汇添富多元收益债券C(470011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -1.96 % -1.88 % 3.06 % 2.22 % 58.11 %

汇添富多元收益债券型证券投资基金C级 - 净值走势图

汇添富多元收益债券型证券投资基金C级 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1470 1.5270 0.0040 0.35 %
2018-09-17 1.1430 1.5230 -0.0020 -0.17 %
2018-09-14 1.1450 1.5250 -0.0020 -0.17 %
2018-09-13 1.1470 1.5270 0.0050 0.44 %
2018-09-12 1.1420 1.5220 -0.0040 -0.35 %
2018-09-11 1.1460 1.5260 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.1460 1.5260 -0.0060 -0.52 %
2018-09-07 1.1520 1.5320 0.0010 0.09 %
2018-09-06 1.1510 1.5310 -0.0040 -0.35 %
2018-09-05 1.1550 1.5350 -0.0070 -0.60 %
2018-09-04 1.1620 1.5420 0.0030 0.26 %
2018-09-03 1.1590 1.5390 0.0020 0.17 %
2018-08-31 1.1570 1.5370 -0.0020 -0.17 %
2018-08-30 1.1590 1.5390 -0.0020 -0.17 %
2018-08-29 1.1610 1.5410 -0.0040 -0.34 %
2018-08-28 1.1650 1.5450 -0.0010 -0.09 %
2018-08-27 1.1660 1.5460 0.0090 0.78 %
2018-08-24 1.1570 1.5370 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.1570 1.5370 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.1560 1.5360 -0.0030 -0.26 %
2018-08-21 1.1590 1.5390 0.0070 0.61 %
2018-08-20 1.1520 1.5320 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.1530 1.5330 -0.0070 -0.60 %
2018-08-16 1.1600 1.5400 -0.0030 -0.26 %
2018-08-15 1.1630 1.5430 -0.0070 -0.60 %
2018-08-14 1.1700 1.5500 -0.0030 -0.26 %
2018-08-13 1.1730 1.5530 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.1730 1.5530 0.0000 0.00 %
2018-08-09 1.1730 1.5530 0.0090 0.77 %
2018-08-08 1.1640 1.5440 -0.0060 -0.51 %
2018-08-07 1.1700 1.5500 0.0100 0.86 %
2018-08-06 1.1600 1.5400 -0.0050 -0.43 %
2018-08-03 1.1650 1.5450 -0.0080 -0.68 %
2018-08-02 1.1730 1.5530 -0.0080 -0.68 %
2018-08-01 1.1810 1.5610 -0.0020 -0.17 %
2018-07-31 1.1830 1.5630 0.0020 0.17 %
2018-07-30 1.1810 1.5610 0.0000 0.00 %
2018-07-27 1.1810 1.5610 -0.0020 -0.17 %
2018-07-26 1.1830 1.5630 -0.0060 -0.50 %
2018-07-25 1.1890 1.5690 0.0020 0.17 %
2018-07-24 1.1870 1.5670 0.0030 0.25 %
2018-07-23 1.1840 1.5640 0.0010 0.08 %
2018-07-20 1.1830 1.5630 0.0040 0.34 %
2018-07-19 1.1790 1.5590 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.1790 1.5590 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1790 1.5590 -0.0030 -0.25 %
2018-07-16 1.1820 1.5620 0.0010 0.08 %
2018-07-13 1.1810 1.5610 0.0040 0.34 %
2018-07-12 1.1770 1.5570 0.0060 0.51 %
2018-07-11 1.1710 1.5510 -0.0010 -0.09 %
2018-07-10 1.1720 1.5520 0.0010 0.09 %
2018-07-09 1.1710 1.5510 0.0110 0.95 %
2018-07-06 1.1600 1.5400 0.0020 0.17 %
2018-07-05 1.1580 1.5380 0.0020 0.17 %
2018-07-04 1.1560 1.5360 -0.0040 -0.34 %
2018-07-03 1.1600 1.5400 -0.0010 -0.09 %
2018-07-02 1.1610 1.5410 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1670 1.5470 -0.0060 -0.51 %
2018-06-28 1.1570 1.5370 -0.0030 -0.26 %
2018-06-27 1.1600 1.5400 0.0010 0.08 %
2018-06-26 1.1650 1.5450 0.0010 0.08 %
2018-06-25 1.1860 1.5460 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.1850 1.5450 0.0030 0.25 %
2018-06-21 1.1820 1.5420 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.1820 1.5420 0.0040 0.34 %
2018-06-19 1.1780 1.5380 -0.0120 -1.01 %