南方多利增强债券A(202103)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.66 % 2.26 % 3.42 % 2.11 % 63.42 %

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 净值走势图

南方多利增强债券A型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1003 1.6742 0.0017 0.15 %
2018-09-17 1.0986 1.6725 0.0002 0.02 %
2018-09-14 1.0984 1.6723 0.0006 0.05 %
2018-09-13 1.0978 1.6717 0.0003 0.03 %
2018-09-12 1.0975 1.6714 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0975 1.6714 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.0975 1.6714 0.0003 0.03 %
2018-09-07 1.0972 1.6711 -0.0006 -0.05 %
2018-09-06 1.0978 1.6717 -0.0002 -0.02 %
2018-09-05 1.0980 1.6719 0.0004 0.04 %
2018-09-04 1.0976 1.6715 0.0001 0.01 %
2018-09-03 1.0975 1.6714 0.0002 0.02 %
2018-08-31 1.0973 1.6712 0.0004 0.04 %
2018-08-30 1.0969 1.6708 0.0001 0.01 %
2018-08-29 1.0968 1.6707 0.0002 0.02 %
2018-08-28 1.0966 1.6705 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0966 1.6705 0.0001 0.01 %
2018-08-24 1.0965 1.6704 0.0005 0.05 %
2018-08-23 1.0960 1.6699 0.0002 0.02 %
2018-08-22 1.0958 1.6697 0.0003 0.03 %
2018-08-21 1.0955 1.6694 -0.0011 -0.10 %
2018-08-20 1.0966 1.6705 -0.0001 -0.01 %
2018-08-17 1.0967 1.6706 -0.0007 -0.06 %
2018-08-16 1.0974 1.6713 -0.0002 -0.02 %
2018-08-15 1.0976 1.6715 0.0001 0.01 %
2018-08-14 1.0975 1.6714 -0.0005 -0.05 %
2018-08-13 1.0980 1.6719 -0.0009 -0.08 %
2018-08-10 1.0989 1.6728 -0.0013 -0.12 %
2018-08-09 1.1002 1.6741 -0.0005 -0.05 %
2018-08-08 1.1007 1.6746 0.0004 0.04 %
2018-08-07 1.1003 1.6742 0.0018 0.16 %
2018-08-06 1.0985 1.6724 0.0015 0.14 %
2018-08-03 1.0970 1.6709 0.0007 0.06 %
2018-08-02 1.0963 1.6702 0.0009 0.08 %
2018-08-01 1.0954 1.6693 0.0009 0.08 %
2018-07-31 1.0945 1.6684 0.0007 0.06 %
2018-07-30 1.0938 1.6677 0.0009 0.08 %
2018-07-27 1.0929 1.6668 0.0008 0.07 %
2018-07-26 1.0921 1.6660 0.0004 0.04 %
2018-07-25 1.0917 1.6656 0.0000 0.00 %
2018-07-24 1.0917 1.6656 0.0005 0.05 %
2018-07-23 1.0912 1.6651 0.0009 0.08 %
2018-07-20 1.0903 1.6642 0.0002 0.02 %
2018-07-19 1.0901 1.6640 0.0014 0.13 %
2018-07-18 1.0887 1.6626 0.0002 0.02 %
2018-07-17 1.0885 1.6624 0.0003 0.03 %
2018-07-16 1.0882 1.6621 0.0005 0.05 %
2018-07-13 1.0877 1.6616 0.0007 0.06 %
2018-07-12 1.0870 1.6609 0.0003 0.03 %
2018-07-11 1.0867 1.6606 0.0004 0.04 %
2018-07-10 1.0863 1.6602 -0.0001 -0.01 %
2018-07-09 1.0864 1.6603 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0864 1.6603 0.0002 0.02 %
2018-07-05 1.0862 1.6601 0.0007 0.06 %
2018-07-04 1.0855 1.6594 0.0005 0.05 %
2018-07-03 1.0850 1.6589 0.0005 0.05 %
2018-07-02 1.0845 1.6584 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0837 1.6576 0.0008 0.06 %
2018-06-28 1.0831 1.6570 0.0003 0.03 %
2018-06-27 1.0828 1.6567 0.0003 0.03 %
2018-06-26 1.0829 1.6568 0.0003 0.03 %
2018-06-25 1.0827 1.6566 0.0003 0.03 %
2018-06-22 1.0824 1.6563 0.0001 0.01 %
2018-06-21 1.0823 1.6562 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0823 1.6562 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0823 1.6562 0.0000 0.00 %