南方润元C(202110)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.86 % 2.47 % 2.91 % -1.55 % 23.84 %

南方润元纯债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.2040 1.2340 0.0010 0.08 %
2018-09-17 1.2030 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.2030 1.2330 0.0010 0.08 %
2018-09-13 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.2020 1.2320 0.0010 0.08 %
2018-08-30 1.2010 1.2310 0.0010 0.08 %
2018-08-29 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.2000 1.2300 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.1990 1.2290 0.0010 0.08 %
2018-08-22 1.1980 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.1980 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.1980 1.2280 -0.0010 -0.08 %
2018-08-17 1.1990 1.2290 -0.0010 -0.08 %
2018-08-16 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.2000 1.2300 -0.0010 -0.08 %
2018-08-13 1.2010 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.2010 1.2310 -0.0010 -0.08 %
2018-08-09 1.2020 1.2320 -0.0010 -0.08 %
2018-08-08 1.2030 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-08-07 1.2030 1.2330 0.0010 0.08 %
2018-08-06 1.2020 1.2320 0.0010 0.08 %
2018-08-03 1.2010 1.2310 0.0020 0.17 %
2018-08-02 1.1990 1.2290 0.0010 0.08 %
2018-08-01 1.1980 1.2280 0.0010 0.08 %
2018-07-31 1.1970 1.2270 0.0020 0.17 %
2018-07-30 1.1950 1.2250 0.0010 0.08 %
2018-07-27 1.1940 1.2240 0.0010 0.08 %
2018-07-26 1.1930 1.2230 0.0010 0.08 %
2018-07-25 1.1920 1.2220 0.0010 0.08 %
2018-07-24 1.1910 1.2210 0.0000 0.00 %
2018-07-23 1.1910 1.2210 0.0010 0.08 %
2018-07-20 1.1900 1.2200 0.0010 0.08 %
2018-07-19 1.1890 1.2190 0.0020 0.17 %
2018-07-18 1.1870 1.2170 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1870 1.2170 -0.0020 -0.17 %
2018-07-16 1.1890 1.2190 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.1890 1.2190 -0.0010 -0.08 %
2018-07-12 1.1900 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.1900 1.2200 0.0010 0.08 %
2018-07-10 1.1890 1.2190 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1890 1.2190 -0.0010 -0.08 %
2018-07-06 1.1900 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.1900 1.2200 0.0020 0.17 %
2018-07-04 1.1880 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.1880 1.2180 0.0010 0.08 %
2018-07-02 1.1870 1.2170 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1860 1.2160 0.0010 0.08 %
2018-06-28 1.1840 1.2140 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.1840 1.2140 0.0010 0.08 %
2018-06-26 1.1840 1.2140 0.0010 0.08 %
2018-06-25 1.1840 1.2140 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.1830 1.2130 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1830 1.2130 0.0010 0.08 %