工银量化策略股票(481017)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.68 % -13.69 % -25.49 % -4.49 % 76.60 %

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.7660 1.7660 0.0240 1.38 %
2019-01-17 1.7420 1.7420 -0.0130 -0.74 %
2019-01-16 1.7550 1.7550 0.0050 0.29 %
2019-01-15 1.7500 1.7500 0.0270 1.57 %
2019-01-14 1.7230 1.7230 -0.0140 -0.81 %
2019-01-11 1.7370 1.7370 0.0140 0.81 %
2019-01-10 1.7230 1.7230 -0.0030 -0.17 %
2019-01-09 1.7260 1.7260 0.0070 0.41 %
2019-01-08 1.7190 1.7190 -0.0050 -0.29 %
2019-01-07 1.7240 1.7240 0.0200 1.17 %
2019-01-04 1.7040 1.7040 0.0350 2.10 %
2019-01-03 1.6690 1.6690 -0.0050 -0.30 %
2019-01-02 1.6740 1.6740 -0.0190 -1.12 %
2018-12-31 1.6930 1.6930 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.6930 1.6930 0.0060 0.36 %
2018-12-27 1.6870 1.6870 -0.0090 -0.53 %
2018-12-26 1.6960 1.6960 -0.0090 -0.53 %
2018-12-25 1.7050 1.7050 -0.0040 -0.23 %
2018-12-24 1.7090 1.7090 0.0120 0.71 %
2018-12-21 1.6970 1.6970 -0.0170 -0.99 %
2018-12-20 1.7140 1.7140 0.0000 0.00 %
2018-12-19 1.7140 1.7140 -0.0240 -1.38 %
2018-12-18 1.7380 1.7380 -0.0150 -0.86 %
2018-12-17 1.7530 1.7530 -0.0150 -0.85 %
2018-12-14 1.7680 1.7680 -0.0340 -1.89 %
2018-12-13 1.8020 1.8020 0.0250 1.41 %
2018-12-12 1.7770 1.7770 0.0000 0.00 %
2018-12-11 1.7770 1.7770 0.0090 0.51 %
2018-12-10 1.7680 1.7680 -0.0180 -1.01 %
2018-12-07 1.7860 1.7860 0.0070 0.39 %
2018-12-06 1.7790 1.7790 -0.0380 -2.09 %
2018-12-05 1.8170 1.8170 -0.0070 -0.38 %
2018-12-04 1.8240 1.8240 0.0020 0.11 %
2018-12-03 1.8220 1.8220 0.0510 2.88 %
2018-11-30 1.7710 1.7710 0.0200 1.14 %
2018-11-29 1.7510 1.7510 -0.0190 -1.07 %
2018-11-28 1.7700 1.7700 0.0150 0.85 %
2018-11-27 1.7550 1.7550 0.0060 0.34 %
2018-11-26 1.7490 1.7490 -0.0090 -0.51 %
2018-11-23 1.7580 1.7580 -0.0380 -2.12 %
2018-11-22 1.7960 1.7960 -0.0090 -0.50 %
2018-11-21 1.8050 1.8050 0.0080 0.45 %
2018-11-20 1.7970 1.7970 -0.0420 -2.28 %
2018-11-19 1.8390 1.8390 0.0050 0.27 %
2018-11-16 1.8340 1.8340 0.0060 0.33 %
2018-11-15 1.8280 1.8280 0.0170 0.94 %
2018-11-14 1.8110 1.8110 -0.0070 -0.38 %
2018-11-13 1.8180 1.8180 0.0140 0.78 %
2018-11-12 1.8040 1.8040 0.0260 1.46 %
2018-11-09 1.7780 1.7780 -0.0100 -0.56 %
2018-11-08 1.7880 1.7880 -0.0130 -0.72 %
2018-11-07 1.8010 1.8010 -0.0090 -0.50 %
2018-11-06 1.8100 1.8100 -0.0090 -0.49 %
2018-11-05 1.8190 1.8190 -0.0150 -0.82 %
2018-11-02 1.8340 1.8340 0.0770 4.38 %
2018-11-01 1.7570 1.7570 0.0080 0.46 %
2018-10-31 1.7490 1.7490 0.0240 1.39 %
2018-10-30 1.7250 1.7250 0.0070 0.41 %
2018-10-29 1.7180 1.7180 -0.0560 -3.16 %
2018-10-26 1.7740 1.7740 -0.0180 -1.00 %
2018-10-25 1.7920 1.7920 -0.0100 -0.55 %
2018-10-24 1.8020 1.8020 -0.0160 -0.88 %
2018-10-23 1.8180 1.8180 -0.0540 -2.88 %
2018-10-22 1.8720 1.8720 0.0620 3.43 %