汇添富民营活力混合(470009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.31 % -6.59 % -23.21 % -8.38 % 199.64 %

汇添富民营活力混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富民营活力混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 2.4940 2.7440 -0.0020 -0.08 %
2019-02-13 2.4960 2.7460 0.0300 1.22 %
2019-02-12 2.4660 2.7160 0.0190 0.78 %
2019-02-11 2.4470 2.6970 0.0450 1.87 %
2019-02-01 2.4020 2.6520 0.0420 1.78 %
2019-01-31 2.3600 2.6100 0.0130 0.55 %
2019-01-30 2.3470 2.5970 -0.0170 -0.72 %
2019-01-29 2.3640 2.6140 0.0090 0.38 %
2019-01-28 2.3550 2.6050 0.0040 0.17 %
2019-01-25 2.3510 2.6010 0.0160 0.69 %
2019-01-24 2.3350 2.5850 0.0210 0.91 %
2019-01-23 2.3140 2.5640 0.0000 0.00 %
2019-01-22 2.3140 2.5640 -0.0270 -1.15 %
2019-01-21 2.3410 2.5910 0.0170 0.73 %
2019-01-18 2.3240 2.5740 0.0340 1.48 %
2019-01-17 2.2900 2.5400 -0.0120 -0.52 %
2019-01-16 2.3020 2.5520 0.0080 0.35 %
2019-01-15 2.2940 2.5440 0.0460 2.05 %
2019-01-14 2.2480 2.4980 -0.0170 -0.75 %
2019-01-11 2.2650 2.5150 0.0190 0.85 %
2019-01-10 2.2460 2.4960 -0.0010 -0.04 %
2019-01-09 2.2470 2.4970 0.0200 0.90 %
2019-01-08 2.2270 2.4770 -0.0020 -0.09 %
2019-01-07 2.2290 2.4790 0.0160 0.72 %
2019-01-04 2.2130 2.4630 0.0440 2.03 %
2019-01-03 2.1690 2.4190 -0.0150 -0.69 %
2019-01-02 2.1840 2.4340 -0.0480 -2.15 %
2018-12-31 2.2320 2.4820 0.0000 0.00 %
2018-12-28 2.2320 2.4820 0.0100 0.45 %
2018-12-27 2.2220 2.4720 -0.0070 -0.31 %
2018-12-26 2.2290 2.4790 -0.0030 -0.13 %
2018-12-25 2.2320 2.4820 0.0010 0.04 %
2018-12-24 2.2310 2.4810 0.0150 0.68 %
2018-12-21 2.2160 2.4660 -0.0190 -0.85 %
2018-12-20 2.2350 2.4850 -0.0110 -0.49 %
2018-12-19 2.2460 2.4960 -0.0300 -1.32 %
2018-12-18 2.2760 2.5260 -0.0240 -1.04 %
2018-12-17 2.3000 2.5500 -0.0150 -0.65 %
2018-12-14 2.3150 2.5650 -0.0370 -1.57 %
2018-12-13 2.3520 2.6020 0.0250 1.07 %
2018-12-12 2.3270 2.5770 -0.0040 -0.17 %
2018-12-11 2.3310 2.5810 0.0170 0.73 %
2018-12-10 2.3140 2.5640 -0.0330 -1.41 %
2018-12-07 2.3470 2.5970 -0.0220 -0.93 %
2018-12-06 2.3690 2.6190 -0.0640 -2.63 %
2018-12-05 2.4330 2.6830 -0.0070 -0.29 %
2018-12-04 2.4400 2.6900 0.0050 0.21 %
2018-12-03 2.4350 2.6850 0.0600 2.53 %
2018-11-30 2.3750 2.6250 0.0250 1.06 %
2018-11-29 2.3500 2.6000 -0.0120 -0.51 %
2018-11-28 2.3620 2.6120 0.0200 0.85 %
2018-11-27 2.3420 2.5920 0.0090 0.39 %
2018-11-26 2.3330 2.5830 -0.0090 -0.38 %
2018-11-23 2.3420 2.5920 -0.0480 -2.01 %
2018-11-22 2.3900 2.6400 -0.0050 -0.21 %
2018-11-21 2.3950 2.6450 0.0120 0.50 %
2018-11-20 2.3830 2.6330 -0.0460 -1.89 %
2018-11-19 2.4290 2.6790 0.0050 0.21 %
2018-11-16 2.4240 2.6740 -0.0050 -0.21 %