工银红利混合(481006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.58 % 16.33 % 25.96 % 0.89 % -4.93 %

工银瑞信红利混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信红利混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 0.9176 0.9586 -- 0.43 %
2019-11-13 0.9137 0.9547 0.0022 0.24 %
2019-11-12 0.9115 0.9525 0.0007 0.08 %
2019-11-11 0.9108 0.9518 -0.0151 -1.63 %
2019-11-08 0.9259 0.9669 0.0012 0.13 %
2019-11-07 0.9247 0.9657 0.0026 0.28 %
2019-11-06 0.9221 0.9631 -0.0058 -0.63 %
2019-11-05 0.9279 0.9689 0.0030 0.32 %
2019-11-04 0.9249 0.9659 0.0054 0.59 %
2019-11-01 0.9195 0.9605 0.0256 2.86 %
2019-10-31 0.8939 0.9349 -0.0010 -0.11 %
2019-10-30 0.8949 0.9359 -0.0050 -0.56 %
2019-10-29 0.8999 0.9409 -0.0032 -0.35 %
2019-10-28 0.9031 0.9441 0.0078 0.87 %
2019-10-25 0.8953 0.9363 0.0070 0.79 %
2019-10-24 0.8883 0.9293 0.0000 0.00 %
2019-10-23 0.8883 0.9293 -0.0073 -0.82 %
2019-10-22 0.8956 0.9366 0.0042 0.47 %
2019-10-21 0.8914 0.9324 0.0058 0.65 %
2019-10-18 0.8856 0.9266 -0.0125 -1.39 %
2019-10-17 0.8981 0.9391 -0.0005 -0.06 %
2019-10-16 0.8986 0.9396 0.0016 0.18 %
2019-10-15 0.8970 0.9380 -0.0072 -0.80 %
2019-10-14 0.9042 0.9452 0.0057 0.63 %
2019-10-11 0.8985 0.9395 0.0104 1.17 %
2019-10-10 0.8881 0.9291 0.0062 0.70 %
2019-10-09 0.8819 0.9229 0.0062 0.71 %
2019-10-08 0.8757 0.9167 0.0132 1.53 %
2019-09-30 0.8625 0.9035 -0.0086 -0.99 %
2019-09-27 0.8711 0.9121 0.0001 0.01 %
2019-09-26 0.8710 0.9120 -0.0047 -0.54 %
2019-09-25 0.8757 0.9167 -0.0027 -0.31 %
2019-09-24 0.8784 0.9194 0.0018 0.21 %
2019-09-23 0.8766 0.9176 -0.0095 -1.07 %
2019-09-20 0.8861 0.9271 0.0017 0.19 %
2019-09-19 0.8844 0.9254 0.0019 0.22 %
2019-09-18 0.8825 0.9235 0.0062 0.71 %
2019-09-17 0.8763 0.9173 -0.0113 -1.27 %
2019-09-16 0.8876 0.9286 -0.0018 -0.20 %
2019-09-12 0.8894 0.9304 0.0101 1.15 %
2019-09-11 0.8793 0.9203 -0.0103 -1.16 %
2019-09-10 0.8896 0.9306 -0.0026 -0.29 %
2019-09-09 0.8922 0.9332 0.0038 0.43 %
2019-09-06 0.8884 0.9294 0.0067 0.76 %
2019-09-05 0.8817 0.9227 0.0042 0.48 %
2019-09-04 0.8775 0.9185 -- 1.00 %
2019-09-03 0.8688 0.9098 0.0036 0.42 %
2019-09-02 0.8652 0.9062 0.0102 1.19 %
2019-08-30 0.8550 0.8960 0.0037 0.43 %
2019-08-29 0.8513 0.8923 -0.0061 -0.71 %
2019-08-28 0.8574 0.8984 -0.0017 -0.20 %
2019-08-27 0.8591 0.9001 0.0124 1.46 %
2019-08-26 0.8467 0.8877 -0.0109 -1.27 %
2019-08-23 0.8576 0.8986 0.0114 1.35 %
2019-08-22 0.8462 0.8872 0.0038 0.45 %
2019-08-21 0.8424 0.8834 -0.0012 -0.14 %
2019-08-20 0.8436 0.8846 -0.0037 -0.44 %
2019-08-19 0.8473 0.8883 0.0173 2.08 %
2019-08-16 0.8300 0.8710 0.0011 0.13 %
2019-08-15 0.8289 0.8699 0.0065 0.79 %