广发纯债债券基金A(270048)
最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
回报率 | 1.17 % | 2.44 % | 6.20 % | 9.13 % | 41.85 % |
广发纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图
广发纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 1.2060 | 1.3970 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-02-13 | 1.2050 | 1.3960 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-02-12 | 1.2050 | 1.3960 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-02-11 | 1.2040 | 1.3950 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-02-01 | 1.2030 | 1.3940 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-01-31 | 1.2020 | 1.3930 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-01-30 | 1.2020 | 1.3930 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-01-29 | 1.2020 | 1.3930 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-01-28 | 1.2020 | 1.3930 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-01-25 | 1.2010 | 1.3920 | 0.0020 | 0.17 % |
2019-01-24 | 1.1990 | 1.3900 | -0.0010 | -0.08 % |
2019-01-23 | 1.2000 | 1.3910 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-01-22 | 1.1990 | 1.3900 | -0.0160 | 0.00 % |
2019-01-14 | 1.2150 | 1.3930 | -0.0040 | -0.33 % |
2019-01-11 | 1.2190 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-01-10 | 1.2190 | 1.3970 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-01-09 | 1.2180 | 1.3960 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-01-08 | 1.2170 | 1.3950 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-01-07 | 1.2160 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-01-04 | 1.2160 | 1.3940 | 0.0010 | 0.08 % |
2019-01-03 | 1.2150 | 1.3930 | 0.0000 | 0.00 % |
2019-01-02 | 1.2150 | 1.3930 | 0.0010 | 0.16 % |
2018-12-31 | 1.2140 | 1.3920 | 0.0010 | 0.00 % |
2018-12-28 | 1.2130 | 1.3910 | 0.0010 | 0.08 % |
2018-12-27 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-26 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-25 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-24 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-21 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-20 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0010 | 0.08 % |
2018-12-19 | 1.2110 | 1.3890 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-18 | 1.2110 | 1.3890 | -0.0010 | -0.08 % |
2018-12-17 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-14 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-13 | 1.2120 | 1.3900 | -0.0010 | -0.08 % |
2018-12-12 | 1.2130 | 1.3910 | 0.0010 | 0.08 % |
2018-12-11 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-10 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-07 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-06 | 1.2120 | 1.3900 | 0.0010 | 0.08 % |
2018-12-05 | 1.2110 | 1.3890 | 0.0010 | 0.08 % |
2018-12-04 | 1.2100 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-12-03 | 1.2100 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-30 | 1.2100 | 1.3880 | 0.0010 | 0.08 % |
2018-11-29 | 1.2090 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-28 | 1.2090 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-27 | 1.2090 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-26 | 1.2090 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-23 | 1.2090 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-22 | 1.2090 | 1.3870 | 0.0010 | 0.08 % |
2018-11-21 | 1.2080 | 1.3860 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-20 | 1.2080 | 1.3860 | 0.0010 | 0.08 % |
2018-11-19 | 1.2070 | 1.3850 | 0.0000 | 0.00 % |
2018-11-16 | 1.2070 | 1.3850 | 0.0010 | 0.08 % |