汇添富多元收益债券A(470010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.89 % -1.10 % -0.66 % 6.25 % 64.68 %

汇添富多元收益债券型证券投资基金A级 - 净值走势图

汇添富多元收益债券型证券投资基金A级 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.1740 1.5780 0.0010 0.09 %
2019-01-17 1.1730 1.5770 0.0000 0.00 %
2019-01-16 1.1730 1.5770 0.0000 0.00 %
2019-01-15 1.1730 1.5770 0.0010 0.09 %
2019-01-14 1.1720 1.5760 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.1720 1.5760 0.0010 0.09 %
2019-01-10 1.1710 1.5750 0.0010 0.09 %
2019-01-09 1.1700 1.5740 0.0020 0.17 %
2019-01-08 1.1680 1.5720 0.0000 0.00 %
2019-01-07 1.1680 1.5720 0.0030 0.26 %
2019-01-04 1.1650 1.5690 0.0020 0.17 %
2019-01-03 1.1630 1.5670 0.0010 0.09 %
2019-01-02 1.1620 1.5660 0.0010 0.09 %
2018-12-31 1.1610 1.5650 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.1610 1.5650 0.0000 0.00 %
2018-12-27 1.1610 1.5650 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.1610 1.5650 -0.0010 -0.09 %
2018-12-25 1.1620 1.5660 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.1620 1.5660 0.0010 0.09 %
2018-12-21 1.1610 1.5650 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.1610 1.5650 0.0000 0.00 %
2018-12-19 1.1610 1.5650 -0.0010 -0.09 %
2018-12-18 1.1620 1.5660 -0.0010 -0.09 %
2018-12-17 1.1630 1.5670 -0.0010 -0.09 %
2018-12-14 1.1640 1.5680 -0.0010 -0.09 %
2018-12-13 1.1650 1.5690 0.0010 0.09 %
2018-12-12 1.1640 1.5680 0.0000 0.00 %
2018-12-11 1.1640 1.5680 0.0010 0.09 %
2018-12-10 1.1630 1.5670 -0.0010 -0.09 %
2018-12-07 1.1640 1.5680 0.0010 0.09 %
2018-12-06 1.1630 1.5670 -0.0010 -0.09 %
2018-12-05 1.1640 1.5680 0.0010 0.09 %
2018-12-04 1.1630 1.5670 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.1630 1.5670 0.0020 0.17 %
2018-11-30 1.1610 1.5650 0.0010 0.09 %
2018-11-29 1.1600 1.5640 -0.0010 -0.09 %
2018-11-28 1.1610 1.5650 0.0010 0.09 %
2018-11-27 1.1600 1.5640 0.0010 0.09 %
2018-11-26 1.1590 1.5630 -0.0010 -0.09 %
2018-11-23 1.1600 1.5640 -0.0010 -0.09 %
2018-11-22 1.1610 1.5650 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.1610 1.5650 0.0010 0.09 %
2018-11-20 1.1600 1.5640 -0.0010 -0.09 %
2018-11-19 1.1610 1.5650 0.0010 0.09 %
2018-11-16 1.1600 1.5640 0.0000 0.00 %
2018-11-15 1.1600 1.5640 0.0010 0.09 %
2018-11-14 1.1590 1.5630 0.0010 0.09 %
2018-11-13 1.1580 1.5620 0.0000 0.00 %
2018-11-12 1.1580 1.5620 0.0010 0.09 %
2018-11-09 1.1570 1.5610 0.0000 0.00 %
2018-11-08 1.1570 1.5610 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.1570 1.5610 0.0010 0.09 %
2018-11-06 1.1560 1.5600 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.1560 1.5600 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.1560 1.5600 0.0030 0.26 %
2018-11-01 1.1530 1.5570 0.0020 0.17 %
2018-10-31 1.1510 1.5550 0.0020 0.17 %
2018-10-30 1.1490 1.5530 0.0020 0.17 %
2018-10-29 1.1470 1.5510 -0.0040 -0.35 %
2018-10-26 1.1510 1.5550 -0.0020 -0.17 %
2018-10-25 1.1530 1.5570 -0.0020 -0.17 %
2018-10-24 1.1550 1.5590 -0.0020 -0.17 %
2018-10-23 1.1570 1.5610 -0.0030 -0.26 %
2018-10-22 1.1600 1.5640 0.0110 0.96 %