2018-12-17 1.8680 1.8680 0.0010 0.05 %
2018-12-14 1.8670 1.8670 -0.0040 -0.21 %
2018-12-13 1.8710 1.8710 0.0030 0.16 %
2018-12-12 1.8680 1.8680 0.0010 0.05 %
2018-12-11 1.8670 1.8670 0.0010 0.05 %
2018-12-10 1.8660 1.8660 0.0010 0.05 %
2018-12-07 1.8650 1.8650 0.0010 0.05 %
2018-12-06 1.8640 1.8640 -0.0010 -0.05 %
2018-12-05 1.8650 1.8650 -0.0010 -0.05 %
2018-12-04 1.8660 1.8660 0.0030 0.16 %
2018-12-03 1.8630 1.8630 0.0050 0.27 %
2018-11-30 1.8580 1.8580 0.0010 0.05 %
2018-11-29 1.8570 1.8570 0.0010 0.05 %
2018-11-28 1.8560 1.8560 0.0020 0.11 %
2018-11-27 1.8540 1.8540 -0.0010 -0.05 %
2018-11-26 1.8550 1.8550 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.8550 1.8550 -0.0040 -0.22 %
2018-11-22 1.8590 1.8590 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.8590 1.8590 0.0000 0.00 %
2018-11-20 1.8590 1.8590 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.8590 1.8590 0.0020 0.11 %
2018-11-16 1.8570 1.8570 0.0050 0.27 %