南方宝元债券(202101)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.19 % -1.97 % -2.76 % 7.91 % 439.75 %

南方宝元债券型基金 - 净值走势图

南方宝元债券型基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.9545 3.3745 0.0095 0.49 %
2019-01-17 1.9450 3.3650 -0.0245 -0.23 %
2019-01-16 1.9695 3.3695 0.0027 0.14 %
2019-01-15 1.9668 3.3668 0.0083 0.42 %
2019-01-14 1.9585 3.3585 -0.0054 -0.28 %
2019-01-11 1.9639 3.3639 0.0025 0.13 %
2019-01-10 1.9614 3.3614 -0.0002 -0.01 %
2019-01-09 1.9616 3.3616 0.0044 0.22 %
2019-01-08 1.9572 3.3572 0.0002 0.01 %
2019-01-07 1.9570 3.3570 0.0090 0.46 %
2019-01-04 1.9480 3.3480 0.0090 0.46 %
2019-01-03 1.9390 3.3390 -0.0075 -0.39 %
2019-01-02 1.9465 3.3465 -0.0045 -0.22 %
2018-12-31 1.9510 3.3510 0.0002 0.00 %
2018-12-28 1.9508 3.3508 0.0033 0.17 %
2018-12-27 1.9475 3.3475 -0.0015 -0.08 %
2018-12-26 1.9490 3.3490 -0.0020 -0.10 %
2018-12-25 1.9510 3.3510 -0.0020 -0.10 %
2018-12-24 1.9530 3.3530 0.0075 0.39 %
2018-12-21 1.9455 3.3455 -0.0028 -0.14 %
2018-12-20 1.9483 3.3483 0.0006 0.03 %
2018-12-19 1.9477 3.3477 -0.0084 -0.43 %
2018-12-18 1.9561 3.3561 -0.0056 -0.29 %
2018-12-17 1.9617 3.3617 -0.0045 -0.23 %
2018-12-14 1.9662 3.3662 -0.0108 -0.55 %
2018-12-13 1.9770 3.3770 0.0079 0.40 %
2018-12-12 1.9691 3.3691 0.0017 0.09 %
2018-12-11 1.9674 3.3674 0.0030 0.15 %
2018-12-10 1.9644 3.3644 -0.0042 -0.21 %
2018-12-07 1.9686 3.3686 -0.0004 -0.02 %
2018-12-06 1.9690 3.3690 -0.0140 -0.71 %
2018-12-05 1.9830 3.3830 -0.0001 0.00 %
2018-12-04 1.9831 3.3831 0.0038 0.19 %
2018-12-03 1.9793 3.3793 0.0200 1.02 %
2018-11-30 1.9593 3.3593 0.0047 0.24 %
2018-11-29 1.9546 3.3546 -0.0054 -0.28 %
2018-11-28 1.9600 3.3600 0.0060 0.31 %
2018-11-27 1.9540 3.3540 0.0030 0.15 %
2018-11-26 1.9510 3.3510 -0.0026 -0.13 %
2018-11-23 1.9536 3.3536 -0.0116 -0.59 %
2018-11-22 1.9652 3.3652 -0.0024 -0.12 %
2018-11-21 1.9676 3.3676 0.0036 0.18 %
2018-11-20 1.9640 3.3640 -0.0125 -0.63 %
2018-11-19 1.9765 3.3765 0.0026 0.13 %
2018-11-16 1.9739 3.3739 0.0054 0.27 %
2018-11-15 1.9685 3.3685 0.0054 0.28 %
2018-11-14 1.9631 3.3631 -0.0015 -0.08 %
2018-11-13 1.9646 3.3646 0.0068 0.35 %
2018-11-12 1.9578 3.3578 0.0089 0.46 %
2018-11-09 1.9489 3.3489 -0.0019 -0.10 %
2018-11-08 1.9508 3.3508 -0.0030 -0.15 %
2018-11-07 1.9538 3.3538 0.0006 0.03 %
2018-11-06 1.9532 3.3532 -0.0010 -0.05 %
2018-11-05 1.9542 3.3542 -0.0032 -0.16 %
2018-11-02 1.9574 3.3574 0.0240 1.24 %
2018-11-01 1.9334 3.3334 0.0061 0.32 %
2018-10-31 1.9273 3.3273 0.0110 0.57 %
2018-10-30 1.9163 3.3163 0.0057 0.30 %
2018-10-29 1.9106 3.3106 -0.0200 -1.04 %
2018-10-26 1.9306 3.3306 -0.0066 -0.34 %
2018-10-25 1.9372 3.3372 -0.0051 -0.26 %
2018-10-24 1.9423 3.3423 -0.0046 -0.24 %
2018-10-23 1.9469 3.3469 -0.0162 -0.83 %
2018-10-22 1.9631 3.3631 0.0280 1.45 %