汇添富医药保健混合(470006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 9.30 % 18.49 % 26.00 % 12.64 % 92.08 %

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.5510 1.8520 0.0010 0.06 %
2018-07-19 1.5500 1.8510 -0.0280 -1.77 %
2018-07-18 1.5780 1.8790 -0.0150 -0.94 %
2018-07-17 1.5930 1.8940 -0.0120 -0.75 %
2018-07-16 1.6050 1.9060 0.0230 1.45 %
2018-07-13 1.5820 1.8830 0.0290 1.87 %
2018-07-12 1.5530 1.8540 0.0350 2.31 %
2018-07-11 1.5180 1.8190 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.5180 1.8190 0.0140 0.93 %
2018-07-09 1.5040 1.8050 0.0480 3.30 %
2018-07-06 1.4560 1.7570 0.0020 0.14 %
2018-07-05 1.4540 1.7550 -0.0430 -2.87 %
2018-07-04 1.4970 1.7980 -0.0230 -1.51 %
2018-07-03 1.5200 1.8210 -0.0170 -1.11 %
2018-07-02 1.5370 1.8380 -- 0.00 %
2018-06-29 1.5260 1.8270 0.0110 0.72 %
2018-06-28 1.4630 1.7640 -0.0150 -1.01 %
2018-06-27 1.4780 1.7790 0.0030 0.20 %
2018-06-26 1.5180 1.8190 0.0030 0.20 %
2018-06-25 1.5200 1.8210 0.0030 0.20 %
2018-06-22 1.5170 1.8180 0.0200 1.34 %
2018-06-21 1.4970 1.7980 -0.0070 -0.47 %
2018-06-20 1.5040 1.8050 0.0320 2.17 %
2018-06-19 1.4720 1.7730 -0.0460 -3.03 %
2018-06-15 1.5180 1.8190 -0.0240 -1.56 %
2018-06-14 1.5420 1.8430 -0.0150 -0.96 %
2018-06-13 1.5570 1.8580 -0.0240 -1.52 %
2018-06-12 1.5810 1.8820 0.0230 1.48 %
2018-06-11 1.5580 1.8590 -0.0390 -2.44 %
2018-06-08 1.5970 1.8980 -0.0010 -0.06 %
2018-06-07 1.5980 1.8990 -0.0070 -0.44 %
2018-06-06 1.6050 1.9060 0.0150 0.94 %
2018-06-05 1.5900 1.8910 0.0430 2.78 %
2018-06-04 1.5470 1.8480 -- 0.32 %
2018-06-01 1.5420 1.8430 -0.0500 -3.14 %
2018-05-31 1.5920 1.8930 0.0410 2.64 %
2018-05-30 1.5510 1.8520 -0.0170 -1.08 %
2018-05-29 1.5680 1.8690 -0.0600 -3.69 %
2018-05-28 1.6280 1.9290 0.0140 0.87 %
2018-05-25 1.6140 1.9150 0.0170 1.06 %
2018-05-24 1.5970 1.8980 0.0010 0.06 %
2018-05-23 1.5960 1.8970 0.0080 0.50 %
2018-05-22 1.5880 1.8890 0.0300 1.93 %
2018-05-21 1.5580 1.8590 0.0030 0.19 %
2018-05-18 1.5550 1.8560 -0.0070 -0.45 %
2018-05-17 1.5620 1.8630 -0.0120 -0.76 %
2018-05-16 1.5740 1.8750 0.0160 1.03 %
2018-05-15 1.5580 1.8590 0.0290 1.90 %
2018-05-14 1.5290 1.8300 0.0010 0.07 %
2018-05-11 1.5280 1.8290 -0.0350 -2.24 %
2018-05-10 1.5630 1.8640 0.0180 1.17 %
2018-05-09 1.5450 1.8460 -0.0020 -0.13 %
2018-05-08 1.5470 1.8480 -0.0120 -0.77 %
2018-05-07 1.5590 1.8600 0.0290 1.90 %
2018-05-04 1.5300 1.8310 0.0290 1.93 %
2018-05-03 1.5010 1.8020 -0.0020 -0.13 %
2018-05-02 1.5030 1.8040 0.0170 1.14 %
2018-04-27 1.4860 1.7870 0.0290 1.99 %
2018-04-26 1.4570 1.7580 -0.0160 -1.09 %
2018-04-25 1.4730 1.7740 0.0420 2.94 %
2018-04-24 1.4310 1.7320 0.0280 2.00 %
2018-04-23 1.4030 1.7040 -0.0160 -1.13 %