南方多利增强债券A(202103)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.25 % 3.34 % 5.55 % 3.47 % 66.53 %

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 净值走势图

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.1213 1.6952 0.0001 0.01 %
2018-11-19 1.1212 1.6951 0.0005 0.04 %
2018-11-16 1.1207 1.6946 0.0017 0.15 %
2018-11-15 1.1190 1.6929 0.0008 0.07 %
2018-11-14 1.1182 1.6921 0.0024 0.22 %
2018-11-13 1.1158 1.6897 0.0004 0.04 %
2018-11-12 1.1154 1.6893 0.0009 0.08 %
2018-11-09 1.1145 1.6884 0.0004 0.04 %
2018-11-08 1.1141 1.6880 0.0004 0.04 %
2018-11-07 1.1137 1.6876 0.0005 0.04 %
2018-11-06 1.1132 1.6871 0.0008 0.07 %
2018-11-05 1.1124 1.6863 0.0006 0.05 %
2018-11-02 1.1118 1.6857 -0.0005 -0.04 %
2018-11-01 1.1123 1.6862 0.0005 0.04 %
2018-10-31 1.1118 1.6857 0.0003 0.03 %
2018-10-30 1.1115 1.6854 0.0001 0.01 %
2018-10-29 1.1114 1.6853 0.0000 0.00 %
2018-10-26 1.1114 1.6853 0.0004 0.04 %
2018-10-25 1.1110 1.6849 0.0003 0.03 %
2018-10-24 1.1107 1.6846 0.0003 0.03 %
2018-10-23 1.1104 1.6843 0.0001 0.01 %
2018-10-22 1.1103 1.6842 0.0005 0.05 %
2018-10-19 1.1098 1.6837 0.0003 0.03 %
2018-10-18 1.1095 1.6834 0.0006 0.05 %
2018-10-17 1.1089 1.6828 0.0002 0.02 %
2018-10-16 1.1087 1.6826 0.0011 0.10 %
2018-10-15 1.1076 1.6815 0.0006 0.05 %
2018-10-12 1.1070 1.6809 0.0004 0.04 %
2018-10-11 1.1066 1.6805 0.0005 0.05 %
2018-10-10 1.1061 1.6800 0.0008 0.07 %
2018-10-09 1.1053 1.6792 0.0012 0.11 %
2018-10-08 1.1041 1.6780 0.0019 0.17 %
2018-09-28 1.1022 1.6761 0.0005 0.05 %
2018-09-27 1.1017 1.6756 0.0003 0.03 %
2018-09-26 1.1014 1.6753 -0.0002 -0.02 %
2018-09-25 1.1016 1.6755 0.0006 0.05 %
2018-09-21 1.1010 1.6749 0.0003 0.03 %
2018-09-20 1.1007 1.6746 -0.0002 -0.02 %
2018-09-19 1.1009 1.6748 0.0006 0.05 %
2018-09-18 1.1003 1.6742 0.0017 0.15 %
2018-09-17 1.0986 1.6725 0.0002 0.02 %
2018-09-14 1.0984 1.6723 0.0006 0.05 %
2018-09-13 1.0978 1.6717 0.0003 0.03 %
2018-09-12 1.0975 1.6714 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0975 1.6714 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.0975 1.6714 0.0003 0.03 %
2018-09-07 1.0972 1.6711 -0.0006 -0.05 %
2018-09-06 1.0978 1.6717 -0.0002 -0.02 %
2018-09-05 1.0980 1.6719 0.0004 0.04 %
2018-09-04 1.0976 1.6715 0.0001 0.01 %
2018-09-03 1.0975 1.6714 0.0002 0.02 %
2018-08-31 1.0973 1.6712 0.0004 0.04 %
2018-08-30 1.0969 1.6708 0.0001 0.01 %
2018-08-29 1.0968 1.6707 0.0002 0.02 %
2018-08-28 1.0966 1.6705 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0966 1.6705 0.0001 0.01 %
2018-08-24 1.0965 1.6704 0.0005 0.05 %
2018-08-23 1.0960 1.6699 0.0002 0.02 %
2018-08-22 1.0958 1.6697 0.0003 0.03 %
2018-08-21 1.0955 1.6694 -0.0011 -0.10 %