汇添富多元收益债券C(470011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.79 % -1.52 % 1.28 % 3.28 % 59.21 %

汇添富多元收益债券型证券投资基金C级 - 净值走势图

汇添富多元收益债券型证券投资基金C级 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 1.1550 1.5350 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.1550 1.5350 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.1550 1.5350 0.0000 0.00 %
2018-12-05 1.1550 1.5350 0.0000 0.00 %
2018-12-04 1.1550 1.5350 0.0010 0.09 %
2018-12-03 1.1540 1.5340 0.0020 0.17 %
2018-11-30 1.1520 1.5320 0.0000 0.00 %
2018-11-29 1.1520 1.5320 -0.0010 -0.09 %
2018-11-28 1.1530 1.5330 0.0010 0.09 %
2018-11-27 1.1520 1.5320 0.0010 0.09 %
2018-11-26 1.1510 1.5310 -0.0010 -0.09 %
2018-11-23 1.1520 1.5320 0.0000 0.00 %
2018-11-22 1.1520 1.5320 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.1520 1.5320 0.0000 0.00 %
2018-11-20 1.1520 1.5320 -0.0010 -0.09 %
2018-11-19 1.1530 1.5330 0.0010 0.09 %
2018-11-16 1.1520 1.5320 0.0010 0.09 %
2018-11-15 1.1510 1.5310 0.0010 0.09 %
2018-11-14 1.1500 1.5300 0.0000 0.00 %
2018-11-13 1.1500 1.5300 0.0000 0.00 %
2018-11-12 1.1500 1.5300 0.0010 0.09 %
2018-11-09 1.1490 1.5290 0.0000 0.00 %
2018-11-08 1.1490 1.5290 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.1490 1.5290 0.0010 0.09 %
2018-11-06 1.1480 1.5280 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.1480 1.5280 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.1480 1.5280 0.0030 0.26 %
2018-11-01 1.1450 1.5250 0.0020 0.17 %
2018-10-31 1.1430 1.5230 0.0020 0.18 %
2018-10-30 1.1410 1.5210 0.0020 0.18 %
2018-10-29 1.1390 1.5190 -0.0040 -0.35 %
2018-10-26 1.1430 1.5230 -0.0020 -0.17 %
2018-10-25 1.1450 1.5250 -0.0020 -0.17 %
2018-10-24 1.1470 1.5270 -0.0020 -0.17 %
2018-10-23 1.1490 1.5290 -0.0030 -0.26 %
2018-10-22 1.1520 1.5320 0.0110 0.96 %
2018-10-19 1.1410 1.5210 0.0080 0.71 %
2018-10-18 1.1330 1.5130 -0.0070 -0.61 %
2018-10-17 1.1400 1.5200 -0.0020 -0.18 %
2018-10-16 1.1420 1.5220 -0.0020 -0.17 %
2018-10-15 1.1440 1.5240 -0.0050 -0.44 %
2018-10-12 1.1490 1.5290 0.0090 0.79 %
2018-10-11 1.1400 1.5200 -0.0090 -0.78 %
2018-10-10 1.1490 1.5290 -0.0060 -0.52 %
2018-10-09 1.1550 1.5350 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.1550 1.5350 -0.0150 -1.28 %
2018-09-28 1.1700 1.5500 0.0080 0.69 %
2018-09-27 1.1620 1.5420 -0.0040 -0.34 %
2018-09-26 1.1660 1.5460 0.0040 0.34 %
2018-09-25 1.1620 1.5420 0.0000 0.00 %
2018-09-21 1.1620 1.5420 0.0100 0.87 %
2018-09-20 1.1520 1.5320 0.0000 0.00 %
2018-09-19 1.1520 1.5320 0.0050 0.44 %
2018-09-18 1.1470 1.5270 0.0040 0.35 %
2018-09-17 1.1430 1.5230 -0.0020 -0.17 %
2018-09-14 1.1450 1.5250 -0.0020 -0.17 %
2018-09-13 1.1470 1.5270 0.0050 0.44 %
2018-09-12 1.1420 1.5220 -0.0040 -0.35 %
2018-09-11 1.1460 1.5260 0.0000 0.00 %