广发纯债债券型证券投资基金A类
－ 净值走势图
广发纯债债券型证券投资基金A类
－ 增长率走势图
|
日期
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单位净值
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累计净值
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增长值
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增长率
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| 2018-11-20
|
1.2080
|
1.3860
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-11-19
|
1.2070
|
1.3850
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-11-16
|
1.2070
|
1.3850
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-11-15
|
1.2060
|
1.3840
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-11-14
|
1.2050
|
1.3830
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-11-13
|
1.2040
|
1.3820
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-11-12
|
1.2040
|
1.3820
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-11-09
|
1.2040
|
1.3820
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-11-08
|
1.2030
|
1.3810
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-11-07
|
1.2030
|
1.3810
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-11-06
|
1.2020
|
1.3800
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-11-05
|
1.2020
|
1.3800
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-11-02
|
1.2020
|
1.3800
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-11-01
|
1.2020
|
1.3800
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-10-31
|
1.2010
|
1.3790
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-30
|
1.2010
|
1.3790
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-29
|
1.2010
|
1.3790
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-10-26
|
1.2000
|
1.3780
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-25
|
1.2000
|
1.3780
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-10-24
|
1.1990
|
1.3770
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-23
|
1.1990
|
1.3770
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-22
|
1.1990
|
1.3770
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-10-19
|
1.1980
|
1.3760
|
-0.0120
|
0.00
%
|
| 2018-10-18
|
1.2100
|
1.3760
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-17
|
1.2100
|
1.3760
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-16
|
1.2100
|
1.3760
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-10-15
|
1.2090
|
1.3750
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-12
|
1.2090
|
1.3750
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-10-11
|
1.2080
|
1.3740
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-10-10
|
1.2070
|
1.3730
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-10-09
|
1.2070
|
1.3730
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-10-08
|
1.2060
|
1.3720
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-09-28
|
1.2050
|
1.3710
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-27
|
1.2050
|
1.3710
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-09-26
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-25
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-21
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-20
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-19
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-18
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-17
|
1.2040
|
1.3700
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-09-14
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-13
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-09-12
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-11
|
1.2020
|
1.3680
|
-0.0010
|
-0.08
%
|
| 2018-09-10
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-07
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-06
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-05
|
1.2030
|
1.3690
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-09-04
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-09-03
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-31
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-30
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-29
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-28
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-27
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-24
|
1.2020
|
1.3680
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-08-23
|
1.2010
|
1.3670
|
0.0000
|
0.00
%
|
| 2018-08-22
|
1.2010
|
1.3670
|
0.0010
|
0.08
%
|
| 2018-08-21
|
1.2000
|
1.3660
|
-0.0010
|
-0.08
%
|
