工银增强收益债券(485105)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.77 % 2.86 % 1.06 % 0.68 % 112.69 %

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-21 1.0898 1.8471 -0.0005 -0.05 %
2019-11-20 1.0903 1.8476 -0.0016 -0.15 %
2019-11-19 1.0919 1.8492 0.0016 0.15 %
2019-11-18 1.0903 1.8476 0.0030 0.28 %
2019-11-15 1.0873 1.8446 -0.0030 -0.28 %
2019-11-14 1.0903 1.8476 -0.0011 -0.10 %
2019-11-13 1.0914 1.8487 -0.0006 -0.05 %
2019-11-12 1.0920 1.8493 0.0008 0.07 %
2019-11-11 1.0912 1.8485 -0.0019 -0.17 %
2019-11-08 1.0931 1.8504 -0.0014 -0.13 %
2019-11-07 1.0945 1.8518 0.0004 0.04 %
2019-11-06 1.0941 1.8514 0.0014 0.13 %
2019-11-05 1.0927 1.8500 0.0026 0.24 %
2019-11-04 1.0901 1.8474 0.0008 0.07 %
2019-11-01 1.0893 1.8466 0.0039 0.36 %
2019-10-31 1.0854 1.8427 -0.0031 -0.28 %
2019-10-30 1.0885 1.8458 -0.0019 -0.17 %
2019-10-29 1.0904 1.8477 -0.0009 -0.08 %
2019-10-28 1.0913 1.8486 0.0005 0.05 %
2019-10-25 1.0908 1.8481 -0.0011 -0.10 %
2019-10-24 1.0919 1.8492 0.0009 0.08 %
2019-10-23 1.0910 1.8483 -0.0021 -0.19 %
2019-10-22 1.0931 1.8504 -0.0005 -0.05 %
2019-10-21 1.0936 1.8509 0.0017 0.16 %
2019-10-18 1.0919 1.8492 -0.0035 -0.32 %
2019-10-17 1.0954 1.8527 0.0000 0.00 %
2019-10-16 1.0954 1.8527 -0.0006 -0.05 %
2019-10-15 1.0960 1.8533 -0.0010 -0.09 %
2019-10-14 1.0970 1.8543 0.0022 0.20 %
2019-10-11 1.0948 1.8521 0.0027 0.25 %
2019-10-10 1.0921 1.8494 0.0007 0.06 %
2019-10-09 1.0914 1.8487 0.0022 0.20 %
2019-10-08 1.0892 1.8465 0.0032 0.29 %
2019-09-30 1.0860 1.8433 -0.0025 -0.23 %
2019-09-27 1.0885 1.8458 0.0009 0.08 %
2019-09-26 1.0876 1.8449 0.0018 0.17 %
2019-09-25 1.0858 1.8431 0.0008 0.07 %
2019-09-24 1.0850 1.8423 -0.0011 -0.10 %
2019-09-23 1.0861 1.8434 -0.0024 -0.22 %
2019-09-20 1.0885 1.8458 0.0004 0.04 %
2019-09-19 1.0881 1.8454 0.0001 0.01 %
2019-09-18 1.0880 1.8453 0.0008 0.07 %
2019-09-17 1.0872 1.8445 -0.0044 -0.40 %
2019-09-16 1.0916 1.8489 -0.0025 -0.23 %
2019-09-12 1.0941 1.8514 0.0017 0.16 %
2019-09-11 1.0924 1.8497 0.0013 0.12 %
2019-09-10 1.0911 1.8484 -0.0014 -0.13 %
2019-09-09 1.0925 1.8498 0.0000 0.00 %
2019-09-06 1.0925 1.8498 0.0026 0.24 %
2019-09-05 1.0899 1.8472 0.0060 0.55 %
2019-09-04 1.0839 1.8412 -- 0.15 %
2019-09-03 1.0823 1.8396 0.0023 0.21 %
2019-09-02 1.0800 1.8373 0.0029 0.27 %
2019-08-30 1.0771 1.8344 -0.0011 -0.10 %
2019-08-29 1.0782 1.8355 -0.0041 -0.38 %
2019-08-28 1.0823 1.8396 -0.0027 -0.25 %
2019-08-27 1.0850 1.8423 0.0036 0.33 %
2019-08-26 1.0814 1.8387 -0.0057 -0.52 %
2019-08-23 1.0871 1.8444 0.0038 0.35 %