易方达纯债A(110037)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.22 % 3.23 % 5.12 % 4.93 % 33.86 %

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1500 1.3160 0.0000 0.00 %
2018-09-17 1.1500 1.3160 0.0010 0.09 %
2018-09-14 1.1490 1.3150 0.0010 0.09 %
2018-09-13 1.1480 1.3140 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.1480 1.3140 0.0010 0.09 %
2018-09-11 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.1470 1.3130 0.0010 0.09 %
2018-08-29 1.1460 1.3120 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.1460 1.3120 -0.0010 -0.09 %
2018-08-27 1.1470 1.3130 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.1460 1.3120 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.1460 1.3120 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.1450 1.3110 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.1450 1.3110 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.1450 1.3110 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.1460 1.3120 -0.0010 -0.09 %
2018-08-16 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.1470 1.3130 0.0000 0.00 %
2018-08-13 1.1470 1.3130 -0.0010 -0.09 %
2018-08-10 1.1480 1.3140 -0.0020 -0.17 %
2018-08-09 1.1500 1.3160 -0.0010 -0.09 %
2018-08-08 1.1510 1.3170 0.0000 0.00 %
2018-08-07 1.1510 1.3170 0.0030 0.26 %
2018-08-06 1.1480 1.3140 0.0010 0.09 %
2018-08-03 1.1470 1.3130 -0.0010 -0.09 %
2018-08-02 1.1480 1.3140 0.0020 0.17 %
2018-08-01 1.1460 1.3120 0.0010 0.09 %
2018-07-31 1.1450 1.3110 0.0010 0.09 %
2018-07-30 1.1440 1.3100 0.0020 0.18 %
2018-07-27 1.1420 1.3080 0.0010 0.09 %
2018-07-26 1.1410 1.3070 0.0010 0.09 %
2018-07-25 1.1400 1.3060 0.0010 0.09 %
2018-07-24 1.1390 1.3050 0.0000 0.00 %
2018-07-23 1.1390 1.3050 0.0010 0.09 %
2018-07-20 1.1380 1.3040 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.1380 1.3040 0.0020 0.18 %
2018-07-18 1.1360 1.3020 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1360 1.3020 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.1360 1.3020 0.0010 0.09 %
2018-07-13 1.1350 1.3010 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.1350 1.3010 0.0010 0.09 %
2018-07-11 1.1340 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.1340 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1340 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1340 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.1340 1.3000 0.0010 0.09 %
2018-07-04 1.1330 1.2990 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.1320 1.2980 0.0010 0.09 %
2018-07-02 1.1310 1.2970 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1290 1.2950 0.0020 0.18 %
2018-06-28 1.1280 1.2940 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.1270 1.2930 0.0010 0.09 %
2018-06-26 1.1270 1.2930 0.0010 0.09 %
2018-06-25 1.1270 1.2930 0.0010 0.09 %
2018-06-22 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1260 1.2920 0.0010 0.09 %