工银瑞信核心价值(481001)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -13.66 % -19.02 % -9.93 % 1.59 % 497.59 %

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 0.2610 4.3968 0.0040 1.56 %
2018-09-17 0.2570 4.3823 -0.0025 -0.96 %
2018-09-14 0.2595 4.3914 0.0008 0.31 %
2018-09-13 0.2587 4.3885 0.0028 1.09 %
2018-09-12 0.2559 4.3783 -0.0019 -0.74 %
2018-09-11 0.2578 4.3852 -0.0013 -0.50 %
2018-09-10 0.2591 4.3899 -0.0024 -0.92 %
2018-09-07 0.2615 4.3986 0.0006 0.23 %
2018-09-06 0.2609 4.3965 -0.0035 -1.32 %
2018-09-05 0.2644 4.4092 -0.0052 -1.93 %
2018-09-04 0.2696 4.4280 0.0029 1.09 %
2018-09-03 0.2667 4.4175 0.0002 0.08 %
2018-08-31 0.2665 4.4168 -0.0014 -0.52 %
2018-08-30 0.2679 4.4219 -0.0020 -0.74 %
2018-08-29 0.2699 4.4291 -0.0019 -0.70 %
2018-08-28 0.2718 4.4360 -0.0007 -0.26 %
2018-08-27 0.2725 4.4386 0.0065 2.44 %
2018-08-24 0.2660 4.4150 0.0002 0.08 %
2018-08-23 0.2658 4.4143 0.0007 0.26 %
2018-08-22 0.2651 4.4117 -0.0012 -0.45 %
2018-08-21 0.2663 4.4161 0.0048 1.84 %
2018-08-20 0.2615 4.3986 0.0012 0.46 %
2018-08-17 0.2603 4.3943 -0.0023 -0.88 %
2018-08-16 0.2626 4.4026 -0.0021 -0.79 %
2018-08-15 0.2647 4.4103 -0.0052 -1.93 %
2018-08-14 0.2699 4.4291 -0.0016 -0.59 %
2018-08-13 0.2715 4.4349 -0.0015 -0.55 %
2018-08-10 0.2730 4.4404 0.0007 0.26 %
2018-08-09 0.2723 4.4378 0.0071 2.68 %
2018-08-08 0.2652 4.4121 -0.0043 -1.60 %
2018-08-07 0.2695 4.4277 0.0060 2.28 %
2018-08-06 0.2635 4.4059 -0.0024 -0.90 %
2018-08-03 0.2659 4.4146 -0.0047 -1.74 %
2018-08-02 0.2706 4.4317 -0.0051 -1.85 %
2018-08-01 0.2757 4.4502 -0.0046 -1.64 %
2018-07-31 0.2803 4.4669 0.0010 0.36 %
2018-07-30 0.2793 4.4633 -0.0016 -0.57 %
2018-07-27 0.2809 4.4691 -0.0006 -0.21 %
2018-07-26 0.2815 4.4712 -0.0036 -1.26 %
2018-07-25 0.2851 4.4843 0.0001 0.04 %
2018-07-24 0.2850 4.4840 0.0015 0.53 %
2018-07-23 0.2835 4.4785 0.0010 0.35 %
2018-07-20 0.2825 4.4749 0.0034 1.22 %
2018-07-19 0.2791 4.4625 0.0000 0.00 %
2018-07-18 0.2791 4.4625 -0.0009 -0.32 %
2018-07-17 0.2800 4.4658 -0.0021 -0.74 %
2018-07-16 0.2821 4.4734 -0.0020 -0.70 %
2018-07-13 0.2841 4.4807 0.0017 0.60 %
2018-07-12 0.2824 4.4745 0.0052 1.88 %
2018-07-11 0.2772 4.4556 -0.0034 -1.21 %
2018-07-10 0.2806 4.4680 0.0005 0.18 %
2018-07-09 0.2801 4.4662 0.0082 3.02 %
2018-07-06 0.2719 4.4364 0.0014 0.52 %
2018-07-05 0.2705 4.4313 -0.0007 -0.26 %
2018-07-04 0.2712 4.4339 -0.0039 -1.42 %
2018-07-03 0.2751 4.4480 -0.0007 -0.25 %
2018-07-02 0.2758 4.4506 -- 0.00 %
2018-06-29 0.2848 4.4832 -0.0090 -3.16 %
2018-06-28 0.2776 4.4571 -0.0037 -1.32 %
2018-06-27 0.2813 4.4705 -0.0049 -1.65 %
2018-06-26 0.2883 4.4959 -0.0049 -1.65 %
2018-06-25 0.2920 4.5094 -0.0049 -1.65 %
2018-06-22 0.2969 4.5272 0.0016 0.54 %
2018-06-21 0.2953 4.5214 -0.0012 -0.40 %
2018-06-20 0.2965 4.5257 0.0018 0.61 %
2018-06-19 0.2947 4.5192 -0.0076 -2.51 %