工银瑞信双利B(485011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.80 % 4.35 % 10.11 % 14.97 % 87.52 %

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.4720 1.8590 -0.0010 -0.07 %
2019-05-17 1.4730 1.8600 -0.0020 -0.14 %
2019-05-16 1.4750 1.8620 -- 0.07 %
2019-05-15 1.4740 1.8610 0.0040 0.27 %
2019-05-14 1.4700 1.8570 -0.0020 -0.14 %
2019-05-13 1.4720 1.8590 0.0010 0.07 %
2019-05-10 1.4710 1.8580 -- 0.27 %
2019-05-09 1.4670 1.8540 0.0000 0.00 %
2019-05-08 1.4670 1.8540 -- 0.00 %
2019-05-07 1.4670 1.8540 0.0020 0.14 %
2019-05-06 1.4650 1.8520 -- -0.14 %
2019-04-30 1.4670 1.8540 0.0030 0.20 %
2019-04-29 1.4640 1.8510 0.0010 0.07 %
2019-04-26 1.4630 1.8500 0.0000 0.00 %
2019-04-25 1.4630 1.8500 -0.0020 -0.14 %
2019-04-24 1.4650 1.8520 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.4650 1.8520 -0.0010 -0.07 %
2019-04-22 1.4660 1.8530 -0.0040 -0.27 %
2019-04-19 1.4700 1.8570 -- 0.20 %
2019-04-18 1.4670 1.8540 0.0010 0.07 %
2019-04-17 1.4660 1.8530 -0.0020 -0.14 %
2019-04-16 1.4680 1.8550 0.0020 0.14 %
2019-04-15 1.4660 1.8530 -0.0010 -0.07 %
2019-04-12 1.4670 1.8540 -0.0010 -0.07 %
2019-04-11 1.4680 1.8550 -0.0030 -0.20 %
2019-04-10 1.4710 1.8580 -0.0010 -0.07 %
2019-04-09 1.4720 1.8590 -- -0.07 %
2019-04-08 1.4730 1.8600 0.0010 0.07 %
2019-04-04 1.4720 1.8590 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.4720 1.8590 0.0010 0.07 %
2019-04-02 1.4710 1.8580 -0.0010 -0.07 %
2019-04-01 1.4720 1.8590 0.0020 0.14 %
2019-03-29 1.4700 1.8570 0.0040 0.27 %
2019-03-28 1.4660 1.8530 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.4660 1.8530 0.0010 0.07 %
2019-03-26 1.4650 1.8520 -0.0010 -0.07 %
2019-03-25 1.4660 1.8530 -0.0020 -0.14 %
2019-03-22 1.4680 1.8550 -0.0010 -0.07 %
2019-03-21 1.4690 1.8560 0.0010 0.07 %
2019-03-20 1.4680 1.8550 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.4680 1.8550 -0.0010 -0.07 %
2019-03-18 1.4690 1.8560 0.0030 0.20 %
2019-03-15 1.4660 1.8530 0.0020 0.14 %
2019-03-14 1.4640 1.8510 -0.0020 -0.14 %
2019-03-13 1.4660 1.8530 -0.0010 -0.07 %
2019-03-12 1.4670 1.8540 0.0020 0.14 %
2019-03-11 1.4650 1.8520 0.0010 0.07 %
2019-03-08 1.4640 1.8510 -0.0050 -0.34 %
2019-03-07 1.4690 1.8560 -0.0020 -0.14 %
2019-03-06 1.4710 1.8580 0.0020 0.14 %
2019-03-05 1.4690 1.8560 0.0000 0.00 %
2019-03-04 1.4690 1.8560 0.0020 0.14 %
2019-03-01 1.4670 1.8540 0.0030 0.20 %
2019-02-28 1.4640 1.8510 -0.0010 -0.07 %
2019-02-27 1.4650 1.8520 -0.0010 -0.07 %
2019-02-26 1.4660 1.8530 -0.0050 -0.34 %
2019-02-25 1.4710 1.8580 0.0170 1.17 %
2019-02-22 1.4540 1.8410 0.0080 0.55 %