工银瑞信沪深300(481009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -9.25 % -16.57 % -18.10 % -2.23 % 40.11 %

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 0.8870 1.4476 -0.0118 -1.31 %
2018-10-12 0.8988 1.4594 0.0121 1.36 %
2018-10-11 0.8867 1.4473 -0.0419 -4.51 %
2018-10-10 0.9286 1.4892 -0.0018 -0.19 %
2018-10-09 0.9304 1.4910 -0.0006 -0.06 %
2018-10-08 0.9310 1.4916 -0.0394 -4.06 %
2018-09-28 0.9704 1.5310 0.0095 0.99 %
2018-09-27 0.9609 1.5215 -0.0035 -0.36 %
2018-09-26 0.9644 1.5250 0.0100 1.05 %
2018-09-25 0.9544 1.5150 -0.0081 -0.84 %
2018-09-21 0.9625 1.5231 0.0265 2.83 %
2018-09-20 0.9360 1.4966 -0.0008 -0.09 %
2018-09-19 0.9368 1.4974 0.0114 1.23 %
2018-09-18 0.9254 1.4860 0.0171 1.88 %
2018-09-17 0.9083 1.4689 -0.0097 -1.06 %
2018-09-14 0.9180 1.4786 0.0015 0.16 %
2018-09-13 0.9165 1.4771 0.0091 1.00 %
2018-09-12 0.9074 1.4680 -0.0056 -0.61 %
2018-09-11 0.9130 1.4736 -0.0015 -0.16 %
2018-09-10 0.9145 1.4751 -0.0123 -1.33 %
2018-09-07 0.9268 1.4874 0.0039 0.42 %
2018-09-06 0.9229 1.4835 -0.0087 -0.93 %
2018-09-05 0.9316 1.4922 -0.0172 -1.81 %
2018-09-04 0.9488 1.5094 0.0111 1.18 %
2018-09-03 0.9377 1.4983 -0.0032 -0.34 %
2018-08-31 0.9409 1.5015 -0.0044 -0.47 %
2018-08-30 0.9453 1.5059 -0.0092 -0.96 %
2018-08-29 0.9545 1.5151 -0.0036 -0.38 %
2018-08-28 0.9581 1.5187 -0.0016 -0.17 %
2018-08-27 0.9597 1.5203 0.0215 2.29 %
2018-08-24 0.9382 1.4988 0.0018 0.19 %
2018-08-23 0.9364 1.4970 0.0036 0.39 %
2018-08-22 0.9328 1.4934 -0.0049 -0.52 %
2018-08-21 0.9377 1.4983 0.0156 1.69 %
2018-08-20 0.9221 1.4827 0.0102 1.12 %
2018-08-17 0.9119 1.4725 -0.0122 -1.32 %
2018-08-16 0.9241 1.4847 -0.0043 -0.46 %
2018-08-15 0.9284 1.4890 -0.0210 -2.21 %
2018-08-14 0.9494 1.5100 -0.0046 -0.48 %
2018-08-13 0.9540 1.5146 -0.0038 -0.40 %
2018-08-10 0.9578 1.5184 0.0021 0.22 %
2018-08-09 0.9557 1.5163 0.0218 2.33 %
2018-08-08 0.9339 1.4945 -0.0137 -1.45 %
2018-08-07 0.9476 1.5082 0.0255 2.77 %
2018-08-06 0.9221 1.4827 -0.0112 -1.20 %
2018-08-03 0.9333 1.4939 -0.0148 -1.56 %
2018-08-02 0.9481 1.5087 -0.0200 -2.07 %
2018-08-01 0.9681 1.5287 -0.0184 -1.87 %
2018-07-31 0.9865 1.5471 0.0007 0.07 %
2018-07-30 0.9858 1.5464 -0.0017 -0.17 %
2018-07-27 0.9875 1.5481 -0.0036 -0.36 %
2018-07-26 0.9911 1.5517 -0.0109 -1.09 %
2018-07-25 1.0020 1.5626 -0.0010 -0.10 %
2018-07-24 1.0030 1.5636 0.0144 1.46 %
2018-07-23 0.9886 1.5492 0.0086 0.88 %
2018-07-20 0.9800 1.5406 0.0170 1.77 %
2018-07-19 0.9630 1.5236 -0.0006 -0.06 %
2018-07-18 0.9636 1.5242 -0.0046 -0.48 %
2018-07-17 0.9682 1.5288 -0.0048 -0.49 %
2018-07-16 0.9730 1.5336 -0.0044 -0.45 %