南方润元C(202110)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.42 % 2.06 % 1.11 % 0.25 % 22.30 %

南方润元纯债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.1890 1.2190 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.1890 1.2190 -0.0010 -0.08 %
2018-07-12 1.1900 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.1900 1.2200 0.0010 0.08 %
2018-07-10 1.1890 1.2190 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1890 1.2190 -0.0010 -0.08 %
2018-07-06 1.1900 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.1900 1.2200 0.0020 0.17 %
2018-07-04 1.1880 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.1880 1.2180 0.0010 0.08 %
2018-07-02 1.1870 1.2170 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1860 1.2160 0.0010 0.08 %
2018-06-28 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.1840 1.2140 0.0010 0.08 %
2018-06-26 1.1840 1.2140 0.0010 0.08 %
2018-06-25 1.1840 1.2140 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1830 1.2130 0.0010 0.08 %
2018-06-15 1.1820 1.2120 0.0020 0.17 %
2018-06-14 1.1800 1.2100 0.0010 0.08 %
2018-06-13 1.1790 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-06-12 1.1790 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.1790 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.1790 1.2090 0.0010 0.08 %
2018-06-07 1.1780 1.2080 -0.0010 -0.08 %
2018-06-06 1.1790 1.2090 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1790 1.2090 -0.0010 -0.08 %
2018-06-04 1.1800 1.2100 -- -0.08 %
2018-06-01 1.1810 1.2110 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.1810 1.2110 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.1810 1.2110 -0.0020 -0.17 %
2018-05-29 1.1830 1.2130 -0.0010 -0.08 %
2018-05-28 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.1840 1.2140 0.0010 0.08 %
2018-05-22 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1830 1.2130 -0.0010 -0.08 %
2018-05-16 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-05-15 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1840 1.2140 -0.0010 -0.08 %
2018-05-08 1.1850 1.2150 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1850 1.2150 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.1850 1.2150 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1850 1.2150 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1850 1.2150 -0.0010 -0.08 %
2018-04-27 1.1860 1.2160 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1860 1.2160 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.1860 1.2160 -0.0010 -0.08 %
2018-04-24 1.1870 1.2170 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1870 1.2170 -0.0010 -0.08 %
2018-04-20 1.1880 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.1880 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.1880 1.2180 0.0040 0.34 %
2018-04-17 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %