工银深证红利ETF联接(481012)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -7.00 % -1.58 % 19.47 % 47.20 % 59.98 %

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.3507 1.5289 -0.0032 -0.24 %
2018-06-14 1.3539 1.5321 -0.0201 -1.46 %
2018-06-13 1.3740 1.5522 -0.0164 -1.18 %
2018-06-12 1.3904 1.5686 0.0266 1.95 %
2018-06-11 1.3638 1.5420 0.0123 0.91 %
2018-06-08 1.3515 1.5297 -0.0114 -0.84 %
2018-06-07 1.3629 1.5411 -0.0010 -0.07 %
2018-06-06 1.3639 1.5421 -0.0069 -0.50 %
2018-06-05 1.3708 1.5490 0.0135 0.99 %
2018-06-04 1.3573 1.5355 -- 1.75 %
2018-06-01 1.3339 1.5121 -0.0102 -0.76 %
2018-05-31 1.3441 1.5223 0.0352 2.69 %
2018-05-30 1.3089 1.4871 -0.0188 -1.42 %
2018-05-29 1.3277 1.5059 -0.0143 -1.07 %
2018-05-28 1.3420 1.5202 0.0196 1.48 %
2018-05-25 1.3224 1.5006 -0.0029 -0.22 %
2018-05-24 1.3253 1.5035 -0.0129 -0.96 %
2018-05-23 1.3382 1.5164 -0.0147 -1.09 %
2018-05-22 1.3529 1.5311 -0.0118 -0.86 %
2018-05-21 1.3647 1.5429 -0.0009 -0.07 %
2018-05-18 1.3656 1.5438 0.0106 0.78 %
2018-05-17 1.3550 1.5332 -0.0127 -0.93 %
2018-05-16 1.3677 1.5459 -0.0109 -0.79 %
2018-05-15 1.3786 1.5568 0.0015 0.11 %
2018-05-14 1.3771 1.5553 0.0158 1.16 %
2018-05-11 1.3613 1.5395 -0.0101 -0.74 %
2018-05-10 1.3714 1.5496 0.0067 0.49 %
2018-05-09 1.3647 1.5429 -0.0017 -0.12 %
2018-05-08 1.3664 1.5446 0.0208 1.55 %
2018-05-07 1.3456 1.5238 0.0257 1.95 %
2018-05-04 1.3199 1.4981 -0.0054 -0.41 %
2018-05-03 1.3253 1.5035 0.0161 1.23 %
2018-05-02 1.3092 1.4874 0.0040 0.31 %
2018-04-27 1.3052 1.4834 -0.0083 -0.63 %
2018-04-26 1.3135 1.4917 -0.0409 -3.02 %
2018-04-25 1.3544 1.5326 -0.0099 -0.73 %
2018-04-24 1.3643 1.5425 0.0292 2.19 %
2018-04-23 1.3351 1.5133 0.0081 0.61 %
2018-04-20 1.3270 1.5052 -0.0100 -0.75 %
2018-04-19 1.3370 1.5152 0.0299 2.29 %
2018-04-18 1.3071 1.4853 0.0007 0.05 %
2018-04-17 1.3064 1.4846 -0.0118 -0.90 %
2018-04-16 1.3182 1.4964 -0.0251 -1.87 %
2018-04-13 1.3433 1.5215 -0.0102 -0.75 %
2018-04-12 1.3535 1.5317 -0.0163 -1.19 %
2018-04-11 1.3698 1.5480 -- 0.00 %
2018-04-10 1.3604 1.5386 -0.0163 -1.19 %
2018-04-09 1.3313 1.5095 -0.0155 -1.15 %
2018-04-04 1.3468 1.5250 0.0115 0.86 %
2018-04-03 1.3353 1.5135 -0.0048 -0.36 %
2018-04-02 1.3401 1.5183 -0.0113 -0.84 %
2018-03-30 1.3514 1.5296 -0.0078 -0.57 %
2018-03-29 1.3592 1.5374 0.0429 3.26 %
2018-03-28 1.3163 1.4945 -0.0266 -1.98 %
2018-03-27 1.3429 1.5211 -- 0.22 %
2018-03-26 1.3400 1.5182 -0.0189 -1.39 %
2018-03-23 1.3589 1.5371 -0.0299 -2.15 %
2018-03-22 1.3888 1.5670 -0.0272 -1.92 %
2018-03-21 1.4160 1.5942 -0.0067 -0.47 %
2018-03-20 1.4227 1.6009 -0.0088 -0.61 %
2018-03-19 1.4315 1.6097 -0.0061 -0.42 %