汇添富社会责任混合(470028)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -18.07 % -30.48 % -30.58 % -18.36 % 38.70 %

汇添富社会责任混合型证券投资基金 － 净值走势图

汇添富社会责任混合型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.3870 1.3870 0.0360 2.66 %
2018-09-17 1.3510 1.3510 -0.0290 -2.10 %
2018-09-14 1.3800 1.3800 -0.0250 -1.78 %
2018-09-13 1.4050 1.4050 0.0170 1.22 %
2018-09-12 1.3880 1.3880 0.0040 0.29 %
2018-09-11 1.3840 1.3840 0.0050 0.36 %
2018-09-10 1.3790 1.3790 -0.0290 -2.06 %
2018-09-07 1.4080 1.4080 -0.0090 -0.64 %
2018-09-06 1.4170 1.4170 -0.0150 -1.05 %
2018-09-05 1.4320 1.4320 -0.0290 -1.98 %
2018-09-04 1.4610 1.4610 0.0010 0.07 %
2018-09-03 1.4600 1.4600 0.0170 1.18 %
2018-08-31 1.4430 1.4430 -0.0200 -1.37 %
2018-08-30 1.4630 1.4630 -0.0200 -1.35 %
2018-08-29 1.4830 1.4830 -0.0190 -1.26 %
2018-08-28 1.5020 1.5020 0.0080 0.54 %
2018-08-27 1.4940 1.4940 0.0430 2.96 %
2018-08-24 1.4510 1.4510 -0.0100 -0.68 %
2018-08-23 1.4610 1.4610 0.0180 1.25 %
2018-08-22 1.4430 1.4430 -0.0280 -1.90 %
2018-08-21 1.4710 1.4710 0.0110 0.75 %
2018-08-20 1.4600 1.4600 0.0180 1.25 %
2018-08-17 1.4420 1.4420 -0.0230 -1.57 %
2018-08-16 1.4650 1.4650 -0.0250 -1.68 %
2018-08-15 1.4900 1.4900 -0.0370 -2.42 %
2018-08-14 1.5270 1.5270 -0.0250 -1.61 %
2018-08-13 1.5520 1.5520 0.0170 1.11 %
2018-08-10 1.5350 1.5350 0.0080 0.52 %
2018-08-09 1.5270 1.5270 0.0540 3.67 %
2018-08-08 1.4730 1.4730 -0.0380 -2.51 %
2018-08-07 1.5110 1.5110 0.0310 2.09 %
2018-08-06 1.4800 1.4800 -0.0710 -4.58 %
2018-08-03 1.5510 1.5510 -0.0380 -2.39 %
2018-08-02 1.5890 1.5890 -0.0350 -2.16 %
2018-08-01 1.6240 1.6240 -0.0160 -0.98 %
2018-07-31 1.6400 1.6400 -0.0240 -1.44 %
2018-07-30 1.6640 1.6640 -0.0050 -0.30 %
2018-07-27 1.6690 1.6690 -0.0170 -1.01 %
2018-07-26 1.6860 1.6860 -0.0370 -2.15 %
2018-07-25 1.7230 1.7230 -0.0210 -1.20 %
2018-07-24 1.7440 1.7440 0.0090 0.52 %
2018-07-23 1.7350 1.7350 0.0270 1.58 %
2018-07-20 1.7080 1.7080 0.0260 1.55 %
2018-07-19 1.6820 1.6820 -0.0200 -1.18 %
2018-07-18 1.7020 1.7020 -0.0290 -1.68 %
2018-07-17 1.7310 1.7310 0.0250 1.47 %
2018-07-16 1.7060 1.7060 -0.0080 -0.47 %
2018-07-13 1.7140 1.7140 0.0230 1.36 %
2018-07-12 1.6910 1.6910 0.0510 3.11 %
2018-07-11 1.6400 1.6400 -0.0080 -0.49 %
2018-07-10 1.6480 1.6480 0.0220 1.35 %
2018-07-09 1.6260 1.6260 0.0400 2.52 %
2018-07-06 1.5860 1.5860 0.0180 1.15 %
2018-07-05 1.5680 1.5680 -0.0230 -1.45 %
2018-07-04 1.5910 1.5910 -0.0530 -3.22 %
2018-07-03 1.6440 1.6440 0.0130 0.80 %
2018-07-02 1.6310 1.6310 -- 0.00 %
2018-06-29 1.6550 1.6550 -0.0240 -1.45 %
2018-06-28 1.5850 1.5850 -0.0100 -0.63 %
2018-06-27 1.5950 1.5950 0.0080 0.51 %
2018-06-26 1.6150 1.6150 0.0080 0.51 %
2018-06-25 1.5870 1.5870 0.0080 0.51 %
2018-06-22 1.5790 1.5790 0.0590 3.88 %
2018-06-21 1.5200 1.5200 -0.0590 -3.74 %
2018-06-20 1.5790 1.5790 0.0260 1.67 %
2018-06-19 1.5530 1.5530 -0.1400 -8.27 %