南方多利增强债券C(202102)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.58 % 2.10 % 3.11 % 1.49 % 82.03 %

南方多利增强债券型证券投资基金C - 净值走势图

南方多利增强债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0975 1.6433 0.0017 0.16 %
2018-09-17 1.0958 1.6416 0.0001 0.01 %
2018-09-14 1.0957 1.6415 0.0006 0.05 %
2018-09-13 1.0951 1.6409 0.0003 0.03 %
2018-09-12 1.0948 1.6406 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0948 1.6406 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.0948 1.6406 0.0003 0.03 %
2018-09-07 1.0945 1.6403 -0.0007 -0.06 %
2018-09-06 1.0952 1.6410 -0.0002 -0.02 %
2018-09-05 1.0954 1.6412 0.0005 0.05 %
2018-09-04 1.0949 1.6407 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0949 1.6407 0.0002 0.02 %
2018-08-31 1.0947 1.6405 0.0004 0.04 %
2018-08-30 1.0943 1.6401 0.0001 0.01 %
2018-08-29 1.0942 1.6400 0.0002 0.02 %
2018-08-28 1.0940 1.6398 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0940 1.6398 0.0001 0.01 %
2018-08-24 1.0939 1.6397 0.0005 0.05 %
2018-08-23 1.0934 1.6392 0.0002 0.02 %
2018-08-22 1.0932 1.6390 0.0003 0.03 %
2018-08-21 1.0929 1.6387 -0.0012 -0.11 %
2018-08-20 1.0941 1.6399 -0.0001 -0.01 %
2018-08-17 1.0942 1.6400 -0.0007 -0.06 %
2018-08-16 1.0949 1.6407 -0.0003 -0.03 %
2018-08-15 1.0952 1.6410 0.0002 0.02 %
2018-08-14 1.0950 1.6408 -0.0005 -0.05 %
2018-08-13 1.0955 1.6413 -0.0010 -0.09 %
2018-08-10 1.0965 1.6423 -0.0013 -0.12 %
2018-08-09 1.0978 1.6436 -0.0005 -0.05 %
2018-08-08 1.0983 1.6441 0.0004 0.04 %
2018-08-07 1.0979 1.6437 0.0018 0.16 %
2018-08-06 1.0961 1.6419 0.0015 0.14 %
2018-08-03 1.0946 1.6404 0.0006 0.05 %
2018-08-02 1.0940 1.6398 0.0009 0.08 %
2018-08-01 1.0931 1.6389 0.0009 0.08 %
2018-07-31 1.0922 1.6380 0.0007 0.06 %
2018-07-30 1.0915 1.6373 0.0009 0.08 %
2018-07-27 1.0906 1.6364 0.0008 0.07 %
2018-07-26 1.0898 1.6356 0.0004 0.04 %
2018-07-25 1.0894 1.6352 0.0000 0.00 %
2018-07-24 1.0894 1.6352 0.0005 0.05 %
2018-07-23 1.0889 1.6347 0.0008 0.07 %
2018-07-20 1.0881 1.6339 0.0002 0.02 %
2018-07-19 1.0879 1.6337 0.0014 0.13 %
2018-07-18 1.0865 1.6323 0.0002 0.02 %
2018-07-17 1.0863 1.6321 0.0003 0.03 %
2018-07-16 1.0860 1.6318 0.0005 0.05 %
2018-07-13 1.0855 1.6313 0.0006 0.06 %
2018-07-12 1.0849 1.6307 0.0003 0.03 %
2018-07-11 1.0846 1.6304 0.0004 0.04 %
2018-07-10 1.0842 1.6300 -0.0001 -0.01 %
2018-07-09 1.0843 1.6301 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0843 1.6301 0.0002 0.02 %
2018-07-05 1.0841 1.6299 0.0007 0.06 %
2018-07-04 1.0834 1.6292 0.0004 0.04 %
2018-07-03 1.0830 1.6288 0.0006 0.06 %
2018-07-02 1.0824 1.6282 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0817 1.6275 0.0007 0.06 %
2018-06-28 1.0811 1.6269 0.0003 0.03 %
2018-06-27 1.0808 1.6266 0.0003 0.03 %
2018-06-26 1.0809 1.6267 0.0003 0.03 %
2018-06-25 1.0807 1.6265 0.0003 0.03 %
2018-06-22 1.0804 1.6262 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.0804 1.6262 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0804 1.6262 0.0001 0.01 %
2018-06-19 1.0803 1.6261 -0.0001 -0.01 %