工银深证红利ETF联接(481012)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -18.10 % -23.05 % -11.87 % 17.62 % 31.02 %

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1062 1.2844 0.0137 1.25 %
2018-09-17 1.0925 1.2707 -0.0063 -0.57 %
2018-09-14 1.0988 1.2770 0.0069 0.63 %
2018-09-13 1.0919 1.2701 0.0109 1.01 %
2018-09-12 1.0810 1.2592 -0.0143 -1.31 %
2018-09-11 1.0953 1.2735 0.0018 0.16 %
2018-09-10 1.0935 1.2717 -0.0097 -0.88 %
2018-09-07 1.1032 1.2814 0.0024 0.22 %
2018-09-06 1.1008 1.2790 -0.0178 -1.59 %
2018-09-05 1.1186 1.2968 -0.0212 -1.86 %
2018-09-04 1.1398 1.3180 0.0136 1.21 %
2018-09-03 1.1262 1.3044 -0.0065 -0.57 %
2018-08-31 1.1327 1.3109 -0.0072 -0.63 %
2018-08-30 1.1399 1.3181 -0.0109 -0.95 %
2018-08-29 1.1508 1.3290 -0.0029 -0.25 %
2018-08-28 1.1537 1.3319 -0.0018 -0.16 %
2018-08-27 1.1555 1.3337 0.0343 3.06 %
2018-08-24 1.1212 1.2994 -0.0010 -0.09 %
2018-08-23 1.1222 1.3004 0.0009 0.08 %
2018-08-22 1.1213 1.2995 -0.0093 -0.82 %
2018-08-21 1.1306 1.3088 0.0241 2.18 %
2018-08-20 1.1065 1.2847 0.0120 1.10 %
2018-08-17 1.0945 1.2727 -0.0117 -1.06 %
2018-08-16 1.1062 1.2844 -0.0095 -0.85 %
2018-08-15 1.1157 1.2939 -0.0251 -2.20 %
2018-08-14 1.1408 1.3190 -0.0049 -0.43 %
2018-08-13 1.1457 1.3239 -0.0083 -0.72 %
2018-08-10 1.1540 1.3322 0.0036 0.31 %
2018-08-09 1.1504 1.3286 0.0321 2.87 %
2018-08-08 1.1183 1.2965 -0.0194 -1.71 %
2018-08-07 1.1377 1.3159 0.0341 3.09 %
2018-08-06 1.1036 1.2818 -0.0145 -1.30 %
2018-08-03 1.1181 1.2963 -0.0291 -2.54 %
2018-08-02 1.1472 1.3254 -0.0371 -3.13 %
2018-08-01 1.1843 1.3625 -0.0286 -2.36 %
2018-07-31 1.2129 1.3911 0.0018 0.15 %
2018-07-30 1.2111 1.3893 -0.0049 -0.40 %
2018-07-27 1.2160 1.3942 -0.0067 -0.55 %
2018-07-26 1.2227 1.4009 -0.0108 -0.88 %
2018-07-25 1.2335 1.4117 -0.0098 -0.79 %
2018-07-24 1.2433 1.4215 0.0252 2.07 %
2018-07-23 1.2181 1.3963 0.0038 0.31 %
2018-07-20 1.2143 1.3925 0.0114 0.95 %
2018-07-19 1.2029 1.3811 0.0045 0.38 %
2018-07-18 1.1984 1.3766 -0.0127 -1.05 %
2018-07-17 1.2111 1.3893 -0.0088 -0.72 %
2018-07-16 1.2199 1.3981 -0.0037 -0.30 %
2018-07-13 1.2236 1.4018 0.0083 0.68 %
2018-07-12 1.2153 1.3935 0.0242 2.03 %
2018-07-11 1.1911 1.3693 -0.0218 -1.80 %
2018-07-10 1.2129 1.3911 0.0015 0.12 %
2018-07-09 1.2114 1.3896 0.0394 3.36 %
2018-07-06 1.1720 1.3502 0.0104 0.90 %
2018-07-05 1.1616 1.3398 -0.0050 -0.43 %
2018-07-04 1.1666 1.3448 -0.0273 -2.29 %
2018-07-03 1.1939 1.3721 -0.0073 -0.61 %
2018-07-02 1.2012 1.3794 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2420 1.4202 -0.0408 -3.29 %
2018-06-28 1.2085 1.3867 -0.0157 -1.28 %
2018-06-27 1.2242 1.4024 -0.0175 -1.35 %
2018-06-26 1.2621 1.4403 -0.0175 -1.35 %
2018-06-25 1.2793 1.4575 -0.0175 -1.35 %
2018-06-22 1.2968 1.4750 0.0009 0.07 %
2018-06-21 1.2959 1.4741 -0.0113 -0.86 %
2018-06-20 1.3072 1.4854 0.0093 0.72 %
2018-06-19 1.2979 1.4761 -0.0528 -3.91 %