南方多利增强债券A(202103)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.30 % 2.25 % 2.48 % 2.19 % 66.40 %

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 净值走势图

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0903 1.6642 0.0002 0.02 %
2018-07-19 1.0901 1.6640 0.0014 0.13 %
2018-07-18 1.0887 1.6626 0.0002 0.02 %
2018-07-17 1.0885 1.6624 0.0003 0.03 %
2018-07-16 1.0882 1.6621 0.0005 0.05 %
2018-07-13 1.0877 1.6616 0.0007 0.06 %
2018-07-12 1.0870 1.6609 0.0003 0.03 %
2018-07-11 1.0867 1.6606 0.0004 0.04 %
2018-07-10 1.0863 1.6602 -0.0001 -0.01 %
2018-07-09 1.0864 1.6603 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0864 1.6603 0.0002 0.02 %
2018-07-05 1.0862 1.6601 0.0007 0.06 %
2018-07-04 1.0855 1.6594 0.0005 0.05 %
2018-07-03 1.0850 1.6589 0.0005 0.05 %
2018-07-02 1.0845 1.6584 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0837 1.6576 0.0008 0.06 %
2018-06-28 1.0831 1.6570 0.0003 0.03 %
2018-06-27 1.0828 1.6567 0.0003 0.03 %
2018-06-26 1.0829 1.6568 0.0003 0.03 %
2018-06-25 1.0827 1.6566 0.0003 0.03 %
2018-06-22 1.0824 1.6563 0.0001 0.01 %
2018-06-21 1.0823 1.6562 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0823 1.6562 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0823 1.6562 0.0000 0.00 %
2018-06-15 1.0823 1.6562 0.0002 0.02 %
2018-06-14 1.0821 1.6560 0.0006 0.06 %
2018-06-13 1.0815 1.6554 0.0003 0.03 %
2018-06-12 1.0812 1.6551 -0.0007 -0.06 %
2018-06-11 1.0819 1.6558 -0.0003 -0.03 %
2018-06-08 1.0822 1.6561 -0.0001 -0.01 %
2018-06-07 1.0823 1.6562 -0.0005 -0.05 %
2018-06-06 1.0828 1.6567 0.0002 0.02 %
2018-06-05 1.0826 1.6565 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.0826 1.6565 -- -0.20 %
2018-06-01 1.0848 1.6587 -0.0006 -0.06 %
2018-05-31 1.0854 1.6593 0.0009 0.08 %
2018-05-30 1.0845 1.6584 0.0001 0.01 %
2018-05-29 1.0844 1.6583 -0.0012 -0.11 %
2018-05-28 1.0856 1.6595 0.0001 0.01 %
2018-05-25 1.0855 1.6594 -0.0002 -0.02 %
2018-05-24 1.0857 1.6596 0.0002 0.02 %
2018-05-23 1.0855 1.6594 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.0855 1.6594 0.0003 0.03 %
2018-05-21 1.0852 1.6591 0.0001 0.01 %
2018-05-18 1.0851 1.6590 -0.0002 -0.02 %
2018-05-17 1.0853 1.6592 -0.0003 -0.03 %
2018-05-16 1.0856 1.6595 -0.0006 -0.06 %
2018-05-15 1.0862 1.6601 0.0003 0.03 %
2018-05-14 1.0859 1.6598 -0.0002 -0.02 %
2018-05-11 1.0861 1.6600 -0.0003 -0.03 %
2018-05-10 1.0864 1.6603 0.0001 0.01 %
2018-05-09 1.0863 1.6602 -0.0005 -0.05 %
2018-05-08 1.0868 1.6607 -0.0001 -0.01 %
2018-05-07 1.0869 1.6608 0.0008 0.07 %
2018-05-04 1.0861 1.6600 0.0004 0.04 %
2018-05-03 1.0857 1.6596 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0857 1.6596 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0857 1.6596 -0.0001 -0.01 %
2018-04-26 1.0858 1.6597 -0.0006 -0.06 %
2018-04-25 1.0864 1.6603 -0.0001 -0.01 %
2018-04-24 1.0865 1.6604 0.0004 0.04 %
2018-04-23 1.0861 1.6600 -0.0009 -0.08 %