汇添富社会责任混合(470028)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.58 % -0.18 % 4.79 % -7.02 % 70.80 %

汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.7080 1.7080 0.0260 1.55 %
2018-07-19 1.6820 1.6820 -0.0200 -1.18 %
2018-07-18 1.7020 1.7020 -0.0290 -1.68 %
2018-07-17 1.7310 1.7310 0.0250 1.47 %
2018-07-16 1.7060 1.7060 -0.0080 -0.47 %
2018-07-13 1.7140 1.7140 0.0230 1.36 %
2018-07-12 1.6910 1.6910 0.0510 3.11 %
2018-07-11 1.6400 1.6400 -0.0080 -0.49 %
2018-07-10 1.6480 1.6480 0.0220 1.35 %
2018-07-09 1.6260 1.6260 0.0400 2.52 %
2018-07-06 1.5860 1.5860 0.0180 1.15 %
2018-07-05 1.5680 1.5680 -0.0230 -1.45 %
2018-07-04 1.5910 1.5910 -0.0530 -3.22 %
2018-07-03 1.6440 1.6440 0.0130 0.80 %
2018-07-02 1.6310 1.6310 -- 0.00 %
2018-06-29 1.6550 1.6550 -0.0240 -1.45 %
2018-06-28 1.5850 1.5850 -0.0100 -0.63 %
2018-06-27 1.5950 1.5950 0.0080 0.51 %
2018-06-26 1.6150 1.6150 0.0080 0.51 %
2018-06-25 1.5870 1.5870 0.0080 0.51 %
2018-06-22 1.5790 1.5790 0.0590 3.88 %
2018-06-21 1.5200 1.5200 -0.0590 -3.74 %
2018-06-20 1.5790 1.5790 0.0260 1.67 %
2018-06-19 1.5530 1.5530 -0.1400 -8.27 %
2018-06-15 1.6930 1.6930 -0.0310 -1.80 %
2018-06-14 1.7240 1.7240 -0.0110 -0.63 %
2018-06-13 1.7350 1.7350 -0.0380 -2.14 %
2018-06-12 1.7730 1.7730 0.0040 0.23 %
2018-06-11 1.7690 1.7690 -0.0060 -0.34 %
2018-06-08 1.7750 1.7750 -0.0150 -0.84 %
2018-06-07 1.7900 1.7900 -0.0040 -0.22 %
2018-06-06 1.7940 1.7940 0.0100 0.56 %
2018-06-05 1.7840 1.7840 0.0570 3.30 %
2018-06-04 1.7270 1.7270 -- -1.26 %
2018-06-01 1.7490 1.7490 -0.0140 -0.79 %
2018-05-31 1.7630 1.7630 0.0140 0.80 %
2018-05-30 1.7490 1.7490 -0.0660 -3.64 %
2018-05-29 1.8150 1.8150 -0.0210 -1.14 %
2018-05-28 1.8360 1.8360 -0.0080 -0.43 %
2018-05-25 1.8440 1.8440 -0.0610 -3.20 %
2018-05-24 1.9050 1.9050 0.0050 0.26 %
2018-05-23 1.9000 1.9000 -0.0310 -1.61 %
2018-05-22 1.9310 1.9310 0.0120 0.63 %
2018-05-21 1.9190 1.9190 0.0140 0.73 %
2018-05-18 1.9050 1.9050 -0.0030 -0.16 %
2018-05-17 1.9080 1.9080 -0.0200 -1.04 %
2018-05-16 1.9280 1.9280 -0.0250 -1.28 %
2018-05-15 1.9530 1.9530 0.0330 1.72 %
2018-05-14 1.9200 1.9200 -0.0080 -0.41 %
2018-05-11 1.9280 1.9280 0.0200 1.05 %
2018-05-10 1.9080 1.9080 0.0010 0.05 %
2018-05-09 1.9070 1.9070 0.0080 0.42 %
2018-05-08 1.8990 1.8990 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.8990 1.8990 0.0780 4.28 %
2018-05-04 1.8210 1.8210 -0.0080 -0.44 %
2018-05-03 1.8290 1.8290 0.0010 0.05 %
2018-05-02 1.8280 1.8280 0.0130 0.72 %
2018-04-27 1.8150 1.8150 0.0230 1.28 %
2018-04-26 1.7920 1.7920 -0.0620 -3.34 %
2018-04-25 1.8540 1.8540 -0.0020 -0.11 %
2018-04-24 1.8560 1.8560 0.0600 3.34 %
2018-04-23 1.7960 1.7960 -0.0130 -0.72 %