汇添富民营活力混合(470009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.06 % 19.14 % 31.95 % 22.52 % 309.81 %

汇添富民营活力混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富民营活力混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 3.4110 3.6610 0.0090 0.26 %
2018-01-18 3.4020 3.6520 0.0260 0.77 %
2018-01-17 3.3760 3.6260 -0.0310 -0.91 %
2018-01-16 3.4070 3.6570 0.0500 1.49 %
2018-01-15 3.3570 3.6070 -0.0130 -0.39 %
2018-01-12 3.3700 3.6200 -0.0070 -0.21 %
2018-01-11 3.3770 3.6270 0.0100 0.30 %
2018-01-10 3.3670 3.6170 0.0080 0.24 %
2018-01-09 3.3590 3.6090 0.0420 1.27 %
2018-01-08 3.3170 3.5670 -- 0.00 %
2018-01-05 3.3230 3.5730 -0.0060 -0.18 %
2018-01-04 3.3330 3.5830 -0.0100 -0.30 %
2018-01-03 3.3180 3.5680 0.0220 0.67 %
2018-01-02 3.2960 3.5460 0.0220 0.67 %
2017-12-29 3.2720 3.5220 0.0240 0.73 %
2017-12-28 3.2540 3.5040 0.0180 0.00 %
2017-12-27 3.2310 3.4810 -- 0.71 %
2017-12-26 3.2970 3.5470 -- -2.00 %
2017-12-25 3.3010 3.5510 -- -0.12 %
2017-12-22 3.3350 3.5850 -- -1.02 %
2017-12-21 3.3480 3.5980 -- -0.39 %
2017-12-20 3.3030 3.5530 -- 0.06 %
2017-12-19 3.3010 3.5510 -- 0.06 %
2017-12-18 3.2520 3.5020 -- -0.67 %
2017-12-15 3.2740 3.5240 -- -0.67 %
2017-12-14 3.3190 3.5690 -- -1.36 %
2017-12-13 3.3360 3.5860 -- -0.51 %
2017-12-12 3.3080 3.5580 -0.0270 0.85 %
2017-12-11 3.3350 3.5850 0.0740 2.27 %
2017-12-08 3.2610 3.5110 0.0740 2.27 %
2017-12-07 3.1720 3.4220 -0.0280 -0.88 %
2017-12-06 3.2000 3.4500 -0.0060 -0.19 %
2017-12-05 3.2060 3.4560 -0.0290 -0.90 %
2017-12-04 3.2350 3.4850 0.0400 1.25 %
2017-12-01 3.1950 3.4450 -- 0.57 %
2017-11-30 3.1770 3.4270 0.0180 0.57 %
2017-11-29 3.2270 3.4770 -0.0310 -0.95 %
2017-11-28 3.2580 3.5080 0.0500 1.56 %
2017-11-27 3.2080 3.4580 -0.0960 -2.91 %
2017-11-24 3.3040 3.5540 -- 0.09 %
2017-11-23 3.3010 3.5510 0.0030 0.09 %
2017-11-22 3.4470 3.6970 -0.0410 -1.18 %
2017-11-21 3.4880 3.7380 0.0580 1.69 %
2017-11-20 3.4300 3.6800 0.0470 1.39 %
2017-11-17 3.3830 3.6330 -- -1.63 %
2017-11-16 3.4390 3.6890 -0.0560 -1.63 %
2017-11-15 3.3770 3.6270 -0.0390 -1.14 %
2017-11-14 3.4160 3.6660 -0.0270 -0.78 %
2017-11-13 3.4430 3.6930 -- 0.73 %
2017-11-10 3.4180 3.6680 0.0250 0.73 %
2017-11-09 3.3650 3.6150 0.0540 1.63 %
2017-11-08 3.3110 3.5610 -0.0320 -0.96 %
2017-11-07 3.3430 3.5930 -0.0030 -0.09 %
2017-11-06 3.3460 3.5960 0.0810 2.48 %
2017-11-03 3.2650 3.5150 -0.0090 -0.27 %
2017-11-02 3.2740 3.5240 -0.0020 -0.06 %
2017-11-01 3.2760 3.5260 -0.0300 -0.91 %
2017-10-31 3.3060 3.5560 0.0320 0.98 %
2017-10-30 3.2740 3.5240 -0.0030 -0.09 %
2017-10-27 3.2770 3.5270 0.0060 0.18 %
2017-10-26 3.2710 3.5210 0.0300 0.93 %
2017-10-25 3.2410 3.4910 0.0280 0.87 %
2017-10-24 3.2130 3.4630 0.0000 0.00 %
2017-10-23 3.2130 3.4630 0.0330 1.04 %