汇添富多元收益债券A(470010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.70 % 0.86 % 6.85 % 6.54 % 67.07 %

汇添富多元收益债券型证券投资基金A级 - 净值走势图

汇添富多元收益债券型证券投资基金A级 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.1910 1.5950 0.0040 0.34 %
2018-07-19 1.1870 1.5910 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.1870 1.5910 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1870 1.5910 -0.0030 -0.25 %
2018-07-16 1.1900 1.5940 0.0010 0.08 %
2018-07-13 1.1890 1.5930 0.0040 0.34 %
2018-07-12 1.1850 1.5890 0.0060 0.51 %
2018-07-11 1.1790 1.5830 -0.0010 -0.08 %
2018-07-10 1.1800 1.5840 0.0010 0.08 %
2018-07-09 1.1790 1.5830 0.0100 0.86 %
2018-07-06 1.1690 1.5730 0.0030 0.26 %
2018-07-05 1.1660 1.5700 0.0020 0.17 %
2018-07-04 1.1640 1.5680 -0.0040 -0.34 %
2018-07-03 1.1680 1.5720 -0.0010 -0.09 %
2018-07-02 1.1690 1.5730 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1760 1.5800 -0.0070 -0.60 %
2018-06-28 1.1650 1.5690 -0.0030 -0.26 %
2018-06-27 1.1680 1.5720 0.0010 0.08 %
2018-06-26 1.1730 1.5770 0.0010 0.08 %
2018-06-25 1.1990 1.5780 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.1980 1.5770 0.0030 0.25 %
2018-06-21 1.1950 1.5740 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.1950 1.5740 0.0040 0.34 %
2018-06-19 1.1910 1.5700 -0.0120 -1.00 %
2018-06-15 1.2030 1.5820 -0.0010 -0.08 %
2018-06-14 1.2040 1.5830 -0.0030 -0.25 %
2018-06-13 1.2070 1.5860 -0.0010 -0.08 %
2018-06-12 1.2080 1.5870 0.0040 0.33 %
2018-06-11 1.2040 1.5830 -0.0020 -0.17 %
2018-06-08 1.2060 1.5850 -0.0020 -0.17 %
2018-06-07 1.2080 1.5870 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.2080 1.5870 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.2080 1.5870 0.0030 0.25 %
2018-06-04 1.2050 1.5840 -- -0.17 %
2018-06-01 1.2070 1.5860 -0.0010 -0.08 %
2018-05-31 1.2080 1.5870 0.0040 0.33 %
2018-05-30 1.2040 1.5830 -0.0030 -0.25 %
2018-05-29 1.2070 1.5860 -0.0010 -0.08 %
2018-05-28 1.2080 1.5870 -0.0030 -0.25 %
2018-05-25 1.2110 1.5900 -0.0010 -0.08 %
2018-05-24 1.2120 1.5910 -0.0010 -0.08 %
2018-05-23 1.2130 1.5920 -0.0030 -0.25 %
2018-05-22 1.2160 1.5950 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.2160 1.5950 0.0010 0.08 %
2018-05-18 1.2150 1.5940 0.0020 0.16 %
2018-05-17 1.2130 1.5920 -0.0060 -0.49 %
2018-05-16 1.2190 1.5980 -0.0010 -0.08 %
2018-05-15 1.2200 1.5990 0.0020 0.16 %
2018-05-14 1.2180 1.5970 0.0020 0.16 %
2018-05-11 1.2160 1.5950 0.0010 0.08 %
2018-05-10 1.2150 1.5940 0.0010 0.08 %
2018-05-09 1.2140 1.5930 -0.0020 -0.16 %
2018-05-08 1.2160 1.5950 0.0070 0.58 %
2018-05-07 1.2090 1.5880 0.0090 0.75 %
2018-05-04 1.2000 1.5790 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.2000 1.5790 0.0020 0.17 %
2018-05-02 1.1980 1.5770 0.0090 0.76 %
2018-04-27 1.1890 1.5680 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1890 1.5680 -0.0050 -0.42 %
2018-04-25 1.1940 1.5730 -0.0010 -0.08 %
2018-04-24 1.1950 1.5740 0.0070 0.59 %
2018-04-23 1.1880 1.5670 -0.0080 -0.67 %