工银消费服务股票(481013)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -1.37 % -0.92 % 12.58 % 31.84 % 89.59 %

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-20 1.5080 1.8570 0.0280 1.89 %
2018-06-19 1.4800 1.8290 -0.0470 -3.08 %
2018-06-15 1.5270 1.8760 -0.0140 -0.91 %
2018-06-14 1.5410 1.8900 -0.0080 -0.52 %
2018-06-13 1.5490 1.8980 -0.0200 -1.27 %
2018-06-12 1.5690 1.9180 0.0270 1.75 %
2018-06-11 1.5420 1.8910 -0.0080 -0.52 %
2018-06-08 1.5500 1.8990 -0.0160 -1.02 %
2018-06-07 1.5660 1.9150 -0.0130 -0.82 %
2018-06-06 1.5790 1.9280 0.0040 0.25 %
2018-06-05 1.5750 1.9240 0.0170 1.09 %
2018-06-04 1.5580 1.9070 -- 1.17 %
2018-06-01 1.5400 1.8890 -0.0300 -1.91 %
2018-05-31 1.5700 1.9190 0.0520 3.43 %
2018-05-30 1.5180 1.8670 -0.0040 -0.26 %
2018-05-29 1.5220 1.8710 -0.0240 -1.55 %
2018-05-28 1.5460 1.8950 0.0250 1.64 %
2018-05-25 1.5210 1.8700 0.0100 0.66 %
2018-05-24 1.5110 1.8600 -0.0030 -0.20 %
2018-05-23 1.5140 1.8630 -0.0190 -1.24 %
2018-05-22 1.5330 1.8820 0.0050 0.33 %
2018-05-21 1.5280 1.8770 -0.0020 -0.13 %
2018-05-18 1.5300 1.8790 0.0140 0.92 %
2018-05-17 1.5160 1.8650 -0.0210 -1.37 %
2018-05-16 1.5370 1.8860 -0.0030 -0.19 %
2018-05-15 1.5400 1.8890 0.0150 0.98 %
2018-05-14 1.5250 1.8740 0.0250 1.67 %
2018-05-11 1.5000 1.8490 -0.0150 -0.99 %
2018-05-10 1.5150 1.8640 0.0140 0.93 %
2018-05-09 1.5010 1.8500 -0.0050 -0.33 %
2018-05-08 1.5060 1.8550 0.0150 1.01 %
2018-05-07 1.4910 1.8400 0.0400 2.76 %
2018-05-04 1.4510 1.8000 -0.0020 -0.14 %
2018-05-03 1.4530 1.8020 0.0050 0.35 %
2018-05-02 1.4480 1.7970 0.0060 0.42 %
2018-04-27 1.4420 1.7910 0.0020 0.14 %
2018-04-26 1.4400 1.7890 -0.0280 -1.91 %
2018-04-25 1.4680 1.8170 0.0130 0.89 %
2018-04-24 1.4550 1.8040 0.0320 2.25 %
2018-04-23 1.4230 1.7720 0.0010 0.07 %
2018-04-20 1.4220 1.7710 -0.0210 -1.46 %
2018-04-19 1.4430 1.7920 0.0240 1.69 %
2018-04-18 1.4190 1.7680 0.0040 0.28 %
2018-04-17 1.4150 1.7640 -0.0270 -1.87 %
2018-04-16 1.4420 1.7910 -0.0110 -0.76 %
2018-04-13 1.4530 1.8020 -0.0220 -1.49 %
2018-04-12 1.4750 1.8240 -0.0140 -0.94 %
2018-04-11 1.4890 1.8380 -- 0.00 %
2018-04-10 1.4800 1.8290 -0.0140 -0.94 %
2018-04-09 1.4580 1.8070 -0.0080 -0.55 %
2018-04-04 1.4660 1.8150 0.0140 0.96 %
2018-04-03 1.4520 1.8010 -0.0060 -0.41 %
2018-04-02 1.4580 1.8070 -0.0110 -0.75 %
2018-03-30 1.4690 1.8180 0.0100 0.69 %
2018-03-29 1.4590 1.8080 0.0230 1.60 %
2018-03-28 1.4360 1.7850 -0.0330 -2.25 %
2018-03-27 1.4690 1.8180 -- 0.89 %
2018-03-26 1.4560 1.8050 -0.0070 -0.48 %
2018-03-23 1.4630 1.8120 -0.0360 -2.40 %
2018-03-22 1.4990 1.8480 -0.0150 -0.99 %
2018-03-21 1.5140 1.8630 -0.0150 -0.98 %