工银消费服务混合(481013)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 10.09 % 15.51 % 32.73 % 11.10 % 112.60 %

工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 1.6910 2.0400 -- -0.06 %
2019-11-13 1.6920 2.0410 0.0100 0.59 %
2019-11-12 1.6820 2.0310 0.0020 0.12 %
2019-11-11 1.6800 2.0290 -0.0240 -1.41 %
2019-11-08 1.7040 2.0530 0.0070 0.41 %
2019-11-07 1.6970 2.0460 0.0060 0.35 %
2019-11-06 1.6910 2.0400 -0.0110 -0.65 %
2019-11-05 1.7020 2.0510 0.0130 0.77 %
2019-11-04 1.6890 2.0380 0.0140 0.84 %
2019-11-01 1.6750 2.0240 0.0310 1.89 %
2019-10-31 1.6440 1.9930 0.0030 0.18 %
2019-10-30 1.6410 1.9900 -0.0070 -0.42 %
2019-10-29 1.6480 1.9970 0.0190 1.17 %
2019-10-28 1.6290 1.9780 0.0140 0.87 %
2019-10-25 1.6150 1.9640 0.0190 1.19 %
2019-10-24 1.5960 1.9450 -0.0050 -0.31 %
2019-10-23 1.6010 1.9500 -0.0150 -0.93 %
2019-10-22 1.6160 1.9650 0.0100 0.62 %
2019-10-21 1.6060 1.9550 -0.0030 -0.19 %
2019-10-18 1.6090 1.9580 -0.0190 -1.17 %
2019-10-17 1.6280 1.9770 0.0030 0.18 %
2019-10-16 1.6250 1.9740 -0.0060 -0.37 %
2019-10-15 1.6310 1.9800 -0.0050 -0.31 %
2019-10-14 1.6360 1.9850 0.0120 0.74 %
2019-10-11 1.6240 1.9730 0.0150 0.93 %
2019-10-10 1.6090 1.9580 0.0190 1.19 %
2019-10-09 1.5900 1.9390 -0.0030 -0.19 %
2019-10-08 1.5930 1.9420 0.0140 0.89 %
2019-09-30 1.5790 1.9280 -0.0060 -0.38 %
2019-09-27 1.5850 1.9340 0.0020 0.13 %
2019-09-26 1.5830 1.9320 -0.0110 -0.69 %
2019-09-25 1.5940 1.9430 -0.0060 -0.38 %
2019-09-24 1.6000 1.9490 0.0140 0.88 %
2019-09-23 1.5860 1.9350 -0.0200 -1.25 %
2019-09-20 1.6060 1.9550 0.0020 0.12 %
2019-09-19 1.6040 1.9530 0.0030 0.19 %
2019-09-18 1.6010 1.9500 0.0170 1.07 %
2019-09-17 1.5840 1.9330 -0.0200 -1.25 %
2019-09-16 1.6040 1.9530 0.0030 0.19 %
2019-09-12 1.6010 1.9500 0.0140 0.88 %
2019-09-11 1.5870 1.9360 -0.0280 -1.73 %
2019-09-10 1.6150 1.9640 -0.0060 -0.37 %
2019-09-09 1.6210 1.9700 -0.0020 -0.12 %
2019-09-06 1.6230 1.9720 0.0080 0.50 %
2019-09-05 1.6150 1.9640 0.0080 0.50 %
2019-09-04 1.6070 1.9560 -- 0.19 %
2019-09-03 1.6040 1.9530 -0.0020 -0.12 %
2019-09-02 1.6060 1.9550 0.0100 0.63 %
2019-08-30 1.5960 1.9450 0.0110 0.69 %
2019-08-29 1.5850 1.9340 -0.0020 -0.13 %
2019-08-28 1.5870 1.9360 -0.0020 -0.13 %
2019-08-27 1.5890 1.9380 0.0160 1.02 %
2019-08-26 1.5730 1.9220 -0.0130 -0.82 %
2019-08-23 1.5860 1.9350 0.0120 0.76 %
2019-08-22 1.5740 1.9230 0.0090 0.58 %
2019-08-21 1.5650 1.9140 -0.0030 -0.19 %
2019-08-20 1.5680 1.9170 -0.0010 -0.06 %
2019-08-19 1.5690 1.9180 0.0180 1.16 %
2019-08-16 1.5510 1.9000 0.0130 0.85 %
2019-08-15 1.5380 1.8870 0.0020 0.13 %