工银量化策略股票(481017)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.72 % 12.45 % 28.66 % 28.10 % 136.60 %

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 2.3660 2.3660 -0.0040 -0.17 %
2018-01-18 2.3700 2.3700 0.0220 0.94 %
2018-01-17 2.3480 2.3480 -0.0090 -0.38 %
2018-01-16 2.3570 2.3570 0.0140 0.60 %
2018-01-15 2.3430 2.3430 -0.0310 -1.31 %
2018-01-12 2.3740 2.3740 0.0100 0.42 %
2018-01-11 2.3640 2.3640 -0.0090 -0.38 %
2018-01-10 2.3730 2.3730 0.0040 0.17 %
2018-01-09 2.3690 2.3690 0.0010 0.04 %
2018-01-08 2.3680 2.3680 -- 0.00 %
2018-01-05 2.3560 2.3560 0.0120 0.51 %
2018-01-04 2.3580 2.3580 -0.0020 -0.08 %
2018-01-03 2.3430 2.3430 0.0110 0.47 %
2018-01-02 2.3320 2.3320 0.0110 0.47 %
2017-12-29 2.2840 2.2840 0.0480 2.15 %
2017-12-28 2.2780 2.2780 0.0050 -0.04 %
2017-12-27 2.2570 2.2570 -- 0.93 %
2017-12-26 2.2830 2.2830 -- -1.14 %
2017-12-25 2.2750 2.2750 -- 0.35 %
2017-12-22 2.2790 2.2790 -- -0.18 %
2017-12-21 2.2810 2.2810 -- -0.09 %
2017-12-20 2.2600 2.2600 -- -0.18 %
2017-12-19 2.2640 2.2640 -- -0.18 %
2017-12-18 2.2350 2.2350 -- 0.22 %
2017-12-15 2.2300 2.2300 -- 0.22 %
2017-12-14 2.2490 2.2490 -- -0.84 %
2017-12-13 2.2520 2.2520 -- -0.13 %
2017-12-12 2.2310 2.2310 -0.0210 0.94 %
2017-12-11 2.2520 2.2520 0.0350 1.58 %
2017-12-08 2.2170 2.2170 0.0350 1.58 %
2017-12-07 2.2000 2.2000 -0.0240 -1.08 %
2017-12-06 2.2240 2.2240 0.0010 0.05 %
2017-12-05 2.2230 2.2230 -0.0100 -0.45 %
2017-12-04 2.2330 2.2330 -0.0020 -0.09 %
2017-12-01 2.2350 2.2350 -- 0.31 %
2017-11-30 2.2280 2.2280 0.0070 0.31 %
2017-11-29 2.2440 2.2440 -0.0060 -0.27 %
2017-11-28 2.2500 2.2500 0.0080 0.36 %
2017-11-27 2.2420 2.2420 -0.0300 -1.32 %
2017-11-24 2.2720 2.2720 -- 0.09 %
2017-11-23 2.2700 2.2700 0.0020 0.09 %
2017-11-22 2.3370 2.3370 -0.0090 -0.38 %
2017-11-21 2.3460 2.3460 0.0270 1.16 %
2017-11-20 2.3190 2.3190 0.0450 1.98 %
2017-11-17 2.2740 2.2740 -- -1.04 %
2017-11-16 2.2980 2.2980 -0.0240 -1.04 %
2017-11-15 2.2880 2.2880 -0.0330 -1.42 %
2017-11-14 2.3210 2.3210 -0.0270 -1.15 %
2017-11-13 2.3480 2.3480 -- 1.16 %
2017-11-10 2.3210 2.3210 0.0270 1.16 %
2017-11-09 2.2990 2.2990 0.0140 0.61 %
2017-11-08 2.2850 2.2850 0.0020 0.09 %
2017-11-07 2.2830 2.2830 0.0140 0.62 %
2017-11-06 2.2690 2.2690 0.0160 0.71 %
2017-11-03 2.2530 2.2530 -0.0170 -0.75 %
2017-11-02 2.2700 2.2700 -0.0110 -0.48 %
2017-11-01 2.2810 2.2810 0.0000 0.00 %
2017-10-31 2.2810 2.2810 0.0150 0.66 %
2017-10-30 2.2660 2.2660 -0.0250 -1.09 %
2017-10-27 2.2910 2.2910 -0.0060 -0.26 %
2017-10-26 2.2970 2.2970 0.0120 0.53 %
2017-10-25 2.2850 2.2850 0.0110 0.48 %
2017-10-24 2.2740 2.2740 0.0030 0.13 %
2017-10-23 2.2710 2.2710 0.0100 0.44 %