南方宝元债券(202101)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -1.77 % -4.00 % -3.08 % 5.22 % 437.02 %

南方宝元债券型基金 - 净值走势图

南方宝元债券型基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-13 1.9646 3.3646 0.0068 0.35 %
2018-11-12 1.9578 3.3578 0.0089 0.46 %
2018-11-09 1.9489 3.3489 -0.0019 -0.10 %
2018-11-08 1.9508 3.3508 -0.0030 -0.15 %
2018-11-07 1.9538 3.3538 0.0006 0.03 %
2018-11-06 1.9532 3.3532 -0.0010 -0.05 %
2018-11-05 1.9542 3.3542 -0.0032 -0.16 %
2018-11-02 1.9574 3.3574 0.0240 1.24 %
2018-11-01 1.9334 3.3334 0.0061 0.32 %
2018-10-31 1.9273 3.3273 0.0110 0.57 %
2018-10-30 1.9163 3.3163 0.0057 0.30 %
2018-10-29 1.9106 3.3106 -0.0200 -1.04 %
2018-10-26 1.9306 3.3306 -0.0066 -0.34 %
2018-10-25 1.9372 3.3372 -0.0051 -0.26 %
2018-10-24 1.9423 3.3423 -0.0046 -0.24 %
2018-10-23 1.9469 3.3469 -0.0162 -0.83 %
2018-10-22 1.9631 3.3631 0.0280 1.45 %
2018-10-19 1.9351 3.3351 0.0215 1.12 %
2018-10-18 1.9136 3.3136 -0.0118 -0.61 %
2018-10-17 1.9254 3.3254 0.0006 0.03 %
2018-10-16 1.9248 3.3248 -0.0123 -0.64 %
2018-10-15 1.9371 3.3371 -0.0087 -0.45 %
2018-10-12 1.9458 3.3458 0.0123 0.64 %
2018-10-11 1.9335 3.3335 -0.0251 -1.28 %
2018-10-10 1.9586 3.3586 -0.0020 -0.10 %
2018-10-09 1.9606 3.3606 -0.0004 -0.02 %
2018-10-08 1.9610 3.3610 -0.0261 -1.31 %
2018-09-28 1.9871 3.3871 0.0075 0.38 %
2018-09-27 1.9796 3.3796 -0.0038 -0.19 %
2018-09-26 1.9834 3.3834 0.0102 0.52 %
2018-09-25 1.9732 3.3732 -0.0034 -0.17 %
2018-09-21 1.9766 3.3766 0.0167 0.85 %
2018-09-20 1.9599 3.3599 0.0004 0.02 %
2018-09-19 1.9595 3.3595 0.0130 0.67 %
2018-09-18 1.9465 3.3465 0.0123 0.64 %
2018-09-17 1.9342 3.3342 -0.0075 -0.39 %
2018-09-14 1.9417 3.3417 -0.0014 -0.07 %
2018-09-13 1.9431 3.3431 0.0044 0.23 %
2018-09-12 1.9387 3.3387 -0.0076 -0.39 %
2018-09-11 1.9463 3.3463 -0.0039 -0.20 %
2018-09-10 1.9502 3.3502 -0.0121 -0.62 %
2018-09-07 1.9623 3.3623 -0.0007 -0.04 %
2018-09-06 1.9630 3.3630 -0.0097 -0.49 %
2018-09-05 1.9727 3.3727 -0.0133 -0.67 %
2018-09-04 1.9860 3.3860 0.0068 0.34 %
2018-09-03 1.9792 3.3792 0.0011 0.06 %
2018-08-31 1.9781 3.3781 -0.0083 -0.42 %
2018-08-30 1.9864 3.3864 -0.0070 -0.35 %
2018-08-29 1.9934 3.3934 -0.0047 -0.24 %
2018-08-28 1.9981 3.3981 0.0005 0.03 %
2018-08-27 1.9976 3.3976 0.0192 0.97 %
2018-08-24 1.9784 3.3784 -0.0002 -0.01 %
2018-08-23 1.9786 3.3786 0.0053 0.27 %
2018-08-22 1.9733 3.3733 -0.0045 -0.23 %
2018-08-21 1.9778 3.3778 0.0156 0.80 %
2018-08-20 1.9622 3.3622 0.0034 0.17 %
2018-08-17 1.9588 3.3588 -0.0157 -0.80 %
2018-08-16 1.9745 3.3745 -0.0045 -0.23 %
2018-08-15 1.9790 3.3790 -0.0157 -0.79 %