易方达恒生H股ETF联接人民币(110031)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.55 % 12.17 % 22.42 % 50.54 % 26.68 %

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.2668 1.2668 0.0068 0.54 %
2018-01-16 1.2600 1.2600 0.0247 2.00 %
2018-01-15 1.2353 1.2353 -0.0064 -0.52 %
2018-01-12 1.2417 1.2417 0.0117 0.95 %
2018-01-11 1.2300 1.2300 -0.0008 -0.07 %
2018-01-10 1.2308 1.2308 0.0075 0.61 %
2018-01-09 1.2233 1.2233 0.0039 0.32 %
2018-01-08 1.2194 1.2194 -- 0.00 %
2018-01-05 1.2190 1.2190 0.0004 0.03 %
2018-01-04 1.2207 1.2207 -0.0017 -0.14 %
2018-01-03 1.2085 1.2085 -0.0005 -0.04 %
2018-01-02 1.2090 1.2090 -0.0005 -0.04 %
2017-12-29 1.1813 1.1813 0.0277 2.35 %
2017-12-28 1.1807 1.1807 0.0005 -0.01 %
2017-12-27 1.1746 1.1746 -- 0.52 %
2017-12-21 1.1781 1.1781 -- 0.00 %
2017-12-20 1.1748 1.1748 -- -0.32 %
2017-12-19 1.1786 1.1786 -- -0.32 %
2017-12-18 1.1683 1.1683 -- 0.48 %
2017-12-14 1.1783 1.1783 -- 0.48 %
2017-12-13 1.1807 1.1807 -- -0.20 %
2017-12-12 1.1590 1.1590 -0.0115 1.87 %
2017-12-11 1.1705 1.1705 0.0124 1.07 %
2017-12-08 1.1581 1.1581 0.0124 1.07 %
2017-12-07 1.1444 1.1444 -0.0004 -0.03 %
2017-12-06 1.1448 1.1448 -0.0295 -2.51 %
2017-12-05 1.1743 1.1743 -0.0038 -0.32 %
2017-12-04 1.1781 1.1781 0.0067 0.57 %
2017-12-01 1.1714 1.1714 -- -0.20 %
2017-11-30 1.1737 1.1737 -0.0023 -0.20 %
2017-11-29 1.1898 1.1898 -0.0044 -0.37 %
2017-11-28 1.1942 1.1942 -0.0044 -0.37 %
2017-11-27 1.1986 1.1986 -0.0113 -0.93 %
2017-11-24 1.2099 1.2099 -- 1.05 %
2017-11-23 1.1973 1.1973 0.0126 1.05 %
2017-11-22 1.2231 1.2231 0.0069 0.57 %
2017-11-21 1.2162 1.2162 0.0360 3.05 %
2017-11-20 1.1802 1.1802 -0.0072 -0.61 %
2017-11-17 1.1874 1.1874 -- 0.54 %
2017-11-16 1.1810 1.1810 0.0064 0.54 %
2017-11-15 1.1698 1.1698 -0.0206 -1.73 %
2017-11-14 1.1904 1.1904 -0.0067 -0.56 %
2017-11-13 1.1971 1.1971 -- -0.44 %
2017-11-10 1.2024 1.2024 -0.0053 -0.44 %
2017-11-09 1.2037 1.2037 0.0181 1.53 %
2017-11-08 1.1856 1.1856 -0.0058 -0.49 %
2017-11-07 1.1914 1.1914 0.0110 0.93 %
2017-11-06 1.1804 1.1804 -0.0045 -0.38 %
2017-11-03 1.1849 1.1849 -0.0019 -0.16 %
2017-11-02 1.1868 1.1868 -0.0056 -0.47 %
2017-11-01 1.1924 1.1924 0.0104 0.88 %
2017-10-31 1.1820 1.1820 -0.0063 -0.53 %
2017-10-30 1.1883 1.1883 -0.0077 -0.64 %
2017-10-27 1.1960 1.1960 0.0221 1.88 %
2017-10-26 1.1739 1.1739 -0.0052 -0.44 %
2017-10-25 1.1791 1.1791 0.0089 0.76 %
2017-10-24 1.1702 1.1702 -0.0067 -0.57 %
2017-10-23 1.1769 1.1769 -0.0047 -0.40 %
2017-10-20 1.1816 1.1816 0.0202 1.74 %
2017-10-19 1.1614 1.1614 -0.0236 -1.99 %
2017-10-18 1.1850 1.1850 0.0071 0.60 %