易方达纯债C(110038)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.14 % 3.15 % 4.76 % 4.00 % 30.64 %

易方达纯债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1450 1.2880 0.0010 0.09 %
2018-09-17 1.1440 1.2870 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.1440 1.2870 0.0010 0.09 %
2018-09-13 1.1430 1.2860 0.0010 0.09 %
2018-09-12 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.1420 1.2850 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.1430 1.2860 0.0010 0.09 %
2018-08-30 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-08-29 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.1420 1.2850 0.0010 0.09 %
2018-08-23 1.1410 1.2840 0.0000 0.00 %
2018-08-22 1.1410 1.2840 0.0010 0.09 %
2018-08-21 1.1400 1.2830 -0.0010 -0.09 %
2018-08-20 1.1410 1.2840 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.1420 1.2850 -0.0010 -0.09 %
2018-08-16 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-08-13 1.1430 1.2860 -0.0010 -0.09 %
2018-08-10 1.1440 1.2870 -0.0020 -0.17 %
2018-08-09 1.1460 1.2890 -0.0010 -0.09 %
2018-08-08 1.1470 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-08-07 1.1470 1.2900 0.0030 0.26 %
2018-08-06 1.1440 1.2870 0.0010 0.09 %
2018-08-03 1.1430 1.2860 -0.0010 -0.09 %
2018-08-02 1.1440 1.2870 0.0020 0.18 %
2018-08-01 1.1420 1.2850 0.0010 0.09 %
2018-07-31 1.1410 1.2840 0.0010 0.09 %
2018-07-30 1.1400 1.2830 0.0010 0.09 %
2018-07-27 1.1390 1.2820 0.0020 0.18 %
2018-07-26 1.1370 1.2800 0.0010 0.09 %
2018-07-25 1.1360 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-07-24 1.1360 1.2790 0.0010 0.09 %
2018-07-23 1.1350 1.2780 0.0010 0.09 %
2018-07-20 1.1340 1.2770 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.1340 1.2770 0.0020 0.18 %
2018-07-18 1.1320 1.2750 0.0010 0.09 %
2018-07-17 1.1310 1.2740 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.1310 1.2740 0.0010 0.09 %
2018-07-13 1.1300 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.1300 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.1300 1.2730 0.0010 0.09 %
2018-07-10 1.1290 1.2720 -0.0010 -0.09 %
2018-07-09 1.1300 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1300 1.2730 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.1300 1.2730 0.0020 0.18 %
2018-07-04 1.1280 1.2710 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.1270 1.2700 0.0010 0.09 %
2018-07-02 1.1260 1.2690 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1250 1.2680 0.0010 0.09 %
2018-06-28 1.1230 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.1230 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.1220 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.1220 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.1220 1.2650 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.1220 1.2650 0.0010 0.09 %
2018-06-20 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1210 1.2640 0.0000 0.00 %