汇添富多元收益债券C(470011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.08 % 2.59 % 8.18 % 6.19 % 61.27 %

汇添富多元收益债券型证券投资基金C级 - 净值走势图

汇添富多元收益债券型证券投资基金C级 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.1900 1.5500 -0.0010 -0.08 %
2018-06-14 1.1910 1.5510 -0.0020 -0.17 %
2018-06-13 1.1930 1.5530 -0.0020 -0.17 %
2018-06-12 1.1950 1.5550 0.0040 0.34 %
2018-06-11 1.1910 1.5510 -0.0020 -0.17 %
2018-06-08 1.1930 1.5530 -0.0020 -0.17 %
2018-06-07 1.1950 1.5550 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.1950 1.5550 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1950 1.5550 0.0030 0.25 %
2018-06-04 1.1920 1.5520 -- -0.17 %
2018-06-01 1.1940 1.5540 -0.0010 -0.08 %
2018-05-31 1.1950 1.5550 0.0040 0.34 %
2018-05-30 1.1910 1.5510 -0.0030 -0.25 %
2018-05-29 1.1940 1.5540 -0.0010 -0.08 %
2018-05-28 1.1950 1.5550 -0.0030 -0.25 %
2018-05-25 1.1980 1.5580 -0.0020 -0.17 %
2018-05-24 1.2000 1.5600 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.2000 1.5600 -0.0030 -0.25 %
2018-05-22 1.2030 1.5630 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.2030 1.5630 0.0010 0.08 %
2018-05-18 1.2020 1.5620 0.0020 0.17 %
2018-05-17 1.2000 1.5600 -0.0060 -0.50 %
2018-05-16 1.2060 1.5660 -0.0010 -0.08 %
2018-05-15 1.2070 1.5670 0.0020 0.17 %
2018-05-14 1.2050 1.5650 0.0020 0.17 %
2018-05-11 1.2030 1.5630 0.0010 0.08 %
2018-05-10 1.2020 1.5620 0.0010 0.08 %
2018-05-09 1.2010 1.5610 -0.0020 -0.17 %
2018-05-08 1.2030 1.5630 0.0070 0.59 %
2018-05-07 1.1960 1.5560 0.0090 0.76 %
2018-05-04 1.1870 1.5470 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1870 1.5470 0.0020 0.17 %
2018-05-02 1.1850 1.5450 0.0080 0.68 %
2018-04-27 1.1770 1.5370 0.0010 0.09 %
2018-04-26 1.1760 1.5360 -0.0060 -0.51 %
2018-04-25 1.1820 1.5420 -0.0010 -0.08 %
2018-04-24 1.1830 1.5430 0.0070 0.60 %
2018-04-23 1.1760 1.5360 -0.0080 -0.68 %
2018-04-20 1.1840 1.5440 -0.0040 -0.34 %
2018-04-19 1.1880 1.5480 0.0050 0.42 %
2018-04-18 1.1830 1.5430 0.0050 0.42 %
2018-04-17 1.1780 1.5380 -0.0080 -0.67 %
2018-04-16 1.1860 1.5460 -0.0030 -0.25 %
2018-04-13 1.1890 1.5490 -0.0030 -0.25 %
2018-04-12 1.1920 1.5520 -0.0020 -0.17 %
2018-04-11 1.1940 1.5540 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1910 1.5510 -0.0020 -0.17 %
2018-04-09 1.1850 1.5450 0.0030 0.25 %
2018-04-04 1.1820 1.5420 -0.0020 -0.17 %
2018-04-03 1.1840 1.5440 0.0020 0.17 %
2018-04-02 1.1820 1.5420 0.0030 0.25 %
2018-03-30 1.1790 1.5390 0.0010 0.08 %
2018-03-29 1.1780 1.5380 0.0020 0.17 %
2018-03-28 1.1760 1.5360 -0.0050 -0.42 %
2018-03-27 1.1810 1.5410 -- 0.08 %
2018-03-26 1.1800 1.5400 -0.0030 -0.25 %
2018-03-23 1.1830 1.5430 -0.0060 -0.50 %
2018-03-22 1.1890 1.5490 -0.0040 -0.34 %
2018-03-21 1.1930 1.5530 -0.0010 -0.08 %
2018-03-20 1.1940 1.5540 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.1940 1.5540 0.0050 0.42 %