工银信用纯债债券B(485019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.58 % 2.71 % 7.02 % 7.88 % 23.70 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.1986 1.2346 0.0005 0.04 %
2019-02-13 1.1981 1.2341 0.0006 0.05 %
2019-02-12 1.1975 1.2335 0.0006 0.05 %
2019-02-11 1.1969 1.2329 0.0007 0.06 %
2019-02-01 1.1962 1.2322 0.0006 0.05 %
2019-01-31 1.1956 1.2316 0.0011 0.09 %
2019-01-30 1.1945 1.2305 0.0010 0.08 %
2019-01-29 1.1935 1.2295 -0.0005 -0.04 %
2019-01-28 1.1940 1.2300 -0.0002 -0.02 %
2019-01-25 1.1942 1.2302 -0.0011 0.01 %
2019-01-23 1.1953 1.2313 -0.0013 -0.11 %
2019-01-22 1.1966 1.2326 -0.0012 -0.12 %
2019-01-18 1.1978 1.2338 0.0000 0.00 %
2019-01-17 1.1978 1.2338 -0.0004 -0.03 %
2019-01-16 1.1982 1.2342 0.0002 0.02 %
2019-01-15 1.1980 1.2340 -0.0004 -0.03 %
2019-01-14 1.1984 1.2344 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.1984 1.2344 0.0002 0.02 %
2019-01-10 1.1982 1.2342 0.0011 0.09 %
2019-01-09 1.1971 1.2331 0.0012 0.10 %
2019-01-08 1.1959 1.2319 0.0015 0.13 %
2019-01-07 1.1944 1.2304 0.0018 0.15 %
2019-01-04 1.1926 1.2286 0.0014 0.12 %
2019-01-03 1.1912 1.2272 0.0018 0.15 %
2019-01-02 1.1894 1.2254 0.0003 0.04 %
2018-12-31 1.1891 1.2251 0.0002 0.00 %
2018-12-28 1.1889 1.2249 0.0004 0.03 %
2018-12-27 1.1885 1.2245 0.0002 0.02 %
2018-12-26 1.1883 1.2243 0.0006 0.05 %
2018-12-25 1.1877 1.2237 0.0004 0.03 %
2018-12-24 1.1873 1.2233 0.0006 0.05 %
2018-12-21 1.1867 1.2227 0.0005 0.04 %
2018-12-20 1.1862 1.2222 0.0007 0.06 %
2018-12-19 1.1855 1.2215 0.0004 0.03 %
2018-12-18 1.1851 1.2211 -0.0009 -0.08 %
2018-12-17 1.1860 1.2220 -0.0008 -0.07 %
2018-12-14 1.1868 1.2228 -0.0007 -0.06 %
2018-12-13 1.1875 1.2235 -0.0007 -0.06 %
2018-12-12 1.1882 1.2242 0.0004 0.03 %
2018-12-11 1.1878 1.2238 0.0000 0.00 %
2018-12-10 1.1878 1.2238 0.0009 0.08 %
2018-12-07 1.1869 1.2229 0.0005 0.04 %
2018-12-06 1.1864 1.2224 0.0004 0.03 %
2018-12-05 1.1860 1.2220 0.0007 0.06 %
2018-12-04 1.1853 1.2213 0.0005 0.04 %
2018-12-03 1.1848 1.2208 0.0001 0.01 %
2018-11-30 1.1847 1.2207 0.0001 0.01 %
2018-11-29 1.1846 1.2206 0.0002 0.02 %
2018-11-28 1.1844 1.2204 -0.0001 -0.01 %
2018-11-27 1.1845 1.2205 -0.0001 -0.01 %
2018-11-26 1.1846 1.2206 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.1846 1.2206 0.0001 0.01 %
2018-11-22 1.1845 1.2205 0.0002 0.02 %
2018-11-21 1.1843 1.2203 0.0000 0.00 %
2018-11-20 1.1843 1.2203 0.0008 0.07 %
2018-11-19 1.1835 1.2195 0.0015 0.13 %
2018-11-16 1.1820 1.2180 0.0013 0.11 %