工银瑞信沪深300(481009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.71 % 8.33 % 22.06 % -1.66 % 75.24 %

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信沪深300指数证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 1.0769 1.6701 -- 0.14 %
2019-11-13 1.0754 1.6686 -0.0010 -0.09 %
2019-11-12 1.0764 1.6696 0.0002 0.02 %
2019-11-11 1.0762 1.6694 -0.0182 -1.66 %
2019-11-08 1.0944 1.6876 -0.0049 -0.45 %
2019-11-07 1.0993 1.6925 0.0018 0.16 %
2019-11-06 1.0975 1.6907 -0.0048 -0.44 %
2019-11-05 1.1023 1.6955 0.0065 0.59 %
2019-11-04 1.0958 1.6890 0.0067 0.62 %
2019-11-01 1.0891 1.6823 0.0172 1.60 %
2019-10-31 1.0719 1.6651 -0.0012 -0.11 %
2019-10-30 1.0731 1.6663 -0.0050 -0.46 %
2019-10-29 1.0781 1.6713 -0.0043 -0.40 %
2019-10-28 1.0824 1.6756 0.0078 0.73 %
2019-10-25 1.0746 1.6678 0.0067 0.63 %
2019-10-24 1.0679 1.6611 -0.0002 -0.02 %
2019-10-23 1.0681 1.6613 -0.0065 -0.60 %
2019-10-22 1.0746 1.6678 0.0039 0.36 %
2019-10-21 1.0707 1.6639 0.0028 0.26 %
2019-10-18 1.0679 1.6611 -0.0146 -1.35 %
2019-10-17 1.0825 1.6757 0.0005 0.06 %
2019-10-16 1.0820 1.6751 -0.0035 -0.32 %
2019-10-15 1.0855 1.6786 -0.0044 -0.40 %
2019-10-14 1.0899 1.6830 0.0108 1.00 %
2019-10-11 1.0791 1.6722 0.0097 0.91 %
2019-10-10 1.0694 1.6625 0.0082 0.77 %
2019-10-09 1.0612 1.6543 0.0015 0.14 %
2019-10-08 1.0597 1.6528 0.0059 0.56 %
2019-09-30 1.0538 1.6469 -0.0100 -0.94 %
2019-09-27 1.0638 1.6569 0.0029 0.27 %
2019-09-26 1.0609 1.6540 -0.0078 -0.73 %
2019-09-25 1.0687 1.6618 -0.0079 -0.73 %
2019-09-24 1.0766 1.6697 0.0028 0.26 %
2019-09-23 1.0738 1.6669 -0.0118 -1.09 %
2019-09-20 1.0856 1.6787 0.0029 0.27 %
2019-09-19 1.0827 1.6758 0.0037 0.34 %
2019-09-18 1.0790 1.6721 0.0049 0.46 %
2019-09-17 1.0741 1.6672 -0.0172 -1.58 %
2019-09-16 1.0913 1.6844 -0.0039 -0.36 %
2019-09-12 1.0952 1.6883 0.0110 1.01 %
2019-09-11 1.0842 1.6773 -0.0076 -0.70 %
2019-09-10 1.0918 1.6849 -0.0036 -0.33 %
2019-09-09 1.0954 1.6885 0.0063 0.58 %
2019-09-06 1.0891 1.6822 0.0061 0.56 %
2019-09-05 1.0830 1.6761 0.0102 0.95 %
2019-09-04 1.0728 1.6659 -- 0.85 %
2019-09-03 1.0638 1.6569 0.0013 0.12 %
2019-09-02 1.0625 1.6556 0.0126 1.20 %
2019-08-30 1.0499 1.6430 0.0025 0.24 %
2019-08-29 1.0474 1.6405 -0.0033 -0.31 %
2019-08-28 1.0507 1.6438 -0.0037 -0.35 %
2019-08-27 1.0544 1.6475 0.0132 1.27 %
2019-08-26 1.0412 1.6343 -0.0142 -1.35 %
2019-08-23 1.0554 1.6485 0.0070 0.67 %
2019-08-22 1.0484 1.6415 0.0032 0.31 %
2019-08-21 1.0452 1.6383 -0.0016 -0.15 %
2019-08-20 1.0468 1.6399 -0.0008 -0.08 %
2019-08-19 1.0476 1.6407 0.0209 2.04 %
2019-08-16 1.0267 1.6198 0.0044 0.43 %
2019-08-15 1.0223 1.6154 0.0035 0.34 %