南方润元A(202108)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.55 % 3.78 % 6.17 % 7.59 % 32.67 %

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

南方润元纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-18 1.2900 1.3200 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.2900 1.3200 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.2900 1.3200 -0.0010 -0.08 %
2019-04-15 1.2910 1.3210 -0.0010 -0.08 %
2019-04-12 1.2920 1.3220 0.0010 0.08 %
2019-04-11 1.2910 1.3210 0.0000 0.00 %
2019-04-10 1.2910 1.3210 0.0000 0.00 %
2019-04-09 1.2910 1.3210 -- -0.08 %
2019-04-08 1.2920 1.3220 0.0010 0.08 %
2019-04-04 1.2910 1.3210 -0.0010 -0.08 %
2019-04-03 1.2920 1.3220 0.0000 0.00 %
2019-04-02 1.2920 1.3220 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.2920 1.3220 0.0000 0.00 %
2019-03-29 1.2920 1.3220 0.0000 0.00 %
2019-03-28 1.2920 1.3220 0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.2910 1.3210 0.0000 0.00 %
2019-03-26 1.2910 1.3210 0.0000 0.00 %
2019-03-25 1.2910 1.3210 0.0010 0.08 %
2019-03-22 1.2900 1.3200 0.0010 0.08 %
2019-03-21 1.2890 1.3190 0.0010 0.08 %
2019-03-20 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-03-15 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-03-14 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.2880 1.3180 -0.0010 -0.08 %
2019-03-12 1.2890 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-03-11 1.2890 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-03-08 1.2890 1.3190 0.0010 0.08 %
2019-03-07 1.2880 1.3180 0.0010 0.08 %
2019-03-06 1.2870 1.3170 -0.0010 -0.08 %
2019-03-05 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-03-04 1.2880 1.3180 -0.0010 -0.08 %
2019-03-01 1.2890 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-02-28 1.2890 1.3190 0.0010 0.08 %
2019-02-27 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-02-26 1.2880 1.3180 -0.0010 -0.08 %
2019-02-25 1.2890 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.2890 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-02-21 1.2890 1.3190 0.0000 0.00 %
2019-02-20 1.2890 1.3190 0.0010 0.08 %
2019-02-19 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-02-18 1.2880 1.3180 -0.0010 -0.08 %
2019-02-15 1.2890 1.3190 0.0010 0.08 %
2019-02-14 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-02-13 1.2880 1.3180 0.0000 0.00 %
2019-02-12 1.2880 1.3180 0.0010 0.08 %
2019-02-11 1.2870 1.3170 0.0010 0.08 %
2019-02-01 1.2860 1.3160 0.0010 0.08 %
2019-01-31 1.2850 1.3150 0.0010 0.08 %
2019-01-30 1.2840 1.3140 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.2840 1.3140 0.0010 0.08 %
2019-01-28 1.2830 1.3130 -0.0010 -0.08 %
2019-01-25 1.2840 1.3140 0.0000 0.00 %
2019-01-24 1.2840 1.3140 0.0000 0.00 %
2019-01-23 1.2840 1.3140 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.2840 1.3140 0.0000 0.00 %
2019-01-21 1.2840 1.3140 0.0010 0.08 %