汇添富医药保健混合(470006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -6.69 % -23.73 % -11.76 % -16.73 % 46.87 %

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.1860 1.4870 -0.0210 -1.74 %
2018-11-19 1.2070 1.5080 0.0010 0.08 %
2018-11-16 1.2060 1.5070 -0.0150 -1.23 %
2018-11-15 1.2210 1.5220 0.0040 0.33 %
2018-11-14 1.2170 1.5180 -0.0020 -0.16 %
2018-11-13 1.2190 1.5200 0.0180 1.50 %
2018-11-12 1.2010 1.5020 0.0220 1.87 %
2018-11-09 1.1790 1.4800 -0.0150 -1.26 %
2018-11-08 1.1940 1.4950 -0.0010 -0.08 %
2018-11-07 1.1950 1.4960 0.0030 0.25 %
2018-11-06 1.1920 1.4930 -0.0020 -0.17 %
2018-11-05 1.1940 1.4950 -0.0050 -0.42 %
2018-11-02 1.1990 1.5000 0.0510 4.44 %
2018-11-01 1.1480 1.4490 0.0110 0.97 %
2018-10-31 1.1370 1.4380 0.0320 2.90 %
2018-10-30 1.1050 1.4060 0.0190 1.75 %
2018-10-29 1.0860 1.3870 -0.0200 -1.81 %
2018-10-26 1.1060 1.4070 -0.0180 -1.60 %
2018-10-25 1.1240 1.4250 -0.0150 -1.32 %
2018-10-24 1.1390 1.4400 -0.0190 -1.64 %
2018-10-23 1.1580 1.4590 -0.0190 -1.61 %
2018-10-22 1.1770 1.4780 0.0530 4.72 %
2018-10-19 1.1240 1.4250 0.0280 2.55 %
2018-10-18 1.0960 1.3970 -0.0320 -2.84 %
2018-10-17 1.1280 1.4290 -0.0070 -0.62 %
2018-10-16 1.1350 1.4360 -0.0290 -2.49 %
2018-10-15 1.1640 1.4650 -0.0090 -0.77 %
2018-10-12 1.1730 1.4740 0.0080 0.69 %
2018-10-11 1.1650 1.4660 -0.0510 -4.19 %
2018-10-10 1.2160 1.5170 -0.0140 -1.14 %
2018-10-09 1.2300 1.5310 -0.0120 -0.97 %
2018-10-08 1.2420 1.5430 -0.0570 -4.39 %
2018-09-28 1.2990 1.6000 0.0160 1.25 %
2018-09-27 1.2830 1.5840 0.0060 0.47 %
2018-09-26 1.2770 1.5780 0.0190 1.51 %
2018-09-25 1.2580 1.5590 -0.0010 -0.08 %
2018-09-21 1.2590 1.5600 0.0310 2.52 %
2018-09-20 1.2280 1.5290 -0.0060 -0.49 %
2018-09-19 1.2340 1.5350 0.0160 1.31 %
2018-09-18 1.2180 1.5190 0.0280 2.35 %
2018-09-17 1.1900 1.4910 -0.0230 -1.90 %
2018-09-14 1.2130 1.5140 -0.0120 -0.98 %
2018-09-13 1.2250 1.5260 -0.0160 -1.29 %
2018-09-12 1.2410 1.5420 -0.0270 -2.13 %
2018-09-11 1.2680 1.5690 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.2680 1.5690 -0.0200 -1.55 %
2018-09-07 1.2880 1.5890 0.0220 1.74 %
2018-09-06 1.2660 1.5670 -0.0150 -1.17 %
2018-09-05 1.2810 1.5820 -0.0150 -1.16 %
2018-09-04 1.2960 1.5970 -0.0040 0.70 %
2018-08-31 1.3000 1.6010 -0.0320 -2.40 %
2018-08-30 1.3320 1.6330 -0.0140 -1.04 %
2018-08-29 1.3460 1.6470 -0.0130 -0.96 %
2018-08-28 1.3590 1.6600 -0.0100 -0.73 %
2018-08-27 1.3690 1.6700 0.0430 3.24 %
2018-08-24 1.3260 1.6270 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.3260 1.6270 0.0150 1.14 %
2018-08-22 1.3110 1.6120 -0.0080 -0.61 %
2018-08-21 1.3190 1.6200 0.0480 3.78 %