工银瑞信双利B(485011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.46 % 4.46 % 4.91 % 5.62 % 71.10 %

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信双利B债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.7110 1.7110 0.0020 0.12 %
2018-05-24 1.7090 1.7090 0.0010 0.06 %
2018-05-23 1.7080 1.7080 0.0010 0.06 %
2018-05-22 1.7070 1.7070 0.0020 0.12 %
2018-05-21 1.7050 1.7050 0.0020 0.12 %
2018-05-18 1.7030 1.7030 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.7030 1.7030 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.7030 1.7030 -0.0010 -0.06 %
2018-05-15 1.7040 1.7040 -0.0010 -0.06 %
2018-05-14 1.7050 1.7050 -0.0010 -0.06 %
2018-05-11 1.7060 1.7060 -0.0010 -0.06 %
2018-05-10 1.7070 1.7070 0.0010 0.06 %
2018-05-09 1.7060 1.7060 -0.0020 -0.12 %
2018-05-08 1.7080 1.7080 -0.0020 -0.12 %
2018-05-07 1.7100 1.7100 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.7100 1.7100 0.0010 0.06 %
2018-05-03 1.7090 1.7090 0.0010 0.06 %
2018-05-02 1.7080 1.7080 -0.0010 -0.06 %
2018-04-27 1.7090 1.7090 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.7090 1.7090 -0.0020 -0.12 %
2018-04-25 1.7110 1.7110 -0.0010 -0.06 %
2018-04-24 1.7120 1.7120 0.0020 0.12 %
2018-04-23 1.7100 1.7100 -0.0050 -0.29 %
2018-04-20 1.7150 1.7150 -0.0010 -0.06 %
2018-04-19 1.7160 1.7160 -0.0020 -0.12 %
2018-04-18 1.7180 1.7180 0.0180 1.06 %
2018-04-17 1.7000 1.7000 -0.0010 -0.06 %
2018-04-16 1.7010 1.7010 0.0020 0.12 %
2018-04-13 1.6990 1.6990 -0.0010 -0.06 %
2018-04-12 1.7000 1.7000 0.0010 0.06 %
2018-04-11 1.6990 1.6990 -- 0.00 %
2018-04-10 1.6980 1.6980 0.0010 0.06 %
2018-04-09 1.6980 1.6980 0.0030 0.18 %
2018-04-04 1.6950 1.6950 0.0020 0.12 %
2018-04-03 1.6930 1.6930 -0.0010 -0.06 %
2018-04-02 1.6940 1.6940 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.6940 1.6940 0.0040 0.24 %
2018-03-29 1.6900 1.6900 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.6900 1.6900 0.0010 0.06 %
2018-03-27 1.6890 1.6890 -- 0.12 %
2018-03-26 1.6870 1.6870 0.0010 0.06 %
2018-03-23 1.6860 1.6860 0.0010 0.06 %
2018-03-22 1.6850 1.6850 0.0030 0.18 %
2018-03-21 1.6820 1.6820 -0.0010 -0.06 %
2018-03-20 1.6830 1.6830 0.0030 0.18 %
2018-03-19 1.6800 1.6800 0.0000 0.00 %
2018-03-16 1.6800 1.6800 -0.0010 -0.06 %
2018-03-15 1.6810 1.6810 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.6810 1.6810 -0.0020 -0.12 %
2018-03-13 1.6830 1.6830 -0.0020 -0.12 %
2018-03-12 1.6850 1.6850 0.0030 0.18 %
2018-03-09 1.6820 1.6820 0.0020 0.12 %
2018-03-08 1.6800 1.6800 0.0010 0.06 %
2018-03-07 1.6790 1.6790 -0.0010 -0.06 %
2018-03-06 1.6800 1.6800 0.0020 0.12 %
2018-03-05 1.6780 1.6780 -0.0010 -0.06 %
2018-03-02 1.6790 1.6790 -0.0020 -0.12 %
2018-03-01 1.6810 1.6810 0.0010 0.06 %
2018-02-28 1.6800 1.6800 0.0020 0.12 %
2018-02-27 1.6780 1.6780 0.0030 0.18 %
2018-02-26 1.6750 1.6750 0.0050 0.30 %