南方多利增强债券C(202102)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.23 % 4.11 % 6.18 % 6.48 % 87.60 %

南方多利增强债券型证券投资基金C - 净值走势图

南方多利增强债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.0891 1.6769 0.0007 0.06 %
2019-01-17 1.0884 1.6762 -0.0416 0.04 %
2019-01-16 1.1300 1.6758 0.0003 0.03 %
2019-01-15 1.1297 1.6755 0.0002 0.02 %
2019-01-14 1.1295 1.6753 0.0006 0.05 %
2019-01-11 1.1289 1.6747 0.0003 0.03 %
2019-01-10 1.1286 1.6744 -0.0003 -0.03 %
2019-01-09 1.1289 1.6747 0.0007 0.06 %
2019-01-08 1.1282 1.6740 0.0009 0.08 %
2019-01-07 1.1273 1.6731 0.0010 0.09 %
2019-01-04 1.1263 1.6721 0.0010 0.09 %
2019-01-03 1.1253 1.6711 0.0010 0.09 %
2019-01-02 1.1243 1.6701 0.0006 0.07 %
2018-12-31 1.1237 1.6695 0.0002 0.00 %
2018-12-28 1.1235 1.6693 0.0013 0.12 %
2018-12-27 1.1222 1.6680 0.0003 0.03 %
2018-12-26 1.1219 1.6677 -0.0001 -0.01 %
2018-12-25 1.1220 1.6678 -0.0003 -0.03 %
2018-12-24 1.1223 1.6681 0.0004 0.04 %
2018-12-21 1.1219 1.6677 0.0001 0.01 %
2018-12-20 1.1218 1.6676 0.0001 0.01 %
2018-12-19 1.1217 1.6675 0.0002 0.02 %
2018-12-18 1.1215 1.6673 -0.0004 -0.04 %
2018-12-17 1.1219 1.6677 -0.0003 -0.03 %
2018-12-14 1.1222 1.6680 -0.0002 -0.02 %
2018-12-13 1.1224 1.6682 0.0002 0.02 %
2018-12-12 1.1222 1.6680 0.0002 0.02 %
2018-12-11 1.1220 1.6678 0.0000 0.00 %
2018-12-10 1.1220 1.6678 0.0005 0.04 %
2018-12-07 1.1215 1.6673 0.0004 0.04 %
2018-12-06 1.1211 1.6669 0.0004 0.04 %
2018-12-05 1.1207 1.6665 0.0007 0.06 %
2018-12-04 1.1200 1.6658 0.0001 0.01 %
2018-12-03 1.1199 1.6657 0.0006 0.05 %
2018-11-30 1.1193 1.6651 0.0003 0.03 %
2018-11-29 1.1190 1.6648 0.0004 0.04 %
2018-11-28 1.1186 1.6644 -0.0002 -0.02 %
2018-11-27 1.1188 1.6646 -0.0003 -0.03 %
2018-11-26 1.1191 1.6649 0.0005 0.04 %
2018-11-23 1.1186 1.6644 0.0002 0.02 %
2018-11-22 1.1184 1.6642 0.0003 0.03 %
2018-11-21 1.1181 1.6639 0.0002 0.02 %
2018-11-20 1.1179 1.6637 0.0001 0.01 %
2018-11-19 1.1178 1.6636 0.0005 0.04 %
2018-11-16 1.1173 1.6631 0.0017 0.15 %
2018-11-15 1.1156 1.6614 0.0008 0.07 %
2018-11-14 1.1148 1.6606 0.0024 0.22 %
2018-11-13 1.1124 1.6582 0.0003 0.03 %
2018-11-12 1.1121 1.6579 0.0009 0.08 %
2018-11-09 1.1112 1.6570 0.0004 0.04 %
2018-11-08 1.1108 1.6566 0.0004 0.04 %
2018-11-07 1.1104 1.6562 0.0005 0.04 %
2018-11-06 1.1099 1.6557 0.0008 0.07 %
2018-11-05 1.1091 1.6549 0.0005 0.05 %
2018-11-02 1.1086 1.6544 -0.0005 -0.05 %
2018-11-01 1.1091 1.6549 0.0005 0.05 %
2018-10-31 1.1086 1.6544 0.0003 0.03 %
2018-10-30 1.1083 1.6541 0.0001 0.01 %
2018-10-29 1.1082 1.6540 0.0000 0.00 %
2018-10-26 1.1082 1.6540 0.0004 0.04 %
2018-10-25 1.1078 1.6536 0.0003 0.03 %
2018-10-24 1.1075 1.6533 0.0002 0.02 %
2018-10-23 1.1073 1.6531 0.0002 0.02 %
2018-10-22 1.1071 1.6529 0.0004 0.04 %