汇添富民营活力混合(470009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -12.36 % -7.70 % 8.59 % 12.01 % 263.08 %

汇添富民营活力混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富民营活力混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 3.0220 3.2720 -0.0400 -1.31 %
2018-06-14 3.0620 3.3120 -0.0330 -1.07 %
2018-06-13 3.0950 3.3450 -0.0530 -1.68 %
2018-06-12 3.1480 3.3980 0.0350 1.12 %
2018-06-11 3.1130 3.3630 -0.0390 -1.24 %
2018-06-08 3.1520 3.4020 -0.0580 -1.81 %
2018-06-07 3.2100 3.4600 -0.0380 -1.17 %
2018-06-06 3.2480 3.4980 -0.0050 -0.15 %
2018-06-05 3.2530 3.5030 0.0420 1.31 %
2018-06-04 3.2110 3.4610 -- -0.56 %
2018-06-01 3.2290 3.4790 -0.0870 -2.62 %
2018-05-31 3.3160 3.5660 0.0660 2.03 %
2018-05-30 3.2500 3.5000 -0.0480 -1.46 %
2018-05-29 3.2980 3.5480 -0.0510 -1.52 %
2018-05-28 3.3490 3.5990 0.0350 1.06 %
2018-05-25 3.3140 3.5640 -0.0270 -0.81 %
2018-05-24 3.3410 3.5910 -0.0090 -0.27 %
2018-05-23 3.3500 3.6000 -0.0310 -0.92 %
2018-05-22 3.3810 3.6310 0.0200 0.60 %
2018-05-21 3.3610 3.6110 0.0400 1.20 %
2018-05-18 3.3210 3.5710 0.0200 0.61 %
2018-05-17 3.3010 3.5510 -0.0390 -1.17 %
2018-05-16 3.3400 3.5900 -0.0110 -0.33 %
2018-05-15 3.3510 3.6010 0.0460 1.39 %
2018-05-14 3.3050 3.5550 0.0160 0.49 %
2018-05-11 3.2890 3.5390 -0.0160 -0.48 %
2018-05-10 3.3050 3.5550 0.0200 0.61 %
2018-05-09 3.2850 3.5350 -0.0140 -0.42 %
2018-05-08 3.2990 3.5490 0.0230 0.70 %
2018-05-07 3.2760 3.5260 0.0630 1.96 %
2018-05-04 3.2130 3.4630 0.0050 0.16 %
2018-05-03 3.2080 3.4580 0.0260 0.82 %
2018-05-02 3.1820 3.4320 0.0060 0.19 %
2018-04-27 3.1760 3.4260 0.0370 1.18 %
2018-04-26 3.1390 3.3890 -0.0540 -1.69 %
2018-04-25 3.1930 3.4430 0.0280 0.88 %
2018-04-24 3.1650 3.4150 0.0620 2.00 %
2018-04-23 3.1030 3.3530 -0.0420 -1.34 %
2018-04-20 3.1450 3.3950 -0.0320 -1.01 %
2018-04-19 3.1770 3.4270 0.0170 0.54 %
2018-04-18 3.1600 3.4100 0.0000 0.00 %
2018-04-17 3.1600 3.4100 -0.0830 -2.56 %
2018-04-16 3.2430 3.4930 -0.0020 -0.06 %
2018-04-13 3.2450 3.4950 -0.0200 -0.61 %
2018-04-12 3.2650 3.5150 -0.0230 -0.70 %
2018-04-11 3.2880 3.5380 -- 0.00 %
2018-04-10 3.2780 3.5280 -0.0230 -0.70 %
2018-04-09 3.2440 3.4940 -0.0120 -0.37 %
2018-04-04 3.2560 3.5060 -0.0280 -0.85 %
2018-04-03 3.2840 3.5340 -0.0260 -0.79 %
2018-04-02 3.3100 3.5600 -0.0100 -0.30 %
2018-03-30 3.3200 3.5700 0.0340 1.03 %
2018-03-29 3.2860 3.5360 0.0070 0.21 %
2018-03-28 3.2790 3.5290 -0.0640 -1.91 %
2018-03-27 3.3430 3.5930 -- 1.43 %
2018-03-26 3.2960 3.5460 0.0200 0.61 %
2018-03-23 3.2760 3.5260 -0.1150 -3.39 %
2018-03-22 3.3910 3.6410 -0.0390 -1.14 %
2018-03-21 3.4300 3.6800 -0.0120 -0.35 %
2018-03-20 3.4420 3.6920 0.0000 0.00 %
2018-03-19 3.4420 3.6920 0.0350 1.03 %