南方宝元债券(202101)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.68 % 2.18 % 9.00 % 16.90 % 457.30 %

南方宝元债券型基金 - 净值走势图

南方宝元债券型基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 2.0396 3.4396 -0.0065 -0.32 %
2018-05-24 2.0461 3.4461 -0.0042 -0.20 %
2018-05-23 2.0503 3.4503 -0.0097 -0.47 %
2018-05-22 2.0600 3.4600 0.0011 0.05 %
2018-05-21 2.0589 3.4589 0.0075 0.37 %
2018-05-18 2.0514 3.4514 0.0068 0.33 %
2018-05-17 2.0446 3.4446 -0.0060 -0.29 %
2018-05-16 2.0506 3.4506 -0.0023 -0.11 %
2018-05-15 2.0529 3.4529 0.0046 0.22 %
2018-05-14 2.0483 3.4483 0.0018 0.09 %
2018-05-11 2.0465 3.4465 -0.0032 -0.16 %
2018-05-10 2.0497 3.4497 0.0028 0.14 %
2018-05-09 2.0469 3.4469 -0.0023 -0.11 %
2018-05-08 2.0492 3.4492 0.0043 0.21 %
2018-05-07 2.0449 3.4449 0.0137 0.67 %
2018-05-04 2.0312 3.4312 -0.0023 -0.11 %
2018-05-03 2.0335 3.4335 0.0069 0.34 %
2018-05-02 2.0266 3.4266 -0.0003 -0.01 %
2018-04-27 2.0269 3.4269 -0.0006 -0.03 %
2018-04-26 2.0275 3.4275 -0.0108 -0.53 %
2018-04-25 2.0383 3.4383 -0.0003 -0.01 %
2018-04-24 2.0386 3.4386 0.0185 0.92 %
2018-04-23 2.0201 3.4201 -0.0076 -0.37 %
2018-04-20 2.0277 3.4277 -0.0109 -0.53 %
2018-04-19 2.0386 3.4386 0.0068 0.33 %
2018-04-18 2.0318 3.4318 0.0119 0.59 %
2018-04-17 2.0199 3.4199 -0.0166 -0.82 %
2018-04-16 2.0365 3.4365 -0.0031 -0.15 %
2018-04-13 2.0396 3.4396 -0.0011 -0.05 %
2018-04-12 2.0407 3.4407 -0.0054 -0.26 %
2018-04-11 2.0461 3.4461 -- 0.00 %
2018-04-10 2.0405 3.4405 -0.0054 -0.26 %
2018-04-09 2.0298 3.4298 0.0022 0.11 %
2018-04-04 2.0276 3.4276 -0.0036 -0.18 %
2018-04-03 2.0312 3.4312 -0.0034 -0.17 %
2018-04-02 2.0346 3.4346 0.0043 0.21 %
2018-03-30 2.0303 3.4303 0.0090 0.45 %
2018-03-29 2.0213 3.4213 0.0104 0.52 %
2018-03-28 2.0109 3.4109 -0.0105 -0.52 %
2018-03-27 2.0214 3.4214 -- 0.50 %
2018-03-26 2.0113 3.4113 0.0045 0.22 %
2018-03-23 2.0068 3.4068 -0.0242 -1.19 %
2018-03-22 2.0310 3.4310 -0.0055 -0.27 %
2018-03-21 2.0365 3.4365 -0.0063 -0.31 %
2018-03-20 2.0428 3.4428 0.0060 0.29 %
2018-03-19 2.0368 3.4368 0.0003 0.01 %
2018-03-16 2.0365 3.4365 -0.0069 -0.34 %
2018-03-15 2.0434 3.4434 0.0018 0.09 %
2018-03-14 2.0416 3.4416 -0.0027 -0.13 %
2018-03-13 2.0443 3.4443 -0.0054 -0.26 %
2018-03-12 2.0497 3.4497 0.0077 0.38 %
2018-03-09 2.0420 3.4420 0.0049 0.24 %
2018-03-08 2.0371 3.4371 0.0072 0.35 %
2018-03-07 2.0299 3.4299 -0.0036 -0.18 %
2018-03-06 2.0335 3.4335 0.0069 0.34 %
2018-03-05 2.0266 3.4266 -0.0034 -0.17 %
2018-03-02 2.0300 3.4300 -0.0066 -0.32 %
2018-03-01 2.0366 3.4366 0.0071 0.35 %
2018-02-28 2.0295 3.4295 -0.0012 -0.06 %
2018-02-27 2.0307 3.4307 -0.0077 -0.38 %
2018-02-26 2.0384 3.4384 0.0126 0.62 %