工银量化策略混合(481017)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.35 % 21.11 % 38.31 % 6.29 % 148.40 %

工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-22 2.4840 2.4840 -0.0130 -0.52 %
2019-11-21 2.4970 2.4970 -0.0080 -0.32 %
2019-11-20 2.5050 2.5050 -0.0110 -0.44 %
2019-11-19 2.5160 2.5160 0.0190 0.76 %
2019-11-18 2.4970 2.4970 0.0120 0.48 %
2019-11-15 2.4850 2.4850 -0.0120 -0.48 %
2019-11-14 2.4970 2.4970 0.0020 0.08 %
2019-11-13 2.4950 2.4950 0.0190 0.77 %
2019-11-12 2.4760 2.4760 -0.0030 -0.12 %
2019-11-11 2.4790 2.4790 -0.0420 -1.67 %
2019-11-08 2.5210 2.5210 0.0050 0.20 %
2019-11-07 2.5160 2.5160 0.0100 0.40 %
2019-11-06 2.5060 2.5060 -0.0120 -0.48 %
2019-11-05 2.5180 2.5180 0.0280 1.12 %
2019-11-04 2.4900 2.4900 0.0210 0.85 %
2019-11-01 2.4690 2.4690 0.0370 1.52 %
2019-10-31 2.4320 2.4320 -0.0040 -0.16 %
2019-10-30 2.4360 2.4360 0.0020 0.08 %
2019-10-29 2.4340 2.4340 0.0000 0.00 %
2019-10-28 2.4340 2.4340 0.0210 0.87 %
2019-10-25 2.4130 2.4130 0.0170 0.71 %
2019-10-24 2.3960 2.3960 -0.0010 -0.04 %
2019-10-23 2.3970 2.3970 -0.0140 -0.58 %
2019-10-22 2.4110 2.4110 0.0160 0.67 %
2019-10-21 2.3950 2.3950 0.0070 0.29 %
2019-10-18 2.3880 2.3880 -0.0260 -1.08 %
2019-10-17 2.4140 2.4140 0.0000 0.00 %
2019-10-16 2.4140 2.4140 -0.0120 -0.49 %
2019-10-15 2.4260 2.4260 -0.0220 -0.90 %
2019-10-14 2.4480 2.4480 0.0290 1.20 %
2019-10-11 2.4190 2.4190 0.0090 0.37 %
2019-10-10 2.4100 2.4100 0.0210 0.88 %
2019-10-09 2.3890 2.3890 0.0070 0.29 %
2019-10-08 2.3820 2.3820 -0.0010 -0.04 %
2019-09-30 2.3830 2.3830 -0.0180 -0.75 %
2019-09-27 2.4010 2.4010 0.0090 0.38 %
2019-09-26 2.3920 2.3920 -0.0300 -1.24 %
2019-09-25 2.4220 2.4220 -0.0260 -1.06 %
2019-09-24 2.4480 2.4480 0.0090 0.37 %
2019-09-23 2.4390 2.4390 -0.0100 -0.41 %
2019-09-20 2.4490 2.4490 0.0100 0.41 %
2019-09-19 2.4390 2.4390 0.0140 0.58 %
2019-09-18 2.4250 2.4250 0.0140 0.58 %
2019-09-17 2.4110 2.4110 -0.0360 -1.47 %
2019-09-16 2.4470 2.4470 0.0030 0.12 %
2019-09-12 2.4440 2.4440 0.0170 0.70 %
2019-09-11 2.4270 2.4270 -0.0230 -0.94 %
2019-09-10 2.4500 2.4500 -0.0100 -0.41 %
2019-09-09 2.4600 2.4600 0.0330 1.36 %
2019-09-06 2.4270 2.4270 0.0040 0.17 %
2019-09-05 2.4230 2.4230 0.0240 1.00 %
2019-09-04 2.3990 2.3990 -- 0.42 %
2019-09-03 2.3890 2.3890 0.0160 0.67 %
2019-09-02 2.3730 2.3730 0.0390 1.67 %
2019-08-30 2.3340 2.3340 -0.0060 -0.26 %
2019-08-29 2.3400 2.3400 -0.0010 -0.04 %
2019-08-28 2.3410 2.3410 -0.0030 -0.13 %
2019-08-27 2.3440 2.3440 0.0290 1.25 %
2019-08-26 2.3150 2.3150 -0.0110 -0.47 %
2019-08-23 2.3260 2.3260 0.0120 0.52 %