南方多利增强债券A(202103)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.59 % 2.44 % 5.86 % 10.18 % 75.31 %

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 净值走势图

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.1031 1.7220 -0.0002 -0.02 %
2019-05-17 1.1033 1.7222 -0.0007 -0.06 %
2019-05-16 1.1040 1.7229 -- 0.02 %
2019-05-15 1.1038 1.7227 0.0016 0.15 %
2019-05-14 1.1022 1.7211 0.0005 0.05 %
2019-05-13 1.1017 1.7206 0.0002 0.02 %
2019-05-10 1.1015 1.7204 0.0012 0.11 %
2019-05-09 1.1003 1.7192 0.0003 0.03 %
2019-05-08 1.1000 1.7189 0.0003 0.03 %
2019-05-07 1.0997 1.7186 0.0010 0.09 %
2019-05-06 1.0987 1.7176 -- 0.03 %
2019-04-30 1.0984 1.7173 0.0010 0.09 %
2019-04-29 1.0974 1.7163 0.0005 0.05 %
2019-04-26 1.0969 1.7158 -0.0015 -0.14 %
2019-04-25 1.0984 1.7173 -0.0017 -0.15 %
2019-04-24 1.1001 1.7190 -0.0004 -0.04 %
2019-04-23 1.1005 1.7194 -0.0010 -0.09 %
2019-04-22 1.1015 1.7204 -0.0007 -0.06 %
2019-04-19 1.1022 1.7211 0.0001 0.01 %
2019-04-18 1.1021 1.7210 0.0012 0.11 %
2019-04-17 1.1009 1.7198 -0.0002 -0.02 %
2019-04-16 1.1011 1.7200 -0.0006 -0.05 %
2019-04-15 1.1017 1.7206 -0.0011 -0.10 %
2019-04-12 1.1028 1.7217 0.0001 0.01 %
2019-04-11 1.1027 1.7216 -0.0018 -0.16 %
2019-04-10 1.1045 1.7234 -0.0005 -0.05 %
2019-04-09 1.1050 1.7239 -- -0.01 %
2019-04-08 1.1051 1.7240 -0.0004 -0.04 %
2019-04-04 1.1055 1.7244 0.0009 0.08 %
2019-04-03 1.1046 1.7235 -0.0002 -0.02 %
2019-04-02 1.1048 1.7237 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.1048 1.7237 0.0054 0.49 %
2019-03-29 1.0994 1.7183 0.0026 0.24 %
2019-03-28 1.0968 1.7157 -0.0003 0.00 %
2019-03-27 1.0971 1.7160 0.0001 0.01 %
2019-03-26 1.0970 1.7159 -0.0033 -0.30 %
2019-03-25 1.1003 1.7192 -0.0030 -0.27 %
2019-03-22 1.1033 1.7222 -0.0014 -0.13 %
2019-03-21 1.1047 1.7236 0.0035 0.32 %
2019-03-20 1.1012 1.7201 0.0006 0.05 %
2019-03-19 1.1006 1.7195 0.0026 0.24 %
2019-03-18 1.0980 1.7169 0.0018 0.16 %
2019-03-15 1.0962 1.7151 0.0003 0.03 %
2019-03-14 1.0959 1.7148 -0.0009 -0.08 %
2019-03-13 1.0968 1.7157 -0.0011 -0.10 %
2019-03-12 1.0979 1.7168 0.0014 0.13 %
2019-03-11 1.0965 1.7154 0.0007 0.06 %
2019-03-08 1.0958 1.7147 -0.0005 -0.05 %
2019-03-07 1.0963 1.7152 0.0000 0.00 %
2019-03-06 1.0963 1.7152 -0.0001 -0.01 %
2019-03-05 1.0964 1.7153 -0.0002 -0.02 %
2019-03-04 1.0966 1.7155 0.0003 0.03 %
2019-03-01 1.0963 1.7152 0.0000 0.00 %
2019-02-28 1.0963 1.7152 0.0001 0.01 %
2019-02-27 1.0962 1.7151 -0.0004 -0.04 %
2019-02-26 1.0966 1.7155 -0.0005 -0.05 %
2019-02-25 1.0971 1.7160 0.0001 0.01 %
2019-02-22 1.0970 1.7159 0.0003 0.03 %