易方达纯债A(110037)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.56 % 4.71 % 8.30 % 11.93 % 39.80 %

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 净值走势图

易方达纯债债券型证券投资基金A类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.2010 1.3670 0.0010 0.08 %
2019-02-13 1.2000 1.3660 0.0000 0.00 %
2019-02-12 1.2000 1.3660 0.0020 0.17 %
2019-02-11 1.1980 1.3640 0.0010 0.08 %
2019-02-01 1.1970 1.3630 0.0000 0.00 %
2019-01-31 1.1970 1.3630 0.0010 0.08 %
2019-01-30 1.1960 1.3620 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.1960 1.3620 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.1960 1.3620 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.1960 1.3620 0.0000 0.00 %
2019-01-24 1.1960 1.3620 0.0000 0.00 %
2019-01-23 1.1960 1.3620 -0.0010 -0.08 %
2019-01-22 1.1970 1.3630 0.0000 0.00 %
2019-01-21 1.1970 1.3630 0.0010 0.08 %
2019-01-18 1.1960 1.3620 0.0000 0.00 %
2019-01-17 1.1960 1.3620 0.0010 0.08 %
2019-01-16 1.1950 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-15 1.1950 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-14 1.1950 1.3610 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.1950 1.3610 0.0010 0.08 %
2019-01-10 1.1940 1.3600 0.0010 0.08 %
2019-01-09 1.1930 1.3590 0.0010 0.08 %
2019-01-08 1.1920 1.3580 0.0020 0.17 %
2019-01-07 1.1900 1.3560 0.0020 0.17 %
2019-01-04 1.1880 1.3540 0.0010 0.08 %
2019-01-03 1.1870 1.3530 0.0020 0.17 %
2019-01-02 1.1850 1.3510 0.0020 0.17 %
2018-12-31 1.1830 1.3490 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.1830 1.3490 0.0010 0.08 %
2018-12-27 1.1820 1.3480 0.0010 0.08 %
2018-12-26 1.1810 1.3470 0.0000 0.00 %
2018-12-25 1.1810 1.3470 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.1810 1.3470 0.0000 0.00 %
2018-12-21 1.1810 1.3470 0.0010 0.08 %
2018-12-20 1.1800 1.3460 0.0010 0.08 %
2018-12-19 1.1790 1.3450 0.0000 0.00 %
2018-12-18 1.1790 1.3450 -0.0010 -0.08 %
2018-12-17 1.1800 1.3460 -0.0010 -0.08 %
2018-12-14 1.1810 1.3470 -0.0010 -0.08 %
2018-12-13 1.1820 1.3480 -0.0010 -0.08 %
2018-12-12 1.1830 1.3490 0.0010 0.08 %
2018-12-11 1.1820 1.3480 0.0000 0.00 %
2018-12-10 1.1820 1.3480 0.0010 0.08 %
2018-12-07 1.1810 1.3470 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.1810 1.3470 0.0010 0.08 %
2018-12-05 1.1800 1.3460 0.0010 0.08 %
2018-12-04 1.1790 1.3450 0.0010 0.08 %
2018-12-03 1.1780 1.3440 0.0000 0.00 %
2018-11-30 1.1780 1.3440 0.0010 0.08 %
2018-11-29 1.1770 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-11-28 1.1770 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-11-27 1.1770 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.1770 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.1770 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-11-22 1.1770 1.3430 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.1770 1.3430 0.0010 0.08 %
2018-11-20 1.1760 1.3420 0.0010 0.09 %
2018-11-19 1.1750 1.3410 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.1750 1.3410 0.0030 0.26 %