工银信用纯债债券B(485019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.83 % 4.07 % 6.12 % 3.70 % 22.22 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.1843 1.2203 0.0008 0.07 %
2018-11-19 1.1835 1.2195 0.0015 0.13 %
2018-11-16 1.1820 1.2180 0.0013 0.11 %
2018-11-15 1.1807 1.2167 0.0007 0.06 %
2018-11-14 1.1800 1.2160 0.0018 0.15 %
2018-11-13 1.1782 1.2142 0.0002 0.02 %
2018-11-12 1.1780 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-11-09 1.1780 1.2140 0.0006 0.05 %
2018-11-08 1.1774 1.2134 0.0006 0.05 %
2018-11-07 1.1768 1.2128 0.0004 0.03 %
2018-11-06 1.1764 1.2124 0.0004 0.03 %
2018-11-05 1.1760 1.2120 0.0002 0.02 %
2018-11-02 1.1758 1.2118 -0.0001 -0.01 %
2018-11-01 1.1759 1.2119 0.0004 0.03 %
2018-10-31 1.1755 1.2115 0.0001 0.01 %
2018-10-30 1.1754 1.2114 0.0005 0.04 %
2018-10-29 1.1749 1.2109 0.0004 0.03 %
2018-10-26 1.1745 1.2105 0.0004 0.03 %
2018-10-25 1.1741 1.2101 0.0002 0.02 %
2018-10-24 1.1739 1.2099 0.0004 0.03 %
2018-10-23 1.1735 1.2095 0.0004 0.03 %
2018-10-22 1.1731 1.2091 -0.0013 -0.11 %
2018-10-19 1.1744 1.2104 0.0002 0.02 %
2018-10-18 1.1742 1.2102 -0.0001 -0.01 %
2018-10-17 1.1743 1.2103 -0.0004 -0.03 %
2018-10-16 1.1747 1.2107 0.0008 0.07 %
2018-10-15 1.1739 1.2099 0.0010 0.09 %
2018-10-12 1.1729 1.2089 0.0010 0.09 %
2018-10-11 1.1719 1.2079 0.0013 0.11 %
2018-10-10 1.1706 1.2066 0.0009 0.08 %
2018-10-09 1.1697 1.2057 0.0003 0.03 %
2018-10-08 1.1694 1.2054 0.0014 0.12 %
2018-09-28 1.1680 1.2040 0.0006 0.05 %
2018-09-27 1.1674 1.2034 0.0009 0.08 %
2018-09-26 1.1665 1.2025 0.0010 0.09 %
2018-09-25 1.1655 1.2015 0.0009 0.08 %
2018-09-21 1.1646 1.2006 0.0007 0.06 %
2018-09-20 1.1639 1.1999 -0.0007 -0.06 %
2018-09-19 1.1646 1.2006 0.0001 0.01 %
2018-09-18 1.1645 1.2005 0.0007 0.06 %
2018-09-17 1.1638 1.1998 0.0005 0.04 %
2018-09-14 1.1633 1.1993 0.0009 0.08 %
2018-09-13 1.1624 1.1984 0.0004 0.03 %
2018-09-12 1.1620 1.1980 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.1620 1.1980 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.1620 1.1980 -0.0010 -0.09 %
2018-09-07 1.1630 1.1990 -0.0010 -0.09 %
2018-09-06 1.1640 1.2000 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.1640 1.2000 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.1640 1.2000 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1640 1.2000 -0.0010 -0.09 %
2018-08-31 1.1650 1.2010 0.0010 0.09 %
2018-08-30 1.1640 1.2000 -0.0010 -0.09 %
2018-08-29 1.1650 1.2010 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.1650 1.2010 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.1650 1.2010 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.1650 1.2010 0.0010 0.09 %
2018-08-23 1.1640 1.2000 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.1630 1.1990 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.1630 1.1990 0.0000 0.00 %