汇添富社会责任混合(470028)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -15.68 % -35.38 % -35.24 % -28.97 % 23.10 %

汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.2310 1.2310 -0.0290 -2.30 %
2018-11-19 1.2600 1.2600 -0.0050 -0.40 %
2018-11-16 1.2650 1.2650 0.0010 0.08 %
2018-11-15 1.2640 1.2640 0.0220 1.77 %
2018-11-14 1.2420 1.2420 -0.0100 -0.80 %
2018-11-13 1.2520 1.2520 0.0180 1.46 %
2018-11-12 1.2340 1.2340 0.0390 3.26 %
2018-11-09 1.1950 1.1950 -0.0040 -0.33 %
2018-11-08 1.1990 1.1990 -0.0150 -1.24 %
2018-11-07 1.2140 1.2140 0.0080 0.66 %
2018-11-06 1.2060 1.2060 -0.0120 -0.99 %
2018-11-05 1.2180 1.2180 -0.0120 -0.98 %
2018-11-02 1.2300 1.2300 0.0370 3.10 %
2018-11-01 1.1930 1.1930 0.0150 1.27 %
2018-10-31 1.1780 1.1780 0.0150 1.29 %
2018-10-30 1.1630 1.1630 0.0130 1.13 %
2018-10-29 1.1500 1.1500 -0.0150 -1.29 %
2018-10-26 1.1650 1.1650 -0.0060 -0.51 %
2018-10-25 1.1710 1.1710 -0.0210 -1.76 %
2018-10-24 1.1920 1.1920 -0.0070 -0.58 %
2018-10-23 1.1990 1.1990 -0.0300 -2.44 %
2018-10-22 1.2290 1.2290 0.0570 4.86 %
2018-10-19 1.1720 1.1720 0.0270 2.36 %
2018-10-18 1.1450 1.1450 -0.0280 -2.39 %
2018-10-17 1.1730 1.1730 -0.1610 -0.34 %
2018-10-09 1.3340 1.3340 -0.0100 -0.74 %
2018-10-08 1.3440 1.3440 -0.0740 -5.22 %
2018-09-28 1.4180 1.4180 0.0060 0.42 %
2018-09-27 1.4120 1.4120 -0.0250 -1.74 %
2018-09-26 1.4370 1.4370 0.0050 0.35 %
2018-09-25 1.4320 1.4320 -0.0080 -0.56 %
2018-09-21 1.4400 1.4400 0.0390 2.78 %
2018-09-20 1.4010 1.4010 0.0060 0.43 %
2018-09-19 1.3950 1.3950 0.0080 0.58 %
2018-09-18 1.3870 1.3870 0.0360 2.66 %
2018-09-17 1.3510 1.3510 -0.0290 -2.10 %
2018-09-14 1.3800 1.3800 -0.0250 -1.78 %
2018-09-13 1.4050 1.4050 0.0170 1.22 %
2018-09-12 1.3880 1.3880 0.0040 0.29 %
2018-09-11 1.3840 1.3840 0.0050 0.36 %
2018-09-10 1.3790 1.3790 -0.0290 -2.06 %
2018-09-07 1.4080 1.4080 -0.0090 -0.64 %
2018-09-06 1.4170 1.4170 -0.0150 -1.05 %
2018-09-05 1.4320 1.4320 -0.0290 -1.98 %
2018-09-04 1.4610 1.4610 0.0010 0.07 %
2018-09-03 1.4600 1.4600 0.0170 1.18 %
2018-08-31 1.4430 1.4430 -0.0200 -1.37 %
2018-08-30 1.4630 1.4630 -0.0200 -1.35 %
2018-08-29 1.4830 1.4830 -0.0190 -1.26 %
2018-08-28 1.5020 1.5020 0.0080 0.54 %
2018-08-27 1.4940 1.4940 0.0430 2.96 %
2018-08-24 1.4510 1.4510 -0.0100 -0.68 %
2018-08-23 1.4610 1.4610 0.0180 1.25 %
2018-08-22 1.4430 1.4430 -0.0280 -1.90 %
2018-08-21 1.4710 1.4710 0.0110 0.75 %