南方多利增强债券A(202103)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.24 % 2.52 % 4.15 % 2.97 % 65.67 %

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 净值走势图

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.0855 1.6594 -0.0002 -0.02 %
2018-05-24 1.0857 1.6596 0.0002 0.02 %
2018-05-23 1.0855 1.6594 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.0855 1.6594 0.0003 0.03 %
2018-05-21 1.0852 1.6591 0.0001 0.01 %
2018-05-18 1.0851 1.6590 -0.0002 -0.02 %
2018-05-17 1.0853 1.6592 -0.0003 -0.03 %
2018-05-16 1.0856 1.6595 -0.0006 -0.06 %
2018-05-15 1.0862 1.6601 0.0003 0.03 %
2018-05-14 1.0859 1.6598 -0.0002 -0.02 %
2018-05-11 1.0861 1.6600 -0.0003 -0.03 %
2018-05-10 1.0864 1.6603 0.0001 0.01 %
2018-05-09 1.0863 1.6602 -0.0005 -0.05 %
2018-05-08 1.0868 1.6607 -0.0001 -0.01 %
2018-05-07 1.0869 1.6608 0.0008 0.07 %
2018-05-04 1.0861 1.6600 0.0004 0.04 %
2018-05-03 1.0857 1.6596 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0857 1.6596 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0857 1.6596 -0.0001 -0.01 %
2018-04-26 1.0858 1.6597 -0.0006 -0.06 %
2018-04-25 1.0864 1.6603 -0.0001 -0.01 %
2018-04-24 1.0865 1.6604 0.0004 0.04 %
2018-04-23 1.0861 1.6600 -0.0009 -0.08 %
2018-04-20 1.0870 1.6609 -0.0005 -0.05 %
2018-04-19 1.0875 1.6614 0.0005 0.05 %
2018-04-18 1.0870 1.6609 0.0034 0.31 %
2018-04-17 1.0836 1.6575 0.0001 0.01 %
2018-04-16 1.0835 1.6574 0.0004 0.04 %
2018-04-13 1.0831 1.6570 0.0002 0.02 %
2018-04-12 1.0829 1.6568 0.0002 0.02 %
2018-04-11 1.0827 1.6566 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0823 1.6562 0.0002 0.02 %
2018-04-09 1.0817 1.6556 0.0013 0.12 %
2018-04-04 1.0804 1.6543 0.0003 0.03 %
2018-04-03 1.0801 1.6540 0.0005 0.05 %
2018-04-02 1.0796 1.6535 0.0008 0.07 %
2018-03-30 1.0788 1.6527 0.0003 0.03 %
2018-03-29 1.0785 1.6524 0.0001 0.01 %
2018-03-28 1.0784 1.6523 -0.0001 -0.01 %
2018-03-27 1.0785 1.6524 -- -0.01 %
2018-03-26 1.0786 1.6525 0.0006 0.06 %
2018-03-23 1.0780 1.6519 0.0004 0.04 %
2018-03-22 1.0776 1.6515 0.0004 0.04 %
2018-03-21 1.0772 1.6511 0.0004 0.04 %
2018-03-20 1.0768 1.6507 0.0001 0.01 %
2018-03-19 1.0767 1.6506 0.0007 0.07 %
2018-03-16 1.0760 1.6499 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.0760 1.6499 -0.0002 -0.02 %
2018-03-14 1.0762 1.6501 -0.0001 -0.01 %
2018-03-13 1.0763 1.6502 -0.0002 -0.02 %
2018-03-12 1.0765 1.6504 0.0011 0.10 %
2018-03-09 1.0754 1.6493 0.0004 0.04 %
2018-03-08 1.0750 1.6489 0.0002 0.02 %
2018-03-07 1.0748 1.6487 0.0001 0.01 %
2018-03-06 1.0747 1.6486 0.0003 0.03 %
2018-03-05 1.0744 1.6483 0.0002 0.02 %
2018-03-02 1.0742 1.6481 -0.0008 -0.07 %
2018-03-01 1.0750 1.6489 0.0009 0.08 %
2018-02-28 1.0741 1.6480 0.0000 0.00 %
2018-02-27 1.0741 1.6480 0.0007 0.07 %
2018-02-26 1.0734 1.6473 0.0012 0.11 %