汇添富社会责任混合(470028)
最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
回报率 | -2.66 % | -20.83 % | -29.59 % | -20.98 % | 20.90 % |
汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 净值走势图
汇添富社会责任混合型证券投资基金 - 增长率走势图
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-02-13 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0160 | 1.34 % |
2019-02-12 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0030 | 0.25 % |
2019-02-11 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0180 | 1.54 % |
2019-02-01 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0130 | 1.12 % |
2019-01-31 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0090 | 0.78 % |
2019-01-30 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0090 | -0.78 % |
2019-01-29 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-01-28 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0050 | 0.09 % |
2019-01-24 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0050 | 0.79 % |
2019-01-22 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0200 | -1.71 % |
2019-01-21 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0020 | 0.17 % |
2019-01-18 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0140 | 1.22 % |
2019-01-17 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0180 | -1.54 % |
2019-01-16 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0030 | 0.26 % |
2019-01-15 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0140 | 2.64 % |
2019-01-11 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0070 | 0.61 % |
2019-01-10 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0060 | -0.52 % |
2019-01-09 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0020 | 0.17 % |
2019-01-08 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0050 | -0.43 % |
2019-01-07 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0220 | 1.94 % |
2019-01-04 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0070 | 2.81 % |
2018-12-27 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0170 | -1.47 % |
2018-12-26 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0120 | -1.03 % |
2018-12-25 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0010 | 0.09 % |
2018-12-24 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0150 | 1.30 % |
2018-12-21 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0080 | -0.69 % |
2018-12-20 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0040 | 0.35 % |
2018-12-19 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0190 | -1.62 % |
2018-12-18 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0060 | -0.51 % |
2018-12-17 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0090 | -0.76 % |
2018-12-14 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0260 | -2.14 % |
2018-12-13 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0130 | 1.08 % |
2018-12-12 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0040 | -0.33 % |
2018-12-11 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0100 | 0.83 % |
2018-12-10 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0080 | -0.66 % |
2018-12-07 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0020 | 0.17 % |
2018-12-06 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0340 | -2.75 % |
2018-12-05 | 1.2380 | 1.2380 | -0.0060 | -0.48 % |
2018-12-04 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-03 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0330 | 2.72 % |
2018-11-30 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0120 | 1.00 % |
2018-11-29 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0170 | -1.40 % |
2018-11-28 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0120 | 1.00 % |
2018-11-27 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0110 | 0.92 % |
2018-11-26 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0050 | -0.42 % |
2018-11-23 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0350 | -2.84 % |
2018-11-22 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0060 | -0.48 % |
2018-11-21 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0080 | 0.65 % |
2018-11-20 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0290 | -2.30 % |
2018-11-19 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0050 | -0.40 % |
2018-11-16 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0010 | 0.08 % |