南方成份(202005)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.27 % -21.10 % -16.67 % 2.50 % 72.76 %

南方成份精选股票型证券投资基金 - 净值走势图

南方成份精选股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 0.7818 1.6675 0.0156 2.04 %
2018-09-17 0.7662 1.6519 -0.0123 -1.58 %
2018-09-14 0.7785 1.6642 -0.0006 -0.08 %
2018-09-13 0.7791 1.6648 0.0027 0.35 %
2018-09-12 0.7764 1.6621 -0.0083 -1.06 %
2018-09-11 0.7847 1.6704 -0.0046 -0.58 %
2018-09-10 0.7893 1.6750 -0.0168 -2.08 %
2018-09-07 0.8061 1.6918 0.0001 0.01 %
2018-09-06 0.8060 1.6917 -0.0106 -1.30 %
2018-09-05 0.8166 1.7023 -0.0155 -1.86 %
2018-09-04 0.8321 1.7178 0.0077 0.93 %
2018-09-03 0.8244 1.7101 -0.0025 -0.30 %
2018-08-31 0.8269 1.7126 -0.0061 -0.73 %
2018-08-30 0.8330 1.7187 -0.0062 -0.74 %
2018-08-29 0.8392 1.7249 -0.0063 -0.75 %
2018-08-28 0.8455 1.7312 -0.0012 -0.14 %
2018-08-27 0.8467 1.7324 0.0224 2.72 %
2018-08-24 0.8243 1.7100 0.0000 0.00 %
2018-08-23 0.8243 1.7100 0.0023 0.28 %
2018-08-22 0.8220 1.7077 -0.0042 -0.51 %
2018-08-21 0.8262 1.7119 0.0109 1.34 %
2018-08-20 0.8153 1.7010 0.0044 0.54 %
2018-08-17 0.8109 1.6966 -0.0113 -1.37 %
2018-08-16 0.8222 1.7079 -0.0065 -0.78 %
2018-08-15 0.8287 1.7144 -0.0151 -1.79 %
2018-08-14 0.8438 1.7295 -0.0051 -0.60 %
2018-08-13 0.8489 1.7346 -0.0001 -0.01 %
2018-08-10 0.8490 1.7347 0.0012 0.14 %
2018-08-09 0.8478 1.7335 0.0152 1.83 %
2018-08-08 0.8326 1.7183 -0.0103 -1.22 %
2018-08-07 0.8429 1.7286 0.0199 2.42 %
2018-08-06 0.8230 1.7087 -0.0084 -1.01 %
2018-08-03 0.8314 1.7171 -0.0164 -1.93 %
2018-08-02 0.8478 1.7335 -0.0108 -1.26 %
2018-08-01 0.8586 1.7443 -0.0075 -0.87 %
2018-07-31 0.8661 1.7518 -0.0017 -0.20 %
2018-07-30 0.8678 1.7535 -0.0035 -0.40 %
2018-07-27 0.8713 1.7570 -0.0012 -0.14 %
2018-07-26 0.8725 1.7582 -0.0091 -1.03 %
2018-07-25 0.8816 1.7673 0.0003 0.03 %
2018-07-24 0.8813 1.7670 0.0070 0.80 %
2018-07-23 0.8743 1.7600 0.0071 0.82 %
2018-07-20 0.8672 1.7529 0.0115 1.34 %
2018-07-19 0.8557 1.7414 0.0013 0.15 %
2018-07-18 0.8544 1.7401 -0.0025 -0.29 %
2018-07-17 0.8569 1.7426 -0.0013 -0.15 %
2018-07-16 0.8582 1.7439 -0.0032 -0.37 %
2018-07-13 0.8614 1.7471 0.0071 0.83 %
2018-07-12 0.8543 1.7400 0.0128 1.52 %
2018-07-11 0.8415 1.7272 -0.0080 -0.94 %
2018-07-10 0.8495 1.7352 0.0031 0.37 %
2018-07-09 0.8464 1.7321 0.0192 2.32 %
2018-07-06 0.8272 1.7129 0.0033 0.40 %
2018-07-05 0.8239 1.7096 0.0000 0.00 %
2018-07-04 0.8239 1.7096 -0.0103 -1.23 %
2018-07-03 0.8342 1.7199 0.0000 0.00 %
2018-07-02 0.8342 1.7199 -- 0.00 %
2018-06-29 0.8533 1.7390 -0.0191 -2.24 %
2018-06-28 0.8377 1.7234 -0.0044 -0.52 %
2018-06-27 0.8421 1.7278 -0.0152 -1.74 %
2018-06-26 0.8525 1.7382 -0.0152 -1.74 %
2018-06-25 0.8581 1.7438 -0.0152 -1.74 %
2018-06-22 0.8733 1.7590 -0.0010 -0.11 %
2018-06-21 0.8743 1.7600 -0.0080 -0.91 %
2018-06-20 0.8823 1.7680 -0.0154 -1.72 %
2018-06-19 0.8977 1.7834 -0.0142 -1.56 %