南方润元A(202108)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.98 % 2.66 % 3.35 % -0.80 % 26.91 %

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.2340 1.2640 0.0010 0.08 %
2018-09-17 1.2330 1.2630 0.0010 0.08 %
2018-09-14 1.2320 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.2320 1.2620 0.0010 0.08 %
2018-09-12 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.2310 1.2610 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.2310 1.2610 0.0010 0.08 %
2018-08-30 1.2300 1.2600 0.0010 0.08 %
2018-08-29 1.2290 1.2590 -0.0010 -0.08 %
2018-08-28 1.2300 1.2600 0.0010 0.08 %
2018-08-27 1.2290 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.2290 1.2590 0.0010 0.08 %
2018-08-23 1.2280 1.2580 0.0010 0.08 %
2018-08-22 1.2270 1.2570 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.2270 1.2570 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.2270 1.2570 -0.0010 -0.08 %
2018-08-17 1.2280 1.2580 -0.0010 -0.08 %
2018-08-16 1.2290 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.2290 1.2590 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.2290 1.2590 -0.0010 -0.08 %
2018-08-13 1.2300 1.2600 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.2300 1.2600 -0.0010 -0.08 %
2018-08-09 1.2310 1.2610 -0.0010 -0.08 %
2018-08-08 1.2320 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-08-07 1.2320 1.2620 0.0010 0.08 %
2018-08-06 1.2310 1.2610 0.0010 0.08 %
2018-08-03 1.2300 1.2600 0.0020 0.16 %
2018-08-02 1.2280 1.2580 0.0020 0.16 %
2018-08-01 1.2260 1.2560 0.0010 0.08 %
2018-07-31 1.2250 1.2550 0.0010 0.08 %
2018-07-30 1.2240 1.2540 0.0010 0.08 %
2018-07-27 1.2230 1.2530 0.0010 0.08 %
2018-07-26 1.2220 1.2520 0.0010 0.08 %
2018-07-25 1.2210 1.2510 0.0020 0.16 %
2018-07-24 1.2190 1.2490 0.0000 0.00 %
2018-07-23 1.2190 1.2490 0.0010 0.08 %
2018-07-20 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.2180 1.2480 0.0020 0.16 %
2018-07-18 1.2160 1.2460 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.2160 1.2460 -0.0020 -0.16 %
2018-07-16 1.2180 1.2480 0.0010 0.08 %
2018-07-13 1.2170 1.2470 -0.0010 -0.08 %
2018-07-12 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.2180 1.2480 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.2180 1.2480 0.0020 0.16 %
2018-07-04 1.2160 1.2460 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.2160 1.2460 0.0010 0.08 %
2018-07-02 1.2150 1.2450 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2140 1.2440 0.0010 0.08 %
2018-06-28 1.2120 1.2420 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-06-26 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-06-25 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-06-22 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.2110 1.2410 0.0010 0.08 %
2018-06-20 1.2100 1.2400 -0.0010 -0.08 %
2018-06-19 1.2110 1.2410 0.0010 0.08 %