易方达纯债A(110037)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.71 % 4.72 % 7.30 % 7.10 % 36.89 %

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.1760 1.3420 0.0010 0.09 %
2018-11-19 1.1750 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.1750 1.3410 0.0030 0.26 %
2018-11-15 1.1720 1.3380 0.0010 0.09 %
2018-11-14 1.1710 1.3370 0.0020 0.17 %
2018-11-13 1.1690 1.3350 0.0000 0.00 %
2018-11-12 1.1690 1.3350 0.0010 0.09 %
2018-11-09 1.1680 1.3340 0.0000 0.00 %
2018-11-08 1.1680 1.3340 0.0010 0.09 %
2018-11-07 1.1670 1.3330 0.0010 0.09 %
2018-11-06 1.1660 1.3320 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.1660 1.3320 0.0010 0.09 %
2018-11-02 1.1650 1.3310 -0.0010 -0.09 %
2018-11-01 1.1660 1.3320 0.0010 0.09 %
2018-10-31 1.1650 1.3310 0.0000 0.00 %
2018-10-30 1.1650 1.3310 0.0010 0.09 %
2018-10-29 1.1640 1.3300 0.0000 0.00 %
2018-10-26 1.1640 1.3300 0.0010 0.09 %
2018-10-25 1.1630 1.3290 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.1630 1.3290 0.0010 0.09 %
2018-10-23 1.1620 1.3280 0.0010 0.09 %
2018-10-22 1.1610 1.3270 0.0000 0.00 %
2018-10-19 1.1610 1.3270 0.0000 0.00 %
2018-10-18 1.1610 1.3270 0.0010 0.09 %
2018-10-17 1.1600 1.3260 0.0010 0.09 %
2018-10-16 1.1590 1.3250 0.0000 0.00 %
2018-10-15 1.1590 1.3250 0.0010 0.09 %
2018-10-12 1.1580 1.3240 0.0010 0.09 %
2018-10-11 1.1570 1.3230 0.0020 0.17 %
2018-10-10 1.1550 1.3210 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.1550 1.3210 0.0010 0.09 %
2018-10-08 1.1540 1.3200 0.0010 0.09 %
2018-09-28 1.1530 1.3190 0.0010 0.09 %
2018-09-27 1.1520 1.3180 0.0010 0.09 %
2018-09-26 1.1510 1.3170 0.0000 0.00 %
2018-09-25 1.1510 1.3170 0.0010 0.09 %
2018-09-21 1.1500 1.3160 0.0000 0.00 %
2018-09-20 1.1500 1.3160 0.0000 0.00 %
2018-09-19 1.1500 1.3160 0.0000 0.00 %
2018-09-18 1.1500 1.3160 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.1500 1.3160 0.0010 0.09 %
2018-09-14 1.1490 1.3150 0.0010 0.09 %
2018-09-13 1.1480 1.3140 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.1480 1.3140 0.0010 0.09 %
2018-09-11 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.1470 1.3130 0.0010 0.09 %
2018-08-29 1.1460 1.3120 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.1460 1.3120 -0.0010 -0.09 %
2018-08-27 1.1470 1.3130 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.1460 1.3120 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.1460 1.3120 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.1450 1.3110 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.1450 1.3110 0.0000 0.00 %