南方宝元债券(202101)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.81 % -4.42 % -1.00 % 6.40 % 432.07 %

南方宝元债券型基金 - 净值走势图

南方宝元债券型基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.9465 3.3465 0.0123 0.64 %
2018-09-17 1.9342 3.3342 -0.0075 -0.39 %
2018-09-14 1.9417 3.3417 -0.0014 -0.07 %
2018-09-13 1.9431 3.3431 0.0044 0.23 %
2018-09-12 1.9387 3.3387 -0.0076 -0.39 %
2018-09-11 1.9463 3.3463 -0.0039 -0.20 %
2018-09-10 1.9502 3.3502 -0.0121 -0.62 %
2018-09-07 1.9623 3.3623 -0.0007 -0.04 %
2018-09-06 1.9630 3.3630 -0.0097 -0.49 %
2018-09-05 1.9727 3.3727 -0.0133 -0.67 %
2018-09-04 1.9860 3.3860 0.0068 0.34 %
2018-09-03 1.9792 3.3792 0.0011 0.06 %
2018-08-31 1.9781 3.3781 -0.0083 -0.42 %
2018-08-30 1.9864 3.3864 -0.0070 -0.35 %
2018-08-29 1.9934 3.3934 -0.0047 -0.24 %
2018-08-28 1.9981 3.3981 0.0005 0.03 %
2018-08-27 1.9976 3.3976 0.0192 0.97 %
2018-08-24 1.9784 3.3784 -0.0002 -0.01 %
2018-08-23 1.9786 3.3786 0.0053 0.27 %
2018-08-22 1.9733 3.3733 -0.0045 -0.23 %
2018-08-21 1.9778 3.3778 0.0156 0.80 %
2018-08-20 1.9622 3.3622 0.0034 0.17 %
2018-08-17 1.9588 3.3588 -0.0157 -0.80 %
2018-08-16 1.9745 3.3745 -0.0045 -0.23 %
2018-08-15 1.9790 3.3790 -0.0157 -0.79 %
2018-08-14 1.9947 3.3947 -0.0054 -0.27 %
2018-08-13 2.0001 3.4001 0.0001 0.01 %
2018-08-10 2.0000 3.4000 0.0005 0.03 %
2018-08-09 1.9995 3.3995 0.0162 0.82 %
2018-08-08 1.9833 3.3833 -0.0154 -0.77 %
2018-08-07 1.9987 3.3987 0.0202 1.02 %
2018-08-06 1.9785 3.3785 -0.0101 -0.51 %
2018-08-03 1.9886 3.3886 -0.0143 -0.71 %
2018-08-02 2.0029 3.4029 -0.0093 -0.46 %
2018-08-01 2.0122 3.4122 -0.0090 -0.45 %
2018-07-31 2.0212 3.4212 0.0039 0.19 %
2018-07-30 2.0173 3.4173 -0.0055 -0.27 %
2018-07-27 2.0228 3.4228 -0.0028 -0.14 %
2018-07-26 2.0256 3.4256 -0.0096 -0.47 %
2018-07-25 2.0352 3.4352 -0.0005 -0.02 %
2018-07-24 2.0357 3.4357 0.0096 0.47 %
2018-07-23 2.0261 3.4261 0.0039 0.19 %
2018-07-20 2.0222 3.4222 0.0068 0.34 %
2018-07-19 2.0154 3.4154 0.0011 0.05 %
2018-07-18 2.0143 3.4143 -0.0053 -0.26 %
2018-07-17 2.0196 3.4196 -0.0029 -0.14 %
2018-07-16 2.0225 3.4225 -0.0018 -0.09 %
2018-07-13 2.0243 3.4243 0.0065 0.32 %
2018-07-12 2.0178 3.4178 0.0166 0.83 %
2018-07-11 2.0012 3.4012 -0.0074 -0.37 %
2018-07-10 2.0086 3.4086 0.0056 0.28 %
2018-07-09 2.0030 3.4030 0.0218 1.10 %
2018-07-06 1.9812 3.3812 0.0068 0.34 %
2018-07-05 1.9744 3.3744 -0.0087 -0.44 %
2018-07-04 1.9831 3.3831 -0.0059 -0.30 %
2018-07-03 1.9890 3.3890 0.0005 0.03 %
2018-07-02 1.9885 3.3885 -- 0.00 %
2018-06-29 1.9989 3.3989 -0.0104 -0.53 %
2018-06-28 1.9775 3.3775 -0.0068 -0.34 %
2018-06-27 1.9843 3.3843 -0.0044 -0.22 %
2018-06-26 1.9964 3.3964 -0.0044 -0.22 %
2018-06-25 2.0002 3.4002 -0.0044 -0.22 %
2018-06-22 2.0046 3.4046 0.0057 0.29 %
2018-06-21 1.9989 3.3989 -0.0062 -0.31 %
2018-06-20 2.0051 3.4051 0.0052 0.26 %
2018-06-19 1.9999 3.3999 -0.0238 -1.18 %