工银瑞信核心价值(481001)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 13.82 % 21.60 % 33.52 % 41.13 % 677.90 %

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 0.3392 4.6807 -0.0033 -0.96 %
2018-01-16 0.3425 4.6927 0.0069 2.06 %
2018-01-15 0.3356 4.6677 -0.0254 0.45 %
2018-01-12 0.3610 4.6622 0.0031 0.87 %
2018-01-11 0.3579 4.6510 -0.0025 -0.69 %
2018-01-10 0.3604 4.6600 0.0018 0.50 %
2018-01-09 0.3586 4.6535 0.0013 0.36 %
2018-01-08 0.3573 4.6488 -- 0.00 %
2018-01-05 0.3541 4.6372 0.0032 0.90 %
2018-01-04 0.3529 4.6328 0.0012 0.34 %
2018-01-03 0.3513 4.6270 0.0004 0.11 %
2018-01-02 0.3509 4.6255 0.0004 0.11 %
2017-12-29 0.3428 4.5961 0.0081 2.36 %
2017-12-28 0.3421 4.5936 0.0007 0.00 %
2017-12-27 0.3391 4.5827 -- 0.88 %
2017-12-26 0.3444 4.6019 -- -1.54 %
2017-12-25 0.3436 4.5990 -- 0.23 %
2017-12-22 0.3430 4.5969 -- 0.17 %
2017-12-21 0.3437 4.5994 -- -0.20 %
2017-12-20 0.3398 4.5852 -- 0.00 %
2017-12-19 0.3398 4.5852 -- 0.00 %
2017-12-18 0.3353 4.5689 -- 0.39 %
2017-12-15 0.3340 4.5642 -- 0.39 %
2017-12-14 0.3365 4.5733 -- -0.74 %
2017-12-13 0.3373 4.5762 -- -0.24 %
2017-12-12 0.3334 4.5620 -0.0036 1.17 %
2017-12-11 0.3370 4.5751 0.0056 1.69 %
2017-12-08 0.3314 4.5548 0.0056 1.69 %
2017-12-07 0.3274 4.5402 -0.0043 -1.30 %
2017-12-06 0.3317 4.5558 -0.0018 -0.54 %
2017-12-05 0.3335 4.5624 0.0009 0.27 %
2017-12-04 0.3326 4.5591 0.0021 0.64 %
2017-12-01 0.3305 4.5515 -- -0.24 %
2017-11-30 0.3313 4.5544 -0.0008 -0.24 %
2017-11-29 0.3356 4.5700 0.0000 0.00 %
2017-11-28 0.3356 4.5700 0.0006 0.18 %
2017-11-27 0.3350 4.5678 -0.0054 -1.59 %
2017-11-24 0.3404 4.5874 -- -0.03 %
2017-11-23 0.3405 4.5878 -0.0001 -0.03 %
2017-11-22 0.3521 4.6299 -0.0015 -0.42 %
2017-11-21 0.3536 4.6353 0.0063 1.81 %
2017-11-20 0.3473 4.6125 0.0041 1.19 %
2017-11-17 0.3432 4.5976 -- 0.23 %
2017-11-16 0.3424 4.5947 0.0008 0.23 %
2017-11-15 0.3384 4.5802 -0.0033 -0.97 %
2017-11-14 0.3417 4.5921 -0.0008 -0.23 %
2017-11-13 0.3425 4.5950 -- 0.88 %
2017-11-10 0.3395 4.5842 0.0030 0.88 %
2017-11-09 0.3341 4.5646 0.0027 0.81 %
2017-11-08 0.3314 4.5548 -0.0016 -0.48 %
2017-11-07 0.3330 4.5606 0.0031 0.94 %
2017-11-06 0.3299 4.5493 0.0020 0.61 %
2017-11-03 0.3279 4.5420 -0.0014 -0.43 %
2017-11-02 0.3293 4.5471 -0.0014 -0.42 %
2017-11-01 0.3307 4.5522 -0.0028 -0.84 %
2017-10-31 0.3335 4.5624 -0.0008 -0.24 %
2017-10-30 0.3343 4.5653 0.0011 0.33 %
2017-10-27 0.3332 4.5613 0.0027 0.82 %
2017-10-26 0.3305 4.5515 0.0009 0.27 %
2017-10-25 0.3296 4.5482 0.0017 0.52 %
2017-10-24 0.3279 4.5420 0.0024 0.74 %
2017-10-23 0.3255 4.5333 0.0010 0.31 %
2017-10-20 0.3245 4.5297 -0.0004 -0.12 %
2017-10-19 0.3249 4.5312 -0.0006 -0.18 %
2017-10-18 0.3255 4.5333 0.0035 1.09 %