南方多利增强债券C(202102)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.23 % 2.09 % 2.17 % 1.57 % 80.47 %

南方多利增强债券型证券投资基金C - 净值走势图

南方多利增强债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0881 1.6339 0.0002 0.02 %
2018-07-19 1.0879 1.6337 0.0014 0.13 %
2018-07-18 1.0865 1.6323 0.0002 0.02 %
2018-07-17 1.0863 1.6321 0.0003 0.03 %
2018-07-16 1.0860 1.6318 0.0005 0.05 %
2018-07-13 1.0855 1.6313 0.0006 0.06 %
2018-07-12 1.0849 1.6307 0.0003 0.03 %
2018-07-11 1.0846 1.6304 0.0004 0.04 %
2018-07-10 1.0842 1.6300 -0.0001 -0.01 %
2018-07-09 1.0843 1.6301 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0843 1.6301 0.0002 0.02 %
2018-07-05 1.0841 1.6299 0.0007 0.06 %
2018-07-04 1.0834 1.6292 0.0004 0.04 %
2018-07-03 1.0830 1.6288 0.0006 0.06 %
2018-07-02 1.0824 1.6282 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0817 1.6275 0.0007 0.06 %
2018-06-28 1.0811 1.6269 0.0003 0.03 %
2018-06-27 1.0808 1.6266 0.0003 0.03 %
2018-06-26 1.0809 1.6267 0.0003 0.03 %
2018-06-25 1.0807 1.6265 0.0003 0.03 %
2018-06-22 1.0804 1.6262 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.0804 1.6262 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0804 1.6262 0.0001 0.01 %
2018-06-19 1.0803 1.6261 -0.0001 -0.01 %
2018-06-15 1.0804 1.6262 0.0002 0.02 %
2018-06-14 1.0802 1.6260 0.0006 0.06 %
2018-06-13 1.0796 1.6254 0.0002 0.02 %
2018-06-12 1.0794 1.6252 -0.0007 -0.06 %
2018-06-11 1.0801 1.6259 -0.0002 -0.02 %
2018-06-08 1.0803 1.6261 -0.0002 -0.02 %
2018-06-07 1.0805 1.6263 -0.0005 -0.05 %
2018-06-06 1.0810 1.6268 0.0002 0.02 %
2018-06-05 1.0808 1.6266 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.0808 1.6266 -- -0.20 %
2018-06-01 1.0830 1.6288 -0.0006 -0.06 %
2018-05-31 1.0836 1.6294 0.0009 0.08 %
2018-05-30 1.0827 1.6285 0.0001 0.01 %
2018-05-29 1.0826 1.6284 -0.0012 -0.11 %
2018-05-28 1.0838 1.6296 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.0838 1.6296 -0.0002 -0.02 %
2018-05-24 1.0840 1.6298 0.0002 0.02 %
2018-05-23 1.0838 1.6296 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.0838 1.6296 0.0003 0.03 %
2018-05-21 1.0835 1.6293 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.0835 1.6293 -0.0001 -0.01 %
2018-05-17 1.0836 1.6294 -0.0004 -0.04 %
2018-05-16 1.0840 1.6298 -0.0006 -0.06 %
2018-05-15 1.0846 1.6304 0.0003 0.03 %
2018-05-14 1.0843 1.6301 -0.0002 -0.02 %
2018-05-11 1.0845 1.6303 -0.0003 -0.03 %
2018-05-10 1.0848 1.6306 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.0848 1.6306 -0.0005 -0.05 %
2018-05-08 1.0853 1.6311 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.0853 1.6311 0.0008 0.07 %
2018-05-04 1.0845 1.6303 0.0003 0.03 %
2018-05-03 1.0842 1.6300 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0842 1.6300 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0842 1.6300 -0.0002 -0.02 %
2018-04-26 1.0844 1.6302 -0.0006 -0.06 %
2018-04-25 1.0850 1.6308 -0.0001 -0.01 %
2018-04-24 1.0851 1.6309 0.0004 0.04 %
2018-04-23 1.0847 1.6305 -0.0009 -0.08 %