工银瑞信红利(481006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -13.49 % -17.36 % -17.29 % -10.54 % -26.00 %

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 0.7135 0.7545 -0.0109 -1.50 %
2018-10-12 0.7244 0.7654 0.0136 1.91 %
2018-10-11 0.7108 0.7518 -0.0335 -4.50 %
2018-10-10 0.7443 0.7853 -0.0016 -0.21 %
2018-10-09 0.7459 0.7869 -0.0063 -0.84 %
2018-10-08 0.7522 0.7932 -0.0367 -4.65 %
2018-09-28 0.7889 0.8299 0.0050 0.64 %
2018-09-27 0.7839 0.8249 -0.0053 -0.67 %
2018-09-26 0.7892 0.8302 0.0074 0.95 %
2018-09-25 0.7818 0.8228 -0.0068 -0.86 %
2018-09-21 0.7886 0.8296 0.0190 2.47 %
2018-09-20 0.7696 0.8106 -0.0009 -0.12 %
2018-09-19 0.7705 0.8115 0.0153 2.03 %
2018-09-18 0.7552 0.7962 0.0139 1.88 %
2018-09-17 0.7413 0.7823 -0.0096 -1.28 %
2018-09-14 0.7509 0.7919 -0.0028 -0.37 %
2018-09-13 0.7537 0.7947 0.0057 0.76 %
2018-09-12 0.7480 0.7890 -0.0035 -0.47 %
2018-09-11 0.7515 0.7925 -0.0022 -0.29 %
2018-09-10 0.7537 0.7947 -0.0100 -1.31 %
2018-09-07 0.7637 0.8047 -0.0013 -0.17 %
2018-09-06 0.7650 0.8060 -0.0071 -0.92 %
2018-09-05 0.7721 0.8131 -0.0171 -2.17 %
2018-09-04 0.7892 0.8302 0.0104 1.34 %
2018-09-03 0.7788 0.8198 0.0021 0.27 %
2018-08-31 0.7767 0.8177 -0.0058 -0.74 %
2018-08-30 0.7825 0.8235 -0.0078 -0.99 %
2018-08-29 0.7903 0.8313 -0.0061 -0.77 %
2018-08-28 0.7964 0.8374 -0.0004 -0.05 %
2018-08-27 0.7968 0.8378 0.0190 2.44 %
2018-08-24 0.7778 0.8188 -0.0003 -0.04 %
2018-08-23 0.7781 0.8191 0.0065 0.84 %
2018-08-22 0.7716 0.8126 -0.0070 -0.90 %
2018-08-21 0.7786 0.8196 0.0135 1.76 %
2018-08-20 0.7651 0.8061 0.0070 0.92 %
2018-08-17 0.7581 0.7991 -0.0117 -1.52 %
2018-08-16 0.7698 0.8108 -0.0070 -0.90 %
2018-08-15 0.7768 0.8178 -0.0163 -2.06 %
2018-08-14 0.7931 0.8341 -0.0062 -0.78 %
2018-08-13 0.7993 0.8403 0.0023 0.29 %
2018-08-10 0.7970 0.8380 -0.0004 -0.05 %
2018-08-09 0.7974 0.8384 0.0236 3.05 %
2018-08-08 0.7738 0.8148 -0.0152 -1.93 %
2018-08-07 0.7890 0.8300 0.0202 2.63 %
2018-08-06 0.7688 0.8098 -0.0150 -1.91 %
2018-08-03 0.7838 0.8248 -0.0197 -2.45 %
2018-08-02 0.8035 0.8445 -0.0104 -1.28 %
2018-08-01 0.8139 0.8549 -0.0115 -1.39 %
2018-07-31 0.8254 0.8664 -0.0024 -0.29 %
2018-07-30 0.8278 0.8688 -0.0028 -0.34 %
2018-07-27 0.8306 0.8716 -0.0040 -0.48 %
2018-07-26 0.8346 0.8756 -0.0119 -1.41 %
2018-07-25 0.8465 0.8875 -0.0012 -0.14 %
2018-07-24 0.8477 0.8887 0.0050 0.59 %
2018-07-23 0.8427 0.8837 0.0070 0.84 %
2018-07-20 0.8357 0.8767 0.0128 1.56 %
2018-07-19 0.8229 0.8639 0.0011 0.13 %
2018-07-18 0.8218 0.8628 0.0003 0.04 %
2018-07-17 0.8215 0.8625 0.0007 0.09 %
2018-07-16 0.8208 0.8618 -0.0040 -0.48 %