南方润元A(202108)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.79 % 3.39 % 4.95 % -0.08 % 28.76 %

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-13 1.2520 1.2820 0.0010 0.08 %
2018-11-12 1.2510 1.2810 0.0010 0.08 %
2018-11-09 1.2500 1.2800 0.0010 0.08 %
2018-11-08 1.2490 1.2790 0.0020 0.16 %
2018-11-07 1.2470 1.2770 0.0010 0.08 %
2018-11-06 1.2460 1.2760 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.2460 1.2760 0.0010 0.08 %
2018-11-02 1.2450 1.2750 -0.0010 -0.08 %
2018-11-01 1.2460 1.2760 0.0010 0.08 %
2018-10-31 1.2450 1.2750 0.0000 0.00 %
2018-10-30 1.2450 1.2750 0.0010 0.08 %
2018-10-29 1.2440 1.2740 0.0010 0.08 %
2018-10-26 1.2430 1.2730 -0.0010 -0.08 %
2018-10-25 1.2440 1.2740 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.2440 1.2740 0.0010 0.08 %
2018-10-23 1.2430 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-10-22 1.2430 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-10-19 1.2430 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-10-18 1.2430 1.2730 0.0010 0.08 %
2018-10-17 1.2420 1.2720 0.0000 0.00 %
2018-10-16 1.2420 1.2720 0.0010 0.08 %
2018-10-15 1.2410 1.2710 0.0000 0.00 %
2018-10-12 1.2410 1.2710 0.0010 0.08 %
2018-10-11 1.2400 1.2700 0.0010 0.08 %
2018-10-10 1.2390 1.2690 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.2390 1.2690 0.0010 0.08 %
2018-10-08 1.2380 1.2680 0.0020 0.16 %
2018-09-28 1.2360 1.2660 0.0010 0.08 %
2018-09-27 1.2350 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-09-26 1.2350 1.2650 0.0010 0.08 %
2018-09-25 1.2340 1.2640 0.0010 0.08 %
2018-09-21 1.2330 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-20 1.2330 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-09-19 1.2330 1.2630 -0.0010 -0.08 %
2018-09-18 1.2340 1.2640 0.0010 0.08 %
2018-09-17 1.2330 1.2630 0.0010 0.08 %
2018-09-14 1.2320 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.2320 1.2620 0.0010 0.08 %
2018-09-12 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.2310 1.2610 0.0010 0.08 %
2018-08-30 1.2300 1.2600 0.0010 0.08 %
2018-08-29 1.2290 1.2590 -0.0010 -0.08 %
2018-08-28 1.2300 1.2600 0.0010 0.08 %
2018-08-27 1.2290 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.2290 1.2590 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.2280 1.2580 0.0010 0.08 %
2018-08-22 1.2270 1.2570 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.2270 1.2570 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.2270 1.2570 -0.0010 -0.08 %
2018-08-17 1.2280 1.2580 -0.0010 -0.08 %
2018-08-16 1.2290 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.2290 1.2590 0.0000 0.00 %