南方多利增强债券C(202102)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.17 % 2.36 % 3.84 % 2.34 % 79.75 %

南方多利增强债券型证券投资基金C - 净值走势图

南方多利增强债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.0838 1.6296 -0.0002 -0.02 %
2018-05-24 1.0840 1.6298 0.0002 0.02 %
2018-05-23 1.0838 1.6296 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.0838 1.6296 0.0003 0.03 %
2018-05-21 1.0835 1.6293 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.0835 1.6293 -0.0001 -0.01 %
2018-05-17 1.0836 1.6294 -0.0004 -0.04 %
2018-05-16 1.0840 1.6298 -0.0006 -0.06 %
2018-05-15 1.0846 1.6304 0.0003 0.03 %
2018-05-14 1.0843 1.6301 -0.0002 -0.02 %
2018-05-11 1.0845 1.6303 -0.0003 -0.03 %
2018-05-10 1.0848 1.6306 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.0848 1.6306 -0.0005 -0.05 %
2018-05-08 1.0853 1.6311 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.0853 1.6311 0.0008 0.07 %
2018-05-04 1.0845 1.6303 0.0003 0.03 %
2018-05-03 1.0842 1.6300 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0842 1.6300 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0842 1.6300 -0.0002 -0.02 %
2018-04-26 1.0844 1.6302 -0.0006 -0.06 %
2018-04-25 1.0850 1.6308 -0.0001 -0.01 %
2018-04-24 1.0851 1.6309 0.0004 0.04 %
2018-04-23 1.0847 1.6305 -0.0009 -0.08 %
2018-04-20 1.0856 1.6314 -0.0005 -0.05 %
2018-04-19 1.0861 1.6319 0.0005 0.05 %
2018-04-18 1.0856 1.6314 0.0034 0.31 %
2018-04-17 1.0822 1.6280 0.0001 0.01 %
2018-04-16 1.0821 1.6279 0.0003 0.03 %
2018-04-13 1.0818 1.6276 0.0002 0.02 %
2018-04-12 1.0816 1.6274 0.0002 0.02 %
2018-04-11 1.0814 1.6272 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0810 1.6268 0.0002 0.02 %
2018-04-09 1.0804 1.6262 0.0013 0.12 %
2018-04-04 1.0791 1.6249 0.0003 0.03 %
2018-04-03 1.0788 1.6246 0.0005 0.05 %
2018-04-02 1.0783 1.6241 0.0007 0.06 %
2018-03-30 1.0776 1.6234 0.0003 0.03 %
2018-03-29 1.0773 1.6231 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.0773 1.6231 0.0000 0.00 %
2018-03-27 1.0773 1.6231 -- -0.01 %
2018-03-26 1.0774 1.6232 0.0006 0.06 %
2018-03-23 1.0768 1.6226 0.0004 0.04 %
2018-03-22 1.0764 1.6222 0.0003 0.03 %
2018-03-21 1.0761 1.6219 0.0004 0.04 %
2018-03-20 1.0757 1.6215 0.0001 0.01 %
2018-03-19 1.0756 1.6214 0.0007 0.07 %
2018-03-16 1.0749 1.6207 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.0749 1.6207 -0.0002 -0.02 %
2018-03-14 1.0751 1.6209 -0.0002 -0.02 %
2018-03-13 1.0753 1.6211 -0.0001 -0.01 %
2018-03-12 1.0754 1.6212 0.0010 0.09 %
2018-03-09 1.0744 1.6202 0.0004 0.04 %
2018-03-08 1.0740 1.6198 0.0001 0.01 %
2018-03-07 1.0739 1.6197 0.0002 0.02 %
2018-03-06 1.0737 1.6195 0.0003 0.03 %
2018-03-05 1.0734 1.6192 0.0001 0.01 %
2018-03-02 1.0733 1.6191 -0.0008 -0.07 %
2018-03-01 1.0741 1.6199 0.0009 0.08 %
2018-02-28 1.0732 1.6190 0.0001 0.01 %
2018-02-27 1.0731 1.6189 0.0006 0.06 %
2018-02-26 1.0725 1.6183 0.0012 0.11 %