工银深证红利ETF联接(481012)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 18.63 % 29.30 % 59.82 % 73.94 % 82.86 %

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.5435 1.7217 -0.0265 -1.69 %
2018-01-16 1.5700 1.7482 0.0248 1.61 %
2018-01-15 1.5452 1.7234 0.0153 1.00 %
2018-01-12 1.5299 1.7081 0.0229 1.52 %
2018-01-11 1.5070 1.6852 -0.0120 -0.79 %
2018-01-10 1.5190 1.6972 0.0180 1.20 %
2018-01-09 1.5010 1.6792 0.0230 1.56 %
2018-01-08 1.4780 1.6562 -- 0.00 %
2018-01-05 1.4724 1.6506 0.0056 0.38 %
2018-01-04 1.4598 1.6380 0.0126 0.86 %
2018-01-03 1.4418 1.6200 0.0021 0.15 %
2018-01-02 1.4397 1.6179 0.0021 0.15 %
2017-12-29 1.4126 1.5908 0.0271 1.92 %
2017-12-28 1.4106 1.5888 0.0020 0.00 %
2017-12-27 1.3944 1.5726 -- 1.16 %
2017-12-26 1.4195 1.5977 -- -1.77 %
2017-12-25 1.4245 1.6027 -- -0.35 %
2017-12-22 1.4200 1.5982 -- 0.32 %
2017-12-21 1.4214 1.5996 -- -0.10 %
2017-12-20 1.4001 1.5783 -- 0.05 %
2017-12-19 1.3994 1.5776 -- 0.05 %
2017-12-18 1.3803 1.5585 -- 0.58 %
2017-12-15 1.3724 1.5506 -- 0.58 %
2017-12-14 1.3957 1.5739 -- -1.67 %
2017-12-13 1.3997 1.5779 -- -0.29 %
2017-12-12 1.3755 1.5537 -0.0117 1.76 %
2017-12-11 1.3872 1.5654 0.0405 3.01 %
2017-12-08 1.3467 1.5249 0.0405 3.01 %
2017-12-07 1.3284 1.5066 -0.0271 -2.00 %
2017-12-06 1.3555 1.5337 -0.0073 -0.54 %
2017-12-05 1.3628 1.5410 0.0021 0.15 %
2017-12-04 1.3607 1.5389 0.0124 0.92 %
2017-12-01 1.3483 1.5265 -- -0.79 %
2017-11-30 1.3591 1.5373 -0.0108 -0.79 %
2017-11-29 1.3801 1.5583 -0.0065 -0.47 %
2017-11-28 1.3866 1.5648 0.0001 0.01 %
2017-11-27 1.3865 1.5647 -0.0334 -2.35 %
2017-11-24 1.4199 1.5981 -- 0.85 %
2017-11-23 1.4080 1.5862 0.0119 0.85 %
2017-11-22 1.4624 1.6406 -0.0099 -0.67 %
2017-11-21 1.4723 1.6505 0.0463 3.25 %
2017-11-20 1.4260 1.6042 0.0151 1.07 %
2017-11-17 1.4109 1.5891 -- -0.64 %
2017-11-16 1.4200 1.5982 -0.0091 -0.64 %
2017-11-15 1.4040 1.5822 0.0039 0.28 %
2017-11-14 1.4001 1.5783 -0.0146 -1.03 %
2017-11-13 1.4147 1.5929 -- 0.49 %
2017-11-10 1.4078 1.5860 0.0069 0.49 %
2017-11-09 1.3863 1.5645 0.0156 1.14 %
2017-11-08 1.3707 1.5489 -0.0088 -0.64 %
2017-11-07 1.3795 1.5577 0.0143 1.05 %
2017-11-06 1.3652 1.5434 0.0230 1.71 %
2017-11-03 1.3422 1.5204 -0.0107 -0.79 %
2017-11-02 1.3529 1.5311 0.0102 0.76 %
2017-11-01 1.3427 1.5209 -0.0034 -0.25 %
2017-10-31 1.3461 1.5243 -0.0067 -0.50 %
2017-10-30 1.3528 1.5310 0.0008 0.06 %
2017-10-27 1.3520 1.5302 0.0151 1.13 %
2017-10-26 1.3369 1.5151 0.0084 0.63 %
2017-10-25 1.3285 1.5067 0.0104 0.79 %
2017-10-24 1.3181 1.4963 0.0157 1.21 %
2017-10-23 1.3024 1.4806 0.0014 0.11 %
2017-10-20 1.3010 1.4792 -0.0058 -0.44 %
2017-10-19 1.3068 1.4850 -0.0062 -0.47 %
2017-10-18 1.3130 1.4912 0.0119 0.91 %