工银瑞信大盘蓝筹(481008)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.92 % -8.24 % 7.76 % 23.83 % 95.08 %

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0920 1.8110 0.0120 1.11 %
2018-07-19 1.0800 1.7990 -0.0010 -0.09 %
2018-07-18 1.0810 1.8000 0.0070 0.65 %
2018-07-17 1.0740 1.7930 -0.0040 -0.37 %
2018-07-16 1.0780 1.7970 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.0780 1.7970 0.0050 0.47 %
2018-07-12 1.0730 1.7920 0.0170 1.61 %
2018-07-11 1.0560 1.7750 -0.0080 -0.75 %
2018-07-10 1.0640 1.7830 0.0040 0.38 %
2018-07-09 1.0600 1.7790 0.0230 2.22 %
2018-07-06 1.0370 1.7560 0.0010 0.10 %
2018-07-05 1.0360 1.7550 -0.0080 -0.77 %
2018-07-04 1.0440 1.7630 -0.0090 -0.85 %
2018-07-03 1.0530 1.7720 0.0010 0.10 %
2018-07-02 1.0520 1.7710 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0690 1.7880 -0.0170 -1.59 %
2018-06-28 1.0460 1.7650 -0.0090 -0.85 %
2018-06-27 1.0550 1.7740 -0.0100 -0.92 %
2018-06-26 1.0740 1.7930 -0.0100 -0.92 %
2018-06-25 1.0810 1.8000 -0.0100 -0.92 %
2018-06-22 1.0910 1.8100 0.0070 0.65 %
2018-06-21 1.0840 1.8030 -0.0040 -0.37 %
2018-06-20 1.0880 1.8070 0.0080 0.74 %
2018-06-19 1.0800 1.7990 -0.0280 -2.53 %
2018-06-15 1.1080 1.8270 -0.0040 -0.36 %
2018-06-14 1.1120 1.8310 -0.0060 -0.54 %
2018-06-13 1.1180 1.8370 -0.0080 -0.71 %
2018-06-12 1.1260 1.8450 0.0130 1.17 %
2018-06-11 1.1130 1.8320 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.1130 1.8320 -0.0110 -0.98 %
2018-06-07 1.1240 1.8430 -0.0050 -0.44 %
2018-06-06 1.1290 1.8480 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1290 1.8480 0.0070 0.62 %
2018-06-04 1.1220 1.8410 -- 0.72 %
2018-06-01 1.1140 1.8330 -0.0140 -1.24 %
2018-05-31 1.1280 1.8470 0.0250 2.27 %
2018-05-30 1.1030 1.8220 -0.0090 -0.81 %
2018-05-29 1.1120 1.8310 -0.0060 -0.54 %
2018-05-28 1.1180 1.8370 0.0050 0.45 %
2018-05-25 1.1130 1.8320 -0.0010 -0.09 %
2018-05-24 1.1140 1.8330 -0.0010 -0.09 %
2018-05-23 1.1150 1.8340 -0.0130 -1.15 %
2018-05-22 1.1280 1.8470 -0.0050 -0.44 %
2018-05-21 1.1330 1.8520 -0.0020 -0.18 %
2018-05-18 1.1350 1.8540 0.0110 0.98 %
2018-05-17 1.1240 1.8430 -0.0090 -0.79 %
2018-05-16 1.1330 1.8520 -0.0040 -0.35 %
2018-05-15 1.1370 1.8560 0.0040 0.35 %
2018-05-14 1.1330 1.8520 0.0110 0.98 %
2018-05-11 1.1220 1.8410 -0.0100 -0.88 %
2018-05-10 1.1320 1.8510 0.0060 0.53 %
2018-05-09 1.1260 1.8450 -0.0040 -0.35 %
2018-05-08 1.1300 1.8490 0.0090 0.80 %
2018-05-07 1.1210 1.8400 0.0190 1.72 %
2018-05-04 1.1020 1.8210 -0.0020 -0.18 %
2018-05-03 1.1040 1.8230 0.0040 0.36 %
2018-05-02 1.1000 1.8190 0.0030 0.27 %
2018-04-27 1.0970 1.8160 0.0040 0.37 %
2018-04-26 1.0930 1.8120 -0.0150 -1.35 %
2018-04-25 1.1080 1.8270 0.0030 0.27 %
2018-04-24 1.1050 1.8240 0.0210 1.94 %
2018-04-23 1.0840 1.8030 0.0020 0.18 %