易方达纯债A(110037)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.26 % 2.74 % 4.27 % 4.70 % 30.83 %

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.1240 1.2900 0.0010 0.09 %
2018-05-23 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1230 1.2890 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1240 1.2900 -0.0010 -0.09 %
2018-05-08 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.1250 1.2910 -0.0010 -0.09 %
2018-04-26 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.1260 1.2920 -0.0010 -0.09 %
2018-04-23 1.1270 1.2930 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.1280 1.2940 0.0010 0.09 %
2018-04-19 1.1270 1.2930 -0.0010 -0.09 %
2018-04-18 1.1280 1.2940 0.0040 0.36 %
2018-04-17 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-04-16 1.1240 1.2900 0.0010 0.09 %
2018-04-13 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-04-12 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-04-11 1.1230 1.2890 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1220 1.2880 0.0000 0.00 %
2018-04-09 1.1220 1.2880 0.0020 0.18 %
2018-04-04 1.1200 1.2860 0.0010 0.09 %
2018-04-03 1.1190 1.2850 0.0000 0.00 %
2018-04-02 1.1190 1.2850 0.0010 0.09 %
2018-03-30 1.1180 1.2840 0.0000 0.00 %
2018-03-29 1.1180 1.2840 0.0010 0.09 %
2018-03-28 1.1170 1.2830 0.0000 0.00 %
2018-03-27 1.1170 1.2830 -- 0.00 %
2018-03-26 1.1170 1.2830 0.0010 0.09 %
2018-03-23 1.1160 1.2820 0.0010 0.09 %
2018-03-22 1.1150 1.2810 0.0000 0.00 %
2018-03-21 1.1150 1.2810 0.0010 0.09 %
2018-03-20 1.1140 1.2800 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.1140 1.2800 0.0000 0.00 %
2018-03-16 1.1140 1.2800 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.1140 1.2800 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.1140 1.2800 0.0000 0.00 %
2018-03-13 1.1140 1.2800 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.1140 1.2800 0.0010 0.09 %
2018-03-09 1.1130 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-03-08 1.1130 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-03-07 1.1130 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-03-06 1.1130 1.2790 0.0000 0.00 %
2018-03-05 1.1130 1.2790 0.0010 0.09 %
2018-03-02 1.1120 1.2780 0.0010 0.09 %
2018-03-01 1.1110 1.2770 0.0000 0.00 %
2018-02-28 1.1110 1.2770 0.0000 0.00 %
2018-02-27 1.1110 1.2770 0.0000 0.00 %
2018-02-26 1.1110 1.2770 0.0010 0.09 %