南方成份(202005)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -9.10 % -8.95 % 6.09 % 28.09 % 104.02 %

南方成份精选股票型证券投资基金 - 净值走势图

南方成份精选股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 0.9119 1.7976 0.0006 0.07 %
2018-06-14 0.9113 1.7970 -0.0040 -0.44 %
2018-06-13 0.9153 1.8010 -0.0062 -0.67 %
2018-06-12 0.9215 1.8072 0.0063 0.69 %
2018-06-11 0.9152 1.8009 -0.0011 -0.12 %
2018-06-08 0.9163 1.8020 -0.0170 -1.82 %
2018-06-07 0.9333 1.8190 0.0018 0.19 %
2018-06-06 0.9315 1.8172 -0.0016 -0.17 %
2018-06-05 0.9331 1.8188 0.0079 0.85 %
2018-06-04 0.9252 1.8109 -- 0.86 %
2018-06-01 0.9173 1.8030 -0.0090 -0.97 %
2018-05-31 0.9263 1.8120 0.0116 1.27 %
2018-05-30 0.9147 1.8004 -0.0110 -1.19 %
2018-05-29 0.9257 1.8114 -0.0034 -0.37 %
2018-05-28 0.9291 1.8148 0.0031 0.33 %
2018-05-25 0.9260 1.8117 -0.0019 -0.20 %
2018-05-24 0.9279 1.8136 -0.0072 -0.77 %
2018-05-23 0.9351 1.8208 -0.0115 -1.21 %
2018-05-22 0.9466 1.8323 -0.0019 -0.20 %
2018-05-21 0.9485 1.8342 0.0039 0.41 %
2018-05-18 0.9446 1.8303 0.0054 0.57 %
2018-05-17 0.9392 1.8249 -0.0050 -0.53 %
2018-05-16 0.9442 1.8299 -0.0037 -0.39 %
2018-05-15 0.9479 1.8336 0.0022 0.23 %
2018-05-14 0.9457 1.8314 0.0073 0.78 %
2018-05-11 0.9384 1.8241 -0.0016 -0.17 %
2018-05-10 0.9400 1.8257 0.0031 0.33 %
2018-05-09 0.9369 1.8226 0.0019 0.20 %
2018-05-08 0.9350 1.8207 0.0094 1.02 %
2018-05-07 0.9256 1.8113 0.0105 1.15 %
2018-05-04 0.9151 1.8008 -0.0022 -0.24 %
2018-05-03 0.9173 1.8030 0.0061 0.67 %
2018-05-02 0.9112 1.7969 0.0013 0.14 %
2018-04-27 0.9099 1.7956 0.0030 0.33 %
2018-04-26 0.9069 1.7926 -0.0085 -0.93 %
2018-04-25 0.9154 1.8011 -0.0069 -0.75 %
2018-04-24 0.9223 1.8080 0.0110 1.21 %
2018-04-23 0.9113 1.7970 -0.0074 -0.81 %
2018-04-20 0.9187 1.8044 -0.0080 -0.86 %
2018-04-19 0.9267 1.8124 0.0096 1.05 %
2018-04-18 0.9171 1.8028 -0.0116 -1.25 %
2018-04-17 0.9287 1.8144 -0.0122 -1.30 %
2018-04-16 0.9409 1.8266 -0.0083 -0.87 %
2018-04-13 0.9492 1.8349 -0.0043 -0.45 %
2018-04-12 0.9535 1.8392 -0.0067 -0.70 %
2018-04-11 0.9602 1.8459 -- 0.00 %
2018-04-10 0.9529 1.8386 -0.0067 -0.70 %
2018-04-09 0.9362 1.8219 0.0014 0.15 %
2018-04-04 0.9348 1.8205 -0.0048 -0.51 %
2018-04-03 0.9396 1.8253 -0.0085 -0.90 %
2018-04-02 0.9481 1.8338 0.0002 0.02 %
2018-03-30 0.9479 1.8336 0.0000 0.00 %
2018-03-29 0.9479 1.8336 0.0056 0.59 %
2018-03-28 0.9423 1.8280 -0.0181 -1.88 %
2018-03-27 0.9604 1.8461 -- 0.76 %
2018-03-26 0.9532 1.8389 -0.0074 -0.77 %
2018-03-23 0.9606 1.8463 -0.0243 -2.47 %
2018-03-22 0.9849 1.8706 -0.0090 -0.91 %
2018-03-21 0.9939 1.8796 -0.0021 -0.21 %
2018-03-20 0.9960 1.8817 0.0053 0.54 %
2018-03-19 0.9907 1.8764 -0.0002 -0.02 %