工银瑞信沪深300(481009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.17 % -6.63 % -22.90 % -1.59 % 42.11 %

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 0.8997 1.4603 0.0151 1.71 %
2019-01-17 0.8846 1.4452 -0.0047 -0.53 %
2019-01-16 0.8893 1.4499 0.0002 0.02 %
2019-01-15 0.8891 1.4497 0.0160 1.83 %
2019-01-14 0.8731 1.4337 -0.0073 -0.83 %
2019-01-11 0.8804 1.4410 0.0059 0.67 %
2019-01-10 0.8745 1.4351 -0.0015 -0.17 %
2019-01-09 0.8760 1.4366 0.0081 0.93 %
2019-01-08 0.8679 1.4285 -0.0018 -0.21 %
2019-01-07 0.8697 1.4303 0.0047 0.54 %
2019-01-04 0.8650 1.4256 0.0190 2.25 %
2019-01-03 0.8460 1.4066 -0.0011 -0.13 %
2019-01-02 0.8471 1.4077 -0.0110 -1.28 %
2018-12-31 0.8581 1.4187 0.0000 0.00 %
2018-12-28 0.8581 1.4187 0.0052 0.61 %
2018-12-27 0.8529 1.4135 -0.0030 -0.35 %
2018-12-26 0.8559 1.4165 -0.0042 -0.49 %
2018-12-25 0.8601 1.4207 -0.0055 -0.64 %
2018-12-24 0.8656 1.4262 0.0023 0.27 %
2018-12-21 0.8633 1.4239 -0.0099 -1.13 %
2018-12-20 0.8732 1.4338 -0.0062 -0.70 %
2018-12-19 0.8794 1.4400 -0.0098 -1.10 %
2018-12-18 0.8892 1.4498 -0.0088 -0.98 %
2018-12-17 0.8980 1.4586 -0.0014 -0.16 %
2018-12-14 0.8994 1.4600 -0.0146 -1.60 %
2018-12-13 0.9140 1.4746 0.0131 1.45 %
2018-12-12 0.9009 1.4615 0.0031 0.35 %
2018-12-11 0.8978 1.4584 0.0042 0.47 %
2018-12-10 0.8936 1.4542 -0.0096 -1.06 %
2018-12-07 0.9032 1.4638 0.0003 0.03 %
2018-12-06 0.9029 1.4635 -0.0187 -2.03 %
2018-12-05 0.9216 1.4822 -0.0043 -0.46 %
2018-12-04 0.9259 1.4865 0.0018 0.19 %
2018-12-03 0.9241 1.4847 0.0234 2.60 %
2018-11-30 0.9007 1.4613 0.0094 1.05 %
2018-11-29 0.8913 1.4519 -0.0110 -1.22 %
2018-11-28 0.9023 1.4629 0.0111 1.25 %
2018-11-27 0.8912 1.4518 -0.0010 -0.11 %
2018-11-26 0.8922 1.4528 -0.0007 -0.08 %
2018-11-23 0.8929 1.4535 -0.0188 -2.06 %
2018-11-22 0.9117 1.4723 -0.0032 -0.35 %
2018-11-21 0.9149 1.4755 0.0022 0.24 %
2018-11-20 0.9127 1.4733 -0.0204 -2.19 %
2018-11-19 0.9331 1.4937 0.0098 1.06 %
2018-11-16 0.9233 1.4839 0.0042 0.46 %
2018-11-15 0.9191 1.4797 0.0102 1.12 %
2018-11-14 0.9089 1.4695 -0.0086 -0.94 %
2018-11-13 0.9175 1.4781 0.0085 0.94 %
2018-11-12 0.9090 1.4696 0.0101 1.12 %
2018-11-09 0.8989 1.4595 -0.0120 -1.32 %
2018-11-08 0.9109 1.4715 -0.0023 -0.25 %
2018-11-07 0.9132 1.4738 -0.0053 -0.58 %
2018-11-06 0.9185 1.4791 -0.0049 -0.53 %
2018-11-05 0.9234 1.4840 -0.0070 -0.75 %
2018-11-02 0.9304 1.4910 0.0299 3.32 %
2018-11-01 0.9005 1.4611 0.0059 0.66 %
2018-10-31 0.8946 1.4552 0.0115 1.30 %
2018-10-30 0.8831 1.4437 0.0090 1.03 %
2018-10-29 0.8741 1.4347 -0.0244 -2.72 %
2018-10-26 0.8985 1.4591 -0.0055 -0.61 %
2018-10-25 0.9040 1.4646 0.0015 0.17 %
2018-10-24 0.9025 1.4631 0.0011 0.12 %
2018-10-23 0.9014 1.4620 -0.0230 -2.49 %
2018-10-22 0.9244 1.4850 0.0363 4.09 %