汇添富医药保健混合(470006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.92 % -17.63 % -5.92 % -13.26 % 41.80 %

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.1450 1.4460 0.0040 0.35 %
2019-02-13 1.1410 1.4420 0.0110 0.97 %
2019-02-12 1.1300 1.4310 0.0220 1.99 %
2019-02-11 1.1080 1.4090 0.0160 1.47 %
2019-02-01 1.0920 1.3930 0.0320 3.02 %
2019-01-31 1.0600 1.3610 -0.0020 -0.19 %
2019-01-30 1.0620 1.3630 -0.0060 -0.56 %
2019-01-29 1.0680 1.3690 -0.0090 0.09 %
2019-01-24 1.0770 1.3780 0.0050 0.47 %
2019-01-23 1.0720 1.3730 -0.0030 -0.28 %
2019-01-22 1.0750 1.3760 -0.0160 -1.47 %
2019-01-21 1.0910 1.3920 0.0090 0.83 %
2019-01-18 1.0820 1.3830 0.0230 2.17 %
2019-01-17 1.0590 1.3600 -0.0030 -0.28 %
2019-01-16 1.0620 1.3630 0.0140 1.34 %
2019-01-15 1.0480 1.3490 0.0060 2.04 %
2019-01-11 1.0420 1.3430 0.0000 0.00 %
2019-01-10 1.0420 1.3430 -0.0060 -0.57 %
2019-01-09 1.0480 1.3490 -0.0150 0.87 %
2018-12-31 1.0630 1.3640 -0.0010 0.00 %
2018-12-28 1.0640 1.3650 0.0060 0.57 %
2018-12-27 1.0580 1.3590 -0.0090 -0.84 %
2018-12-26 1.0670 1.3680 -0.0070 -0.65 %
2018-12-25 1.0740 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.0740 1.3750 -0.0700 2.19 %
2018-12-14 1.1440 1.4450 -0.0570 -2.14 %
2018-12-06 1.2010 1.5020 -0.0460 -3.69 %
2018-12-05 1.2470 1.5480 0.0110 0.89 %
2018-12-04 1.2360 1.5370 0.0140 1.15 %
2018-12-03 1.2220 1.5230 0.0300 2.52 %
2018-11-30 1.1920 1.4930 0.0110 0.93 %
2018-11-29 1.1810 1.4820 -0.0060 -0.51 %
2018-11-28 1.1870 1.4880 0.0100 0.85 %
2018-11-27 1.1770 1.4780 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.1770 1.4780 -0.0070 -0.59 %
2018-11-23 1.1840 1.4850 -0.0170 -1.42 %
2018-11-22 1.2010 1.5020 -0.0030 -0.25 %
2018-11-21 1.2040 1.5050 0.0180 1.52 %
2018-11-20 1.1860 1.4870 -0.0210 -1.74 %
2018-11-19 1.2070 1.5080 0.0010 0.08 %
2018-11-16 1.2060 1.5070 -0.0150 -1.23 %