汇添富多元收益债券A(470010)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.11 % -2.04 % 1.24 % 1.93 % 61.60 %

汇添富多元收益债券型证券投资基金A级 - 净值走势图

汇添富多元收益债券型证券投资基金A级 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 1.1520 1.5560 -0.0050 -0.43 %
2018-10-12 1.1570 1.5610 0.0090 0.78 %
2018-10-11 1.1480 1.5520 -0.0090 -0.78 %
2018-10-10 1.1570 1.5610 -0.0060 -0.52 %
2018-10-09 1.1630 1.5670 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.1630 1.5670 -0.0150 -1.27 %
2018-09-28 1.1780 1.5820 0.0080 0.68 %
2018-09-27 1.1700 1.5740 -0.0040 -0.34 %
2018-09-26 1.1740 1.5780 0.0040 0.34 %
2018-09-25 1.1700 1.5740 0.0000 0.00 %
2018-09-21 1.1700 1.5740 0.0100 0.86 %
2018-09-20 1.1600 1.5640 0.0000 0.00 %
2018-09-19 1.1600 1.5640 0.0060 0.52 %
2018-09-18 1.1540 1.5580 0.0030 0.26 %
2018-09-17 1.1510 1.5550 -0.0020 -0.17 %
2018-09-14 1.1530 1.5570 -0.0010 -0.09 %
2018-09-13 1.1540 1.5580 0.0040 0.35 %
2018-09-12 1.1500 1.5540 -0.0030 -0.26 %
2018-09-11 1.1530 1.5570 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.1530 1.5570 -0.0070 -0.60 %
2018-09-07 1.1600 1.5640 0.0020 0.17 %
2018-09-06 1.1580 1.5620 -0.0050 -0.43 %
2018-09-05 1.1630 1.5670 -0.0060 -0.51 %
2018-09-04 1.1690 1.5730 0.0020 0.17 %
2018-09-03 1.1670 1.5710 0.0010 0.09 %
2018-08-31 1.1660 1.5700 -0.0020 -0.17 %
2018-08-30 1.1680 1.5720 -0.0010 -0.09 %
2018-08-29 1.1690 1.5730 -0.0050 -0.43 %
2018-08-28 1.1740 1.5780 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.1740 1.5780 0.0080 0.69 %
2018-08-24 1.1660 1.5700 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.1660 1.5700 0.0020 0.17 %
2018-08-22 1.1640 1.5680 -0.0030 -0.26 %
2018-08-21 1.1670 1.5710 0.0070 0.60 %
2018-08-20 1.1600 1.5640 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.1610 1.5650 -0.0070 -0.60 %
2018-08-16 1.1680 1.5720 -0.0030 -0.26 %
2018-08-15 1.1710 1.5750 -0.0070 -0.59 %
2018-08-14 1.1780 1.5820 -0.0040 -0.34 %
2018-08-13 1.1820 1.5860 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.1820 1.5860 0.0000 0.00 %
2018-08-09 1.1820 1.5860 0.0100 0.85 %
2018-08-08 1.1720 1.5760 -0.0070 -0.59 %
2018-08-07 1.1790 1.5830 0.0100 0.86 %
2018-08-06 1.1690 1.5730 -0.0050 -0.43 %
2018-08-03 1.1740 1.5780 -0.0080 -0.68 %
2018-08-02 1.1820 1.5860 -0.0080 -0.67 %
2018-08-01 1.1900 1.5940 -0.0020 -0.17 %
2018-07-31 1.1920 1.5960 0.0030 0.25 %
2018-07-30 1.1890 1.5930 -0.0010 -0.08 %
2018-07-27 1.1900 1.5940 -0.0010 -0.08 %
2018-07-26 1.1910 1.5950 -0.0060 -0.50 %
2018-07-25 1.1970 1.6010 0.0010 0.08 %
2018-07-24 1.1960 1.6000 0.0040 0.34 %
2018-07-23 1.1920 1.5960 0.0010 0.08 %
2018-07-20 1.1910 1.5950 0.0040 0.34 %
2018-07-19 1.1870 1.5910 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.1870 1.5910 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1870 1.5910 -0.0030 -0.25 %
2018-07-16 1.1900 1.5940 0.0010 0.08 %