南方润元A(202108)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.22 % 5.51 % 7.72 % 6.38 % 31.95 %

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.2830 1.3130 0.0010 0.08 %
2019-01-17 1.2820 1.3120 0.0000 0.00 %
2019-01-16 1.2820 1.3120 0.0020 0.16 %
2019-01-15 1.2800 1.3100 0.0000 0.00 %
2019-01-14 1.2800 1.3100 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.2800 1.3100 0.0010 0.08 %
2019-01-10 1.2790 1.3090 0.0010 0.08 %
2019-01-09 1.2780 1.3080 0.0010 0.08 %
2019-01-08 1.2770 1.3070 0.0010 0.08 %
2019-01-07 1.2760 1.3060 0.0020 0.16 %
2019-01-04 1.2740 1.3040 0.0010 0.08 %
2019-01-03 1.2730 1.3030 0.0010 0.08 %
2019-01-02 1.2720 1.3020 0.0010 0.08 %
2018-12-31 1.2710 1.3010 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.2710 1.3010 0.0020 0.16 %
2018-12-27 1.2690 1.2990 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.2690 1.2990 0.0000 0.00 %
2018-12-25 1.2690 1.2990 0.0010 0.08 %
2018-12-24 1.2680 1.2980 0.0000 0.00 %
2018-12-21 1.2680 1.2980 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.2680 1.2980 0.0020 0.16 %
2018-12-19 1.2660 1.2960 0.0010 0.08 %
2018-12-18 1.2650 1.2950 0.0000 0.00 %
2018-12-17 1.2650 1.2950 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.2650 1.2950 -0.0020 -0.16 %
2018-12-13 1.2670 1.2970 -0.0010 -0.08 %
2018-12-12 1.2680 1.2980 0.0010 0.08 %
2018-12-11 1.2670 1.2970 0.0000 0.00 %
2018-12-10 1.2670 1.2970 0.0020 0.16 %
2018-12-07 1.2650 1.2950 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.2650 1.2950 0.0010 0.08 %
2018-12-05 1.2640 1.2940 0.0010 0.08 %
2018-12-04 1.2630 1.2930 0.0010 0.08 %
2018-12-03 1.2620 1.2920 0.0010 0.08 %
2018-11-30 1.2610 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-11-29 1.2610 1.2910 0.0010 0.08 %
2018-11-28 1.2600 1.2900 0.0010 0.08 %
2018-11-27 1.2590 1.2890 0.0010 0.08 %
2018-11-26 1.2580 1.2880 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.2580 1.2880 0.0000 0.00 %
2018-11-22 1.2580 1.2880 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.2580 1.2880 0.0010 0.08 %
2018-11-20 1.2570 1.2870 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.2570 1.2870 0.0010 0.08 %
2018-11-16 1.2560 1.2860 0.0010 0.08 %
2018-11-15 1.2550 1.2850 0.0010 0.08 %
2018-11-14 1.2540 1.2840 0.0020 0.16 %
2018-11-13 1.2520 1.2820 0.0010 0.08 %
2018-11-12 1.2510 1.2810 0.0010 0.08 %
2018-11-09 1.2500 1.2800 0.0010 0.08 %
2018-11-08 1.2490 1.2790 0.0020 0.16 %
2018-11-07 1.2470 1.2770 0.0010 0.08 %
2018-11-06 1.2460 1.2760 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.2460 1.2760 0.0010 0.08 %
2018-11-02 1.2450 1.2750 -0.0010 -0.08 %
2018-11-01 1.2460 1.2760 0.0010 0.08 %
2018-10-31 1.2450 1.2750 0.0000 0.00 %
2018-10-30 1.2450 1.2750 0.0010 0.08 %
2018-10-29 1.2440 1.2740 0.0010 0.08 %
2018-10-26 1.2430 1.2730 -0.0010 -0.08 %
2018-10-25 1.2440 1.2740 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.2440 1.2740 0.0010 0.08 %
2018-10-23 1.2430 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-10-22 1.2430 1.2730 0.0000 0.00 %