工银信用纯债债券B(485019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.15 % 3.51 % 3.88 % 2.06 % 20.18 %

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 净值走势图

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1645 1.2005 0.0007 0.06 %
2018-09-17 1.1638 1.1998 0.0005 0.04 %
2018-09-14 1.1633 1.1993 0.0009 0.08 %
2018-09-13 1.1624 1.1984 0.0004 0.03 %
2018-09-12 1.1620 1.1980 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.1620 1.1980 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.1620 1.1980 -0.0010 -0.09 %
2018-09-07 1.1630 1.1990 -0.0010 -0.09 %
2018-09-06 1.1640 1.2000 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.1640 1.2000 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.1640 1.2000 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1640 1.2000 -0.0010 -0.09 %
2018-08-31 1.1650 1.2010 0.0010 0.09 %
2018-08-30 1.1640 1.2000 -0.0010 -0.09 %
2018-08-29 1.1650 1.2010 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.1650 1.2010 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.1650 1.2010 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.1650 1.2010 0.0010 0.09 %
2018-08-23 1.1640 1.2000 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.1630 1.1990 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.1630 1.1990 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.1630 1.1990 -0.0030 -0.26 %
2018-08-17 1.1660 1.2020 -0.0010 -0.09 %
2018-08-16 1.1670 1.2030 -0.0010 -0.09 %
2018-08-15 1.1680 1.2040 0.0010 0.09 %
2018-08-14 1.1670 1.2030 -0.0010 -0.09 %
2018-08-13 1.1680 1.2040 -0.0010 -0.09 %
2018-08-10 1.1690 1.2050 -0.0020 -0.17 %
2018-08-09 1.1710 1.2070 -0.0020 -0.17 %
2018-08-08 1.1730 1.2090 0.0010 0.09 %
2018-08-07 1.1720 1.2080 0.0010 0.09 %
2018-08-06 1.1710 1.2070 0.0020 0.17 %
2018-08-03 1.1690 1.2050 0.0020 0.17 %
2018-08-02 1.1670 1.2030 0.0010 0.09 %
2018-08-01 1.1660 1.2020 0.0010 0.09 %
2018-07-31 1.1650 1.2010 0.0020 0.17 %
2018-07-30 1.1630 1.1990 0.0010 0.09 %
2018-07-27 1.1620 1.1980 0.0020 0.17 %
2018-07-26 1.1600 1.1960 0.0010 0.09 %
2018-07-25 1.1590 1.1950 0.0000 0.00 %
2018-07-24 1.1590 1.1950 0.0010 0.09 %
2018-07-23 1.1580 1.1940 0.0010 0.09 %
2018-07-20 1.1570 1.1930 0.0010 0.09 %
2018-07-19 1.1560 1.1920 0.0010 0.09 %
2018-07-18 1.1550 1.1910 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1550 1.1910 0.0010 0.09 %
2018-07-16 1.1540 1.1900 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.1540 1.1900 0.0010 0.09 %
2018-07-12 1.1530 1.1890 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.1530 1.1890 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.1530 1.1890 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1530 1.1890 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1530 1.1890 0.0010 0.09 %
2018-07-05 1.1520 1.1880 0.0020 0.17 %
2018-07-04 1.1500 1.1860 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.1490 1.1850 0.0010 0.09 %
2018-07-02 1.1480 1.1840 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1460 1.1820 0.0020 0.17 %
2018-06-28 1.1440 1.1800 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.1430 1.1790 0.0010 0.09 %
2018-06-26 1.1430 1.1790 0.0010 0.09 %
2018-06-25 1.1430 1.1790 0.0010 0.09 %
2018-06-22 1.1420 1.1780 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.1420 1.1780 0.0010 0.09 %
2018-06-20 1.1410 1.1770 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1410 1.1770 0.0010 0.09 %