工银消费服务股票(481013)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.01 % -13.10 % -5.81 % 11.38 % 65.07 %

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.3130 1.6620 0.0200 1.55 %
2018-09-17 1.2930 1.6420 -0.0140 -1.07 %
2018-09-14 1.3070 1.6560 0.0060 0.46 %
2018-09-13 1.3010 1.6500 0.0030 0.23 %
2018-09-12 1.2980 1.6470 -0.0130 -0.99 %
2018-09-11 1.3110 1.6600 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.3110 1.6600 -0.0140 -1.06 %
2018-09-07 1.3250 1.6740 0.0090 0.68 %
2018-09-06 1.3160 1.6650 -0.0210 -1.57 %
2018-09-05 1.3370 1.6860 -0.0200 -1.47 %
2018-09-04 1.3570 1.7060 0.0100 0.74 %
2018-09-03 1.3470 1.6960 0.0020 0.15 %
2018-08-31 1.3450 1.6940 -0.0130 -0.96 %
2018-08-30 1.3580 1.7070 -0.0110 -0.80 %
2018-08-29 1.3690 1.7180 -0.0160 -1.16 %
2018-08-28 1.3850 1.7340 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.3850 1.7340 0.0310 2.29 %
2018-08-24 1.3540 1.7030 -0.0040 -0.29 %
2018-08-23 1.3580 1.7070 0.0030 0.22 %
2018-08-22 1.3550 1.7040 -0.0070 -0.51 %
2018-08-21 1.3620 1.7110 0.0290 2.18 %
2018-08-20 1.3330 1.6820 -0.0010 -0.07 %
2018-08-17 1.3340 1.6830 -0.0190 -1.40 %
2018-08-16 1.3530 1.7020 -0.0240 -1.74 %
2018-08-15 1.3770 1.7260 -0.0240 -1.71 %
2018-08-14 1.4010 1.7500 -0.0020 -0.14 %
2018-08-13 1.4030 1.7520 -0.0090 -0.64 %
2018-08-10 1.4120 1.7610 0.0060 0.43 %
2018-08-09 1.4060 1.7550 0.0280 2.03 %
2018-08-08 1.3780 1.7270 -0.0250 -1.78 %
2018-08-07 1.4030 1.7520 0.0280 2.04 %
2018-08-06 1.3750 1.7240 -0.0220 -1.57 %
2018-08-03 1.3970 1.7460 -0.0300 -2.10 %
2018-08-02 1.4270 1.7760 -0.0160 -1.11 %
2018-08-01 1.4430 1.7920 -0.0150 -1.03 %
2018-07-31 1.4580 1.8070 -0.0050 -0.34 %
2018-07-30 1.4630 1.8120 -0.0200 -1.35 %
2018-07-27 1.4830 1.8320 0.0000 0.00 %
2018-07-26 1.4830 1.8320 -0.0180 -1.20 %
2018-07-25 1.5010 1.8500 0.0080 0.54 %
2018-07-24 1.4930 1.8420 0.0130 0.88 %
2018-07-23 1.4800 1.8290 -0.0200 -1.33 %
2018-07-20 1.5000 1.8490 0.0150 1.01 %
2018-07-19 1.4850 1.8340 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.4850 1.8340 0.0010 0.07 %
2018-07-17 1.4840 1.8330 -0.0120 -0.80 %
2018-07-16 1.4960 1.8450 0.0030 0.20 %
2018-07-13 1.4930 1.8420 0.0190 1.29 %
2018-07-12 1.4740 1.8230 0.0300 2.08 %
2018-07-11 1.4440 1.7930 -0.0130 -0.89 %
2018-07-10 1.4570 1.8060 0.0020 0.14 %
2018-07-09 1.4550 1.8040 0.0420 2.97 %
2018-07-06 1.4130 1.7620 0.0130 0.93 %
2018-07-05 1.4000 1.7490 -0.0150 -1.06 %
2018-07-04 1.4150 1.7640 -0.0210 -1.46 %
2018-07-03 1.4360 1.7850 -0.0100 -0.69 %
2018-07-02 1.4460 1.7950 -- 0.00 %
2018-06-29 1.4770 1.8260 -0.0310 -2.10 %
2018-06-28 1.4300 1.7790 -0.0220 -1.52 %
2018-06-27 1.4520 1.8010 -0.0090 -0.59 %
2018-06-26 1.4980 1.8470 -0.0090 -0.59 %
2018-06-25 1.5050 1.8540 -0.0090 -0.59 %
2018-06-22 1.5140 1.8630 0.0140 0.93 %
2018-06-21 1.5000 1.8490 -0.0080 -0.53 %
2018-06-20 1.5080 1.8570 0.0280 1.89 %
2018-06-19 1.4800 1.8290 -0.0470 -3.08 %