工银瑞信核心价值(481001)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -7.41 % -2.24 % 13.73 % 23.55 % 592.15 %

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 0.3023 4.5468 -0.0001 -0.03 %
2018-06-14 0.3024 4.5471 -0.0011 -0.36 %
2018-06-13 0.3035 4.5511 -0.0026 -0.85 %
2018-06-12 0.3061 4.5606 0.0042 1.39 %
2018-06-11 0.3019 4.5453 0.0015 0.50 %
2018-06-08 0.3004 4.5399 -0.0026 -0.86 %
2018-06-07 0.3030 4.5493 -0.0001 -0.03 %
2018-06-06 0.3031 4.5497 -0.0010 -0.33 %
2018-06-05 0.3041 4.5533 0.0029 0.96 %
2018-06-04 0.3012 4.5428 -- 1.55 %
2018-06-01 0.2966 4.5261 -0.0014 -0.47 %
2018-05-31 0.2980 4.5312 0.0075 2.58 %
2018-05-30 0.2905 4.5039 -0.0047 -1.59 %
2018-05-29 0.2952 4.5210 -0.0014 -0.47 %
2018-05-28 0.2966 4.5261 0.0016 0.54 %
2018-05-25 0.2950 4.5203 -0.0009 -0.30 %
2018-05-24 0.2959 4.5235 -0.0033 -1.10 %
2018-05-23 0.2992 4.5355 -0.0053 -1.74 %
2018-05-22 0.3045 4.5548 -0.0025 -0.81 %
2018-05-21 0.3070 4.5638 0.0005 0.16 %
2018-05-18 0.3065 4.5620 0.0031 1.02 %
2018-05-17 0.3034 4.5508 -0.0016 -0.52 %
2018-05-16 0.3050 4.5566 -0.0025 -0.81 %
2018-05-15 0.3075 4.5656 0.0003 0.10 %
2018-05-14 0.3072 4.5646 0.0036 1.19 %
2018-05-11 0.3036 4.5515 -0.0010 -0.33 %
2018-05-10 0.3046 4.5551 0.0017 0.56 %
2018-05-09 0.3029 4.5489 -0.0001 -0.03 %
2018-05-08 0.3030 4.5493 0.0039 1.30 %
2018-05-07 0.2991 4.5351 0.0057 1.94 %
2018-05-04 0.2934 4.5145 -0.0014 -0.47 %
2018-05-03 0.2948 4.5195 0.0019 0.65 %
2018-05-02 0.2929 4.5126 0.0000 0.00 %
2018-04-27 0.2929 4.5126 -0.0020 -0.68 %
2018-04-26 0.2949 4.5199 -0.0049 -1.63 %
2018-04-25 0.2998 4.5377 -0.0015 -0.50 %
2018-04-24 0.3013 4.5431 0.0056 1.89 %
2018-04-23 0.2957 4.5228 0.0011 0.37 %
2018-04-20 0.2946 4.5188 -0.0030 -1.01 %
2018-04-19 0.2976 4.5297 0.0049 1.67 %
2018-04-18 0.2927 4.5119 0.0017 0.58 %
2018-04-17 0.2910 4.5057 -0.0039 -1.32 %
2018-04-16 0.2949 4.5199 -0.0079 -2.61 %
2018-04-13 0.3028 4.5486 -0.0016 -0.53 %
2018-04-12 0.3044 4.5544 -0.0036 -1.17 %
2018-04-11 0.3080 4.5675 -- 0.00 %
2018-04-10 0.3060 4.5602 -0.0036 -1.17 %
2018-04-09 0.2975 4.5293 -0.0021 -0.70 %
2018-04-04 0.2996 4.5370 0.0007 0.23 %
2018-04-03 0.2989 4.5344 -0.0023 -0.76 %
2018-04-02 0.3012 4.5428 -0.0027 -0.89 %
2018-03-30 0.3039 4.5526 -0.0013 -0.43 %
2018-03-29 0.3052 4.5573 0.0088 2.97 %
2018-03-28 0.2964 4.5253 -0.0051 -1.69 %
2018-03-27 0.3015 4.5439 -- 0.40 %
2018-03-26 0.3003 4.5395 -0.0050 -1.64 %
2018-03-23 0.3053 4.5577 -0.0086 -2.74 %
2018-03-22 0.3139 4.5889 -0.0052 -1.63 %
2018-03-21 0.3191 4.6078 -0.0015 -0.47 %
2018-03-20 0.3206 4.6132 0.0014 0.44 %
2018-03-19 0.3192 4.6081 -0.0031 -0.96 %