工银瑞信增强收益B(485005)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.13 % 2.62 % 1.00 % -0.15 % 102.55 %

工银瑞信增强收益B - 净值走势图

工银瑞信增强收益B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 1.0813 1.7891 -- -0.09 %
2019-11-13 1.0823 1.7901 -0.0007 -0.06 %
2019-11-12 1.0830 1.7908 0.0008 0.07 %
2019-11-11 1.0822 1.7900 -0.0019 -0.18 %
2019-11-08 1.0841 1.7919 -0.0014 -0.13 %
2019-11-07 1.0855 1.7933 0.0004 0.04 %
2019-11-06 1.0851 1.7929 0.0013 0.12 %
2019-11-05 1.0838 1.7916 0.0026 0.24 %
2019-11-04 1.0812 1.7890 0.0007 0.06 %
2019-11-01 1.0805 1.7883 0.0039 0.36 %
2019-10-31 1.0766 1.7844 -0.0030 -0.28 %
2019-10-30 1.0796 1.7874 -0.0020 -0.18 %
2019-10-29 1.0816 1.7894 -0.0009 -0.08 %
2019-10-28 1.0825 1.7903 0.0004 0.04 %
2019-10-25 1.0821 1.7899 -0.0010 -0.09 %
2019-10-24 1.0831 1.7909 0.0009 0.08 %
2019-10-23 1.0822 1.7900 -0.0021 -0.19 %
2019-10-22 1.0843 1.7921 -0.0006 -0.06 %
2019-10-21 1.0849 1.7927 0.0017 0.16 %
2019-10-18 1.0832 1.7910 -0.0035 -0.32 %
2019-10-17 1.0867 1.7945 0.0000 0.00 %
2019-10-16 1.0867 1.7945 -0.0006 -0.06 %
2019-10-15 1.0873 1.7951 -0.0010 -0.09 %
2019-10-14 1.0883 1.7961 0.0021 0.19 %
2019-10-11 1.0862 1.7940 0.0027 0.25 %
2019-10-10 1.0835 1.7913 0.0007 0.06 %
2019-10-09 1.0828 1.7906 0.0022 0.20 %
2019-10-08 1.0806 1.7884 0.0031 0.29 %
2019-09-30 1.0775 1.7853 -0.0026 -0.24 %
2019-09-27 1.0801 1.7879 0.0009 0.08 %
2019-09-26 1.0792 1.7870 0.0018 0.17 %
2019-09-25 1.0774 1.7852 0.0008 0.07 %
2019-09-24 1.0766 1.7844 -0.0011 -0.10 %
2019-09-23 1.0777 1.7855 -0.0025 -0.23 %
2019-09-20 1.0802 1.7880 0.0004 0.04 %
2019-09-19 1.0798 1.7876 0.0001 0.01 %
2019-09-18 1.0797 1.7875 0.0008 0.07 %
2019-09-17 1.0789 1.7867 -0.0044 -0.41 %
2019-09-16 1.0833 1.7911 -0.0026 -0.24 %
2019-09-12 1.0859 1.7937 0.0017 0.16 %
2019-09-11 1.0842 1.7920 0.0013 0.12 %
2019-09-10 1.0829 1.7907 -0.0013 -0.12 %
2019-09-09 1.0842 1.7920 -0.0001 -0.01 %
2019-09-06 1.0843 1.7921 0.0026 0.24 %
2019-09-05 1.0817 1.7895 0.0059 0.55 %
2019-09-04 1.0758 1.7836 -- 0.15 %
2019-09-03 1.0742 1.7820 0.0023 0.21 %
2019-09-02 1.0719 1.7797 0.0028 0.26 %
2019-08-30 1.0691 1.7769 -0.0011 -0.10 %
2019-08-29 1.0702 1.7780 -0.0041 -0.38 %
2019-08-28 1.0743 1.7821 -0.0027 -0.25 %
2019-08-27 1.0770 1.7848 0.0036 0.34 %
2019-08-26 1.0734 1.7812 -0.0057 -0.53 %
2019-08-23 1.0791 1.7869 0.0038 0.35 %
2019-08-22 1.0753 1.7831 0.0018 0.17 %
2019-08-21 1.0735 1.7813 -0.0004 -0.04 %
2019-08-20 1.0739 1.7817 -0.0016 -0.15 %
2019-08-19 1.0755 1.7833 0.0045 0.42 %
2019-08-16 1.0710 1.7788 0.0007 0.07 %
2019-08-15 1.0703 1.7781 0.0011 0.10 %