工银瑞信核心价值(481001)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.67 % -17.78 % -19.49 % -8.29 % 465.54 %

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 0.2470 4.3460 -0.0026 -1.04 %
2018-12-07 0.2496 4.3554 -0.0001 -0.04 %
2018-12-06 0.2497 4.3558 -0.0034 -1.34 %
2018-12-05 0.2531 4.3681 -0.0008 -0.32 %
2018-12-04 0.2539 4.3710 -0.0009 -0.35 %
2018-12-03 0.2548 4.3743 0.0042 1.68 %
2018-11-30 0.2506 4.3591 0.0022 0.89 %
2018-11-29 0.2484 4.3511 -0.0018 -0.72 %
2018-11-28 0.2502 4.3576 0.0026 1.05 %
2018-11-27 0.2476 4.3482 -0.0007 -0.28 %
2018-11-26 0.2483 4.3507 -0.0006 -0.24 %
2018-11-23 0.2489 4.3529 -0.0027 -1.07 %
2018-11-22 0.2516 4.3627 -0.0012 -0.47 %
2018-11-21 0.2528 4.3671 0.0009 0.36 %
2018-11-20 0.2519 4.3638 -0.0038 -1.49 %
2018-11-19 0.2557 4.3776 0.0019 0.75 %
2018-11-16 0.2538 4.3707 0.0008 0.32 %
2018-11-15 0.2530 4.3678 0.0014 0.56 %
2018-11-14 0.2516 4.3627 -0.0014 -0.55 %
2018-11-13 0.2530 4.3678 0.0015 0.60 %
2018-11-12 0.2515 4.3623 0.0012 0.48 %
2018-11-09 0.2503 4.3580 -0.0029 -1.15 %
2018-11-08 0.2532 4.3685 0.0001 0.04 %
2018-11-07 0.2531 4.3681 -0.0009 -0.35 %
2018-11-06 0.2540 4.3714 -0.0009 -0.35 %
2018-11-05 0.2549 4.3747 -0.0030 -1.16 %
2018-11-02 0.2579 4.3856 0.0066 2.63 %
2018-11-01 0.2513 4.3616 0.0014 0.56 %
2018-10-31 0.2499 4.3565 0.0031 1.26 %
2018-10-30 0.2468 4.3453 0.0014 0.57 %
2018-10-29 0.2454 4.3402 -0.0087 -3.42 %
2018-10-26 0.2541 4.3718 -0.0019 -0.74 %
2018-10-25 0.2560 4.3787 0.0008 0.31 %
2018-10-24 0.2552 4.3758 -0.0009 -0.35 %
2018-10-23 0.2561 4.3790 -0.0071 -2.70 %
2018-10-22 0.2632 4.4048 0.0081 3.18 %
2018-10-19 0.2551 4.3754 0.0068 2.74 %
2018-10-18 0.2483 4.3507 -0.0044 -1.74 %
2018-10-17 0.2527 4.3667 0.0011 0.44 %
2018-10-16 0.2516 4.3627 -0.0020 -0.79 %
2018-10-15 0.2536 4.3700 -0.0038 -1.48 %
2018-10-12 0.2574 4.3838 0.0058 2.31 %
2018-10-11 0.2516 4.3627 -0.0096 -3.68 %
2018-10-10 0.2612 4.3976 -0.0005 -0.19 %
2018-10-09 0.2617 4.3994 -0.0015 -0.57 %
2018-10-08 0.2632 4.4048 -0.0118 -4.29 %
2018-09-28 0.2750 4.4477 0.0030 1.10 %
2018-09-27 0.2720 4.4368 -0.0017 -0.62 %
2018-09-26 0.2737 4.4429 0.0034 1.26 %
2018-09-25 0.2703 4.4306 -0.0029 -1.06 %
2018-09-21 0.2732 4.4411 0.0080 3.02 %
2018-09-20 0.2652 4.4121 0.0001 0.04 %
2018-09-19 0.2651 4.4117 0.0041 1.57 %
2018-09-18 0.2610 4.3968 0.0040 1.56 %
2018-09-17 0.2570 4.3823 -0.0025 -0.96 %
2018-09-14 0.2595 4.3914 0.0008 0.31 %
2018-09-13 0.2587 4.3885 0.0028 1.09 %
2018-09-12 0.2559 4.3783 -0.0019 -0.74 %
2018-09-11 0.2578 4.3852 -0.0013 -0.50 %