汇添富社会责任混合(470028)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.66 % -20.83 % -29.59 % -20.98 % 20.90 %

汇添富社会责任混合型证券投资基金 － 净值走势图

汇添富社会责任混合型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.2090 1.2090 0.0010 0.08 %
2019-02-13 1.2080 1.2080 0.0160 1.34 %
2019-02-12 1.1920 1.1920 0.0030 0.25 %
2019-02-11 1.1890 1.1890 0.0180 1.54 %
2019-02-01 1.1710 1.1710 0.0130 1.12 %
2019-01-31 1.1580 1.1580 0.0090 0.78 %
2019-01-30 1.1490 1.1490 -0.0090 -0.78 %
2019-01-29 1.1580 1.1580 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.1580 1.1580 0.0050 0.09 %
2019-01-24 1.1530 1.1530 0.0050 0.79 %
2019-01-22 1.1480 1.1480 -0.0200 -1.71 %
2019-01-21 1.1680 1.1680 0.0020 0.17 %
2019-01-18 1.1660 1.1660 0.0140 1.22 %
2019-01-17 1.1520 1.1520 -0.0180 -1.54 %
2019-01-16 1.1700 1.1700 0.0030 0.26 %
2019-01-15 1.1670 1.1670 0.0140 2.64 %
2019-01-11 1.1530 1.1530 0.0070 0.61 %
2019-01-10 1.1460 1.1460 -0.0060 -0.52 %
2019-01-09 1.1520 1.1520 0.0020 0.17 %
2019-01-08 1.1500 1.1500 -0.0050 -0.43 %
2019-01-07 1.1550 1.1550 0.0220 1.94 %
2019-01-04 1.1330 1.1330 -0.0070 2.81 %
2018-12-27 1.1400 1.1400 -0.0170 -1.47 %
2018-12-26 1.1570 1.1570 -0.0120 -1.03 %
2018-12-25 1.1690 1.1690 0.0010 0.09 %
2018-12-24 1.1680 1.1680 0.0150 1.30 %
2018-12-21 1.1530 1.1530 -0.0080 -0.69 %
2018-12-20 1.1610 1.1610 0.0040 0.35 %
2018-12-19 1.1570 1.1570 -0.0190 -1.62 %
2018-12-18 1.1760 1.1760 -0.0060 -0.51 %
2018-12-17 1.1820 1.1820 -0.0090 -0.76 %
2018-12-14 1.1910 1.1910 -0.0260 -2.14 %
2018-12-13 1.2170 1.2170 0.0130 1.08 %
2018-12-12 1.2040 1.2040 -0.0040 -0.33 %
2018-12-11 1.2080 1.2080 0.0100 0.83 %
2018-12-10 1.1980 1.1980 -0.0080 -0.66 %
2018-12-07 1.2060 1.2060 0.0020 0.17 %
2018-12-06 1.2040 1.2040 -0.0340 -2.75 %
2018-12-05 1.2380 1.2380 -0.0060 -0.48 %
2018-12-04 1.2440 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.2440 1.2440 0.0330 2.72 %
2018-11-30 1.2110 1.2110 0.0120 1.00 %
2018-11-29 1.1990 1.1990 -0.0170 -1.40 %
2018-11-28 1.2160 1.2160 0.0120 1.00 %
2018-11-27 1.2040 1.2040 0.0110 0.92 %
2018-11-26 1.1930 1.1930 -0.0050 -0.42 %
2018-11-23 1.1980 1.1980 -0.0350 -2.84 %
2018-11-22 1.2330 1.2330 -0.0060 -0.48 %
2018-11-21 1.2390 1.2390 0.0080 0.65 %
2018-11-20 1.2310 1.2310 -0.0290 -2.30 %
2018-11-19 1.2600 1.2600 -0.0050 -0.40 %
2018-11-16 1.2650 1.2650 0.0010 0.08 %