南方成份(202005)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.24 % 13.61 % 30.90 % 49.35 % 127.67 %

南方成份精选股票型证券投资基金 - 净值走势图

南方成份精选股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.0202 1.9059 -0.0115 -1.11 %
2018-01-16 1.0317 1.9174 -0.2500 0.61 %
2018-01-15 1.2817 1.9111 -0.0024 -0.19 %
2018-01-12 1.2841 1.9135 -0.0019 -0.15 %
2018-01-11 1.2860 1.9154 -0.0030 -0.23 %
2018-01-10 1.2890 1.9184 0.0033 0.26 %
2018-01-09 1.2857 1.9151 0.0061 0.48 %
2018-01-08 1.2796 1.9090 -- 0.00 %
2018-01-05 1.2788 1.9082 0.0008 0.06 %
2018-01-04 1.2836 1.9130 -0.0048 -0.37 %
2018-01-03 1.2775 1.9069 0.0097 0.77 %
2018-01-02 1.2678 1.8972 0.0097 0.77 %
2017-12-29 1.2563 1.8857 0.0115 0.92 %
2017-12-28 1.2513 1.8807 0.0050 0.00 %
2017-12-27 1.2419 1.8713 -- 0.76 %
2017-12-26 1.2603 1.8897 -- -1.46 %
2017-12-25 1.2587 1.8881 -- 0.13 %
2017-12-22 1.2663 1.8957 -- -0.60 %
2017-12-21 1.2696 1.8990 -- -0.26 %
2017-12-20 1.2484 1.8778 -- -0.56 %
2017-12-19 1.2554 1.8848 -- -0.56 %
2017-12-18 1.2452 1.8746 -- -0.42 %
2017-12-15 1.2504 1.8798 -- -0.42 %
2017-12-14 1.2613 1.8907 -- -0.86 %
2017-12-13 1.2676 1.8970 -- -0.50 %
2017-12-12 1.2593 1.8887 -0.0116 0.66 %
2017-12-11 1.2709 1.9003 0.0230 1.84 %
2017-12-08 1.2479 1.8773 0.0230 1.84 %
2017-12-07 1.2342 1.8636 -0.0148 -1.18 %
2017-12-06 1.2490 1.8784 -0.0069 -0.55 %
2017-12-05 1.2559 1.8853 -0.0003 -0.02 %
2017-12-04 1.2562 1.8856 0.0115 0.92 %
2017-12-01 1.2447 1.8741 -- 0.14 %
2017-11-30 1.2430 1.8724 0.0017 0.14 %
2017-11-29 1.2620 1.8914 -0.0055 -0.43 %
2017-11-28 1.2675 1.8969 0.0033 0.26 %
2017-11-27 1.2642 1.8936 -0.0223 -1.73 %
2017-11-24 1.2865 1.9159 -- -0.21 %
2017-11-23 1.2892 1.9186 -0.0027 -0.21 %
2017-11-22 1.3271 1.9565 -0.0007 -0.05 %
2017-11-21 1.3278 1.9572 0.0175 1.34 %
2017-11-20 1.3103 1.9397 0.0181 1.40 %
2017-11-17 1.2922 1.9216 -- -0.59 %
2017-11-16 1.2999 1.9293 -0.0077 -0.59 %
2017-11-15 1.2881 1.9175 -0.0135 -1.04 %
2017-11-14 1.3016 1.9310 -0.0097 -0.74 %
2017-11-13 1.3113 1.9407 -- 1.31 %
2017-11-10 1.2943 1.9237 0.0170 1.31 %
2017-11-09 1.2785 1.9079 0.0228 1.82 %
2017-11-08 1.2557 1.8851 -0.0088 -0.70 %
2017-11-07 1.2645 1.8939 0.0055 0.44 %
2017-11-06 1.2590 1.8884 0.0142 1.14 %
2017-11-03 1.2448 1.8742 0.0045 0.36 %
2017-11-02 1.2403 1.8697 -0.0006 -0.05 %
2017-11-01 1.2409 1.8703 -0.0074 -0.59 %
2017-10-31 1.2483 1.8777 0.0046 0.37 %
2017-10-30 1.2437 1.8731 0.0037 0.30 %
2017-10-27 1.2400 1.8694 0.0077 0.62 %
2017-10-26 1.2323 1.8617 0.0030 0.24 %
2017-10-25 1.2293 1.8587 0.0124 1.02 %
2017-10-24 1.2169 1.8463 0.0056 0.46 %
2017-10-23 1.2113 1.8407 0.0017 0.14 %
2017-10-20 1.2096 1.8390 -0.0031 -0.26 %
2017-10-19 1.2127 1.8421 -0.0115 -0.94 %
2017-10-18 1.2242 1.8536 0.0125 1.03 %