天弘永定价值成长(420003)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.34 % -0.47 % 23.72 % -3.79 % 159.60 %

天弘永定价值成长股票型证券投资基金 - 净值走势图

天弘永定价值成长股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-22 1.9608 2.2958 -0.0247 -1.24 %
2019-11-21 1.9855 2.3205 -0.0097 -0.49 %
2019-11-20 1.9952 2.3302 -0.0237 -1.17 %
2019-11-19 2.0189 2.3539 0.0201 1.01 %
2019-11-18 1.9988 2.3338 0.0167 0.84 %
2019-11-15 1.9821 2.3171 -0.0338 -1.68 %
2019-11-14 2.0159 2.3509 0.0162 0.81 %
2019-11-13 1.9997 2.3347 -0.0075 -0.37 %
2019-11-12 2.0072 2.3422 -0.0060 -0.30 %
2019-11-11 2.0132 2.3482 -0.0386 -1.88 %
2019-11-08 2.0518 2.3868 -0.0169 -0.82 %
2019-11-07 2.0687 2.4037 0.0176 0.86 %
2019-11-06 2.0511 2.3861 -0.0278 -1.34 %
2019-11-05 2.0789 2.4139 0.0229 1.11 %
2019-11-04 2.0560 2.3910 0.0011 0.05 %
2019-11-01 2.0549 2.3899 0.0278 1.37 %
2019-10-31 2.0271 2.3621 -0.0072 -0.35 %
2019-10-30 2.0343 2.3693 -0.0155 -0.76 %
2019-10-29 2.0498 2.3848 0.0308 1.53 %
2019-10-28 2.0190 2.3540 0.0000 0.00 %
2019-10-25 2.0190 2.3540 0.0369 1.86 %
2019-10-24 1.9821 2.3171 0.0142 0.72 %
2019-10-23 1.9679 2.3029 -0.0009 -0.05 %
2019-10-22 1.9688 2.3038 0.0154 0.79 %
2019-10-21 1.9534 2.2884 0.0229 1.19 %
2019-10-18 1.9305 2.2655 0.0033 0.17 %
2019-10-17 1.9272 2.2622 0.0024 0.12 %
2019-10-16 1.9248 2.2598 -0.0016 -0.08 %
2019-10-15 1.9264 2.2614 -0.0033 -0.17 %
2019-10-14 1.9297 2.2647 -0.0001 -0.01 %
2019-10-11 1.9298 2.2648 0.0063 0.33 %
2019-10-10 1.9235 2.2585 0.0279 1.47 %
2019-10-09 1.8956 2.2306 0.0100 0.53 %
2019-10-08 1.8856 2.2206 0.0307 1.66 %
2019-09-30 1.8549 2.1899 0.0065 0.35 %
2019-09-27 1.8484 2.1834 0.0200 1.09 %
2019-09-26 1.8284 2.1634 -0.0530 -2.82 %
2019-09-25 1.8814 2.2164 -0.0117 -0.62 %
2019-09-24 1.8931 2.2281 -0.0137 -0.72 %
2019-09-23 1.9068 2.2418 -0.0258 -1.33 %
2019-09-20 1.9326 2.2676 -0.0027 -0.14 %
2019-09-19 1.9353 2.2703 0.0148 0.77 %
2019-09-18 1.9205 2.2555 -0.0015 -0.08 %
2019-09-17 1.9220 2.2570 -0.0148 -0.76 %
2019-09-16 1.9368 2.2718 0.0019 0.10 %
2019-09-12 1.9349 2.2699 0.0053 0.27 %
2019-09-11 1.9296 2.2646 -0.0184 -0.94 %
2019-09-10 1.9480 2.2830 0.0138 0.71 %
2019-09-09 1.9342 2.2692 -0.0066 -0.34 %
2019-09-06 1.9408 2.2758 -0.0234 -1.19 %
2019-09-05 1.9642 2.2992 0.0055 0.28 %
2019-09-04 1.9587 2.2937 0.0006 0.03 %
2019-09-03 1.9581 2.2931 0.0062 0.32 %
2019-09-02 1.9519 2.2869 0.0096 0.49 %
2019-08-30 1.9423 2.2773 -0.0084 -0.43 %
2019-08-29 1.9507 2.2857 -0.0137 -0.70 %
2019-08-28 1.9644 2.2994 0.0212 1.09 %
2019-08-27 1.9432 2.2782 0.0344 1.80 %
2019-08-26 1.9088 2.2438 -0.0018 -0.09 %
2019-08-23 1.9106 2.2456 -0.0053 -0.28 %