工银瑞信信用添利A(485107)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.90 % 4.96 % 0.82 % -5.55 % 88.77 %

工银瑞信信用添利A - 净值走势图

工银瑞信信用添利A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.1803 1.7373 0.0031 0.26 %
2018-07-19 1.1772 1.7342 0.0029 0.25 %
2018-07-18 1.1743 1.7313 0.0009 0.08 %
2018-07-17 1.1734 1.7304 0.0001 0.01 %
2018-07-16 1.1733 1.7303 0.0015 0.13 %
2018-07-13 1.1718 1.7288 0.0011 0.09 %
2018-07-12 1.1707 1.7277 0.0012 0.10 %
2018-07-11 1.1695 1.7265 0.0007 0.06 %
2018-07-10 1.1688 1.7258 -0.0007 -0.06 %
2018-07-09 1.1695 1.7265 0.0018 0.15 %
2018-07-06 1.1677 1.7247 0.0010 0.09 %
2018-07-05 1.1667 1.7237 0.0018 0.15 %
2018-07-04 1.1649 1.7219 0.0005 0.04 %
2018-07-03 1.1644 1.7214 0.0026 0.22 %
2018-07-02 1.1618 1.7188 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1625 1.7195 -0.0007 -0.07 %
2018-06-28 1.1583 1.7153 0.0017 0.15 %
2018-06-27 1.1566 1.7136 0.0005 0.04 %
2018-06-26 1.1573 1.7143 0.0005 0.04 %
2018-06-25 1.1592 1.7162 0.0005 0.04 %
2018-06-22 1.1587 1.7157 0.0008 0.07 %
2018-06-21 1.1579 1.7149 0.0012 0.10 %
2018-06-20 1.1567 1.7137 -0.0005 -0.04 %
2018-06-19 1.1572 1.7142 -0.0015 -0.13 %
2018-06-15 1.1587 1.7157 0.0000 0.00 %
2018-06-14 1.1587 1.7157 0.0006 0.05 %
2018-06-13 1.1581 1.7151 0.0011 0.10 %
2018-06-12 1.1570 1.7140 -0.0007 -0.06 %
2018-06-11 1.1577 1.7147 -0.0009 -0.08 %
2018-06-08 1.1586 1.7156 -0.0009 -0.08 %
2018-06-07 1.1595 1.7165 0.0002 0.02 %
2018-06-06 1.1593 1.7163 -0.0005 -0.04 %
2018-06-05 1.1598 1.7168 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.1598 1.7168 -- -0.06 %
2018-06-01 1.1605 1.7175 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.1605 1.7175 -0.0006 -0.05 %
2018-05-30 1.1611 1.7181 -0.0013 -0.11 %
2018-05-29 1.1624 1.7194 -0.0016 -0.14 %
2018-05-28 1.1640 1.7210 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.1640 1.7210 0.0005 0.04 %
2018-05-24 1.1635 1.7205 -0.0005 -0.04 %
2018-05-23 1.1640 1.7210 -0.0004 -0.03 %
2018-05-22 1.1644 1.7214 0.0010 0.09 %
2018-05-21 1.1634 1.7204 0.0021 0.18 %
2018-05-18 1.1613 1.7183 0.0005 0.04 %
2018-05-17 1.1608 1.7178 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1608 1.7178 -0.0019 -0.16 %
2018-05-15 1.1627 1.7197 -0.0008 -0.07 %
2018-05-14 1.1635 1.7205 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1635 1.7205 -0.0002 -0.02 %
2018-05-10 1.1637 1.7207 -0.0006 -0.05 %
2018-05-09 1.1643 1.7213 -0.0019 -0.16 %
2018-05-08 1.1662 1.7232 -0.0004 -0.03 %
2018-05-07 1.1666 1.7236 0.0013 0.11 %
2018-05-04 1.1653 1.7223 0.0016 0.14 %
2018-05-03 1.1637 1.7207 0.0002 0.02 %
2018-05-02 1.1635 1.7205 -0.0018 -0.15 %
2018-04-27 1.1653 1.7223 0.0008 0.07 %
2018-04-26 1.1645 1.7215 -0.0057 -0.49 %
2018-04-25 1.1702 1.7272 -0.0012 -0.10 %
2018-04-24 1.1714 1.7284 0.0059 0.51 %
2018-04-23 1.1655 1.7225 -0.0043 -0.37 %