工银瑞信沪深300(481009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.19 % -16.29 % -5.33 % 10.22 % 54.80 %

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 0.9800 1.5406 0.0170 1.77 %
2018-07-19 0.9630 1.5236 -0.0006 -0.06 %
2018-07-18 0.9636 1.5242 -0.0046 -0.48 %
2018-07-17 0.9682 1.5288 -0.0048 -0.49 %
2018-07-16 0.9730 1.5336 -0.0044 -0.45 %
2018-07-13 0.9774 1.5380 0.0039 0.40 %
2018-07-12 0.9735 1.5341 0.0202 2.12 %
2018-07-11 0.9533 1.5139 -0.0155 -1.60 %
2018-07-10 0.9688 1.5294 0.0027 0.28 %
2018-07-09 0.9661 1.5267 0.0248 2.63 %
2018-07-06 0.9413 1.5019 0.0064 0.68 %
2018-07-05 0.9349 1.4955 -0.0054 -0.57 %
2018-07-04 0.9403 1.5009 -0.0119 -1.25 %
2018-07-03 0.9522 1.5128 0.0003 0.03 %
2018-07-02 0.9519 1.5125 -- 0.00 %
2018-06-29 0.9784 1.5390 -0.0265 -2.71 %
2018-06-28 0.9547 1.5153 -0.0091 -0.94 %
2018-06-27 0.9638 1.5244 -0.0116 -1.16 %
2018-06-26 0.9823 1.5429 -0.0116 -1.16 %
2018-06-25 0.9895 1.5501 -0.0116 -1.16 %
2018-06-22 1.0011 1.5617 0.0050 0.50 %
2018-06-21 0.9961 1.5567 -0.0102 -1.01 %
2018-06-20 1.0063 1.5669 0.0049 0.49 %
2018-06-19 1.0014 1.5620 -0.0362 -3.49 %
2018-06-15 1.0376 1.5982 -0.0033 -0.32 %
2018-06-14 1.0409 1.6015 -0.0033 -0.32 %
2018-06-13 1.0442 1.6048 -0.0090 -0.85 %
2018-06-12 1.0532 1.6138 0.0118 1.13 %
2018-06-11 1.0414 1.6020 -0.0001 -0.01 %
2018-06-08 1.0415 1.6021 -0.0136 -1.29 %
2018-06-07 1.0551 1.6157 -0.0005 -0.05 %
2018-06-06 1.0556 1.6162 -0.0022 -0.21 %
2018-06-05 1.0578 1.6184 0.0096 0.92 %
2018-06-04 1.0482 1.6088 -- 0.95 %
2018-06-01 1.0383 1.5989 -0.0081 -0.77 %
2018-05-31 1.0464 1.6070 0.0208 2.03 %
2018-05-30 1.0256 1.5862 -0.0210 -2.01 %
2018-05-29 1.0466 1.6072 -0.0074 -0.70 %
2018-05-28 1.0540 1.6146 0.0040 0.38 %
2018-05-25 1.0500 1.6106 -0.0020 -0.19 %
2018-05-24 1.0520 1.6126 -0.0070 -0.66 %
2018-05-23 1.0590 1.6196 -0.0134 -1.25 %
2018-05-22 1.0724 1.6330 -0.0035 -0.33 %
2018-05-21 1.0759 1.6365 0.0048 0.45 %
2018-05-18 1.0711 1.6317 0.0101 0.95 %
2018-05-17 1.0610 1.6216 -0.0072 -0.67 %
2018-05-16 1.0682 1.6288 -0.0077 -0.72 %
2018-05-15 1.0759 1.6365 0.0038 0.35 %
2018-05-14 1.0721 1.6327 0.0092 0.87 %
2018-05-11 1.0629 1.6235 -0.0054 -0.51 %
2018-05-10 1.0683 1.6289 0.0055 0.52 %
2018-05-09 1.0628 1.6234 -0.0018 -0.17 %
2018-05-08 1.0646 1.6252 0.0114 1.08 %
2018-05-07 1.0532 1.6138 0.0153 1.47 %
2018-05-04 1.0379 1.5985 -0.0041 -0.39 %
2018-05-03 1.0420 1.6026 0.0076 0.73 %
2018-05-02 1.0344 1.5950 0.0017 0.16 %
2018-04-27 1.0327 1.5933 0.0004 0.04 %
2018-04-26 1.0323 1.5929 -0.0191 -1.82 %
2018-04-25 1.0514 1.6120 -0.0038 -0.36 %
2018-04-24 1.0552 1.6158 0.0202 1.95 %
2018-04-23 1.0350 1.5956 0.0014 0.14 %