南方润元A(202108)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.25 % 2.27 % 2.10 % 0.16 % 25.26 %

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.2180 1.2480 0.0020 0.16 %
2018-07-18 1.2160 1.2460 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.2160 1.2460 -0.0020 -0.16 %
2018-07-16 1.2180 1.2480 0.0010 0.08 %
2018-07-13 1.2170 1.2470 -0.0010 -0.08 %
2018-07-12 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.2180 1.2480 0.0020 0.16 %
2018-07-04 1.2160 1.2460 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.2160 1.2460 0.0010 0.08 %
2018-07-02 1.2150 1.2450 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2140 1.2440 0.0010 0.08 %
2018-06-28 1.2120 1.2420 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-06-26 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-06-25 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.2110 1.2410 0.0010 0.08 %
2018-06-20 1.2100 1.2400 -0.0010 -0.08 %
2018-06-19 1.2110 1.2410 0.0010 0.08 %
2018-06-15 1.2100 1.2400 0.0020 0.17 %
2018-06-14 1.2080 1.2380 0.0010 0.08 %
2018-06-13 1.2070 1.2370 0.0000 0.00 %
2018-06-12 1.2070 1.2370 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.2070 1.2370 0.0010 0.08 %
2018-06-08 1.2060 1.2360 0.0000 0.00 %
2018-06-07 1.2060 1.2360 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.2060 1.2360 -0.0010 -0.08 %
2018-06-05 1.2070 1.2370 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.2070 1.2370 -- -0.08 %
2018-06-01 1.2080 1.2380 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.2080 1.2380 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.2080 1.2380 -0.0020 -0.17 %
2018-05-29 1.2100 1.2400 -0.0020 -0.17 %
2018-05-28 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-05-25 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.2110 1.2410 0.0010 0.08 %
2018-05-21 1.2100 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.2100 1.2400 -0.0010 -0.08 %
2018-05-17 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.2110 1.2410 -0.0010 -0.08 %
2018-05-15 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-05-14 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.2110 1.2410 -0.0020 -0.16 %
2018-05-08 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.2130 1.2430 0.0010 0.08 %
2018-05-04 1.2120 1.2420 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.2120 1.2420 -0.0010 -0.08 %
2018-05-02 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.2130 1.2430 -0.0010 -0.08 %
2018-04-24 1.2140 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.2140 1.2440 -0.0010 -0.08 %