工银瑞信红利(481006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -12.26 % -3.75 % 4.96 % 7.56 % -13.34 %

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信红利股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 0.8364 0.8774 -0.0093 -1.10 %
2018-04-19 0.8457 0.8867 0.0103 1.23 %
2018-04-18 0.8354 0.8764 0.0024 0.29 %
2018-04-17 0.8330 0.8740 -0.0135 -1.59 %
2018-04-16 0.8465 0.8875 -0.0169 -1.96 %
2018-04-13 0.8634 0.9044 -0.0073 -0.84 %
2018-04-12 0.8707 0.9117 -0.0087 -0.99 %
2018-04-11 0.8794 0.9204 -- 0.00 %
2018-04-10 0.8757 0.9167 -0.0087 -0.99 %
2018-04-09 0.8585 0.8995 -0.0034 -0.39 %
2018-04-04 0.8619 0.9029 0.0001 0.01 %
2018-04-03 0.8618 0.9028 -0.0044 -0.51 %
2018-04-02 0.8662 0.9072 -0.0029 -0.33 %
2018-03-30 0.8691 0.9101 0.0028 0.32 %
2018-03-29 0.8663 0.9073 0.0159 1.87 %
2018-03-28 0.8504 0.8914 -0.0162 -1.87 %
2018-03-27 0.8666 0.9076 -- 0.39 %
2018-03-26 0.8632 0.9042 -0.0080 -0.92 %
2018-03-23 0.8712 0.9122 -0.0202 -2.27 %
2018-03-22 0.8914 0.9324 -0.0133 -1.47 %
2018-03-21 0.9047 0.9457 -0.0046 -0.51 %
2018-03-20 0.9093 0.9503 -0.0006 -0.07 %
2018-03-19 0.9099 0.9509 0.0013 0.14 %
2018-03-16 0.9086 0.9496 -0.0078 -0.85 %
2018-03-15 0.9164 0.9574 0.0056 0.61 %
2018-03-14 0.9108 0.9518 -0.0036 -0.39 %
2018-03-13 0.9144 0.9554 -0.0071 -0.77 %
2018-03-12 0.9215 0.9625 0.0028 0.30 %
2018-03-09 0.9187 0.9597 0.0037 0.40 %
2018-03-08 0.9150 0.9560 0.0102 1.13 %
2018-03-07 0.9048 0.9458 -0.0048 -0.53 %
2018-03-06 0.9096 0.9506 0.0115 1.28 %
2018-03-05 0.8981 0.9391 -0.0046 -0.51 %
2018-03-02 0.9027 0.9437 -0.0068 -0.75 %
2018-03-01 0.9095 0.9505 0.0040 0.44 %
2018-02-28 0.9055 0.9465 -0.0079 -0.86 %
2018-02-27 0.9134 0.9544 -0.0219 -2.34 %
2018-02-26 0.9353 0.9763 0.0099 1.07 %
2018-02-23 0.9254 0.9664 0.0013 0.14 %
2018-02-22 0.9241 0.9651 0.0254 2.83 %
2018-02-14 0.8987 0.9397 0.0142 1.62 %
2018-02-13 0.8916 0.9326 0.0142 1.62 %
2018-02-12 0.8774 0.9184 -- 1.72 %
2018-02-09 0.8626 0.9036 -0.0380 -4.22 %
2018-02-08 0.9006 0.9416 -0.0116 -1.27 %
2018-02-07 0.9122 0.9532 -0.0385 -4.05 %
2018-02-06 0.9507 0.9917 -0.0254 -2.60 %
2018-02-05 0.9761 1.0171 0.0014 0.14 %
2018-02-02 0.9747 1.0157 0.0110 1.14 %
2018-02-01 0.9637 1.0047 -0.0016 -0.17 %
2018-01-31 0.9653 1.0063 0.0130 1.37 %
2018-01-30 0.9523 0.9933 -0.0111 -1.15 %
2018-01-29 0.9634 1.0044 -0.0200 -2.03 %
2018-01-26 0.9834 1.0244 0.0065 0.67 %
2018-01-25 0.9769 1.0179 -0.0009 -0.09 %
2018-01-24 0.9778 1.0188 -0.0042 -0.43 %
2018-01-23 0.9820 1.0230 0.0123 1.27 %