工银信用纯债债券B(485019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.69 % 2.61 % 3.83 % 2.31 % 17.65 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.1400 1.1760 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.1390 1.1750 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1390 1.1750 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1380 1.1740 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1380 1.1740 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1380 1.1740 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1380 1.1740 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1380 1.1740 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1390 1.1750 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.1400 1.1760 -0.0010 -0.09 %
2018-05-11 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1410 1.1770 -0.0020 -0.17 %
2018-05-08 1.1430 1.1790 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1430 1.1790 -0.0010 -0.09 %
2018-05-04 1.1440 1.1800 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1440 1.1800 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1440 1.1800 -0.0010 -0.09 %
2018-04-27 1.1450 1.1810 -0.0010 -0.09 %
2018-04-26 1.1460 1.1820 -0.0010 -0.09 %
2018-04-25 1.1470 1.1830 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.1470 1.1830 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1470 1.1830 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.1480 1.1840 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.1480 1.1840 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.1480 1.1840 0.0070 0.61 %
2018-04-17 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-04-16 1.1410 1.1770 0.0010 0.09 %
2018-04-13 1.1400 1.1760 0.0010 0.09 %
2018-04-12 1.1390 1.1750 0.0010 0.09 %
2018-04-11 1.1380 1.1740 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1390 1.1750 0.0010 0.09 %
2018-04-09 1.1380 1.1740 0.0020 0.18 %
2018-04-04 1.1360 1.1720 0.0010 0.09 %
2018-04-03 1.1350 1.1710 0.0010 0.09 %
2018-04-02 1.1340 1.1700 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.1340 1.1700 0.0010 0.09 %
2018-03-29 1.1330 1.1690 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.1330 1.1690 0.0000 0.00 %
2018-03-27 1.1330 1.1690 -- 0.09 %
2018-03-26 1.1320 1.1680 0.0010 0.09 %
2018-03-23 1.1310 1.1670 0.0040 0.35 %
2018-03-22 1.1270 1.1630 0.0010 0.09 %
2018-03-21 1.1260 1.1620 0.0000 0.00 %
2018-03-20 1.1260 1.1620 0.0010 0.09 %
2018-03-19 1.1250 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-03-16 1.1250 1.1610 -0.0010 -0.09 %
2018-03-15 1.1260 1.1620 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.1260 1.1620 0.0000 0.00 %
2018-03-13 1.1260 1.1620 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.1260 1.1620 0.0010 0.09 %
2018-03-09 1.1250 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-03-08 1.1250 1.1610 0.0000 0.00 %
2018-03-07 1.1250 1.1610 0.0010 0.09 %
2018-03-06 1.1240 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-03-05 1.1240 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.1240 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-03-01 1.1240 1.1600 0.0010 0.09 %
2018-02-28 1.1230 1.1590 0.0000 0.00 %
2018-02-27 1.1230 1.1590 0.0010 0.09 %
2018-02-26 1.1220 1.1580 0.0010 0.09 %