工银瑞信红利(481006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.08 % -12.34 % 0.58 % 3.12 % -13.42 %

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 0.8357 0.8767 0.0128 1.56 %
2018-07-19 0.8229 0.8639 0.0011 0.13 %
2018-07-18 0.8218 0.8628 0.0003 0.04 %
2018-07-17 0.8215 0.8625 0.0007 0.09 %
2018-07-16 0.8208 0.8618 -0.0040 -0.48 %
2018-07-13 0.8248 0.8658 0.0052 0.63 %
2018-07-12 0.8196 0.8606 0.0144 1.79 %
2018-07-11 0.8052 0.8462 -0.0070 -0.86 %
2018-07-10 0.8122 0.8532 0.0058 0.72 %
2018-07-09 0.8064 0.8474 0.0191 2.43 %
2018-07-06 0.7873 0.8283 0.0040 0.51 %
2018-07-05 0.7833 0.8243 -0.0076 -0.96 %
2018-07-04 0.7909 0.8319 -0.0090 -1.13 %
2018-07-03 0.7999 0.8409 -0.0003 -0.04 %
2018-07-02 0.8002 0.8412 -- 0.00 %
2018-06-29 0.8154 0.8564 -0.0152 -1.85 %
2018-06-28 0.7941 0.8351 -0.0106 -1.32 %
2018-06-27 0.8047 0.8457 -0.0081 -0.97 %
2018-06-26 0.8212 0.8622 -0.0081 -0.97 %
2018-06-25 0.8267 0.8677 -0.0081 -0.97 %
2018-06-22 0.8348 0.8758 0.0091 1.10 %
2018-06-21 0.8257 0.8667 -0.0080 -0.96 %
2018-06-20 0.8337 0.8747 0.0064 0.77 %
2018-06-19 0.8273 0.8683 -0.0292 -3.41 %
2018-06-15 0.8565 0.8975 -0.0043 -0.50 %
2018-06-14 0.8608 0.9018 -0.0027 -0.31 %
2018-06-13 0.8635 0.9045 -0.0056 -0.64 %
2018-06-12 0.8691 0.9101 0.0102 1.19 %
2018-06-11 0.8589 0.8999 -0.0026 -0.30 %
2018-06-08 0.8615 0.9025 -0.0083 -0.95 %
2018-06-07 0.8698 0.9108 -0.0021 -0.24 %
2018-06-06 0.8719 0.9129 0.0016 0.18 %
2018-06-05 0.8703 0.9113 0.0120 1.40 %
2018-06-04 0.8583 0.8993 -- 0.67 %
2018-06-01 0.8526 0.8936 -0.0075 -0.87 %
2018-05-31 0.8601 0.9011 0.0192 2.28 %
2018-05-30 0.8409 0.8819 -0.0131 -1.53 %
2018-05-29 0.8540 0.8950 -0.0048 -0.56 %
2018-05-28 0.8588 0.8998 0.0024 0.28 %
2018-05-25 0.8564 0.8974 -0.0023 -0.27 %
2018-05-24 0.8587 0.8997 -0.0049 -0.57 %
2018-05-23 0.8636 0.9046 -0.0103 -1.18 %
2018-05-22 0.8739 0.9149 -0.0065 -0.74 %
2018-05-21 0.8804 0.9214 0.0037 0.42 %
2018-05-18 0.8767 0.9177 0.0062 0.71 %
2018-05-17 0.8705 0.9115 -0.0070 -0.80 %
2018-05-16 0.8775 0.9185 -0.0044 -0.50 %
2018-05-15 0.8819 0.9229 0.0051 0.58 %
2018-05-14 0.8768 0.9178 0.0083 0.96 %
2018-05-11 0.8685 0.9095 -0.0053 -0.61 %
2018-05-10 0.8738 0.9148 0.0029 0.33 %
2018-05-09 0.8709 0.9119 -0.0021 -0.24 %
2018-05-08 0.8730 0.9140 0.0085 0.98 %
2018-05-07 0.8645 0.9055 0.0159 1.87 %
2018-05-04 0.8486 0.8896 -0.0001 -0.01 %
2018-05-03 0.8487 0.8897 0.0046 0.54 %
2018-05-02 0.8441 0.8851 0.0030 0.36 %
2018-04-27 0.8411 0.8821 0.0019 0.23 %
2018-04-26 0.8392 0.8802 -0.0141 -1.65 %
2018-04-25 0.8533 0.8943 0.0005 0.06 %
2018-04-24 0.8528 0.8938 0.0187 2.24 %
2018-04-23 0.8341 0.8751 -0.0023 -0.27 %