易方达纯债C(110038)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.98 % 2.82 % 3.76 % 3.76 % 29.04 %

易方达纯债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.1310 1.2740 0.0010 0.09 %
2018-07-13 1.1300 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.1300 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.1300 1.2730 0.0010 0.09 %
2018-07-10 1.1290 1.2720 -0.0010 -0.09 %
2018-07-09 1.1300 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1300 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.1300 1.2730 0.0020 0.18 %
2018-07-04 1.1280 1.2710 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.1270 1.2700 0.0010 0.09 %
2018-07-02 1.1260 1.2690 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1250 1.2680 0.0010 0.09 %
2018-06-28 1.1230 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.1230 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.1220 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.1220 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.1220 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.1220 1.2650 0.0010 0.09 %
2018-06-20 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-06-15 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-06-14 1.1210 1.2640 0.0010 0.09 %
2018-06-13 1.1200 1.2630 -0.0010 -0.09 %
2018-06-12 1.1210 1.2640 0.0010 0.09 %
2018-06-11 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-06-07 1.1200 1.2630 -0.0010 -0.09 %
2018-06-06 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1210 1.2640 0.0010 0.09 %
2018-06-04 1.1200 1.2630 -- 0.00 %
2018-06-01 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.1200 1.2630 0.0010 0.09 %
2018-05-23 1.1190 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.1190 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1190 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1190 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1190 1.2620 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1190 1.2620 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1200 1.2630 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1200 1.2630 -0.0010 -0.09 %
2018-05-08 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.1210 1.2640 -0.0010 -0.09 %
2018-04-26 1.1220 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.1220 1.2650 -0.0010 -0.09 %
2018-04-24 1.1230 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1230 1.2660 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.1240 1.2670 0.0010 0.09 %
2018-04-19 1.1230 1.2660 -0.0010 -0.09 %
2018-04-18 1.1240 1.2670 0.0030 0.27 %
2018-04-17 1.1210 1.2640 0.0010 0.09 %