汇添富医药保健混合(470006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 31.01 % 24.35 % 27.49 % 28.38 % 99.88 %

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.6140 1.9150 0.0170 1.06 %
2018-05-24 1.5970 1.8980 0.0010 0.06 %
2018-05-23 1.5960 1.8970 0.0080 0.50 %
2018-05-22 1.5880 1.8890 0.0300 1.93 %
2018-05-21 1.5580 1.8590 0.0030 0.19 %
2018-05-18 1.5550 1.8560 -0.0070 -0.45 %
2018-05-17 1.5620 1.8630 -0.0120 -0.76 %
2018-05-16 1.5740 1.8750 0.0160 1.03 %
2018-05-15 1.5580 1.8590 0.0290 1.90 %
2018-05-14 1.5290 1.8300 0.0010 0.07 %
2018-05-11 1.5280 1.8290 -0.0350 -2.24 %
2018-05-10 1.5630 1.8640 0.0180 1.17 %
2018-05-09 1.5450 1.8460 -0.0020 -0.13 %
2018-05-08 1.5470 1.8480 -0.0120 -0.77 %
2018-05-07 1.5590 1.8600 0.0290 1.90 %
2018-05-04 1.5300 1.8310 0.0290 1.93 %
2018-05-03 1.5010 1.8020 -0.0020 -0.13 %
2018-05-02 1.5030 1.8040 0.0170 1.14 %
2018-04-27 1.4860 1.7870 0.0290 1.99 %
2018-04-26 1.4570 1.7580 -0.0160 -1.09 %
2018-04-25 1.4730 1.7740 0.0420 2.94 %
2018-04-24 1.4310 1.7320 0.0280 2.00 %
2018-04-23 1.4030 1.7040 -0.0160 -1.13 %
2018-04-20 1.4190 1.7200 -0.0090 -0.63 %
2018-04-19 1.4280 1.7290 0.0040 0.28 %
2018-04-18 1.4240 1.7250 0.0060 0.42 %
2018-04-17 1.4180 1.7190 -0.0270 -1.87 %
2018-04-16 1.4450 1.7460 0.0100 0.70 %
2018-04-13 1.4350 1.7360 -0.0270 -1.85 %
2018-04-12 1.4620 1.7630 0.0160 1.11 %
2018-04-11 1.4460 1.7470 -- 0.00 %
2018-04-10 1.4360 1.7370 0.0160 1.11 %
2018-04-09 1.4240 1.7250 0.0070 0.49 %
2018-04-04 1.4170 1.7180 -0.0090 -0.63 %
2018-04-03 1.4260 1.7270 0.0030 0.21 %
2018-04-02 1.4230 1.7240 0.0050 0.35 %
2018-03-30 1.4180 1.7190 0.0470 3.43 %
2018-03-29 1.3710 1.6720 -0.0190 -1.37 %
2018-03-28 1.3900 1.6910 -0.0160 -1.14 %
2018-03-27 1.4060 1.7070 -- 1.81 %
2018-03-26 1.3810 1.6820 0.0360 2.68 %
2018-03-23 1.3450 1.6460 -0.0330 -2.39 %
2018-03-22 1.3780 1.6790 -0.0150 -1.08 %
2018-03-21 1.3930 1.6940 -0.0070 -0.50 %
2018-03-20 1.4000 1.7010 0.0230 1.67 %
2018-03-19 1.3770 1.6780 0.0350 2.61 %
2018-03-16 1.3420 1.6430 -0.0070 -0.52 %
2018-03-15 1.3490 1.6500 0.0100 0.75 %
2018-03-14 1.3390 1.6400 -0.0120 -0.89 %
2018-03-13 1.3510 1.6520 -0.0190 -1.39 %
2018-03-12 1.3700 1.6710 0.0180 1.33 %
2018-03-09 1.3520 1.6530 0.0070 0.52 %
2018-03-08 1.3450 1.6460 0.0330 2.52 %
2018-03-07 1.3120 1.6130 0.0030 0.23 %
2018-03-06 1.3090 1.6100 0.0290 2.27 %
2018-03-05 1.2800 1.5810 0.0110 0.87 %
2018-03-02 1.2690 1.5700 -0.0060 -0.47 %
2018-03-01 1.2750 1.5760 0.0210 1.67 %
2018-02-28 1.2540 1.5550 -0.0030 -0.24 %
2018-02-27 1.2570 1.5580 0.0020 0.16 %
2018-02-26 1.2550 1.5560 0.0230 1.87 %