工银瑞信双利B(485011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.10 % 5.52 % 9.24 % 6.58 % 79.70 %

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.7970 1.7970 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.7970 1.7970 0.0020 0.11 %
2018-11-16 1.7950 1.7950 0.0050 0.28 %
2018-11-15 1.7900 1.7900 0.0030 0.17 %
2018-11-14 1.7870 1.7870 0.0050 0.28 %
2018-11-13 1.7820 1.7820 0.0010 0.06 %
2018-11-12 1.7810 1.7810 0.0010 0.06 %
2018-11-09 1.7800 1.7800 0.0000 0.00 %
2018-11-08 1.7800 1.7800 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.7800 1.7800 0.0020 0.11 %
2018-11-06 1.7780 1.7780 0.0020 0.11 %
2018-11-05 1.7760 1.7760 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.7760 1.7760 -0.0020 -0.11 %
2018-11-01 1.7780 1.7780 0.0040 0.23 %
2018-10-31 1.7740 1.7740 0.0000 0.00 %
2018-10-30 1.7740 1.7740 0.0020 0.11 %
2018-10-29 1.7720 1.7720 0.0020 0.11 %
2018-10-26 1.7700 1.7700 0.0010 0.06 %
2018-10-25 1.7690 1.7690 0.0030 0.17 %
2018-10-24 1.7660 1.7660 0.0010 0.06 %
2018-10-23 1.7650 1.7650 0.0020 0.11 %
2018-10-22 1.7630 1.7630 0.0010 0.06 %
2018-10-19 1.7620 1.7620 0.0020 0.11 %
2018-10-18 1.7600 1.7600 0.0010 0.06 %
2018-10-17 1.7590 1.7590 0.0010 0.06 %
2018-10-16 1.7580 1.7580 -0.0010 -0.06 %
2018-10-15 1.7590 1.7590 0.0000 0.00 %
2018-10-12 1.7590 1.7590 0.0020 0.11 %
2018-10-11 1.7570 1.7570 0.0000 0.00 %
2018-10-10 1.7570 1.7570 0.0020 0.11 %
2018-10-09 1.7550 1.7550 0.0020 0.11 %
2018-10-08 1.7530 1.7530 0.0000 0.00 %
2018-09-28 1.7530 1.7530 0.0020 0.11 %
2018-09-27 1.7510 1.7510 0.0010 0.06 %
2018-09-26 1.7500 1.7500 0.0010 0.06 %
2018-09-25 1.7490 1.7490 0.0000 0.00 %
2018-09-21 1.7490 1.7490 0.0020 0.11 %
2018-09-20 1.7470 1.7470 -0.0010 -0.06 %
2018-09-19 1.7480 1.7480 0.0000 0.00 %
2018-09-18 1.7480 1.7480 0.0020 0.11 %
2018-09-17 1.7460 1.7460 -0.0010 -0.06 %
2018-09-14 1.7470 1.7470 0.0010 0.06 %
2018-09-13 1.7460 1.7460 0.0010 0.06 %
2018-09-12 1.7450 1.7450 0.0010 0.06 %
2018-09-11 1.7440 1.7440 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.7440 1.7440 -0.0020 -0.11 %
2018-09-07 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.7460 1.7460 -0.0010 -0.06 %
2018-09-04 1.7470 1.7470 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.7470 1.7470 -0.0020 -0.11 %
2018-08-31 1.7490 1.7490 0.0020 0.11 %
2018-08-30 1.7470 1.7470 0.0010 0.06 %
2018-08-29 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.7460 1.7460 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.7460 1.7460 0.0010 0.06 %
2018-08-23 1.7450 1.7450 0.0020 0.11 %
2018-08-22 1.7430 1.7430 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.7430 1.7430 0.0000 0.00 %