南方宝元债券(202101)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.27 % -0.28 % 4.32 % 11.21 % 452.54 %

南方宝元债券型基金 - 净值走势图

南方宝元债券型基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 2.0222 3.4222 0.0068 0.34 %
2018-07-19 2.0154 3.4154 0.0011 0.05 %
2018-07-18 2.0143 3.4143 -0.0053 -0.26 %
2018-07-17 2.0196 3.4196 -0.0029 -0.14 %
2018-07-16 2.0225 3.4225 -0.0018 -0.09 %
2018-07-13 2.0243 3.4243 0.0065 0.32 %
2018-07-12 2.0178 3.4178 0.0166 0.83 %
2018-07-11 2.0012 3.4012 -0.0074 -0.37 %
2018-07-10 2.0086 3.4086 0.0056 0.28 %
2018-07-09 2.0030 3.4030 0.0218 1.10 %
2018-07-06 1.9812 3.3812 0.0068 0.34 %
2018-07-05 1.9744 3.3744 -0.0087 -0.44 %
2018-07-04 1.9831 3.3831 -0.0059 -0.30 %
2018-07-03 1.9890 3.3890 0.0005 0.03 %
2018-07-02 1.9885 3.3885 -- 0.00 %
2018-06-29 1.9989 3.3989 -0.0104 -0.53 %
2018-06-28 1.9775 3.3775 -0.0068 -0.34 %
2018-06-27 1.9843 3.3843 -0.0044 -0.22 %
2018-06-26 1.9964 3.3964 -0.0044 -0.22 %
2018-06-25 2.0002 3.4002 -0.0044 -0.22 %
2018-06-22 2.0046 3.4046 0.0057 0.29 %
2018-06-21 1.9989 3.3989 -0.0062 -0.31 %
2018-06-20 2.0051 3.4051 0.0052 0.26 %
2018-06-19 1.9999 3.3999 -0.0238 -1.18 %
2018-06-15 2.0237 3.4237 -0.0076 -0.37 %
2018-06-14 2.0313 3.4313 -0.0054 -0.27 %
2018-06-13 2.0367 3.4367 -0.0071 -0.35 %
2018-06-12 2.0438 3.4438 0.0094 0.46 %
2018-06-11 2.0344 3.4344 -0.0071 -0.35 %
2018-06-08 2.0415 3.4415 -0.0069 -0.34 %
2018-06-07 2.0484 3.4484 -0.0060 -0.29 %
2018-06-06 2.0544 3.4544 0.0011 0.05 %
2018-06-05 2.0533 3.4533 0.0123 0.60 %
2018-06-04 2.0410 3.4410 -- 0.24 %
2018-06-01 2.0361 3.4361 -0.0064 -0.31 %
2018-05-31 2.0425 3.4425 0.0144 0.71 %
2018-05-30 2.0281 3.4281 -0.0112 -0.55 %
2018-05-29 2.0393 3.4393 -0.0039 -0.19 %
2018-05-28 2.0432 3.4432 0.0036 0.18 %
2018-05-25 2.0396 3.4396 -0.0065 -0.32 %
2018-05-24 2.0461 3.4461 -0.0042 -0.20 %
2018-05-23 2.0503 3.4503 -0.0097 -0.47 %
2018-05-22 2.0600 3.4600 0.0011 0.05 %
2018-05-21 2.0589 3.4589 0.0075 0.37 %
2018-05-18 2.0514 3.4514 0.0068 0.33 %
2018-05-17 2.0446 3.4446 -0.0060 -0.29 %
2018-05-16 2.0506 3.4506 -0.0023 -0.11 %
2018-05-15 2.0529 3.4529 0.0046 0.22 %
2018-05-14 2.0483 3.4483 0.0018 0.09 %
2018-05-11 2.0465 3.4465 -0.0032 -0.16 %
2018-05-10 2.0497 3.4497 0.0028 0.14 %
2018-05-09 2.0469 3.4469 -0.0023 -0.11 %
2018-05-08 2.0492 3.4492 0.0043 0.21 %
2018-05-07 2.0449 3.4449 0.0137 0.67 %
2018-05-04 2.0312 3.4312 -0.0023 -0.11 %
2018-05-03 2.0335 3.4335 0.0069 0.34 %
2018-05-02 2.0266 3.4266 -0.0003 -0.01 %
2018-04-27 2.0269 3.4269 -0.0006 -0.03 %
2018-04-26 2.0275 3.4275 -0.0108 -0.53 %
2018-04-25 2.0383 3.4383 -0.0003 -0.01 %
2018-04-24 2.0386 3.4386 0.0185 0.92 %
2018-04-23 2.0201 3.4201 -0.0076 -0.37 %