工银主题策略混合(481015)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.05 % 7.34 % 40.17 % -14.01 % 98.90 %

工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 1.9890 1.9890 -- 0.66 %
2019-11-13 1.9760 1.9760 0.0280 1.44 %
2019-11-12 1.9480 1.9480 -0.0060 -0.31 %
2019-11-11 1.9540 1.9540 -0.0210 -1.06 %
2019-11-08 1.9750 1.9750 -0.0130 -0.65 %
2019-11-07 1.9880 1.9880 0.0230 1.17 %
2019-11-06 1.9650 1.9650 -0.0550 -2.72 %
2019-11-05 2.0200 2.0200 0.0150 0.75 %
2019-11-04 2.0050 2.0050 0.0260 1.31 %
2019-11-01 1.9790 1.9790 0.0050 0.25 %
2019-10-31 1.9740 1.9740 -0.0330 -1.64 %
2019-10-30 2.0070 2.0070 -0.0170 -0.84 %
2019-10-29 2.0240 2.0240 0.0120 0.60 %
2019-10-28 2.0120 2.0120 0.0300 1.51 %
2019-10-25 1.9820 1.9820 0.0490 2.53 %
2019-10-24 1.9330 1.9330 0.0050 0.26 %
2019-10-23 1.9280 1.9280 -0.0150 -0.77 %
2019-10-22 1.9430 1.9430 0.0240 1.25 %
2019-10-21 1.9190 1.9190 0.0130 0.68 %
2019-10-18 1.9060 1.9060 -0.0130 -0.68 %
2019-10-17 1.9190 1.9190 0.0050 0.26 %
2019-10-16 1.9140 1.9140 -0.0200 -1.03 %
2019-10-15 1.9340 1.9340 -0.0430 -2.18 %
2019-10-14 1.9770 1.9770 0.0050 0.25 %
2019-10-11 1.9720 1.9720 0.0060 0.31 %
2019-10-10 1.9660 1.9660 0.0640 3.36 %
2019-10-09 1.9020 1.9020 0.0150 0.79 %
2019-10-08 1.8870 1.8870 -0.0220 -1.15 %
2019-09-30 1.9090 1.9090 -0.0380 -1.95 %
2019-09-27 1.9470 1.9470 0.0320 1.67 %
2019-09-26 1.9150 1.9150 -0.0510 -2.59 %
2019-09-25 1.9660 1.9660 -0.0630 -3.10 %
2019-09-24 2.0290 2.0290 0.0290 1.45 %
2019-09-23 2.0000 2.0000 -0.0110 -0.55 %
2019-09-20 2.0110 2.0110 0.0170 0.85 %
2019-09-19 1.9940 1.9940 0.0310 1.58 %
2019-09-18 1.9630 1.9630 0.0020 0.10 %
2019-09-17 1.9610 1.9610 -0.0320 -1.61 %
2019-09-16 1.9930 1.9930 0.0020 0.10 %
2019-09-12 1.9910 1.9910 0.0010 0.05 %
2019-09-11 1.9900 1.9900 -0.0290 -1.44 %
2019-09-10 2.0190 2.0190 -0.0170 -0.83 %
2019-09-09 2.0360 2.0360 0.0470 2.36 %
2019-09-06 1.9890 1.9890 -0.0220 -1.09 %
2019-09-05 2.0110 2.0110 0.0040 0.20 %
2019-09-04 2.0070 2.0070 -- 0.40 %
2019-09-03 1.9990 1.9990 0.0410 2.09 %
2019-09-02 1.9580 1.9580 0.0420 2.19 %
2019-08-30 1.9160 1.9160 -0.0290 -1.49 %
2019-08-29 1.9450 1.9450 0.0040 0.21 %
2019-08-28 1.9410 1.9410 0.0180 0.94 %
2019-08-27 1.9230 1.9230 0.0250 1.32 %
2019-08-26 1.8980 1.8980 -0.0150 -0.78 %
2019-08-23 1.9130 1.9130 0.0020 0.10 %
2019-08-22 1.9110 1.9110 -0.0070 -0.36 %
2019-08-21 1.9180 1.9180 0.0280 1.48 %
2019-08-20 1.8900 1.8900 -0.0090 -0.47 %
2019-08-19 1.8990 1.8990 0.0140 0.74 %
2019-08-16 1.8850 1.8850 0.0210 1.13 %
2019-08-15 1.8640 1.8640 0.0060 0.32 %