工银深证红利ETF联接(481012)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.75 % -19.70 % -19.41 % 5.22 % 28.54 %

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 1.0853 1.2635 -0.0176 -1.60 %
2018-12-07 1.1029 1.2811 0.0017 0.15 %
2018-12-06 1.1012 1.2794 -0.0250 -2.22 %
2018-12-05 1.1262 1.3044 -0.0043 -0.38 %
2018-12-04 1.1305 1.3087 -0.0040 -0.35 %
2018-12-03 1.1345 1.3127 0.0358 3.26 %
2018-11-30 1.0987 1.2769 0.0112 1.03 %
2018-11-29 1.0875 1.2657 -0.0162 -1.47 %
2018-11-28 1.1037 1.2819 0.0207 1.91 %
2018-11-27 1.0830 1.2612 -0.0065 -0.60 %
2018-11-26 1.0895 1.2677 0.0020 0.18 %
2018-11-23 1.0875 1.2657 -0.0214 -1.93 %
2018-11-22 1.1089 1.2871 -0.0023 -0.21 %
2018-11-21 1.1112 1.2894 0.0036 0.32 %
2018-11-20 1.1076 1.2858 -0.0327 -2.87 %
2018-11-19 1.1403 1.3185 0.0154 1.37 %
2018-11-16 1.1249 1.3031 0.0137 1.23 %
2018-11-15 1.1112 1.2894 0.0084 0.76 %
2018-11-14 1.1028 1.2810 -0.0103 -0.93 %
2018-11-13 1.1131 1.2913 0.0179 1.63 %
2018-11-12 1.0952 1.2734 0.0151 1.40 %
2018-11-09 1.0801 1.2583 -0.0147 -1.34 %
2018-11-08 1.0948 1.2730 -0.0016 -0.15 %
2018-11-07 1.0964 1.2746 -0.0034 -0.31 %
2018-11-06 1.0998 1.2780 -0.0079 -0.71 %
2018-11-05 1.1077 1.2859 -0.0076 -0.68 %
2018-11-02 1.1153 1.2935 0.0416 3.87 %
2018-11-01 1.0737 1.2519 0.0170 1.61 %
2018-10-31 1.0567 1.2349 0.0146 1.40 %
2018-10-30 1.0421 1.2203 0.0058 0.56 %
2018-10-29 1.0363 1.2145 -0.0456 -4.21 %
2018-10-26 1.0819 1.2601 -0.0028 -0.26 %
2018-10-25 1.0847 1.2629 0.0022 0.20 %
2018-10-24 1.0825 1.2607 0.0016 0.15 %
2018-10-23 1.0809 1.2591 -0.0287 -2.59 %
2018-10-22 1.1096 1.2878 0.0417 3.90 %
2018-10-19 1.0679 1.2461 0.0263 2.53 %
2018-10-18 1.0416 1.2198 -0.0206 -1.94 %
2018-10-17 1.0622 1.2404 0.0065 0.62 %
2018-10-16 1.0557 1.2339 -0.0079 -0.74 %
2018-10-15 1.0636 1.2418 -0.0146 -1.35 %
2018-10-12 1.0782 1.2564 0.0192 1.81 %
2018-10-11 1.0590 1.2372 -0.0422 -3.83 %
2018-10-10 1.1012 1.2794 -0.0088 -0.79 %
2018-10-09 1.1100 1.2882 -0.0003 -0.03 %
2018-10-08 1.1103 1.2885 -0.0496 -4.28 %
2018-09-28 1.1599 1.3381 0.0064 0.55 %
2018-09-27 1.1535 1.3317 -0.0038 -0.33 %
2018-09-26 1.1573 1.3355 0.0131 1.14 %
2018-09-25 1.1442 1.3224 -0.0136 -1.17 %
2018-09-21 1.1578 1.3360 0.0333 2.96 %
2018-09-20 1.1245 1.3027 -0.0014 -0.12 %
2018-09-19 1.1259 1.3041 0.0197 1.78 %
2018-09-18 1.1062 1.2844 0.0137 1.25 %
2018-09-17 1.0925 1.2707 -0.0063 -0.57 %
2018-09-14 1.0988 1.2770 0.0069 0.63 %
2018-09-13 1.0919 1.2701 0.0109 1.01 %
2018-09-12 1.0810 1.2592 -0.0143 -1.31 %
2018-09-11 1.0953 1.2735 0.0018 0.16 %