工银瑞信红利(481006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.74 % -13.69 % -25.80 % -9.19 % -26.44 %

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 0.7093 0.7503 0.0084 1.20 %
2019-01-17 0.7009 0.7419 -0.0024 -0.34 %
2019-01-16 0.7033 0.7443 0.0040 0.57 %
2019-01-15 0.6993 0.7403 0.0080 1.16 %
2019-01-14 0.6913 0.7323 -0.0046 -0.66 %
2019-01-11 0.6959 0.7369 0.0033 0.48 %
2019-01-10 0.6926 0.7336 -0.0027 -0.39 %
2019-01-09 0.6953 0.7363 0.0054 0.78 %
2019-01-08 0.6899 0.7309 -0.0006 -0.09 %
2019-01-07 0.6905 0.7315 0.0042 0.61 %
2019-01-04 0.6863 0.7273 0.0127 1.89 %
2019-01-03 0.6736 0.7146 -0.0060 -0.88 %
2019-01-02 0.6796 0.7206 -0.0100 -1.45 %
2018-12-31 0.6896 0.7306 0.0000 0.00 %
2018-12-28 0.6896 0.7306 0.0023 0.33 %
2018-12-27 0.6873 0.7283 -0.0013 -0.19 %
2018-12-26 0.6886 0.7296 -0.0020 -0.29 %
2018-12-25 0.6906 0.7316 -0.0008 -0.12 %
2018-12-24 0.6914 0.7324 0.0026 0.38 %
2018-12-21 0.6888 0.7298 -0.0078 -1.12 %
2018-12-20 0.6966 0.7376 -0.0018 -0.26 %
2018-12-19 0.6984 0.7394 -0.0074 -1.05 %
2018-12-18 0.7058 0.7468 -0.0071 -1.00 %
2018-12-17 0.7129 0.7539 -0.0036 -0.50 %
2018-12-14 0.7165 0.7575 -0.0118 -1.62 %
2018-12-13 0.7283 0.7693 0.0120 1.68 %
2018-12-12 0.7163 0.7573 0.0025 0.35 %
2018-12-11 0.7138 0.7548 0.0041 0.58 %
2018-12-10 0.7097 0.7507 -0.0079 -1.10 %
2018-12-07 0.7176 0.7586 -0.0013 -0.18 %
2018-12-06 0.7189 0.7599 -0.0141 -1.92 %
2018-12-05 0.7330 0.7740 -0.0019 -0.26 %
2018-12-04 0.7349 0.7759 -0.0010 -0.14 %
2018-12-03 0.7359 0.7769 0.0179 2.49 %
2018-11-30 0.7180 0.7590 0.0075 1.06 %
2018-11-29 0.7105 0.7515 -0.0078 -1.09 %
2018-11-28 0.7183 0.7593 0.0073 1.03 %
2018-11-27 0.7110 0.7520 0.0012 0.17 %
2018-11-26 0.7098 0.7508 -0.0024 -0.34 %
2018-11-23 0.7122 0.7532 -0.0134 -1.85 %
2018-11-22 0.7256 0.7666 -0.0042 -0.58 %
2018-11-21 0.7298 0.7708 0.0044 0.61 %
2018-11-20 0.7254 0.7664 -0.0153 -2.07 %
2018-11-19 0.7407 0.7817 0.0090 1.23 %
2018-11-16 0.7317 0.7727 -0.0016 -0.22 %
2018-11-15 0.7333 0.7743 0.0048 0.66 %
2018-11-14 0.7285 0.7695 -0.0057 -0.78 %
2018-11-13 0.7342 0.7752 0.0050 0.69 %
2018-11-12 0.7292 0.7702 0.0094 1.31 %
2018-11-09 0.7198 0.7608 -0.0083 -1.14 %
2018-11-08 0.7281 0.7691 -0.0006 -0.08 %
2018-11-07 0.7287 0.7697 -0.0025 -0.34 %
2018-11-06 0.7312 0.7722 -0.0029 -0.40 %
2018-11-05 0.7341 0.7751 -0.0072 -0.97 %
2018-11-02 0.7413 0.7823 0.0239 3.33 %
2018-11-01 0.7174 0.7584 0.0055 0.77 %
2018-10-31 0.7119 0.7529 0.0118 1.69 %
2018-10-30 0.7001 0.7411 0.0106 1.54 %
2018-10-29 0.6895 0.7305 -0.0200 -2.82 %
2018-10-26 0.7095 0.7505 -0.0033 -0.46 %
2018-10-25 0.7128 0.7538 -0.0011 -0.15 %
2018-10-24 0.7139 0.7549 -0.0023 -0.32 %
2018-10-23 0.7162 0.7572 -0.0221 -2.99 %
2018-10-22 0.7383 0.7793 0.0271 3.81 %