工银瑞信大盘蓝筹(481008)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.96 % 17.73 % 36.52 % 46.57 % 114.64 %

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.1900 1.9090 -0.0020 -0.17 %
2018-01-18 1.1920 1.9110 0.0080 0.68 %
2018-01-17 1.1840 1.9030 -0.0080 -0.67 %
2018-01-16 1.1920 1.9110 0.0190 1.62 %
2018-01-15 1.1730 1.8920 0.0020 0.17 %
2018-01-12 1.1710 1.8900 0.0060 0.52 %
2018-01-11 1.1650 1.8840 -0.0030 -0.26 %
2018-01-10 1.1680 1.8870 0.0080 0.69 %
2018-01-09 1.1600 1.8790 0.0040 0.35 %
2018-01-08 1.1560 1.8750 -- 0.00 %
2018-01-05 1.1490 1.8680 0.0070 0.61 %
2018-01-04 1.1420 1.8610 0.0070 0.61 %
2018-01-03 1.1380 1.8570 0.0030 0.26 %
2018-01-02 1.1350 1.8540 0.0030 0.26 %
2017-12-29 1.1150 1.8340 0.0200 1.79 %
2017-12-28 1.1110 1.8300 0.0040 0.00 %
2017-12-27 1.1050 1.8240 -- 0.54 %
2017-12-26 1.1210 1.8400 -- -1.43 %
2017-12-25 1.1170 1.8360 -- 0.36 %
2017-12-22 1.1180 1.8370 -- -0.09 %
2017-12-21 1.1200 1.8390 -- -0.18 %
2017-12-20 1.1110 1.8300 -- 0.45 %
2017-12-19 1.1060 1.8250 -- 0.45 %
2017-12-18 1.0940 1.8130 -- 0.18 %
2017-12-15 1.0920 1.8110 -- 0.18 %
2017-12-14 1.1000 1.8190 -- -0.73 %
2017-12-13 1.1010 1.8200 -- -0.09 %
2017-12-12 1.0930 1.8120 -0.0120 0.73 %
2017-12-11 1.1050 1.8240 0.0100 0.91 %
2017-12-08 1.0950 1.8140 0.0100 0.91 %
2017-12-07 1.0870 1.8060 -0.0090 -0.82 %
2017-12-06 1.0960 1.8150 -0.0050 -0.45 %
2017-12-05 1.1010 1.8200 0.0030 0.27 %
2017-12-04 1.0980 1.8170 0.0020 0.18 %
2017-12-01 1.0960 1.8150 -- -0.09 %
2017-11-30 1.0970 1.8160 -0.0010 -0.09 %
2017-11-29 1.1030 1.8220 0.0010 0.08 %
2017-11-28 1.2910 1.8210 -0.0010 -0.08 %
2017-11-27 1.2920 1.8220 -0.0130 -1.00 %
2017-11-24 1.3050 1.8350 -- 0.00 %
2017-11-23 1.3050 1.8350 0.0000 0.00 %
2017-11-22 1.3310 1.8610 0.0050 0.38 %
2017-11-21 1.3260 1.8560 0.0200 1.53 %
2017-11-20 1.3060 1.8360 0.0090 0.69 %
2017-11-17 1.2970 1.8270 -- 0.78 %
2017-11-16 1.2870 1.8170 0.0100 0.78 %
2017-11-15 1.2810 1.8110 -0.0070 -0.54 %
2017-11-14 1.2880 1.8180 -0.0070 -0.54 %
2017-11-13 1.2950 1.8250 -- 0.39 %
2017-11-10 1.2900 1.8200 0.0050 0.39 %
2017-11-09 1.2830 1.8130 0.0060 0.47 %
2017-11-08 1.2770 1.8070 -0.0040 -0.31 %
2017-11-07 1.2810 1.8110 0.0080 0.63 %
2017-11-06 1.2730 1.8030 0.0120 0.95 %
2017-11-03 1.2610 1.7910 -0.0050 -0.39 %
2017-11-02 1.2660 1.7960 -0.0030 -0.24 %
2017-11-01 1.2690 1.7990 0.0000 0.00 %
2017-10-31 1.2690 1.7990 -0.0030 -0.24 %
2017-10-30 1.2720 1.8020 0.0010 0.08 %
2017-10-27 1.2710 1.8010 0.0060 0.47 %
2017-10-26 1.2650 1.7950 0.0040 0.32 %
2017-10-25 1.2610 1.7910 0.0060 0.48 %
2017-10-24 1.2550 1.7850 0.0070 0.56 %
2017-10-23 1.2480 1.7780 0.0030 0.24 %