工银瑞信双利B(485011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.40 % 4.89 % 4.32 % 2.35 % 73.90 %

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.7390 1.7390 0.0040 0.23 %
2018-07-19 1.7350 1.7350 0.0030 0.17 %
2018-07-18 1.7320 1.7320 0.0020 0.12 %
2018-07-17 1.7300 1.7300 0.0010 0.06 %
2018-07-16 1.7290 1.7290 0.0020 0.12 %
2018-07-13 1.7270 1.7270 0.0010 0.06 %
2018-07-12 1.7260 1.7260 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.7260 1.7260 0.0010 0.06 %
2018-07-10 1.7250 1.7250 -0.0010 -0.06 %
2018-07-09 1.7260 1.7260 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.7260 1.7260 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.7260 1.7260 0.0020 0.12 %
2018-07-04 1.7240 1.7240 0.0010 0.06 %
2018-07-03 1.7230 1.7230 0.0020 0.12 %
2018-07-02 1.7210 1.7210 -- 0.00 %
2018-06-29 1.7200 1.7200 0.0010 0.06 %
2018-06-28 1.7150 1.7150 0.0020 0.12 %
2018-06-27 1.7130 1.7130 -0.0020 -0.12 %
2018-06-26 1.7120 1.7120 -0.0020 -0.12 %
2018-06-25 1.7120 1.7120 -0.0020 -0.12 %
2018-06-22 1.7140 1.7140 0.0020 0.12 %
2018-06-21 1.7120 1.7120 0.0010 0.06 %
2018-06-20 1.7110 1.7110 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.7110 1.7110 0.0000 0.00 %
2018-06-15 1.7110 1.7110 0.0010 0.06 %
2018-06-14 1.7100 1.7100 0.0010 0.06 %
2018-06-13 1.7090 1.7090 0.0010 0.06 %
2018-06-12 1.7080 1.7080 -0.0010 -0.06 %
2018-06-11 1.7090 1.7090 0.0010 0.06 %
2018-06-08 1.7080 1.7080 0.0010 0.06 %
2018-06-07 1.7070 1.7070 -0.0020 -0.12 %
2018-06-06 1.7090 1.7090 0.0010 0.06 %
2018-06-05 1.7080 1.7080 0.0010 0.06 %
2018-06-04 1.7070 1.7070 -- -0.12 %
2018-06-01 1.7090 1.7090 -0.0010 -0.06 %
2018-05-31 1.7100 1.7100 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.7100 1.7100 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.7100 1.7100 -0.0020 -0.12 %
2018-05-28 1.7120 1.7120 0.0010 0.06 %
2018-05-25 1.7110 1.7110 0.0020 0.12 %
2018-05-24 1.7090 1.7090 0.0010 0.06 %
2018-05-23 1.7080 1.7080 0.0010 0.06 %
2018-05-22 1.7070 1.7070 0.0020 0.12 %
2018-05-21 1.7050 1.7050 0.0020 0.12 %
2018-05-18 1.7030 1.7030 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.7030 1.7030 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.7030 1.7030 -0.0010 -0.06 %
2018-05-15 1.7040 1.7040 -0.0010 -0.06 %
2018-05-14 1.7050 1.7050 -0.0010 -0.06 %
2018-05-11 1.7060 1.7060 -0.0010 -0.06 %
2018-05-10 1.7070 1.7070 0.0010 0.06 %
2018-05-09 1.7060 1.7060 -0.0020 -0.12 %
2018-05-08 1.7080 1.7080 -0.0020 -0.12 %
2018-05-07 1.7100 1.7100 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.7100 1.7100 0.0010 0.06 %
2018-05-03 1.7090 1.7090 0.0010 0.06 %
2018-05-02 1.7080 1.7080 -0.0010 -0.06 %
2018-04-27 1.7090 1.7090 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.7090 1.7090 -0.0020 -0.12 %
2018-04-25 1.7110 1.7110 -0.0010 -0.06 %
2018-04-24 1.7120 1.7120 0.0020 0.12 %
2018-04-23 1.7100 1.7100 -0.0050 -0.29 %