工银瑞信大盘蓝筹(481008)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -9.08 % 1.80 % 15.01 % 29.06 % 93.30 %

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 1.0820 1.8010 -0.0150 -1.37 %
2018-04-19 1.0970 1.8160 0.0080 0.73 %
2018-04-18 1.0890 1.8080 0.0080 0.74 %
2018-04-17 1.0810 1.8000 -0.0170 -1.55 %
2018-04-16 1.0980 1.8170 -0.0120 -1.08 %
2018-04-13 1.1100 1.8290 -0.0070 -0.63 %
2018-04-12 1.1170 1.8360 -0.0070 -0.62 %
2018-04-11 1.1240 1.8430 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1180 1.8370 -0.0070 -0.62 %
2018-04-09 1.1000 1.8190 -0.0030 -0.27 %
2018-04-04 1.1030 1.8220 0.0010 0.09 %
2018-04-03 1.1020 1.8210 -0.0050 -0.45 %
2018-04-02 1.1070 1.8260 -0.0040 -0.36 %
2018-03-30 1.1110 1.8300 0.0030 0.27 %
2018-03-29 1.1080 1.8270 0.0190 1.74 %
2018-03-28 1.0890 1.8080 -0.0150 -1.36 %
2018-03-27 1.1040 1.8230 -- 0.91 %
2018-03-26 1.0940 1.8130 -0.0060 -0.55 %
2018-03-23 1.1000 1.8190 -0.0270 -2.40 %
2018-03-22 1.1270 1.8460 -0.0090 -0.79 %
2018-03-21 1.1360 1.8550 -0.0040 -0.35 %
2018-03-20 1.1400 1.8590 0.0040 0.35 %
2018-03-19 1.1360 1.8550 -0.0010 -0.09 %
2018-03-16 1.1370 1.8560 -0.0100 -0.87 %
2018-03-15 1.1470 1.8660 0.0080 0.70 %
2018-03-14 1.1390 1.8580 -0.0020 -0.18 %
2018-03-13 1.1410 1.8600 -0.0060 -0.52 %
2018-03-12 1.1470 1.8660 -0.0030 -0.26 %
2018-03-09 1.1500 1.8690 0.0070 0.61 %
2018-03-08 1.1430 1.8620 0.0090 0.79 %
2018-03-07 1.1340 1.8530 -0.0090 -0.79 %
2018-03-06 1.1430 1.8620 0.0140 1.24 %
2018-03-05 1.1290 1.8480 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.1290 1.8480 -0.0060 -0.53 %
2018-03-01 1.1350 1.8540 0.0010 0.09 %
2018-02-28 1.1340 1.8530 -0.0070 -0.61 %
2018-02-27 1.1410 1.8600 -0.0230 -1.98 %
2018-02-26 1.1640 1.8830 0.0050 0.43 %
2018-02-23 1.1590 1.8780 0.0050 0.43 %
2018-02-22 1.1540 1.8730 0.0180 1.58 %
2018-02-14 1.1360 1.8550 0.0140 1.26 %
2018-02-13 1.1270 1.8460 0.0140 1.26 %
2018-02-12 1.1130 1.8320 -- 1.09 %
2018-02-09 1.1010 1.8200 -0.0400 -3.51 %
2018-02-08 1.1410 1.8600 -0.0180 -1.55 %
2018-02-07 1.1590 1.8780 -0.0440 -3.66 %
2018-02-06 1.2030 1.9220 -0.0380 -3.06 %
2018-02-05 1.2410 1.9600 0.0030 0.24 %
2018-02-02 1.2380 1.9570 0.0180 1.48 %
2018-02-01 1.2200 1.9390 -0.0020 -0.16 %
2018-01-31 1.2220 1.9410 0.0120 0.99 %
2018-01-30 1.2100 1.9290 -0.0180 -1.47 %
2018-01-29 1.2280 1.9470 -0.0130 -1.05 %
2018-01-26 1.2410 1.9600 0.0110 0.89 %
2018-01-25 1.2300 1.9490 0.0020 0.16 %
2018-01-24 1.2280 1.9470 -0.0030 -0.24 %
2018-01-23 1.2310 1.9500 0.0220 1.82 %