工银瑞信信用添利B(485007)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.18 % 4.86 % -0.01 % -6.27 % 80.38 %

工银瑞信信用添利B - 净值走势图

工银瑞信信用添利B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.1613 1.6823 0.0015 0.13 %
2018-07-13 1.1598 1.6808 0.0010 0.09 %
2018-07-12 1.1588 1.6798 0.0012 0.10 %
2018-07-11 1.1576 1.6786 0.0007 0.06 %
2018-07-10 1.1569 1.6779 -0.0008 -0.07 %
2018-07-09 1.1577 1.6787 0.0018 0.16 %
2018-07-06 1.1559 1.6769 0.0009 0.08 %
2018-07-05 1.1550 1.6760 0.0019 0.16 %
2018-07-04 1.1531 1.6741 0.0004 0.03 %
2018-07-03 1.1527 1.6737 0.0026 0.23 %
2018-07-02 1.1501 1.6711 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1509 1.6719 -0.0008 -0.07 %
2018-06-28 1.1467 1.6677 0.0017 0.15 %
2018-06-27 1.1450 1.6660 0.0005 0.04 %
2018-06-26 1.1458 1.6668 0.0005 0.04 %
2018-06-25 1.1476 1.6686 0.0005 0.04 %
2018-06-22 1.1471 1.6681 0.0007 0.06 %
2018-06-21 1.1464 1.6674 0.0012 0.10 %
2018-06-20 1.1452 1.6662 -0.0005 -0.04 %
2018-06-19 1.1457 1.6667 -0.0015 -0.13 %
2018-06-15 1.1472 1.6682 -0.0001 -0.01 %
2018-06-14 1.1473 1.6683 0.0006 0.05 %
2018-06-13 1.1467 1.6677 0.0011 0.10 %
2018-06-12 1.1456 1.6666 -0.0007 -0.06 %
2018-06-11 1.1463 1.6673 -0.0009 -0.08 %
2018-06-08 1.1472 1.6682 -0.0009 -0.08 %
2018-06-07 1.1481 1.6691 0.0001 0.01 %
2018-06-06 1.1480 1.6690 -0.0005 -0.04 %
2018-06-05 1.1485 1.6695 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.1485 1.6695 -- -0.06 %
2018-06-01 1.1492 1.6702 -0.0001 -0.01 %
2018-05-31 1.1493 1.6703 -0.0005 -0.04 %
2018-05-30 1.1498 1.6708 -0.0013 -0.11 %
2018-05-29 1.1511 1.6721 -0.0017 -0.15 %
2018-05-28 1.1528 1.6738 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.1528 1.6738 0.0005 0.04 %
2018-05-24 1.1523 1.6733 -0.0005 -0.04 %
2018-05-23 1.1528 1.6738 -0.0004 -0.03 %
2018-05-22 1.1532 1.6742 0.0009 0.08 %
2018-05-21 1.1523 1.6733 0.0021 0.18 %
2018-05-18 1.1502 1.6712 0.0005 0.04 %
2018-05-17 1.1497 1.6707 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1497 1.6707 -0.0019 -0.16 %
2018-05-15 1.1516 1.6726 -0.0008 -0.07 %
2018-05-14 1.1524 1.6734 -0.0001 -0.01 %
2018-05-11 1.1525 1.6735 -0.0001 -0.01 %
2018-05-10 1.1526 1.6736 -0.0007 -0.06 %
2018-05-09 1.1533 1.6743 -0.0019 -0.16 %
2018-05-08 1.1552 1.6762 -0.0004 -0.03 %
2018-05-07 1.1556 1.6766 0.0012 0.10 %
2018-05-04 1.1544 1.6754 0.0017 0.15 %
2018-05-03 1.1527 1.6737 0.0001 0.01 %
2018-05-02 1.1526 1.6736 -0.0018 -0.16 %
2018-04-27 1.1544 1.6754 0.0007 0.06 %
2018-04-26 1.1537 1.6747 -0.0056 -0.48 %
2018-04-25 1.1593 1.6803 -0.0013 -0.11 %
2018-04-24 1.1606 1.6816 0.0060 0.52 %
2018-04-23 1.1546 1.6756 -0.0044 -0.38 %
2018-04-20 1.1590 1.6800 -0.0025 -0.22 %
2018-04-19 1.1615 1.6825 -0.0018 -0.15 %
2018-04-18 1.1633 1.6843 0.0158 1.38 %
2018-04-17 1.1475 1.6685 -0.0003 -0.03 %