汇添富社会责任混合(470028)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.05 % -2.59 % 25.36 % 11.89 % 84.40 %

汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.8440 1.8440 -0.0610 -3.20 %
2018-05-24 1.9050 1.9050 0.0050 0.26 %
2018-05-23 1.9000 1.9000 -0.0310 -1.61 %
2018-05-22 1.9310 1.9310 0.0120 0.63 %
2018-05-21 1.9190 1.9190 0.0140 0.73 %
2018-05-18 1.9050 1.9050 -0.0030 -0.16 %
2018-05-17 1.9080 1.9080 -0.0200 -1.04 %
2018-05-16 1.9280 1.9280 -0.0250 -1.28 %
2018-05-15 1.9530 1.9530 0.0330 1.72 %
2018-05-14 1.9200 1.9200 -0.0080 -0.41 %
2018-05-11 1.9280 1.9280 0.0200 1.05 %
2018-05-10 1.9080 1.9080 0.0010 0.05 %
2018-05-09 1.9070 1.9070 0.0080 0.42 %
2018-05-08 1.8990 1.8990 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.8990 1.8990 0.0780 4.28 %
2018-05-04 1.8210 1.8210 -0.0080 -0.44 %
2018-05-03 1.8290 1.8290 0.0010 0.05 %
2018-05-02 1.8280 1.8280 0.0130 0.72 %
2018-04-27 1.8150 1.8150 0.0230 1.28 %
2018-04-26 1.7920 1.7920 -0.0620 -3.34 %
2018-04-25 1.8540 1.8540 -0.0020 -0.11 %
2018-04-24 1.8560 1.8560 0.0600 3.34 %
2018-04-23 1.7960 1.7960 -0.0130 -0.72 %
2018-04-20 1.8090 1.8090 -0.0320 -1.74 %
2018-04-19 1.8410 1.8410 -0.0260 -1.39 %
2018-04-18 1.8670 1.8670 0.0470 2.58 %
2018-04-17 1.8200 1.8200 -0.0830 -4.36 %
2018-04-16 1.9030 1.9030 0.0110 0.58 %
2018-04-13 1.8920 1.8920 0.0090 0.48 %
2018-04-12 1.8830 1.8830 -0.0450 -2.33 %
2018-04-11 1.9280 1.9280 -- 0.00 %
2018-04-10 1.9340 1.9340 -0.0450 -2.33 %
2018-04-09 1.8980 1.8980 0.0060 0.32 %
2018-04-04 1.8920 1.8920 -0.0420 -2.17 %
2018-04-03 1.9340 1.9340 -0.0280 -1.43 %
2018-04-02 1.9620 1.9620 -0.0350 -1.75 %
2018-03-30 1.9970 1.9970 0.0440 2.25 %
2018-03-29 1.9530 1.9530 -0.0110 -0.56 %
2018-03-28 1.9640 1.9640 -0.0220 -1.11 %
2018-03-27 1.9860 1.9860 -- 4.31 %
2018-03-26 1.9040 1.9040 0.0950 5.25 %
2018-03-23 1.8090 1.8090 -0.1340 -6.90 %
2018-03-22 1.9430 1.9430 0.0030 0.15 %
2018-03-21 1.9400 1.9400 -0.0530 -2.66 %
2018-03-20 1.9930 1.9930 -0.0030 -0.15 %
2018-03-19 1.9960 1.9960 0.0010 0.05 %
2018-03-16 1.9950 1.9950 -0.0420 -2.06 %
2018-03-15 2.0370 2.0370 0.0310 1.55 %
2018-03-14 2.0060 2.0060 -0.0320 -1.57 %
2018-03-13 2.0380 2.0380 0.0000 0.00 %
2018-03-12 2.0380 2.0380 0.0750 3.82 %
2018-03-09 1.9630 1.9630 0.0580 3.04 %
2018-03-08 1.9050 1.9050 -0.0300 -1.55 %
2018-03-07 1.9350 1.9350 0.0020 0.10 %
2018-03-06 1.9330 1.9330 -0.0160 -0.82 %
2018-03-05 1.9490 1.9490 0.0310 1.62 %
2018-03-02 1.9180 1.9180 -0.0090 -0.47 %
2018-03-01 1.9270 1.9270 0.0230 1.21 %
2018-02-28 1.9040 1.9040 0.0550 2.97 %
2018-02-27 1.8490 1.8490 -0.0080 -0.43 %
2018-02-26 1.8570 1.8570 0.0500 2.77 %