南方成份(202005)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -6.22 % -19.22 % -25.95 % -8.94 % 63.57 %

南方成份精选股票型证券投资基金 - 净值走势图

南方成份精选股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 0.7402 1.6259 -0.0059 -0.79 %
2018-12-07 0.7461 1.6318 -0.0025 -0.33 %
2018-12-06 0.7486 1.6343 -0.0226 -2.93 %
2018-12-05 0.7712 1.6569 -0.0028 -0.36 %
2018-12-04 0.7740 1.6597 -0.0010 -0.13 %
2018-12-03 0.7750 1.6607 0.0254 3.39 %
2018-11-30 0.7496 1.6353 0.0120 1.63 %
2018-11-29 0.7376 1.6233 -0.0086 -1.15 %
2018-11-28 0.7462 1.6319 0.0112 1.52 %
2018-11-27 0.7350 1.6207 -0.0012 -0.16 %
2018-11-26 0.7362 1.6219 -0.0026 -0.35 %
2018-11-23 0.7388 1.6245 -0.0154 -2.04 %
2018-11-22 0.7542 1.6399 -0.0020 -0.26 %
2018-11-21 0.7562 1.6419 0.0045 0.60 %
2018-11-20 0.7517 1.6374 -0.0227 -2.93 %
2018-11-19 0.7744 1.6601 0.0057 0.74 %
2018-11-16 0.7687 1.6544 0.0071 0.93 %
2018-11-15 0.7616 1.6473 0.0085 1.13 %
2018-11-14 0.7531 1.6388 -0.0088 -1.16 %
2018-11-13 0.7619 1.6476 0.0054 0.71 %
2018-11-12 0.7565 1.6422 0.0131 1.76 %
2018-11-09 0.7434 1.6291 -0.0084 -1.12 %
2018-11-08 0.7518 1.6375 -0.0049 -0.65 %
2018-11-07 0.7567 1.6424 -0.0037 -0.49 %
2018-11-06 0.7604 1.6461 -0.0043 -0.56 %
2018-11-05 0.7647 1.6504 -0.0029 -0.38 %
2018-11-02 0.7676 1.6533 0.0374 5.12 %
2018-11-01 0.7302 1.6159 0.0092 1.28 %
2018-10-31 0.7210 1.6067 0.0130 1.84 %
2018-10-30 0.7080 1.5937 0.0014 0.20 %
2018-10-29 0.7066 1.5923 -0.0166 -2.30 %
2018-10-26 0.7232 1.6089 -0.0014 -0.19 %
2018-10-25 0.7246 1.6103 -0.0049 -0.67 %
2018-10-24 0.7295 1.6152 -0.0070 -0.95 %
2018-10-23 0.7365 1.6222 -0.0244 -3.21 %
2018-10-22 0.7609 1.6466 0.0272 3.71 %
2018-10-19 0.7337 1.6194 0.0148 2.06 %
2018-10-18 0.7189 1.6046 -0.0163 -2.22 %
2018-10-17 0.7352 1.6209 -0.0018 -0.24 %
2018-10-16 0.7370 1.6227 -0.0081 -1.09 %
2018-10-15 0.7451 1.6308 -0.0073 -0.97 %
2018-10-12 0.7524 1.6381 0.0115 1.55 %
2018-10-11 0.7409 1.6266 -0.0332 -4.29 %
2018-10-10 0.7741 1.6598 -0.0030 -0.39 %
2018-10-09 0.7771 1.6628 -0.0043 -0.55 %
2018-10-08 0.7814 1.6671 -0.0404 -4.92 %
2018-09-28 0.8218 1.7075 0.0069 0.85 %
2018-09-27 0.8149 1.7006 -0.0043 -0.52 %
2018-09-26 0.8192 1.7049 0.0132 1.64 %
2018-09-25 0.8060 1.6917 -0.0071 -0.87 %
2018-09-21 0.8131 1.6988 0.0205 2.59 %
2018-09-20 0.7926 1.6783 0.0008 0.10 %
2018-09-19 0.7918 1.6775 0.0100 1.28 %
2018-09-18 0.7818 1.6675 0.0156 2.04 %
2018-09-17 0.7662 1.6519 -0.0123 -1.58 %
2018-09-14 0.7785 1.6642 -0.0006 -0.08 %
2018-09-13 0.7791 1.6648 0.0027 0.35 %
2018-09-12 0.7764 1.6621 -0.0083 -1.06 %
2018-09-11 0.7847 1.6704 -0.0046 -0.58 %