工银瑞信双利B(485011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.16 % 4.05 % 4.67 % 3.68 % 74.80 %

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.7480 1.7480 0.0020 0.11 %
2018-09-17 1.7460 1.7460 -0.0010 -0.06 %
2018-09-14 1.7470 1.7470 0.0010 0.06 %
2018-09-13 1.7460 1.7460 0.0010 0.06 %
2018-09-12 1.7450 1.7450 0.0010 0.06 %
2018-09-11 1.7440 1.7440 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.7440 1.7440 -0.0020 -0.11 %
2018-09-07 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.7460 1.7460 -0.0010 -0.06 %
2018-09-04 1.7470 1.7470 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.7470 1.7470 -0.0020 -0.11 %
2018-08-31 1.7490 1.7490 0.0020 0.11 %
2018-08-30 1.7470 1.7470 0.0010 0.06 %
2018-08-29 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.7460 1.7460 0.0010 0.06 %
2018-08-23 1.7450 1.7450 0.0020 0.11 %
2018-08-22 1.7430 1.7430 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.7430 1.7430 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.7430 1.7430 -0.0010 -0.06 %
2018-08-17 1.7440 1.7440 -0.0040 -0.23 %
2018-08-16 1.7480 1.7480 -0.0020 -0.11 %
2018-08-15 1.7500 1.7500 -0.0010 -0.06 %
2018-08-14 1.7510 1.7510 0.0000 0.00 %
2018-08-13 1.7510 1.7510 -0.0030 -0.17 %
2018-08-10 1.7540 1.7540 -0.0010 -0.06 %
2018-08-09 1.7550 1.7550 -0.0030 -0.17 %
2018-08-08 1.7580 1.7580 -0.0020 -0.11 %
2018-08-07 1.7600 1.7600 0.0050 0.28 %
2018-08-06 1.7550 1.7550 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.7550 1.7550 0.0020 0.11 %
2018-08-02 1.7530 1.7530 0.0000 0.00 %
2018-08-01 1.7530 1.7530 0.0000 0.00 %
2018-07-31 1.7530 1.7530 0.0050 0.29 %
2018-07-30 1.7480 1.7480 0.0020 0.11 %
2018-07-27 1.7460 1.7460 0.0020 0.11 %
2018-07-26 1.7440 1.7440 0.0010 0.06 %
2018-07-25 1.7430 1.7430 0.0000 0.00 %
2018-07-24 1.7430 1.7430 -0.0010 -0.06 %
2018-07-23 1.7440 1.7440 0.0050 0.29 %
2018-07-20 1.7390 1.7390 0.0040 0.23 %
2018-07-19 1.7350 1.7350 0.0030 0.17 %
2018-07-18 1.7320 1.7320 0.0020 0.12 %
2018-07-17 1.7300 1.7300 0.0010 0.06 %
2018-07-16 1.7290 1.7290 0.0020 0.12 %
2018-07-13 1.7270 1.7270 0.0010 0.06 %
2018-07-12 1.7260 1.7260 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.7260 1.7260 0.0010 0.06 %
2018-07-10 1.7250 1.7250 -0.0010 -0.06 %
2018-07-09 1.7260 1.7260 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.7260 1.7260 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.7260 1.7260 0.0020 0.12 %
2018-07-04 1.7240 1.7240 0.0010 0.06 %
2018-07-03 1.7230 1.7230 0.0020 0.12 %
2018-07-02 1.7210 1.7210 -- 0.00 %
2018-06-29 1.7200 1.7200 0.0010 0.06 %
2018-06-28 1.7150 1.7150 0.0020 0.12 %
2018-06-27 1.7130 1.7130 -0.0020 -0.12 %
2018-06-26 1.7120 1.7120 -0.0020 -0.12 %
2018-06-25 1.7120 1.7120 -0.0020 -0.12 %
2018-06-22 1.7140 1.7140 0.0020 0.12 %
2018-06-21 1.7120 1.7120 0.0010 0.06 %
2018-06-20 1.7110 1.7110 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.7110 1.7110 0.0000 0.00 %