工银瑞信沪深300(481009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -11.72 % -4.63 % 8.94 % 21.11 % 63.26 %

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 1.0336 1.5942 -0.0134 -1.28 %
2018-04-19 1.0470 1.6076 0.0117 1.13 %
2018-04-18 1.0353 1.5959 0.0033 0.32 %
2018-04-17 1.0320 1.5926 -0.0154 -1.47 %
2018-04-16 1.0474 1.6080 -0.0158 -1.49 %
2018-04-13 1.0632 1.6238 -0.0070 -0.65 %
2018-04-12 1.0702 1.6308 -0.0642 -0.93 %
2018-04-11 1.1344 1.6414 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1315 1.6385 -0.0642 -0.93 %
2018-04-09 1.1117 1.6187 -0.0005 -0.04 %
2018-04-04 1.1122 1.6192 -0.0019 -0.17 %
2018-04-03 1.1141 1.6211 -0.0065 -0.58 %
2018-04-02 1.1206 1.6276 -0.0028 -0.25 %
2018-03-30 1.1234 1.6304 0.0005 0.04 %
2018-03-29 1.1229 1.6299 0.0140 1.26 %
2018-03-28 1.1089 1.6159 -0.0197 -1.75 %
2018-03-27 1.1286 1.6356 -- 0.67 %
2018-03-26 1.1211 1.6281 -0.0066 -0.59 %
2018-03-23 1.1277 1.6347 -0.0315 -2.72 %
2018-03-22 1.1592 1.6662 -0.0111 -0.95 %
2018-03-21 1.1703 1.6773 -0.0046 -0.39 %
2018-03-20 1.1749 1.6819 0.0006 0.05 %
2018-03-19 1.1743 1.6813 0.0048 0.41 %
2018-03-16 1.1695 1.6765 -0.0106 -0.90 %
2018-03-15 1.1801 1.6871 0.0061 0.52 %
2018-03-14 1.1740 1.6810 -0.0049 -0.42 %
2018-03-13 1.1789 1.6859 -0.0100 -0.84 %
2018-03-12 1.1889 1.6959 0.0052 0.44 %
2018-03-09 1.1837 1.6907 0.0085 0.72 %
2018-03-08 1.1752 1.6822 0.0113 0.97 %
2018-03-07 1.1639 1.6709 -0.0084 -0.72 %
2018-03-06 1.1723 1.6793 0.0134 1.16 %
2018-03-05 1.1589 1.6659 0.0006 0.05 %
2018-03-02 1.1583 1.6653 -0.0090 -0.77 %
2018-03-01 1.1673 1.6743 0.0072 0.62 %
2018-02-28 1.1601 1.6671 -0.0095 -0.81 %
2018-02-27 1.1696 1.6766 -0.0154 -1.30 %
2018-02-26 1.1850 1.6920 0.0133 1.14 %
2018-02-23 1.1717 1.6787 0.0050 0.43 %
2018-02-22 1.1667 1.6737 0.0235 2.06 %
2018-02-14 1.1432 1.6502 0.0121 1.08 %
2018-02-13 1.1347 1.6417 0.0121 1.08 %
2018-02-12 1.1226 1.6296 -- 1.22 %
2018-02-09 1.1091 1.6161 -0.0468 -4.05 %
2018-02-08 1.1559 1.6629 -0.0102 -0.87 %
2018-02-07 1.1661 1.6731 -0.0259 -2.17 %
2018-02-06 1.1920 1.6990 -0.0339 -2.77 %
2018-02-05 1.2259 1.7329 0.0014 0.11 %
2018-02-02 1.2245 1.7315 0.0071 0.58 %
2018-02-01 1.2174 1.7244 -0.0089 -0.73 %
2018-01-31 1.2263 1.7333 0.0049 0.40 %
2018-01-30 1.2214 1.7284 -0.0124 -1.01 %
2018-01-29 1.2338 1.7408 -0.0217 -1.73 %
2018-01-26 1.2555 1.7625 0.0044 0.35 %
2018-01-25 1.2511 1.7581 -0.0066 -0.52 %
2018-01-24 1.2577 1.7647 0.0025 0.20 %
2018-01-23 1.2552 1.7622 0.0123 0.99 %