汇添富多元收益债券C(470011)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.73 % 6.22 % 6.41 % 9.45 % 62.03 %

汇添富多元收益债券型证券投资基金C级 - 净值走势图

汇添富多元收益债券型证券投资基金C级 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.1950 1.5550 -0.0040 -0.33 %
2018-01-16 1.1990 1.5590 0.0020 0.17 %
2018-01-15 1.1970 1.5570 0.0030 0.25 %
2018-01-12 1.1940 1.5540 0.0030 0.25 %
2018-01-11 1.1910 1.5510 -0.0020 -0.17 %
2018-01-10 1.1930 1.5530 0.0000 0.00 %
2018-01-09 1.1930 1.5530 0.0040 0.34 %
2018-01-08 1.1890 1.5490 -- 0.00 %
2018-01-05 1.1860 1.5460 0.0030 0.25 %
2018-01-04 1.1850 1.5450 0.0010 0.08 %
2018-01-03 1.1790 1.5390 0.0060 0.51 %
2018-01-02 1.1730 1.5330 0.0060 0.51 %
2017-12-29 1.1690 1.5290 0.0040 0.34 %
2017-12-28 1.1680 1.5280 0.0010 0.00 %
2017-12-27 1.1610 1.5210 -- 0.60 %
2017-12-26 1.1680 1.5280 -- -0.60 %
2017-12-25 1.1700 1.5300 -- -0.17 %
2017-12-22 1.1720 1.5320 -- -0.17 %
2017-12-21 1.1700 1.5300 -- 0.17 %
2017-12-20 1.1670 1.5270 -- 0.09 %
2017-12-19 1.1660 1.5260 -- 0.09 %
2017-12-18 1.1620 1.5220 -- 0.17 %
2017-12-15 1.1600 1.5200 -- 0.17 %
2017-12-14 1.1630 1.5230 -- -0.26 %
2017-12-13 1.1660 1.5260 -- -0.26 %
2017-12-12 1.1630 1.5230 -0.0040 0.26 %
2017-12-11 1.1670 1.5270 0.0070 0.60 %
2017-12-08 1.1600 1.5200 0.0070 0.60 %
2017-12-07 1.1520 1.5120 -0.0030 -0.26 %
2017-12-06 1.1550 1.5150 -0.0010 -0.09 %
2017-12-05 1.1560 1.5160 -0.0020 -0.17 %
2017-12-04 1.1580 1.5180 0.0020 0.17 %
2017-12-01 1.1560 1.5160 -- 0.09 %
2017-11-30 1.1550 1.5150 0.0010 0.09 %
2017-11-29 1.1610 1.5210 -0.0010 -0.09 %
2017-11-28 1.1620 1.5220 0.0050 0.43 %
2017-11-27 1.1570 1.5170 -0.0050 -0.43 %
2017-11-24 1.1620 1.5220 -- -0.26 %
2017-11-23 1.1650 1.5250 -0.0030 -0.26 %
2017-11-22 1.1770 1.5370 -0.0070 -0.59 %
2017-11-21 1.1840 1.5440 0.0040 0.34 %
2017-11-20 1.1800 1.5400 0.0040 0.34 %
2017-11-17 1.1760 1.5360 -- -0.34 %
2017-11-16 1.1800 1.5400 -0.0040 -0.34 %
2017-11-15 1.1740 1.5340 -0.0050 -0.42 %
2017-11-14 1.1790 1.5390 -0.0070 -0.59 %
2017-11-13 1.1860 1.5460 -- 0.42 %
2017-11-10 1.1810 1.5410 0.0050 0.42 %
2017-11-09 1.1730 1.5330 0.0040 0.34 %
2017-11-08 1.1690 1.5290 -0.0010 -0.09 %
2017-11-07 1.1700 1.5300 0.0010 0.09 %
2017-11-06 1.1690 1.5290 0.0060 0.52 %
2017-11-03 1.1630 1.5230 0.0010 0.09 %
2017-11-02 1.1620 1.5220 -0.0050 -0.43 %
2017-11-01 1.1670 1.5270 -0.0030 -0.26 %
2017-10-31 1.1700 1.5300 0.0000 0.00 %
2017-10-30 1.1700 1.5300 0.0000 0.00 %
2017-10-27 1.1700 1.5300 0.0050 0.43 %
2017-10-26 1.1650 1.5250 0.0020 0.17 %
2017-10-25 1.1630 1.5230 0.0020 0.17 %
2017-10-24 1.1610 1.5210 0.0030 0.26 %
2017-10-23 1.1580 1.5180 0.0030 0.26 %
2017-10-20 1.1550 1.5150 -0.0030 -0.26 %
2017-10-19 1.1580 1.5180 0.0010 0.09 %
2017-10-18 1.1570 1.5170 0.0050 0.43 %