南方多利增强债券C(202102)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.05 % 3.07 % 5.18 % 2.71 % 85.31 %

南方多利增强债券型证券投资基金C - 净值走势图

南方多利增强债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.1173 1.6631 0.0017 0.15 %
2018-11-15 1.1156 1.6614 0.0008 0.07 %
2018-11-14 1.1148 1.6606 0.0024 0.22 %
2018-11-13 1.1124 1.6582 0.0003 0.03 %
2018-11-12 1.1121 1.6579 0.0009 0.08 %
2018-11-09 1.1112 1.6570 0.0004 0.04 %
2018-11-08 1.1108 1.6566 0.0004 0.04 %
2018-11-07 1.1104 1.6562 0.0005 0.04 %
2018-11-06 1.1099 1.6557 0.0008 0.07 %
2018-11-05 1.1091 1.6549 0.0005 0.05 %
2018-11-02 1.1086 1.6544 -0.0005 -0.05 %
2018-11-01 1.1091 1.6549 0.0005 0.05 %
2018-10-31 1.1086 1.6544 0.0003 0.03 %
2018-10-30 1.1083 1.6541 0.0001 0.01 %
2018-10-29 1.1082 1.6540 0.0000 0.00 %
2018-10-26 1.1082 1.6540 0.0004 0.04 %
2018-10-25 1.1078 1.6536 0.0003 0.03 %
2018-10-24 1.1075 1.6533 0.0002 0.02 %
2018-10-23 1.1073 1.6531 0.0002 0.02 %
2018-10-22 1.1071 1.6529 0.0004 0.04 %
2018-10-19 1.1067 1.6525 0.0003 0.03 %
2018-10-18 1.1064 1.6522 0.0006 0.05 %
2018-10-17 1.1058 1.6516 0.0002 0.02 %
2018-10-16 1.1056 1.6514 0.0010 0.09 %
2018-10-15 1.1046 1.6504 0.0006 0.05 %
2018-10-12 1.1040 1.6498 0.0004 0.04 %
2018-10-11 1.1036 1.6494 0.0005 0.05 %
2018-10-10 1.1031 1.6489 0.0008 0.07 %
2018-10-09 1.1023 1.6481 0.0012 0.11 %
2018-10-08 1.1011 1.6469 0.0018 0.16 %
2018-09-28 1.0993 1.6451 0.0004 0.04 %
2018-09-27 1.0989 1.6447 0.0004 0.04 %
2018-09-26 1.0985 1.6443 -0.0002 -0.02 %
2018-09-25 1.0987 1.6445 0.0006 0.05 %
2018-09-21 1.0981 1.6439 0.0002 0.02 %
2018-09-20 1.0979 1.6437 -0.0002 -0.02 %
2018-09-19 1.0981 1.6439 0.0006 0.05 %
2018-09-18 1.0975 1.6433 0.0017 0.16 %
2018-09-17 1.0958 1.6416 0.0001 0.01 %
2018-09-14 1.0957 1.6415 0.0006 0.05 %
2018-09-13 1.0951 1.6409 0.0003 0.03 %
2018-09-12 1.0948 1.6406 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0948 1.6406 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.0948 1.6406 0.0003 0.03 %
2018-09-07 1.0945 1.6403 -0.0007 -0.06 %
2018-09-06 1.0952 1.6410 -0.0002 -0.02 %
2018-09-05 1.0954 1.6412 0.0005 0.05 %
2018-09-04 1.0949 1.6407 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0949 1.6407 0.0002 0.02 %
2018-08-31 1.0947 1.6405 0.0004 0.04 %
2018-08-30 1.0943 1.6401 0.0001 0.01 %
2018-08-29 1.0942 1.6400 0.0002 0.02 %
2018-08-28 1.0940 1.6398 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0940 1.6398 0.0001 0.01 %
2018-08-24 1.0939 1.6397 0.0005 0.05 %
2018-08-23 1.0934 1.6392 0.0002 0.02 %
2018-08-22 1.0932 1.6390 0.0003 0.03 %
2018-08-21 1.0929 1.6387 -0.0012 -0.11 %
2018-08-20 1.0941 1.6399 -0.0001 -0.01 %
2018-08-17 1.0942 1.6400 -0.0007 -0.06 %