南方润元A(202108)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.25 % 1.94 % 2.37 % 2.45 % 24.54 %

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.2110 1.2410 0.0010 0.08 %
2018-05-21 1.2100 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.2100 1.2400 -0.0010 -0.08 %
2018-05-17 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.2110 1.2410 -0.0010 -0.08 %
2018-05-15 1.2120 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-05-14 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.2110 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.2110 1.2410 -0.0020 -0.16 %
2018-05-08 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.2130 1.2430 0.0010 0.08 %
2018-05-04 1.2120 1.2420 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.2120 1.2420 -0.0010 -0.08 %
2018-05-02 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.2130 1.2430 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.2130 1.2430 -0.0010 -0.08 %
2018-04-24 1.2140 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.2140 1.2440 -0.0010 -0.08 %
2018-04-20 1.2150 1.2450 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.2150 1.2450 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.2150 1.2450 0.0040 0.33 %
2018-04-17 1.2110 1.2410 0.0010 0.08 %
2018-04-16 1.2100 1.2400 0.0010 0.08 %
2018-04-13 1.2090 1.2390 0.0010 0.08 %
2018-04-12 1.2080 1.2380 0.0000 0.00 %
2018-04-11 1.2080 1.2380 -- 0.00 %
2018-04-10 1.2070 1.2370 0.0000 0.00 %
2018-04-09 1.2060 1.2360 0.0010 0.08 %
2018-04-04 1.2050 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-04-03 1.2050 1.2350 0.0010 0.08 %
2018-04-02 1.2040 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.2040 1.2340 -0.0010 -0.08 %
2018-03-29 1.2050 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.2050 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-03-27 1.2050 1.2350 -- 0.00 %
2018-03-26 1.2050 1.2350 0.0010 0.08 %
2018-03-23 1.2040 1.2340 0.0010 0.08 %
2018-03-22 1.2030 1.2330 0.0010 0.08 %
2018-03-21 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-03-20 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-03-16 1.2020 1.2320 0.0010 0.08 %
2018-03-15 1.2010 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.2010 1.2310 -0.0010 -0.08 %
2018-03-13 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.2020 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-03-09 1.2020 1.2320 0.0010 0.08 %
2018-03-08 1.2010 1.2310 0.0010 0.08 %
2018-03-07 1.2000 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-03-06 1.2000 1.2300 0.0010 0.08 %
2018-03-05 1.1990 1.2290 0.0010 0.08 %
2018-03-02 1.1980 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-03-01 1.1980 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-02-28 1.1980 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-02-27 1.1980 1.2280 0.0010 0.08 %
2018-02-26 1.1970 1.2270 0.0010 0.08 %