工银瑞信红利(481006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 9.75 % 15.48 % 22.58 % 21.15 % -1.13 %

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 0.9533 0.9943 -0.0026 -0.27 %
2018-01-18 0.9559 0.9969 0.0065 0.68 %
2018-01-17 0.9494 0.9904 -0.0116 -1.21 %
2018-01-16 0.9610 1.0020 0.0089 0.93 %
2018-01-15 0.9521 0.9931 0.0022 0.23 %
2018-01-12 0.9499 0.9909 0.0083 0.88 %
2018-01-11 0.9416 0.9826 -0.0049 -0.52 %
2018-01-10 0.9465 0.9875 0.0017 0.18 %
2018-01-09 0.9448 0.9858 0.0051 0.54 %
2018-01-08 0.9397 0.9807 -- 0.00 %
2018-01-05 0.9370 0.9780 0.0027 0.29 %
2018-01-04 0.9363 0.9773 0.0007 0.07 %
2018-01-03 0.9324 0.9734 0.0042 0.45 %
2018-01-02 0.9282 0.9692 0.0042 0.45 %
2017-12-29 0.9131 0.9541 0.0151 1.66 %
2017-12-28 0.9070 0.9480 0.0060 -0.01 %
2017-12-27 0.9011 0.9421 -- 0.65 %
2017-12-26 0.9180 0.9590 -- -1.84 %
2017-12-25 0.9139 0.9549 -- 0.45 %
2017-12-22 0.9156 0.9566 -- -0.19 %
2017-12-21 0.9163 0.9573 -- -0.08 %
2017-12-20 0.9031 0.9441 -- 0.29 %
2017-12-19 0.9005 0.9415 -- 0.29 %
2017-12-18 0.8858 0.9268 -- 0.19 %
2017-12-15 0.8841 0.9251 -- 0.19 %
2017-12-14 0.8948 0.9358 -- -1.20 %
2017-12-13 0.8959 0.9369 -- -0.12 %
2017-12-12 0.8830 0.9240 -0.0107 1.46 %
2017-12-11 0.8937 0.9347 0.0192 2.20 %
2017-12-08 0.8745 0.9155 0.0192 2.20 %
2017-12-07 0.8668 0.9078 -0.0127 -1.44 %
2017-12-06 0.8795 0.9205 -0.0073 -0.82 %
2017-12-05 0.8868 0.9278 0.0041 0.46 %
2017-12-04 0.8827 0.9237 0.0056 0.64 %
2017-12-01 0.8771 0.9181 -- -0.40 %
2017-11-30 0.8806 0.9216 -0.0035 -0.40 %
2017-11-29 0.8926 0.9336 0.0005 0.06 %
2017-11-28 0.8921 0.9331 0.0031 0.35 %
2017-11-27 0.8890 0.9300 -0.0157 -1.74 %
2017-11-24 0.9047 0.9457 -- 0.14 %
2017-11-23 0.9034 0.9444 0.0013 0.14 %
2017-11-22 0.9357 0.9767 -0.0027 -0.29 %
2017-11-21 0.9384 0.9794 0.0143 1.55 %
2017-11-20 0.9241 0.9651 0.0101 1.11 %
2017-11-17 0.9140 0.9550 -- 0.20 %
2017-11-16 0.9122 0.9532 0.0018 0.20 %
2017-11-15 0.9022 0.9432 -0.0073 -0.80 %
2017-11-14 0.9095 0.9505 -0.0052 -0.57 %
2017-11-13 0.9147 0.9557 -- 0.99 %
2017-11-10 0.9057 0.9467 0.0090 0.99 %
2017-11-09 0.8926 0.9336 0.0066 0.74 %
2017-11-08 0.8860 0.9270 -0.0010 -0.11 %
2017-11-07 0.8870 0.9280 0.0064 0.73 %
2017-11-06 0.8806 0.9216 0.0067 0.77 %
2017-11-03 0.8739 0.9149 -0.0030 -0.34 %
2017-11-02 0.8769 0.9179 -0.0008 -0.09 %
2017-11-01 0.8777 0.9187 -0.0070 -0.79 %
2017-10-31 0.8847 0.9257 -0.0003 -0.03 %
2017-10-30 0.8850 0.9260 -0.0017 -0.19 %
2017-10-27 0.8867 0.9277 0.0073 0.83 %
2017-10-26 0.8794 0.9204 0.0020 0.23 %
2017-10-25 0.8774 0.9184 0.0032 0.37 %
2017-10-24 0.8742 0.9152 0.0055 0.63 %
2017-10-23 0.8687 0.9097 -0.0003 -0.03 %