汇添富社会责任混合(470028)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 15.69 % 13.81 % -26.46 % -6.54 % 40.10 %

汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.4010 1.4010 -0.0180 -1.27 %
2019-05-17 1.4190 1.4190 -0.0290 -2.00 %
2019-05-16 1.4480 1.4480 -- 0.28 %
2019-05-15 1.4440 1.4440 0.0390 2.78 %
2019-05-14 1.4050 1.4050 -0.0160 -1.13 %
2019-05-13 1.4210 1.4210 -0.0030 -0.21 %
2019-05-10 1.4240 1.4240 -- 4.48 %
2019-05-09 1.3630 1.3630 -0.0320 -2.29 %
2019-05-08 1.3950 1.3950 -- -1.20 %
2019-05-07 1.4120 1.4120 0.0310 2.24 %
2019-05-06 1.3810 1.3810 -- -4.96 %
2019-04-30 1.4530 1.4530 -0.0010 -0.07 %
2019-04-29 1.4540 1.4540 0.0300 2.11 %
2019-04-26 1.4240 1.4240 -0.0130 -0.90 %
2019-04-25 1.4370 1.4370 -0.0210 -1.44 %
2019-04-24 1.4580 1.4580 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.4580 1.4580 0.0150 1.04 %
2019-04-22 1.4430 1.4430 -0.0340 -2.30 %
2019-04-19 1.4770 1.4770 -- 1.23 %
2019-04-18 1.4590 1.4590 0.0050 0.34 %
2019-04-17 1.4540 1.4540 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.4540 1.4540 0.0350 2.47 %
2019-04-15 1.4190 1.4190 0.0060 0.42 %
2019-04-12 1.4130 1.4130 -0.0090 -0.63 %
2019-04-11 1.4220 1.4220 -0.0390 -2.67 %
2019-04-10 1.4610 1.4610 0.0160 1.11 %
2019-04-09 1.4450 1.4450 -- 1.26 %
2019-04-08 1.4270 1.4270 0.0050 0.35 %
2019-04-04 1.4220 1.4220 0.0160 1.14 %
2019-04-03 1.4060 1.4060 0.0060 0.43 %
2019-04-02 1.4000 1.4000 0.0030 0.21 %
2019-04-01 1.3970 1.3970 0.0300 2.19 %
2019-03-29 1.3670 1.3670 0.0480 3.64 %
2019-03-28 1.3190 1.3190 -0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.3200 1.3200 0.0240 1.85 %
2019-03-26 1.2960 1.2960 -0.0050 -0.38 %
2019-03-25 1.3010 1.3010 -- -2.69 %
2019-03-22 1.3370 1.3370 0.0030 0.22 %
2019-03-21 1.3340 1.3340 -0.0020 -0.15 %
2019-03-20 1.3360 1.3360 -0.0010 -0.07 %
2019-03-19 1.3370 1.3370 -0.0110 -0.82 %
2019-03-18 1.3480 1.3480 0.0530 4.09 %
2019-03-15 1.2950 1.2950 0.0190 1.49 %
2019-03-14 1.2760 1.2760 -0.0040 0.63 %
2019-03-07 1.2800 1.2800 -0.0240 -1.84 %
2019-03-06 1.3040 1.3040 -0.0040 -0.31 %
2019-03-05 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.08 %
2019-03-04 1.3090 1.3090 0.0150 1.16 %
2019-03-01 1.2940 1.2940 0.0300 2.37 %
2019-02-28 1.2640 1.2640 0.0100 0.80 %
2019-02-27 1.2540 1.2540 0.0020 0.16 %
2019-02-26 1.2520 1.2520 -0.0280 -2.19 %
2019-02-25 1.2800 1.2800 0.0610 5.00 %
2019-02-22 1.2190 1.2190 0.0080 1.25 %