工银瑞信沪深300(481009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.96 % 13.63 % 28.41 % 35.24 % 84.93 %

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.2294 1.7364 0.0040 0.33 %
2018-01-18 1.2254 1.7324 0.0056 0.46 %
2018-01-17 1.2198 1.7268 -0.0029 -0.24 %
2018-01-16 1.2227 1.7297 0.0087 0.72 %
2018-01-15 1.2140 1.7210 -0.0103 -0.05 %
2018-01-12 1.2243 1.7216 0.0051 0.42 %
2018-01-11 1.2192 1.7165 -0.0005 -0.04 %
2018-01-10 1.2197 1.7170 0.0049 0.40 %
2018-01-09 1.2148 1.7121 0.0078 0.65 %
2018-01-08 1.2070 1.7043 -- 0.00 %
2018-01-05 1.2010 1.6983 0.0060 0.50 %
2018-01-04 1.1983 1.6956 0.0027 0.23 %
2018-01-03 1.1931 1.6904 0.0068 0.57 %
2018-01-02 1.1863 1.6836 0.0068 0.57 %
2017-12-29 1.1707 1.6680 0.0156 1.33 %
2017-12-28 1.1680 1.6653 0.0027 0.00 %
2017-12-27 1.1605 1.6578 -- 0.65 %
2017-12-26 1.1778 1.6751 -- -1.47 %
2017-12-25 1.1747 1.6720 -- 0.26 %
2017-12-22 1.1785 1.6758 -- -0.32 %
2017-12-21 1.1825 1.6798 -- -0.34 %
2017-12-20 1.1720 1.6693 -- -0.14 %
2017-12-19 1.1736 1.6709 -- -0.14 %
2017-12-18 1.1600 1.6573 -- 0.07 %
2017-12-15 1.1592 1.6565 -- 0.07 %
2017-12-14 1.1716 1.6689 -- -1.06 %
2017-12-13 1.1780 1.6753 -- -0.54 %
2017-12-12 1.1684 1.6657 -0.0145 0.82 %
2017-12-11 1.1829 1.6802 0.0175 1.50 %
2017-12-08 1.1654 1.6627 0.0175 1.50 %
2017-12-07 1.1563 1.6536 -0.0124 -1.06 %
2017-12-06 1.1687 1.6660 -0.0065 -0.55 %
2017-12-05 1.1752 1.6725 0.0056 0.48 %
2017-12-04 1.1696 1.6669 0.0054 0.46 %
2017-12-01 1.1642 1.6615 -- -0.15 %
2017-11-30 1.1660 1.6633 -0.0018 -0.15 %
2017-11-29 1.1792 1.6765 -0.0007 -0.06 %
2017-11-28 1.1799 1.6772 0.0019 0.16 %
2017-11-27 1.1780 1.6753 -0.0153 -1.28 %
2017-11-24 1.1933 1.6906 -- 0.05 %
2017-11-23 1.1927 1.6900 0.0006 0.05 %
2017-11-22 1.2273 1.7246 0.0028 0.23 %
2017-11-21 1.2245 1.7218 0.0201 1.67 %
2017-11-20 1.2044 1.7017 0.0062 0.52 %
2017-11-17 1.1982 1.6955 -- 0.33 %
2017-11-16 1.1943 1.6916 0.0039 0.33 %
2017-11-15 1.1858 1.6831 -0.0083 -0.70 %
2017-11-14 1.1941 1.6914 -0.0081 -0.67 %
2017-11-13 1.2022 1.6995 -- 0.36 %
2017-11-10 1.1979 1.6952 0.0043 0.36 %
2017-11-09 1.1875 1.6848 0.0078 0.66 %
2017-11-08 1.1797 1.6770 -0.0014 -0.12 %
2017-11-07 1.1811 1.6784 0.0094 0.80 %
2017-11-06 1.1717 1.6690 0.0079 0.68 %
2017-11-03 1.1638 1.6611 -0.0014 -0.12 %
2017-11-02 1.1652 1.6625 -0.0004 -0.03 %
2017-11-01 1.1656 1.6629 -0.0027 -0.23 %
2017-10-31 1.1683 1.6656 -0.0004 -0.03 %
2017-10-30 1.1687 1.6660 -0.0048 -0.41 %
2017-10-27 1.1735 1.6708 0.0077 0.66 %
2017-10-26 1.1658 1.6631 0.0047 0.40 %
2017-10-25 1.1611 1.6584 0.0050 0.43 %
2017-10-24 1.1561 1.6534 0.0079 0.69 %
2017-10-23 1.1482 1.6455 0.0011 0.10 %