南方宝元债券(202101)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.52 % 9.71 % 4.14 % 12.32 % 484.69 %

南方宝元债券型基金 - 净值走势图

南方宝元债券型基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-18 2.1015 3.5215 -0.0026 -0.12 %
2019-04-17 2.1041 3.5241 0.0040 0.19 %
2019-04-16 2.1001 3.5201 0.0075 0.36 %
2019-04-15 2.0926 3.5126 -0.0066 -0.31 %
2019-04-12 2.0992 3.5192 -0.0038 -0.18 %
2019-04-11 2.1030 3.5230 -0.0142 -0.67 %
2019-04-10 2.1172 3.5372 0.0041 0.19 %
2019-04-09 2.1131 3.5331 -- 0.21 %
2019-04-08 2.1087 3.5287 0.0002 0.01 %
2019-04-04 2.1085 3.5285 0.0082 0.39 %
2019-04-03 2.1003 3.5203 0.0021 0.10 %
2019-04-02 2.0982 3.5182 -0.0034 -0.16 %
2019-04-01 2.1016 3.5216 0.0207 0.99 %
2019-03-29 2.0809 3.5009 0.0188 0.91 %
2019-03-28 2.0621 3.4821 0.0010 0.00 %
2019-03-27 2.0611 3.4811 0.0117 0.57 %
2019-03-26 2.0494 3.4694 -0.0076 -0.37 %
2019-03-25 2.0570 3.4770 -0.0070 -0.34 %
2019-03-22 2.0640 3.4840 0.0067 0.33 %
2019-03-21 2.0573 3.4773 0.0029 0.14 %
2019-03-20 2.0544 3.4744 -0.0003 -0.01 %
2019-03-19 2.0547 3.4747 -0.0034 -0.17 %
2019-03-18 2.0581 3.4781 0.0204 1.00 %
2019-03-15 2.0377 3.4577 0.0086 0.42 %
2019-03-14 2.0291 3.4491 -0.0018 -0.09 %
2019-03-13 2.0309 3.4509 -0.0136 -0.67 %
2019-03-12 2.0445 3.4645 0.0091 0.45 %
2019-03-11 2.0354 3.4554 0.0155 0.77 %
2019-03-08 2.0199 3.4399 -0.0150 -0.74 %
2019-03-07 2.0349 3.4549 -0.0054 -0.26 %
2019-03-06 2.0403 3.4603 0.0020 0.10 %
2019-03-05 2.0383 3.4583 0.0028 0.14 %
2019-03-04 2.0355 3.4555 0.0070 0.35 %
2019-03-01 2.0285 3.4485 0.0065 0.32 %
2019-02-28 2.0220 3.4420 0.0072 0.36 %
2019-02-27 2.0148 3.4348 -0.0051 -0.25 %
2019-02-26 2.0199 3.4399 -0.0088 -0.43 %
2019-02-25 2.0287 3.4487 0.0212 1.06 %
2019-02-22 2.0075 3.4275 0.0061 0.30 %
2019-02-21 2.0014 3.4214 -0.0022 -0.11 %
2019-02-20 2.0036 3.4236 -0.0013 -0.06 %
2019-02-19 2.0049 3.4249 -0.0027 -0.13 %
2019-02-18 2.0076 3.4276 0.0167 0.84 %
2019-02-15 1.9909 3.4109 -0.0081 -0.41 %
2019-02-14 1.9990 3.4190 0.0015 0.08 %
2019-02-13 1.9975 3.4175 0.0085 0.43 %
2019-02-12 1.9890 3.4090 0.0053 0.27 %
2019-02-11 1.9837 3.4037 0.0146 0.74 %
2019-02-01 1.9691 3.3891 0.0082 0.42 %
2019-01-31 1.9609 3.3809 0.0045 0.23 %
2019-01-30 1.9564 3.3764 -0.0060 -0.31 %
2019-01-29 1.9624 3.3824 0.0025 0.13 %
2019-01-28 1.9599 3.3799 -0.0007 -0.04 %
2019-01-25 1.9606 3.3806 0.0014 0.07 %
2019-01-24 1.9592 3.3792 0.0023 0.12 %
2019-01-23 1.9569 3.3769 0.0031 0.16 %
2019-01-22 1.9538 3.3738 -0.0062 -0.32 %
2019-01-21 1.9600 3.3800 0.0055 0.28 %