易方达纯债C(110038)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.08 % 3.03 % 5.96 % 10.08 % 35.78 %

易方达纯债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-18 1.1290 1.3330 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.1290 1.3330 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.1290 1.3330 -0.0010 -0.09 %
2019-04-15 1.1300 1.3340 -0.0010 -0.09 %
2019-04-12 1.1310 1.3350 0.0000 0.00 %
2019-04-11 1.1310 1.3350 0.0000 0.00 %
2019-04-10 1.1310 1.3350 0.0000 0.00 %
2019-04-09 1.1310 1.3350 -0.0010 -0.09 %
2019-04-08 1.1320 1.3360 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.1320 1.3360 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.1320 1.3360 -0.0010 -0.09 %
2019-04-02 1.1330 1.3370 -0.0010 -0.09 %
2019-04-01 1.1340 1.3380 0.0000 0.00 %
2019-03-29 1.1340 1.3380 0.0010 0.09 %
2019-03-28 1.1330 1.3370 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.1330 1.3370 0.0010 0.09 %
2019-03-26 1.1320 1.3360 0.0000 0.00 %
2019-03-25 1.1320 1.3360 0.0010 0.09 %
2019-03-22 1.1310 1.3350 0.0000 0.00 %
2019-03-21 1.1310 1.3350 0.0000 0.00 %
2019-03-20 1.1310 1.3350 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.1310 1.3350 0.0010 0.09 %
2019-03-18 1.1300 1.3340 0.0000 0.00 %
2019-03-15 1.1300 1.3340 -0.0010 -0.09 %
2019-03-14 1.1310 1.3350 0.0010 0.09 %
2019-03-13 1.1300 1.3340 -0.0010 -0.09 %
2019-03-12 1.1310 1.3350 0.0000 0.00 %
2019-03-11 1.1310 1.3350 0.0010 0.09 %
2019-03-08 1.1300 1.3340 0.0010 0.09 %
2019-03-06 1.1290 1.3330 0.0000 0.00 %
2019-03-05 1.1290 1.3330 -0.0620 -0.08 %
2019-03-04 1.1910 1.3340 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.1910 1.3340 -0.0010 -0.08 %
2019-02-28 1.1920 1.3350 0.0000 0.08 %
2019-02-26 1.1920 1.3350 -0.0020 -0.17 %
2019-02-25 1.1940 1.3370 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.1940 1.3370 0.0000 0.00 %
2019-02-21 1.1940 1.3370 0.0000 0.00 %
2019-02-20 1.1940 1.3370 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.1940 1.3370 0.0000 0.00 %
2019-02-18 1.1940 1.3370 0.0000 0.00 %
2019-02-15 1.1940 1.3370 0.0010 0.08 %
2019-02-14 1.1930 1.3360 0.0010 0.08 %
2019-02-13 1.1920 1.3350 0.0000 0.00 %
2019-02-12 1.1920 1.3350 0.0010 0.08 %
2019-02-11 1.1910 1.3340 0.0010 0.08 %
2019-02-01 1.1900 1.3330 0.0010 0.08 %
2019-01-31 1.1890 1.3320 0.0010 0.08 %
2019-01-30 1.1880 1.3310 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.1880 1.3310 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.1880 1.3310 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.1880 1.3310 0.0000 0.00 %
2019-01-24 1.1880 1.3310 -0.0010 -0.08 %
2019-01-23 1.1890 1.3320 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.1890 1.3320 0.0000 0.00 %
2019-01-21 1.1890 1.3320 0.0000 0.00 %