工银消费服务股票(481013)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.76 % 19.20 % 32.94 % 50.19 % 99.15 %

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.5830 1.9320 -0.0090 -0.57 %
2018-01-16 1.5920 1.9410 0.0090 0.57 %
2018-01-15 1.5830 1.9320 0.0050 0.32 %
2018-01-12 1.5780 1.9270 0.0110 0.70 %
2018-01-11 1.5670 1.9160 -0.0060 -0.38 %
2018-01-10 1.5730 1.9220 0.0130 0.83 %
2018-01-09 1.5600 1.9090 0.0150 0.97 %
2018-01-08 1.5450 1.8940 -- 0.00 %
2018-01-05 1.5470 1.8960 -0.0020 -0.13 %
2018-01-04 1.5460 1.8950 0.0010 0.06 %
2018-01-03 1.5380 1.8870 0.0070 0.46 %
2018-01-02 1.5310 1.8800 0.0070 0.46 %
2017-12-29 1.5160 1.8650 0.0150 0.99 %
2017-12-28 1.5140 1.8630 0.0020 0.00 %
2017-12-27 1.4980 1.8470 -- 1.07 %
2017-12-26 1.5250 1.8740 -- -1.77 %
2017-12-25 1.5240 1.8730 -- 0.07 %
2017-12-22 1.5270 1.8760 -- -0.20 %
2017-12-21 1.5310 1.8800 -- -0.26 %
2017-12-20 1.5220 1.8710 -- 0.79 %
2017-12-19 1.5100 1.8590 -- 0.79 %
2017-12-18 1.4960 1.8450 -- -0.07 %
2017-12-15 1.4970 1.8460 -- -0.07 %
2017-12-14 1.5100 1.8590 -- -0.86 %
2017-12-13 1.5090 1.8580 -- 0.07 %
2017-12-12 1.4920 1.8410 -0.0150 1.14 %
2017-12-11 1.5070 1.8560 0.0280 1.89 %
2017-12-08 1.4790 1.8280 0.0280 1.89 %
2017-12-07 1.4650 1.8140 -0.0180 -1.21 %
2017-12-06 1.4830 1.8320 0.0000 0.00 %
2017-12-05 1.4830 1.8320 0.0030 0.20 %
2017-12-04 1.4800 1.8290 0.0070 0.48 %
2017-12-01 1.4730 1.8220 -- 0.27 %
2017-11-30 1.4690 1.8180 0.0040 0.27 %
2017-11-29 1.4760 1.8250 -0.0140 -0.94 %
2017-11-28 1.4900 1.8390 0.0030 0.20 %
2017-11-27 1.4870 1.8360 -0.0330 -2.17 %
2017-11-24 1.5200 1.8690 -- 0.53 %
2017-11-23 1.5120 1.8610 0.0080 0.53 %
2017-11-22 1.5640 1.9130 -0.0090 -0.57 %
2017-11-21 1.5730 1.9220 0.0300 1.94 %
2017-11-20 1.5430 1.8920 0.0090 0.59 %
2017-11-17 1.5340 1.8830 -- 0.07 %
2017-11-16 1.5330 1.8820 0.0010 0.07 %
2017-11-15 1.5190 1.8680 -0.0030 -0.20 %
2017-11-14 1.5220 1.8710 -0.0180 -1.17 %
2017-11-13 1.5400 1.8890 -- -0.52 %
2017-11-10 1.5480 1.8970 -0.0080 -0.52 %
2017-11-09 1.5270 1.8760 0.0010 0.07 %
2017-11-08 1.5260 1.8750 -0.0080 -0.52 %
2017-11-07 1.5340 1.8830 0.0020 0.13 %
2017-11-06 1.5320 1.8810 0.0220 1.46 %
2017-11-03 1.5100 1.8590 0.0070 0.47 %
2017-11-02 1.5030 1.8520 -0.0040 -0.27 %
2017-11-01 1.5070 1.8560 -0.0040 -0.26 %
2017-10-31 1.5110 1.8600 -0.0030 -0.20 %
2017-10-30 1.5140 1.8630 -0.0060 -0.39 %
2017-10-27 1.5200 1.8690 0.0100 0.66 %
2017-10-26 1.5100 1.8590 0.0040 0.27 %
2017-10-25 1.5060 1.8550 0.0080 0.53 %
2017-10-24 1.4980 1.8470 -0.0010 -0.07 %
2017-10-23 1.4990 1.8480 0.0130 0.87 %
2017-10-20 1.4860 1.8350 -0.0050 -0.34 %
2017-10-19 1.4910 1.8400 0.0090 0.61 %
2017-10-18 1.4820 1.8310 0.0130 0.89 %