广发纯债债券型证券投资基金A类
－ 净值走势图
广发纯债债券型证券投资基金A类
－ 增长率走势图
|
日期
|
单位净值
|
累计净值
|
增长值
|
增长率
|
| 2018-09-18
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-17
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-09-14
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-13
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-09-12
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-11
|
1.2020
|
1.3680
|
-0.0010
|
-0.08
%
|
| 2018-09-10
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-07
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-06
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-05
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-09-04
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-03
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-31
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-30
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-29
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-28
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-27
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-24
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-08-23
|
1.2010
|
1.3670
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-22
|
1.2010
|
1.3670
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-08-21
|
1.2000
|
1.3660
|
-0.0010
|
-0.08
%
|
| 2018-08-20
|
1.2010
|
1.3670
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-17
|
1.2010
|
1.3670
|
-0.0010
|
-0.08
%
|
| 2018-08-16
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-15
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-14
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-13
|
1.2020
|
1.3680
|
-0.0010
|
-0.08
%
|
| 2018-08-10
|
1.2030
|
1.3690
|
-0.0010
|
-0.08
%
|
| 2018-08-09
|
1.2040
|
1.3700
|
-0.0010
|
-0.08
%
|
| 2018-08-08
|
1.2050
|
1.3710
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-07
|
1.2050
|
1.3710
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-08-06
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-08-03
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0020
|
0.17
%
|
| 2018-08-02
|
1.2010
|
1.3670
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-08-01
|
1.2000
|
1.3660
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-31
|
1.1990
|
1.3650
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-30
|
1.1980
|
1.3640
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-07-27
|
1.1980
|
1.3640
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-26
|
1.1970
|
1.3630
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-25
|
1.1960
|
1.3620
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-24
|
1.1950
|
1.3610
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-23
|
1.1940
|
1.3600
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-20
|
1.1930
|
1.3590
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-19
|
1.1920
|
1.3580
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-18
|
1.1910
|
1.3570
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-07-17
|
1.1910
|
1.3570
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-16
|
1.1900
|
1.3560
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-07-13
|
1.1900
|
1.3560
|
-0.0090
|
0.08
%
|
| 2018-07-12
|
1.1990
|
1.3550
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-07-11
|
1.1990
|
1.3550
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-07-10
|
1.1990
|
1.3550
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-07-09
|
1.1990
|
1.3550
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-07-06
|
1.1990
|
1.3550
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-05
|
1.1980
|
1.3540
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-04
|
1.1970
|
1.3530
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-03
|
1.1960
|
1.3520
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-07-02
|
1.1950
|
1.3510
|
--
|
0.00
%
|
| 2018-06-29
|
1.1940
|
1.3500
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-06-28
|
1.1930
|
1.3490
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-06-27
|
1.1920
|
1.3480
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-06-26
|
1.1920
|
1.3480
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-06-25
|
1.1920
|
1.3480
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-06-22
|
1.1920
|
1.3480
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-06-21
|
1.1910
|
1.3470
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-06-20
|
1.1910
|
1.3470
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-06-19
|
1.1910
|
1.3470
|
0.0000
|
0.00
%
|
