易方达纯债A(110037)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.89 % 3.17 % 4.40 % 4.79 % 32.46 %

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.1380 1.3040 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.1380 1.3040 0.0020 0.18 %
2018-07-18 1.1360 1.3020 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1360 1.3020 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.1360 1.3020 0.0010 0.09 %
2018-07-13 1.1350 1.3010 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.1350 1.3010 0.0010 0.09 %
2018-07-11 1.1340 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.1340 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1340 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1340 1.3000 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.1340 1.3000 0.0010 0.09 %
2018-07-04 1.1330 1.2990 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.1320 1.2980 0.0010 0.09 %
2018-07-02 1.1310 1.2970 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1290 1.2950 0.0020 0.18 %
2018-06-28 1.1280 1.2940 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.1270 1.2930 0.0010 0.09 %
2018-06-26 1.1270 1.2930 0.0010 0.09 %
2018-06-25 1.1270 1.2930 0.0010 0.09 %
2018-06-22 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1260 1.2920 0.0010 0.09 %
2018-06-15 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-06-14 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-06-13 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-06-12 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.1250 1.2910 0.0010 0.09 %
2018-06-07 1.1240 1.2900 -0.0010 -0.09 %
2018-06-06 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.1250 1.2910 -- 0.09 %
2018-06-01 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.1240 1.2900 0.0010 0.09 %
2018-05-23 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1230 1.2890 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1230 1.2890 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1240 1.2900 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1240 1.2900 -0.0010 -0.09 %
2018-05-08 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1250 1.2910 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.1250 1.2910 -0.0010 -0.09 %
2018-04-26 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.1260 1.2920 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.1260 1.2920 -0.0010 -0.09 %
2018-04-23 1.1270 1.2930 -0.0010 -0.09 %