工银信用纯债债券B(485019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.33 % 0.92 % 5.03 % 8.95 % 23.35 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.1952 1.2312 -0.0047 -0.39 %
2019-05-17 1.1999 1.2359 0.0003 0.03 %
2019-05-16 1.1996 1.2356 -- 0.02 %
2019-05-15 1.1994 1.2354 0.0005 0.04 %
2019-05-14 1.1989 1.2349 0.0003 0.03 %
2019-05-13 1.1986 1.2346 0.0008 0.07 %
2019-05-10 1.1978 1.2338 -- 0.02 %
2019-05-09 1.1976 1.2336 0.0012 0.10 %
2019-05-08 1.1964 1.2324 -- 0.04 %
2019-05-07 1.1959 1.2319 0.0008 0.07 %
2019-05-06 1.1951 1.2311 -- 0.18 %
2019-04-30 1.1930 1.2290 0.0008 0.07 %
2019-04-29 1.1922 1.2282 -0.0011 -0.09 %
2019-04-26 1.1933 1.2293 0.0004 0.03 %
2019-04-25 1.1929 1.2289 0.0006 0.05 %
2019-04-24 1.1923 1.2283 -0.0001 -0.01 %
2019-04-23 1.1924 1.2284 0.0014 0.12 %
2019-04-22 1.1910 1.2270 0.0004 0.03 %
2019-04-19 1.1906 1.2266 -- -0.17 %
2019-04-18 1.1926 1.2286 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.1926 1.2286 -0.0008 -0.07 %
2019-04-16 1.1934 1.2294 -0.0008 -0.07 %
2019-04-15 1.1942 1.2302 -0.0011 -0.09 %
2019-04-12 1.1953 1.2313 0.0008 0.07 %
2019-04-11 1.1945 1.2305 -0.0006 -0.05 %
2019-04-10 1.1951 1.2311 -0.0010 -0.08 %
2019-04-09 1.1961 1.2321 -- -0.11 %
2019-04-08 1.1974 1.2334 -0.0005 -0.04 %
2019-04-04 1.1979 1.2339 -0.0002 -0.02 %
2019-04-03 1.1981 1.2341 -0.0009 -0.08 %
2019-04-02 1.1990 1.2350 -0.0002 -0.02 %
2019-04-01 1.1992 1.2352 -0.0003 -0.03 %
2019-03-29 1.1995 1.2355 0.0006 0.05 %
2019-03-28 1.1989 1.2349 0.0006 0.00 %
2019-03-27 1.1983 1.2343 0.0003 0.03 %
2019-03-26 1.1980 1.2340 0.0014 0.12 %
2019-03-25 1.1966 1.2326 0.0002 0.02 %
2019-03-22 1.1964 1.2324 0.0007 0.06 %
2019-03-21 1.1957 1.2317 0.0002 0.02 %
2019-03-20 1.1955 1.2315 0.0002 0.02 %
2019-03-19 1.1953 1.2313 0.0002 0.02 %
2019-03-18 1.1951 1.2311 -0.0008 0.00 %
2019-03-14 1.1959 1.2319 -0.0001 -0.01 %
2019-03-13 1.1960 1.2320 -0.0009 -0.08 %
2019-03-12 1.1969 1.2329 0.0003 0.03 %
2019-03-11 1.1966 1.2326 -0.0005 -0.04 %
2019-03-08 1.1971 1.2331 0.0024 0.20 %
2019-03-07 1.1947 1.2307 0.0002 0.02 %
2019-03-06 1.1945 1.2305 -0.0008 -0.07 %
2019-03-05 1.1953 1.2313 -0.0004 -0.03 %
2019-03-04 1.1957 1.2317 -0.0001 -0.01 %
2019-03-01 1.1958 1.2318 -0.0007 -0.06 %
2019-02-28 1.1965 1.2325 -0.0009 0.11 %
2019-02-26 1.1974 1.2334 -0.0012 -0.10 %
2019-02-25 1.1986 1.2346 -0.0005 -0.04 %
2019-02-22 1.1991 1.2351 -0.0001 -0.01 %