汇添富民营活力混合(470009)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -19.21 % -17.80 % -8.22 % -3.01 % 220.66 %

汇添富民营活力混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富民营活力混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 2.6700 2.9200 -0.0120 -0.45 %
2018-08-13 2.6820 2.9320 0.0110 0.41 %
2018-08-10 2.6710 2.9210 0.0240 0.91 %
2018-08-09 2.6470 2.8970 0.0860 3.36 %
2018-08-08 2.5610 2.8110 -0.0610 -2.33 %
2018-08-07 2.6220 2.8720 0.0610 2.38 %
2018-08-06 2.5610 2.8110 -0.0600 -2.29 %
2018-08-03 2.6210 2.8710 -0.0690 -2.57 %
2018-08-02 2.6900 2.9400 -0.0460 -1.68 %
2018-08-01 2.7360 2.9860 -0.0600 -2.15 %
2018-07-31 2.7960 3.0460 0.0100 0.36 %
2018-07-30 2.7860 3.0360 -0.0740 -2.59 %
2018-07-27 2.8600 3.1100 -0.0150 -0.52 %
2018-07-26 2.8750 3.1250 -0.0470 -1.61 %
2018-07-25 2.9220 3.1720 0.0080 0.27 %
2018-07-24 2.9140 3.1640 0.0370 1.29 %
2018-07-23 2.8770 3.1270 -0.0010 -0.03 %
2018-07-20 2.8780 3.1280 0.0180 0.63 %
2018-07-19 2.8600 3.1100 -0.0060 -0.21 %
2018-07-18 2.8660 3.1160 -0.0240 -0.83 %
2018-07-17 2.8900 3.1400 -0.0220 -0.76 %
2018-07-16 2.9120 3.1620 0.0120 0.41 %
2018-07-13 2.9000 3.1500 0.0270 0.94 %
2018-07-12 2.8730 3.1230 0.0670 2.39 %
2018-07-11 2.8060 3.0560 -0.0210 -0.74 %
2018-07-10 2.8270 3.0770 0.0220 0.78 %
2018-07-09 2.8050 3.0550 0.0800 2.94 %
2018-07-06 2.7250 2.9750 -0.0030 -0.11 %
2018-07-05 2.7280 2.9780 -0.0540 -1.94 %
2018-07-04 2.7820 3.0320 -0.0640 -2.25 %
2018-07-03 2.8460 3.0960 0.0040 0.14 %
2018-07-02 2.8420 3.0920 -- 0.00 %
2018-06-29 2.8890 3.1390 -0.0470 -1.63 %
2018-06-28 2.7860 3.0360 -0.0300 -1.07 %
2018-06-27 2.8160 3.0660 0.0120 0.42 %
2018-06-26 2.8710 3.1210 0.0120 0.42 %
2018-06-25 2.8660 3.1160 0.0120 0.42 %
2018-06-22 2.8540 3.1040 0.0300 1.06 %
2018-06-21 2.8240 3.0740 -0.0630 -2.18 %
2018-06-20 2.8870 3.1370 0.0540 1.91 %
2018-06-19 2.8330 3.0830 -0.1890 -6.25 %
2018-06-15 3.0220 3.2720 -0.0400 -1.31 %
2018-06-14 3.0620 3.3120 -0.0330 -1.07 %
2018-06-13 3.0950 3.3450 -0.0530 -1.68 %
2018-06-12 3.1480 3.3980 0.0350 1.12 %
2018-06-11 3.1130 3.3630 -0.0390 -1.24 %
2018-06-08 3.1520 3.4020 -0.0580 -1.81 %
2018-06-07 3.2100 3.4600 -0.0380 -1.17 %
2018-06-06 3.2480 3.4980 -0.0050 -0.15 %
2018-06-05 3.2530 3.5030 0.0420 1.31 %
2018-06-04 3.2110 3.4610 -- -0.56 %
2018-06-01 3.2290 3.4790 -0.0870 -2.62 %
2018-05-31 3.3160 3.5660 0.0660 2.03 %
2018-05-30 3.2500 3.5000 -0.0480 -1.46 %
2018-05-29 3.2980 3.5480 -0.0510 -1.52 %
2018-05-28 3.3490 3.5990 0.0350 1.06 %
2018-05-25 3.3140 3.5640 -0.0270 -0.81 %
2018-05-24 3.3410 3.5910 -0.0090 -0.27 %
2018-05-23 3.3500 3.6000 -0.0310 -0.92 %
2018-05-22 3.3810 3.6310 0.0200 0.60 %
2018-05-21 3.3610 3.6110 0.0400 1.20 %
2018-05-18 3.3210 3.5710 0.0200 0.61 %
2018-05-17 3.3010 3.5510 -0.0390 -1.17 %
2018-05-16 3.3400 3.5900 -0.0110 -0.33 %
2018-05-15 3.3510 3.6010 0.0460 1.39 %