工银信用纯债债券B(485019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.78 % 3.86 % 3.21 % 2.21 % 19.41 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.1570 1.1930 0.0010 0.09 %
2018-07-19 1.1560 1.1920 0.0010 0.09 %
2018-07-18 1.1550 1.1910 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1550 1.1910 0.0010 0.09 %
2018-07-16 1.1540 1.1900 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.1540 1.1900 0.0010 0.09 %
2018-07-12 1.1530 1.1890 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.1530 1.1890 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.1530 1.1890 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1530 1.1890 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1530 1.1890 0.0010 0.09 %
2018-07-05 1.1520 1.1880 0.0020 0.17 %
2018-07-04 1.1500 1.1860 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.1490 1.1850 0.0010 0.09 %
2018-07-02 1.1480 1.1840 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1460 1.1820 0.0020 0.17 %
2018-06-28 1.1440 1.1800 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.1430 1.1790 0.0010 0.09 %
2018-06-26 1.1430 1.1790 0.0010 0.09 %
2018-06-25 1.1430 1.1790 0.0010 0.09 %
2018-06-22 1.1420 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.1420 1.1780 0.0010 0.09 %
2018-06-20 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1410 1.1770 0.0010 0.09 %
2018-06-15 1.1400 1.1760 0.0000 0.00 %
2018-06-14 1.1400 1.1760 0.0000 0.00 %
2018-06-13 1.1400 1.1760 0.0000 0.00 %
2018-06-12 1.1400 1.1760 -0.0010 -0.09 %
2018-06-11 1.1410 1.1770 -0.0010 -0.09 %
2018-06-08 1.1420 1.1780 0.0010 0.09 %
2018-06-07 1.1410 1.1770 -0.0010 -0.09 %
2018-06-06 1.1420 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1420 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.1420 1.1780 -- 0.09 %
2018-06-01 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.1410 1.1770 0.0010 0.09 %
2018-05-25 1.1400 1.1760 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.1390 1.1750 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1390 1.1750 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1380 1.1740 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1380 1.1740 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1380 1.1740 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1380 1.1740 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1380 1.1740 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1390 1.1750 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.1400 1.1760 -0.0010 -0.09 %
2018-05-11 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1410 1.1770 -0.0020 -0.17 %
2018-05-08 1.1430 1.1790 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1430 1.1790 -0.0010 -0.09 %
2018-05-04 1.1440 1.1800 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1440 1.1800 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1440 1.1800 -0.0010 -0.09 %
2018-04-27 1.1450 1.1810 -0.0010 -0.09 %
2018-04-26 1.1460 1.1820 -0.0010 -0.09 %
2018-04-25 1.1470 1.1830 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.1470 1.1830 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1470 1.1830 -0.0010 -0.09 %