工银瑞信大盘蓝筹(481008)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -7.88 % -10.54 % -6.12 % 15.05 % 79.11 %

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 0.9930 1.7120 -0.0110 -1.10 %
2018-10-12 1.0040 1.7230 0.0140 1.41 %
2018-10-11 0.9900 1.7090 -0.0330 -3.23 %
2018-10-10 1.0230 1.7420 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.0230 1.7420 -0.0020 -0.20 %
2018-10-08 1.0250 1.7440 -0.0330 -3.12 %
2018-09-28 1.0580 1.7770 0.0100 0.95 %
2018-09-27 1.0480 1.7670 -0.0030 -0.29 %
2018-09-26 1.0510 1.7700 0.0090 0.86 %
2018-09-25 1.0420 1.7610 -0.0050 -0.48 %
2018-09-21 1.0470 1.7660 0.0210 2.05 %
2018-09-20 1.0260 1.7450 0.0000 0.00 %
2018-09-19 1.0260 1.7450 0.0140 1.38 %
2018-09-18 1.0120 1.7310 0.0140 1.40 %
2018-09-17 0.9980 1.7170 -0.0070 -0.70 %
2018-09-14 1.0050 1.7240 0.0050 0.50 %
2018-09-13 1.0000 1.7190 0.0080 0.81 %
2018-09-12 0.9920 1.7110 -0.0020 -0.20 %
2018-09-11 0.9940 1.7130 -0.0020 -0.20 %
2018-09-10 0.9960 1.7150 -0.0070 -0.70 %
2018-09-07 1.0030 1.7220 0.0040 0.40 %
2018-09-06 0.9990 1.7180 -0.0110 -1.09 %
2018-09-05 1.0100 1.7290 -0.0150 -1.46 %
2018-09-04 1.0250 1.7440 0.0070 0.69 %
2018-09-03 1.0180 1.7370 0.0040 0.39 %
2018-08-31 1.0140 1.7330 -0.0050 -0.49 %
2018-08-30 1.0190 1.7380 -0.0060 -0.59 %
2018-08-29 1.0250 1.7440 -0.0070 -0.68 %
2018-08-28 1.0320 1.7510 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0320 1.7510 0.0180 1.78 %
2018-08-24 1.0140 1.7330 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0140 1.7330 0.0030 0.30 %
2018-08-22 1.0110 1.7300 -0.0050 -0.49 %
2018-08-21 1.0160 1.7350 0.0130 1.30 %
2018-08-20 1.0030 1.7220 0.0060 0.60 %
2018-08-17 0.9970 1.7160 -0.0110 -1.09 %
2018-08-16 1.0080 1.7270 -0.0100 -0.98 %
2018-08-15 1.0180 1.7370 -0.0180 -1.74 %
2018-08-14 1.0360 1.7550 -0.0010 -0.10 %
2018-08-13 1.0370 1.7560 -0.0040 -0.38 %
2018-08-10 1.0410 1.7600 -0.0020 -0.19 %
2018-08-09 1.0430 1.7620 0.0180 1.76 %
2018-08-08 1.0250 1.7440 -0.0160 -1.54 %
2018-08-07 1.0410 1.7600 0.0200 1.96 %
2018-08-06 1.0210 1.7400 -0.0140 -1.35 %
2018-08-03 1.0350 1.7540 -0.0170 -1.62 %
2018-08-02 1.0520 1.7710 -0.0130 -1.22 %
2018-08-01 1.0650 1.7840 -0.0130 -1.21 %
2018-07-31 1.0780 1.7970 -0.0020 -0.19 %
2018-07-30 1.0800 1.7990 -0.0030 -0.28 %
2018-07-27 1.0830 1.8020 -0.0020 -0.18 %
2018-07-26 1.0850 1.8040 -0.0100 -0.91 %
2018-07-25 1.0950 1.8140 -0.0010 -0.09 %
2018-07-24 1.0960 1.8150 0.0040 0.37 %
2018-07-23 1.0920 1.8110 0.0000 0.00 %
2018-07-20 1.0920 1.8110 0.0120 1.11 %
2018-07-19 1.0800 1.7990 -0.0010 -0.09 %
2018-07-18 1.0810 1.8000 0.0070 0.65 %
2018-07-17 1.0740 1.7930 -0.0040 -0.37 %
2018-07-16 1.0780 1.7970 0.0000 0.00 %