工银消费服务股票(481013)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.42 % -20.00 % -16.16 % 0.64 % 55.89 %

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 1.2400 1.5890 -0.0100 -0.80 %
2018-12-07 1.2500 1.5990 -0.0090 -0.71 %
2018-12-06 1.2590 1.6080 -0.0290 -2.25 %
2018-12-05 1.2880 1.6370 0.0000 0.00 %
2018-12-04 1.2880 1.6370 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.2880 1.6370 0.0310 2.47 %
2018-11-30 1.2570 1.6060 0.0140 1.13 %
2018-11-29 1.2430 1.5920 -0.0090 -0.72 %
2018-11-28 1.2520 1.6010 0.0150 1.21 %
2018-11-27 1.2370 1.5860 -0.0020 -0.16 %
2018-11-26 1.2390 1.5880 -0.0060 -0.48 %
2018-11-23 1.2450 1.5940 -0.0210 -1.66 %
2018-11-22 1.2660 1.6150 -0.0050 -0.39 %
2018-11-21 1.2710 1.6200 0.0050 0.39 %
2018-11-20 1.2660 1.6150 -0.0230 -1.78 %
2018-11-19 1.2890 1.6380 0.0080 0.62 %
2018-11-16 1.2810 1.6300 -0.0010 -0.08 %
2018-11-15 1.2820 1.6310 0.0080 0.63 %
2018-11-14 1.2740 1.6230 -0.0100 -0.78 %
2018-11-13 1.2840 1.6330 0.0140 1.10 %
2018-11-12 1.2700 1.6190 0.0070 0.55 %
2018-11-09 1.2630 1.6120 -0.0130 -1.02 %
2018-11-08 1.2760 1.6250 -0.0020 -0.16 %
2018-11-07 1.2780 1.6270 -0.0020 -0.16 %
2018-11-06 1.2800 1.6290 -0.0080 -0.62 %
2018-11-05 1.2880 1.6370 -0.0140 -1.08 %
2018-11-02 1.3020 1.6510 0.0400 3.17 %
2018-11-01 1.2620 1.6110 0.0070 0.56 %
2018-10-31 1.2550 1.6040 0.0180 1.46 %
2018-10-30 1.2370 1.5860 0.0050 0.41 %
2018-10-29 1.2320 1.5810 -0.0480 -3.75 %
2018-10-26 1.2800 1.6290 -0.0110 -0.85 %
2018-10-25 1.2910 1.6400 -0.0030 -0.23 %
2018-10-24 1.2940 1.6430 -0.0120 -0.92 %
2018-10-23 1.3060 1.6550 -0.0360 -2.68 %
2018-10-22 1.3420 1.6910 0.0440 3.39 %
2018-10-19 1.2980 1.6470 0.0330 2.61 %
2018-10-18 1.2650 1.6140 -0.0230 -1.79 %
2018-10-17 1.2880 1.6370 0.0020 0.16 %
2018-10-16 1.2860 1.6350 -0.0060 -0.46 %
2018-10-15 1.2920 1.6410 -0.0170 -1.30 %
2018-10-12 1.3090 1.6580 0.0230 1.79 %
2018-10-11 1.2860 1.6350 -0.0440 -3.31 %
2018-10-10 1.3300 1.6790 -0.0050 -0.37 %
2018-10-09 1.3350 1.6840 -0.0020 -0.15 %
2018-10-08 1.3370 1.6860 -0.0520 -3.74 %
2018-09-28 1.3890 1.7380 0.0170 1.24 %
2018-09-27 1.3720 1.7210 -0.0040 -0.29 %
2018-09-26 1.3760 1.7250 0.0160 1.18 %
2018-09-25 1.3600 1.7090 -0.0070 -0.51 %
2018-09-21 1.3670 1.7160 0.0340 2.55 %
2018-09-20 1.3330 1.6820 0.0000 0.00 %
2018-09-19 1.3330 1.6820 0.0200 1.52 %
2018-09-18 1.3130 1.6620 0.0200 1.55 %
2018-09-17 1.2930 1.6420 -0.0140 -1.07 %
2018-09-14 1.3070 1.6560 0.0060 0.46 %
2018-09-13 1.3010 1.6500 0.0030 0.23 %
2018-09-12 1.2980 1.6470 -0.0130 -0.99 %
2018-09-11 1.3110 1.6600 0.0000 0.00 %