易方达纯债A(110037)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.46 % 2.68 % 7.53 % 12.02 % 40.55 %

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.1410 1.3730 0.0010 0.09 %
2019-05-17 1.1400 1.3720 0.0000 0.00 %
2019-05-16 1.1400 1.3720 -- 0.00 %
2019-05-15 1.1400 1.3720 0.0010 0.09 %
2019-05-14 1.1390 1.3710 0.0000 0.00 %
2019-05-13 1.1390 1.3710 0.0010 0.09 %
2019-05-10 1.1380 1.3700 0.0010 0.09 %
2019-05-09 1.1370 1.3690 0.0000 0.00 %
2019-05-08 1.1370 1.3690 0.0010 0.09 %
2019-05-07 1.1360 1.3680 0.0000 0.00 %
2019-05-06 1.1360 1.3680 0.0020 0.18 %
2019-04-30 1.1340 1.3660 0.0010 0.09 %
2019-04-29 1.1330 1.3650 -0.0010 -0.09 %
2019-04-26 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-04-25 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-04-24 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.1340 1.3660 0.0010 0.09 %
2019-04-19 1.1330 1.3650 0.0010 0.09 %
2019-04-18 1.1320 1.3640 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.1320 1.3640 -0.0010 -0.09 %
2019-04-16 1.1330 1.3650 -0.0010 -0.09 %
2019-04-15 1.1340 1.3660 -0.0010 -0.09 %
2019-04-12 1.1350 1.3670 0.0000 0.00 %
2019-04-11 1.1350 1.3670 0.0000 0.00 %
2019-04-10 1.1350 1.3670 0.0000 0.00 %
2019-04-09 1.1350 1.3670 -0.0010 -0.09 %
2019-04-08 1.1360 1.3680 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.1360 1.3680 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.1360 1.3680 -0.0010 -0.09 %
2019-04-02 1.1370 1.3690 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.1370 1.3690 0.0000 0.00 %
2019-03-29 1.1370 1.3690 0.0010 0.09 %
2019-03-28 1.1360 1.3680 0.0000 0.00 %
2019-03-27 1.1360 1.3680 0.0000 0.00 %
2019-03-26 1.1360 1.3680 0.0010 0.09 %
2019-03-25 1.1350 1.3670 0.0000 0.00 %
2019-03-22 1.1350 1.3670 0.0010 0.09 %
2019-03-21 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-03-20 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.1340 1.3660 0.0010 0.09 %
2019-03-15 1.1330 1.3650 -0.0010 -0.09 %
2019-03-14 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-03-12 1.1340 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-03-11 1.1340 1.3660 0.0010 0.09 %
2019-03-08 1.1330 1.3650 0.0010 0.09 %
2019-03-06 1.1320 1.3640 0.0000 0.00 %
2019-03-05 1.1320 1.3640 -0.0670 -0.08 %
2019-03-04 1.1990 1.3650 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.1990 1.3650 -0.0010 -0.08 %
2019-02-28 1.2000 1.3660 0.0000 0.08 %
2019-02-26 1.2000 1.3660 -0.0020 -0.17 %
2019-02-25 1.2020 1.3680 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.2020 1.3680 0.0000 0.00 %