汇添富医药保健混合(470006)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -19.76 % -9.24 % -4.99 % -12.62 % 50.84 %

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医药保健混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.2180 1.5190 0.0280 2.35 %
2018-09-17 1.1900 1.4910 -0.0230 -1.90 %
2018-09-14 1.2130 1.5140 -0.0120 -0.98 %
2018-09-13 1.2250 1.5260 -0.0160 -1.29 %
2018-09-12 1.2410 1.5420 -0.0270 -2.13 %
2018-09-11 1.2680 1.5690 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.2680 1.5690 -0.0200 -1.55 %
2018-09-07 1.2880 1.5890 0.0220 1.74 %
2018-09-06 1.2660 1.5670 -0.0150 -1.17 %
2018-09-05 1.2810 1.5820 -0.0150 -1.16 %
2018-09-04 1.2960 1.5970 -0.0040 0.70 %
2018-08-31 1.3000 1.6010 -0.0320 -2.40 %
2018-08-30 1.3320 1.6330 -0.0140 -1.04 %
2018-08-29 1.3460 1.6470 -0.0130 -0.96 %
2018-08-28 1.3590 1.6600 -0.0100 -0.73 %
2018-08-27 1.3690 1.6700 0.0430 3.24 %
2018-08-24 1.3260 1.6270 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.3260 1.6270 0.0150 1.14 %
2018-08-22 1.3110 1.6120 -0.0080 -0.61 %
2018-08-21 1.3190 1.6200 0.0480 3.78 %
2018-08-20 1.2710 1.5720 -0.0170 -1.32 %
2018-08-17 1.2880 1.5890 -0.0530 -3.95 %
2018-08-16 1.3410 1.6420 -0.0020 -0.15 %
2018-08-15 1.3430 1.6440 -0.0470 -3.38 %
2018-08-14 1.3900 1.6910 -0.0050 -0.36 %
2018-08-13 1.3950 1.6960 0.0110 0.79 %
2018-08-10 1.3840 1.6850 0.0260 1.91 %
2018-08-09 1.3580 1.6590 0.0460 3.51 %
2018-08-08 1.3120 1.6130 -0.0260 -1.94 %
2018-08-07 1.3380 1.6390 0.0350 2.69 %
2018-08-06 1.3030 1.6040 -0.0570 -4.19 %
2018-08-03 1.3600 1.6610 -0.0460 -3.27 %
2018-08-02 1.4060 1.7070 0.0060 0.43 %
2018-08-01 1.4000 1.7010 -0.0250 -1.75 %
2018-07-31 1.4250 1.7260 0.0010 0.07 %
2018-07-30 1.4240 1.7250 -0.0470 -3.20 %
2018-07-27 1.4710 1.7720 -0.0250 -1.67 %
2018-07-26 1.4960 1.7970 -0.0210 -1.38 %
2018-07-25 1.5170 1.8180 0.0210 1.40 %
2018-07-24 1.4960 1.7970 0.0140 0.94 %
2018-07-23 1.4820 1.7830 -0.0690 -4.45 %
2018-07-20 1.5510 1.8520 0.0010 0.06 %
2018-07-19 1.5500 1.8510 -0.0280 -1.77 %
2018-07-18 1.5780 1.8790 -0.0150 -0.94 %
2018-07-17 1.5930 1.8940 -0.0120 -0.75 %
2018-07-16 1.6050 1.9060 0.0230 1.45 %
2018-07-13 1.5820 1.8830 0.0290 1.87 %
2018-07-12 1.5530 1.8540 0.0350 2.31 %
2018-07-11 1.5180 1.8190 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.5180 1.8190 0.0140 0.93 %
2018-07-09 1.5040 1.8050 0.0480 3.30 %
2018-07-06 1.4560 1.7570 0.0020 0.14 %
2018-07-05 1.4540 1.7550 -0.0430 -2.87 %
2018-07-04 1.4970 1.7980 -0.0230 -1.51 %
2018-07-03 1.5200 1.8210 -0.0170 -1.11 %
2018-07-02 1.5370 1.8380 -- 0.00 %
2018-06-29 1.5260 1.8270 0.0110 0.72 %
2018-06-28 1.4630 1.7640 -0.0150 -1.01 %
2018-06-27 1.4780 1.7790 0.0030 0.20 %
2018-06-26 1.5180 1.8190 0.0030 0.20 %
2018-06-25 1.5200 1.8210 0.0030 0.20 %
2018-06-22 1.5170 1.8180 0.0200 1.34 %
2018-06-21 1.4970 1.7980 -0.0070 -0.47 %
2018-06-20 1.5040 1.8050 0.0320 2.17 %
2018-06-19 1.4720 1.7730 -0.0460 -3.03 %