工银瑞信大盘蓝筹(481008)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.99 % 10.59 % 19.12 % 8.22 % 112.59 %

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 1.1900 1.9090 -- -0.25 %
2019-11-13 1.1930 1.9120 0.0060 0.51 %
2019-11-12 1.1870 1.9060 0.0030 0.25 %
2019-11-11 1.1840 1.9030 -0.0170 -1.42 %
2019-11-08 1.2010 1.9200 0.0050 0.42 %
2019-11-07 1.1960 1.9150 0.0030 0.25 %
2019-11-06 1.1930 1.9120 -0.0050 -0.42 %
2019-11-05 1.1980 1.9170 0.0120 1.01 %
2019-11-04 1.1860 1.9050 0.0040 0.34 %
2019-11-01 1.1820 1.9010 0.0220 1.90 %
2019-10-31 1.1600 1.8790 -0.0010 -0.09 %
2019-10-30 1.1610 1.8800 -0.0040 -0.34 %
2019-10-29 1.1650 1.8840 0.0090 0.78 %
2019-10-28 1.1560 1.8750 0.0070 0.61 %
2019-10-25 1.1490 1.8680 0.0070 0.61 %
2019-10-24 1.1420 1.8610 0.0010 0.09 %
2019-10-23 1.1410 1.8600 -0.0080 -0.70 %
2019-10-22 1.1490 1.8680 0.0060 0.52 %
2019-10-21 1.1430 1.8620 0.0020 0.18 %
2019-10-18 1.1410 1.8600 -0.0120 -1.04 %
2019-10-17 1.1530 1.8720 0.0000 0.00 %
2019-10-16 1.1530 1.8720 0.0010 0.09 %
2019-10-15 1.1520 1.8710 -0.0090 -0.78 %
2019-10-14 1.1610 1.8800 0.0070 0.61 %
2019-10-11 1.1540 1.8730 0.0080 0.70 %
2019-10-10 1.1460 1.8650 0.0070 0.61 %
2019-10-09 1.1390 1.8580 0.0030 0.26 %
2019-10-08 1.1360 1.8550 0.0100 0.89 %
2019-09-30 1.1260 1.8450 -0.0070 -0.62 %
2019-09-27 1.1330 1.8520 0.0010 0.09 %
2019-09-26 1.1320 1.8510 -0.0020 -0.18 %
2019-09-25 1.1340 1.8530 -0.0010 -0.09 %
2019-09-24 1.1350 1.8540 0.0030 0.27 %
2019-09-23 1.1320 1.8510 -0.0130 -1.14 %
2019-09-20 1.1450 1.8640 0.0010 0.09 %
2019-09-19 1.1440 1.8630 0.0020 0.18 %
2019-09-18 1.1420 1.8610 0.0070 0.62 %
2019-09-17 1.1350 1.8540 -0.0180 -1.56 %
2019-09-16 1.1530 1.8720 0.0010 0.09 %
2019-09-12 1.1520 1.8710 0.0090 0.79 %
2019-09-11 1.1430 1.8620 -0.0100 -0.87 %
2019-09-10 1.1530 1.8720 -0.0050 -0.43 %
2019-09-09 1.1580 1.8770 0.0010 0.09 %
2019-09-06 1.1570 1.8760 0.0060 0.52 %
2019-09-05 1.1510 1.8700 0.0070 0.61 %
2019-09-04 1.1440 1.8630 -- 0.62 %
2019-09-03 1.1370 1.8560 0.0040 0.35 %
2019-09-02 1.1330 1.8520 0.0090 0.80 %
2019-08-30 1.1240 1.8430 0.0030 0.27 %
2019-08-29 1.1210 1.8400 -0.0050 -0.44 %
2019-08-28 1.1260 1.8450 -0.0030 -0.27 %
2019-08-27 1.1290 1.8480 0.0090 0.80 %
2019-08-26 1.1200 1.8390 -0.0100 -0.88 %
2019-08-23 1.1300 1.8490 0.0070 0.62 %
2019-08-22 1.1230 1.8420 0.0030 0.27 %
2019-08-21 1.1200 1.8390 -0.0020 -0.18 %
2019-08-20 1.1220 1.8410 -0.0040 -0.36 %
2019-08-19 1.1260 1.8450 0.0120 1.08 %
2019-08-16 1.1140 1.8330 0.0100 0.91 %
2019-08-15 1.1040 1.8230 0.0020 0.18 %