南方多利增强债券C(202102)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.02 % 3.25 % 5.21 % 7.90 % 89.50 %

南方多利增强债券型证券投资基金C - 净值走势图

南方多利增强债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-18 1.1002 1.6880 0.0011 0.10 %
2019-04-17 1.0991 1.6869 -0.0001 -0.01 %
2019-04-16 1.0992 1.6870 -0.0007 -0.06 %
2019-04-15 1.0999 1.6877 -0.0011 -0.10 %
2019-04-12 1.1010 1.6888 0.0000 0.00 %
2019-04-11 1.1010 1.6888 -0.0017 -0.15 %
2019-04-10 1.1027 1.6905 -0.0006 -0.05 %
2019-04-09 1.1033 1.6911 -- 0.00 %
2019-04-08 1.1033 1.6911 -0.0005 -0.05 %
2019-04-04 1.1038 1.6916 0.0009 0.08 %
2019-04-03 1.1029 1.6907 -0.0002 -0.02 %
2019-04-02 1.1031 1.6909 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.1031 1.6909 0.0054 0.49 %
2019-03-29 1.0977 1.6855 0.0025 0.23 %
2019-03-28 1.0952 1.6830 -0.0003 0.00 %
2019-03-27 1.0955 1.6833 0.0001 0.01 %
2019-03-26 1.0954 1.6832 -0.0033 -0.30 %
2019-03-25 1.0987 1.6865 -0.0030 -0.27 %
2019-03-22 1.1017 1.6895 -0.0014 -0.13 %
2019-03-21 1.1031 1.6909 0.0034 0.31 %
2019-03-20 1.0997 1.6875 0.0006 0.05 %
2019-03-19 1.0991 1.6869 0.0026 0.24 %
2019-03-18 1.0965 1.6843 0.0018 0.16 %
2019-03-15 1.0947 1.6825 0.0003 0.03 %
2019-03-14 1.0944 1.6822 -0.0009 -0.08 %
2019-03-13 1.0953 1.6831 -0.0011 -0.10 %
2019-03-12 1.0964 1.6842 0.0014 0.13 %
2019-03-11 1.0950 1.6828 0.0007 0.06 %
2019-03-08 1.0943 1.6821 -0.0006 -0.05 %
2019-03-07 1.0949 1.6827 0.0000 0.00 %
2019-03-06 1.0949 1.6827 -0.0001 -0.01 %
2019-03-05 1.0950 1.6828 -0.0002 -0.02 %
2019-03-04 1.0952 1.6830 0.0003 0.03 %
2019-03-01 1.0949 1.6827 -0.0001 -0.01 %
2019-02-28 1.0950 1.6828 0.0001 0.01 %
2019-02-27 1.0949 1.6827 -0.0003 -0.03 %
2019-02-26 1.0952 1.6830 -0.0005 -0.05 %
2019-02-25 1.0957 1.6835 0.0001 0.01 %
2019-02-22 1.0956 1.6834 0.0002 0.02 %
2019-02-21 1.0954 1.6832 0.0002 0.02 %
2019-02-20 1.0952 1.6830 0.0002 0.02 %
2019-02-19 1.0950 1.6828 -0.0001 -0.01 %
2019-02-18 1.0951 1.6829 0.0007 0.06 %
2019-02-15 1.0944 1.6822 0.0003 0.03 %
2019-02-14 1.0941 1.6819 0.0004 0.04 %
2019-02-13 1.0937 1.6815 0.0006 0.05 %
2019-02-12 1.0931 1.6809 0.0006 0.05 %
2019-02-11 1.0925 1.6803 0.0009 0.08 %
2019-02-01 1.0916 1.6794 0.0007 0.06 %
2019-01-31 1.0909 1.6787 0.0002 0.02 %
2019-01-30 1.0907 1.6785 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.0907 1.6785 0.0002 0.02 %
2019-01-28 1.0905 1.6783 0.0002 0.02 %
2019-01-25 1.0903 1.6781 0.0000 0.00 %
2019-01-24 1.0903 1.6781 0.0000 0.00 %
2019-01-23 1.0903 1.6781 0.0003 0.03 %
2019-01-22 1.0900 1.6778 0.0004 0.04 %
2019-01-21 1.0896 1.6774 0.0005 0.05 %