工银中小盘混合(481010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.24 % 6.84 % 39.66 % 5.86 % 39.10 %

工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-22 1.3910 1.3910 -0.0410 -2.86 %
2019-11-21 1.4320 1.4320 -0.0090 -0.62 %
2019-11-20 1.4410 1.4410 -0.0090 -0.62 %
2019-11-19 1.4500 1.4500 0.0360 2.55 %
2019-11-18 1.4140 1.4140 0.0030 0.21 %
2019-11-15 1.4110 1.4110 -0.0230 -1.60 %
2019-11-14 1.4340 1.4340 0.0120 0.84 %
2019-11-13 1.4220 1.4220 0.0210 1.50 %
2019-11-12 1.4010 1.4010 -0.0060 -0.43 %
2019-11-11 1.4070 1.4070 -0.0160 -1.12 %
2019-11-08 1.4230 1.4230 -0.0090 -0.63 %
2019-11-07 1.4320 1.4320 0.0210 1.49 %
2019-11-06 1.4110 1.4110 -0.0420 -2.89 %
2019-11-05 1.4530 1.4530 0.0130 0.90 %
2019-11-04 1.4400 1.4400 0.0190 1.34 %
2019-11-01 1.4210 1.4210 0.0030 0.21 %
2019-10-31 1.4180 1.4180 -0.0280 -1.94 %
2019-10-30 1.4460 1.4460 -0.0130 -0.89 %
2019-10-29 1.4590 1.4590 0.0050 0.34 %
2019-10-28 1.4540 1.4540 0.0240 1.68 %
2019-10-25 1.4300 1.4300 0.0300 2.14 %
2019-10-24 1.4000 1.4000 0.0040 0.29 %
2019-10-23 1.3960 1.3960 -0.0130 -0.92 %
2019-10-22 1.4090 1.4090 0.0210 1.51 %
2019-10-21 1.3880 1.3880 0.0100 0.73 %
2019-10-18 1.3780 1.3780 -0.0090 -0.65 %
2019-10-17 1.3870 1.3870 0.0060 0.43 %
2019-10-16 1.3810 1.3810 -0.0080 -0.58 %
2019-10-15 1.3890 1.3890 -0.0320 -2.25 %
2019-10-14 1.4210 1.4210 0.0060 0.42 %
2019-10-11 1.4150 1.4150 0.0020 0.14 %
2019-10-10 1.4130 1.4130 0.0470 3.44 %
2019-10-09 1.3660 1.3660 0.0120 0.89 %
2019-10-08 1.3540 1.3540 -0.0150 -1.10 %
2019-09-30 1.3690 1.3690 -0.0260 -1.86 %
2019-09-27 1.3950 1.3950 0.0260 1.90 %
2019-09-26 1.3690 1.3690 -0.0410 -2.91 %
2019-09-25 1.4100 1.4100 -0.0450 -3.09 %
2019-09-24 1.4550 1.4550 0.0200 1.39 %
2019-09-23 1.4350 1.4350 -0.0090 -0.62 %
2019-09-20 1.4440 1.4440 0.0120 0.84 %
2019-09-19 1.4320 1.4320 0.0310 2.21 %
2019-09-18 1.4010 1.4010 0.0000 0.00 %
2019-09-17 1.4010 1.4010 -0.0270 -1.89 %
2019-09-16 1.4280 1.4280 -0.0020 -0.14 %
2019-09-12 1.4300 1.4300 -0.0070 -0.49 %
2019-09-11 1.4370 1.4370 -0.0200 -1.37 %
2019-09-10 1.4570 1.4570 -0.0130 -0.88 %
2019-09-09 1.4700 1.4700 0.0490 3.45 %
2019-09-06 1.4210 1.4210 -0.0100 -0.70 %
2019-09-05 1.4310 1.4310 0.0130 0.92 %
2019-09-04 1.4180 1.4180 -- 0.57 %
2019-09-03 1.4100 1.4100 0.0320 2.32 %
2019-09-02 1.3780 1.3780 0.0300 2.23 %
2019-08-30 1.3480 1.3480 -0.0320 -2.32 %
2019-08-29 1.3800 1.3800 0.0060 0.44 %
2019-08-28 1.3740 1.3740 0.0050 0.37 %
2019-08-27 1.3690 1.3690 0.0130 0.96 %
2019-08-26 1.3560 1.3560 -0.0130 -0.95 %
2019-08-23 1.3690 1.3690 -0.0050 -0.36 %