南方润元C(202110)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.34 % 3.63 % 5.06 % 0.16 % 26.11 %

南方润元纯债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.2260 1.2560 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.2260 1.2560 0.0010 0.08 %
2018-11-16 1.2250 1.2550 0.0010 0.08 %
2018-11-15 1.2240 1.2540 0.0010 0.08 %
2018-11-14 1.2230 1.2530 0.0020 0.16 %
2018-11-13 1.2210 1.2510 0.0010 0.08 %
2018-11-12 1.2200 1.2500 0.0010 0.08 %
2018-11-09 1.2190 1.2490 0.0010 0.08 %
2018-11-08 1.2180 1.2480 0.0010 0.08 %
2018-11-07 1.2170 1.2470 0.0010 0.08 %
2018-11-06 1.2160 1.2460 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.2160 1.2460 0.0010 0.08 %
2018-11-02 1.2150 1.2450 -0.0010 -0.08 %
2018-11-01 1.2160 1.2460 0.0010 0.08 %
2018-10-31 1.2150 1.2450 0.0000 0.00 %
2018-10-30 1.2150 1.2450 0.0010 0.08 %
2018-10-29 1.2140 1.2440 0.0010 0.08 %
2018-10-26 1.2130 1.2430 -0.0010 -0.08 %
2018-10-25 1.2140 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.2140 1.2440 0.0010 0.08 %
2018-10-23 1.2130 1.2430 0.0010 0.08 %
2018-10-22 1.2120 1.2420 -0.0010 -0.08 %
2018-10-19 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-10-18 1.2130 1.2430 0.0010 0.08 %
2018-10-17 1.2120 1.2420 0.0000 0.00 %
2018-10-16 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-10-15 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-10-12 1.2110 1.2410 0.0010 0.08 %
2018-10-11 1.2100 1.2400 0.0010 0.08 %
2018-10-10 1.2090 1.2390 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.2090 1.2390 0.0010 0.08 %
2018-10-08 1.2080 1.2380 0.0010 0.08 %
2018-09-28 1.2070 1.2370 0.0010 0.08 %
2018-09-27 1.2060 1.2360 0.0010 0.08 %
2018-09-26 1.2050 1.2350 0.0010 0.08 %
2018-09-25 1.2040 1.2340 0.0010 0.08 %
2018-09-21 1.2030 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-09-20 1.2030 1.2330 -0.0010 -0.08 %
2018-09-19 1.2040 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-09-18 1.2040 1.2340 0.0010 0.08 %
2018-09-17 1.2030 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.2030 1.2330 0.0010 0.08 %
2018-09-13 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.2020 1.2320 0.0010 0.08 %
2018-08-30 1.2010 1.2310 0.0010 0.08 %
2018-08-29 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.2000 1.2300 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.1990 1.2290 0.0010 0.08 %
2018-08-22 1.1980 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.1980 1.2280 0.0000 0.00 %