工银瑞信精选平衡(483003)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 6.89 % 12.91 % 19.36 % -18.89 % 76.33 %

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 0.4470 1.8537 -- 0.11 %
2019-11-13 0.4465 1.8528 0.0020 0.45 %
2019-11-12 0.4445 1.8492 0.0010 0.23 %
2019-11-11 0.4435 1.8475 -0.0063 -1.40 %
2019-11-08 0.4498 1.8587 -0.0013 -0.29 %
2019-11-07 0.4511 1.8610 0.0014 0.31 %
2019-11-06 0.4497 1.8585 -0.0017 -0.38 %
2019-11-05 0.4514 1.8616 0.0015 0.33 %
2019-11-04 0.4499 1.8589 0.0029 0.65 %
2019-11-01 0.4470 1.8537 0.0071 1.61 %
2019-10-31 0.4399 1.8410 -0.0013 -0.29 %
2019-10-30 0.4412 1.8433 -0.0031 -0.70 %
2019-10-29 0.4443 1.8489 -0.0023 -0.52 %
2019-10-28 0.4466 1.8530 0.0035 0.79 %
2019-10-25 0.4431 1.8467 0.0024 0.54 %
2019-10-24 0.4407 1.8424 0.0010 0.23 %
2019-10-23 0.4397 1.8407 -0.0030 -0.68 %
2019-10-22 0.4427 1.8460 0.0012 0.27 %
2019-10-21 0.4415 1.8439 0.0002 0.05 %
2019-10-18 0.4413 1.8435 -0.0048 -1.08 %
2019-10-17 0.4461 1.8521 0.0010 0.22 %
2019-10-16 0.4451 1.8503 -0.0012 -0.27 %
2019-10-15 0.4463 1.8525 -0.0028 -0.62 %
2019-10-14 0.4491 1.8575 0.0021 0.47 %
2019-10-11 0.4470 1.8537 0.0043 0.97 %
2019-10-10 0.4427 1.8460 0.0045 1.03 %
2019-10-09 0.4382 1.8380 0.0020 0.46 %
2019-10-08 0.4362 1.8344 0.0022 0.51 %
2019-09-30 0.4340 1.8305 -0.0052 -1.18 %
2019-09-27 0.4392 1.8398 0.0025 0.57 %
2019-09-26 0.4367 1.8353 -0.0020 -0.46 %
2019-09-25 0.4387 1.8389 -0.0028 -0.63 %
2019-09-24 0.4415 1.8439 0.0026 0.59 %
2019-09-23 0.4389 1.8392 -0.0039 -0.88 %
2019-09-20 0.4428 1.8462 0.0007 0.16 %
2019-09-19 0.4421 1.8449 0.0018 0.41 %
2019-09-18 0.4403 1.8417 0.0027 0.62 %
2019-09-17 0.4376 1.8369 -0.0047 -1.06 %
2019-09-16 0.4423 1.8453 -0.0012 -0.27 %
2019-09-12 0.4435 1.8475 0.0033 0.75 %
2019-09-11 0.4402 1.8416 -0.0038 -0.86 %
2019-09-10 0.4440 1.8483 -0.0019 -0.43 %
2019-09-09 0.4459 1.8517 0.0029 0.65 %
2019-09-06 0.4430 1.8466 0.0017 0.39 %
2019-09-05 0.4413 1.8435 0.0029 0.66 %
2019-09-04 0.4384 1.8383 -- 0.25 %
2019-09-03 0.4373 1.8364 0.0023 0.53 %
2019-09-02 0.4350 1.8323 0.0062 1.45 %
2019-08-30 0.4288 1.8212 -0.0003 -0.07 %
2019-08-29 0.4291 1.8217 -0.0016 -0.37 %
2019-08-28 0.4307 1.8246 -0.0016 -0.37 %
2019-08-27 0.4323 1.8274 0.0040 0.93 %
2019-08-26 0.4283 1.8203 -0.0040 -0.93 %
2019-08-23 0.4323 1.8274 0.0038 0.89 %
2019-08-22 0.4285 1.8206 0.0008 0.19 %
2019-08-21 0.4277 1.8192 -0.0006 -0.14 %
2019-08-20 0.4283 1.8203 -0.0004 -0.09 %
2019-08-19 0.4287 1.8210 0.0063 1.49 %
2019-08-16 0.4224 1.8097 0.0010 0.24 %
2019-08-15 0.4214 1.8079 0.0032 0.77 %