南方润元C(202110)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.72 % 3.18 % 6.93 % 8.96 % 30.12 %

南方润元纯债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.2650 1.2950 0.0000 0.00 %
2019-05-17 1.2650 1.2950 0.0010 0.08 %
2019-05-16 1.2640 1.2940 -- 0.00 %
2019-05-15 1.2640 1.2940 0.0000 0.00 %
2019-05-14 1.2640 1.2940 0.0010 0.08 %
2019-05-13 1.2630 1.2930 0.0010 0.08 %
2019-05-10 1.2620 1.2920 0.0010 0.08 %
2019-05-09 1.2610 1.2910 0.0000 0.00 %
2019-05-08 1.2610 1.2910 0.0010 0.08 %
2019-05-07 1.2600 1.2900 0.0010 0.08 %
2019-05-06 1.2590 1.2890 -- 0.16 %
2019-04-30 1.2570 1.2870 0.0010 0.08 %
2019-04-29 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-04-26 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-04-25 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-04-24 1.2560 1.2860 -0.0010 -0.08 %
2019-04-23 1.2570 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.2570 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.2570 1.2870 0.0010 0.08 %
2019-04-18 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.2560 1.2860 -0.0010 -0.08 %
2019-04-15 1.2570 1.2870 -0.0010 -0.08 %
2019-04-12 1.2580 1.2880 0.0000 0.00 %
2019-04-11 1.2580 1.2880 0.0010 0.08 %
2019-04-10 1.2570 1.2870 -0.0010 -0.08 %
2019-04-09 1.2580 1.2880 -- 0.00 %
2019-04-08 1.2580 1.2880 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.2580 1.2880 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.2580 1.2880 -0.0010 -0.08 %
2019-04-02 1.2590 1.2890 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.2590 1.2890 0.0000 0.00 %
2019-03-29 1.2590 1.2890 0.0010 0.08 %
2019-03-28 1.2580 1.2880 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.2580 1.2880 0.0010 0.08 %
2019-03-26 1.2570 1.2870 0.0000 0.00 %
2019-03-25 1.2570 1.2870 0.0010 0.08 %
2019-03-22 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.2560 1.2860 0.0010 0.08 %
2019-03-20 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-03-15 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-03-14 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.2550 1.2850 -0.0010 -0.08 %
2019-03-12 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-03-11 1.2560 1.2860 0.0010 0.08 %
2019-03-08 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-03-07 1.2550 1.2850 0.0010 0.08 %
2019-03-06 1.2540 1.2840 -0.0010 -0.08 %
2019-03-05 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-03-04 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-02-28 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-02-27 1.2550 1.2850 0.0000 0.00 %
2019-02-26 1.2550 1.2850 -0.0010 -0.08 %
2019-02-25 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.2560 1.2860 0.0000 0.00 %