工银量化策略股票(481017)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.02 % -11.96 % -1.84 % 5.36 % 108.30 %

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 2.0830 2.0830 0.0290 1.41 %
2018-07-19 2.0540 2.0540 0.0080 0.39 %
2018-07-18 2.0460 2.0460 -0.0130 -0.63 %
2018-07-17 2.0590 2.0590 -0.0090 -0.44 %
2018-07-16 2.0680 2.0680 -0.0160 -0.77 %
2018-07-13 2.0840 2.0840 0.0150 0.72 %
2018-07-12 2.0690 2.0690 0.0460 2.27 %
2018-07-11 2.0230 2.0230 -0.0200 -0.98 %
2018-07-10 2.0430 2.0430 0.0110 0.54 %
2018-07-09 2.0320 2.0320 0.0460 2.32 %
2018-07-06 1.9860 1.9860 0.0070 0.35 %
2018-07-05 1.9790 1.9790 -0.0190 -0.95 %
2018-07-04 1.9980 1.9980 -0.0240 -1.19 %
2018-07-03 2.0220 2.0220 0.0010 0.05 %
2018-07-02 2.0210 2.0210 -- 0.00 %
2018-06-29 2.0560 2.0560 -0.0350 -1.70 %
2018-06-28 1.9930 1.9930 -0.0250 -1.24 %
2018-06-27 2.0180 2.0180 -0.0210 -1.01 %
2018-06-26 2.0580 2.0580 -0.0210 -1.01 %
2018-06-25 2.0600 2.0600 -0.0210 -1.01 %
2018-06-22 2.0810 2.0810 0.0180 0.87 %
2018-06-21 2.0630 2.0630 -0.0220 -1.06 %
2018-06-20 2.0850 2.0850 0.0230 1.12 %
2018-06-19 2.0620 2.0620 -0.0760 -3.55 %
2018-06-15 2.1380 2.1380 -0.0230 -1.06 %
2018-06-14 2.1610 2.1610 -0.0100 -0.46 %
2018-06-13 2.1710 2.1710 -0.0150 -0.69 %
2018-06-12 2.1860 2.1860 0.0260 1.20 %
2018-06-11 2.1600 2.1600 -0.0080 -0.37 %
2018-06-08 2.1680 2.1680 -0.0100 -0.46 %
2018-06-07 2.1780 2.1780 -0.0070 -0.32 %
2018-06-06 2.1850 2.1850 0.0080 0.37 %
2018-06-05 2.1770 2.1770 0.0410 1.92 %
2018-06-04 2.1360 2.1360 -- 0.47 %
2018-06-01 2.1260 2.1260 -0.0260 -1.21 %
2018-05-31 2.1520 2.1520 0.0430 2.04 %
2018-05-30 2.1090 2.1090 -0.0340 -1.59 %
2018-05-29 2.1430 2.1430 -0.0280 -1.29 %
2018-05-28 2.1710 2.1710 0.0090 0.42 %
2018-05-25 2.1620 2.1620 -0.0140 -0.64 %
2018-05-24 2.1760 2.1760 -0.0150 -0.68 %
2018-05-23 2.1910 2.1910 -0.0290 -1.31 %
2018-05-22 2.2200 2.2200 -0.0060 -0.27 %
2018-05-21 2.2260 2.2260 0.0270 1.23 %
2018-05-18 2.1990 2.1990 0.0190 0.87 %
2018-05-17 2.1800 2.1800 -0.0080 -0.37 %
2018-05-16 2.1880 2.1880 -0.0130 -0.59 %
2018-05-15 2.2010 2.2010 0.0160 0.73 %
2018-05-14 2.1850 2.1850 0.0110 0.51 %
2018-05-11 2.1740 2.1740 -0.0120 -0.55 %
2018-05-10 2.1860 2.1860 -0.0020 -0.09 %
2018-05-09 2.1880 2.1880 -0.0110 -0.50 %
2018-05-08 2.1990 2.1990 0.0150 0.69 %
2018-05-07 2.1840 2.1840 0.0430 2.01 %
2018-05-04 2.1410 2.1410 0.0000 0.00 %
2018-05-03 2.1410 2.1410 0.0150 0.71 %
2018-05-02 2.1260 2.1260 -0.0070 -0.33 %
2018-04-27 2.1330 2.1330 -0.0010 -0.05 %
2018-04-26 2.1340 2.1340 -0.0440 -2.02 %
2018-04-25 2.1780 2.1780 0.0060 0.28 %
2018-04-24 2.1720 2.1720 0.0560 2.65 %
2018-04-23 2.1160 2.1160 -0.0100 -0.47 %