工银瑞信双利B(485011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.94 % 5.05 % 10.41 % 10.75 % 83.95 %

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.4440 1.8310 0.0000 0.00 %
2019-02-13 1.4440 1.8310 0.0050 0.35 %
2019-02-12 1.4390 1.8260 0.0020 0.14 %
2019-02-11 1.4370 1.8240 0.0030 0.21 %
2019-02-01 1.4340 1.8210 0.0020 0.14 %
2019-01-31 1.4320 1.8190 0.0030 0.21 %
2019-01-30 1.4290 1.8160 -0.0010 -0.07 %
2019-01-29 1.4300 1.8170 0.0010 0.07 %
2019-01-28 1.4290 1.8160 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.4290 1.8160 0.0020 0.14 %
2019-01-24 1.4270 1.8140 -0.0010 -0.07 %
2019-01-23 1.4280 1.8150 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.4280 1.8150 -0.0020 -0.14 %
2019-01-21 1.4300 1.8170 0.0010 0.07 %
2019-01-18 1.4290 1.8160 0.0020 0.14 %
2019-01-17 1.4270 1.8140 -0.0010 -0.07 %
2019-01-16 1.4280 1.8150 0.0010 0.07 %
2019-01-15 1.4270 1.8140 0.0010 0.07 %
2019-01-14 1.4260 1.8130 -0.0020 -0.14 %
2019-01-11 1.4280 1.8150 0.0010 0.07 %
2019-01-10 1.4270 1.8140 0.0010 0.07 %
2019-01-09 1.4260 1.8130 0.0010 0.07 %
2019-01-08 1.4250 1.8120 0.0010 0.07 %
2019-01-07 1.4240 1.8110 0.0040 0.28 %
2019-01-04 1.4200 1.8070 0.0050 0.35 %
2019-01-03 1.4150 1.8020 0.0020 0.14 %
2019-01-02 1.4130 1.8000 0.0020 0.14 %
2018-12-31 1.4110 1.7980 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.4110 1.7980 0.0030 0.21 %
2018-12-27 1.4080 1.7950 -0.0010 -0.07 %
2018-12-26 1.4090 1.7960 0.0010 0.07 %
2018-12-25 1.4080 1.7950 -0.0030 -0.21 %
2018-12-24 1.4110 1.7980 0.0000 0.00 %
2018-12-21 1.4110 1.7980 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.4110 1.7980 -0.0020 -0.14 %
2018-12-19 1.4130 1.8000 -0.3890 -0.11 %
2018-12-18 1.8020 1.8020 -0.0030 -0.17 %
2018-12-17 1.8050 1.8050 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.8050 1.8050 -0.0030 -0.17 %
2018-12-13 1.8080 1.8080 0.0020 0.11 %
2018-12-12 1.8060 1.8060 0.0010 0.06 %
2018-12-11 1.8050 1.8050 0.0020 0.11 %
2018-12-10 1.8030 1.8030 0.0010 0.06 %
2018-12-07 1.8020 1.8020 0.0010 0.06 %
2018-12-06 1.8010 1.8010 -0.0020 -0.11 %
2018-12-05 1.8030 1.8030 -0.0010 -0.06 %
2018-12-04 1.8040 1.8040 0.0040 0.22 %
2018-12-03 1.8000 1.8000 0.0040 0.22 %
2018-11-30 1.7960 1.7960 0.0010 0.06 %
2018-11-29 1.7950 1.7950 0.0010 0.06 %
2018-11-28 1.7940 1.7940 0.0020 0.11 %
2018-11-27 1.7920 1.7920 -0.0010 -0.06 %
2018-11-26 1.7930 1.7930 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.7930 1.7930 -0.0030 -0.17 %
2018-11-22 1.7960 1.7960 -0.0010 -0.06 %
2018-11-21 1.7970 1.7970 0.0000 0.00 %
2018-11-20 1.7970 1.7970 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.7970 1.7970 0.0020 0.11 %
2018-11-16 1.7950 1.7950 0.0050 0.28 %