南方多利增强债券A(202103)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.01 % 3.93 % 6.48 % 7.99 % 69.41 %

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 净值走势图

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.0954 1.7143 0.0005 0.05 %
2019-02-13 1.0949 1.7138 0.0005 0.05 %
2019-02-12 1.0944 1.7133 0.0007 0.06 %
2019-02-11 1.0937 1.7126 0.0010 0.09 %
2019-02-01 1.0927 1.7116 0.0006 0.05 %
2019-01-31 1.0921 1.7110 0.0003 0.03 %
2019-01-30 1.0918 1.7107 -0.0001 -0.01 %
2019-01-29 1.0919 1.7108 0.0003 0.03 %
2019-01-28 1.0916 1.7105 0.0002 0.02 %
2019-01-25 1.0914 1.7103 0.0000 0.00 %
2019-01-24 1.0914 1.7103 0.0001 0.01 %
2019-01-23 1.0913 1.7102 0.0002 0.02 %
2019-01-22 1.0911 1.7100 0.0004 0.04 %
2019-01-21 1.0907 1.7096 0.0006 0.06 %
2019-01-18 1.0901 1.7090 0.0007 0.06 %
2019-01-17 1.0894 1.7083 -0.0446 0.04 %
2019-01-16 1.1340 1.7079 0.0003 0.03 %
2019-01-15 1.1337 1.7076 0.0002 0.02 %
2019-01-14 1.1335 1.7074 0.0007 0.06 %
2019-01-11 1.1328 1.7067 0.0002 0.02 %
2019-01-10 1.1326 1.7065 -0.0002 -0.02 %
2019-01-09 1.1328 1.7067 0.0007 0.06 %
2019-01-08 1.1321 1.7060 0.0009 0.08 %
2019-01-07 1.1312 1.7051 0.0011 0.10 %
2019-01-04 1.1301 1.7040 0.0009 0.08 %
2019-01-03 1.1292 1.7031 0.0010 0.09 %
2019-01-02 1.1282 1.7021 0.0006 0.08 %
2018-12-31 1.1276 1.7015 0.0003 0.00 %
2018-12-28 1.1273 1.7012 0.0013 0.12 %
2018-12-27 1.1260 1.6999 0.0003 0.03 %
2018-12-26 1.1257 1.6996 -0.0001 -0.01 %
2018-12-25 1.1258 1.6997 -0.0003 -0.03 %
2018-12-24 1.1261 1.7000 0.0004 0.04 %
2018-12-21 1.1257 1.6996 0.0002 0.02 %
2018-12-20 1.1255 1.6994 0.0001 0.01 %
2018-12-19 1.1254 1.6993 0.0002 0.02 %
2018-12-18 1.1252 1.6991 -0.0004 -0.04 %
2018-12-17 1.1256 1.6995 -0.0003 -0.03 %
2018-12-14 1.1259 1.6998 -0.0002 -0.02 %
2018-12-13 1.1261 1.7000 0.0003 0.03 %
2018-12-12 1.1258 1.6997 0.0002 0.02 %
2018-12-11 1.1256 1.6995 0.0000 0.00 %
2018-12-10 1.1256 1.6995 0.0005 0.04 %
2018-12-07 1.1251 1.6990 0.0005 0.04 %
2018-12-06 1.1246 1.6985 0.0004 0.04 %
2018-12-05 1.1242 1.6981 0.0007 0.06 %
2018-12-04 1.1235 1.6974 0.0000 0.00 %
2018-12-03 1.1235 1.6974 0.0007 0.06 %
2018-11-30 1.1228 1.6967 0.0003 0.03 %
2018-11-29 1.1225 1.6964 0.0004 0.04 %
2018-11-28 1.1221 1.6960 -0.0002 -0.02 %
2018-11-27 1.1223 1.6962 -0.0003 -0.03 %
2018-11-26 1.1226 1.6965 0.0005 0.04 %
2018-11-23 1.1221 1.6960 0.0003 0.03 %
2018-11-22 1.1218 1.6957 0.0003 0.03 %
2018-11-21 1.1215 1.6954 0.0002 0.02 %
2018-11-20 1.1213 1.6952 0.0001 0.01 %
2018-11-19 1.1212 1.6951 0.0005 0.04 %
2018-11-16 1.1207 1.6946 0.0017 0.15 %