易方达纯债C(110038)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.19 % 4.38 % 6.76 % 5.89 % 33.26 %

易方达纯债债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.1680 1.3110 0.0020 0.17 %
2018-11-15 1.1660 1.3090 0.0010 0.09 %
2018-11-14 1.1650 1.3080 0.0020 0.17 %
2018-11-13 1.1630 1.3060 0.0010 0.09 %
2018-11-12 1.1620 1.3050 0.0000 0.00 %
2018-11-09 1.1620 1.3050 0.0010 0.09 %
2018-11-08 1.1610 1.3040 0.0000 0.00 %
2018-11-07 1.1610 1.3040 0.0010 0.09 %
2018-11-06 1.1600 1.3030 0.0010 0.09 %
2018-11-05 1.1590 1.3020 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.1590 1.3020 -0.0010 -0.09 %
2018-11-01 1.1600 1.3030 0.0010 0.09 %
2018-10-31 1.1590 1.3020 0.0000 0.00 %
2018-10-30 1.1590 1.3020 0.0010 0.09 %
2018-10-29 1.1580 1.3010 0.0010 0.09 %
2018-10-26 1.1570 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-10-25 1.1570 1.3000 0.0010 0.09 %
2018-10-24 1.1560 1.2990 0.0010 0.09 %
2018-10-23 1.1550 1.2980 0.0000 0.00 %
2018-10-22 1.1550 1.2980 0.0000 0.00 %
2018-10-19 1.1550 1.2980 0.0000 0.00 %
2018-10-18 1.1550 1.2980 0.0010 0.09 %
2018-10-17 1.1540 1.2970 0.0010 0.09 %
2018-10-16 1.1530 1.2960 0.0010 0.09 %
2018-10-15 1.1520 1.2950 0.0000 0.00 %
2018-10-12 1.1520 1.2950 0.0010 0.09 %
2018-10-11 1.1510 1.2940 0.0020 0.17 %
2018-10-10 1.1490 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.1490 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.1490 1.2920 0.0020 0.17 %
2018-09-28 1.1470 1.2900 0.0010 0.09 %
2018-09-27 1.1460 1.2890 0.0010 0.09 %
2018-09-26 1.1450 1.2880 0.0000 0.00 %
2018-09-25 1.1450 1.2880 0.0010 0.09 %
2018-09-21 1.1440 1.2870 0.0000 0.00 %
2018-09-20 1.1440 1.2870 -0.0010 -0.09 %
2018-09-19 1.1450 1.2880 0.0000 0.00 %
2018-09-18 1.1450 1.2880 0.0010 0.09 %
2018-09-17 1.1440 1.2870 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.1440 1.2870 0.0010 0.09 %
2018-09-13 1.1430 1.2860 0.0010 0.09 %
2018-09-12 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.1420 1.2850 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1430 1.2860 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.1430 1.2860 0.0010 0.09 %
2018-08-30 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-08-29 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.1420 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.1420 1.2850 0.0010 0.09 %
2018-08-23 1.1410 1.2840 0.0000 0.00 %
2018-08-22 1.1410 1.2840 0.0010 0.09 %
2018-08-21 1.1400 1.2830 -0.0010 -0.09 %
2018-08-20 1.1410 1.2840 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.1420 1.2850 -0.0010 -0.09 %