易方达恒生H股ETF联接人民币(110031)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.55 % -6.35 % 2.17 % 16.15 % 15.88 %

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.1588 1.1588 0.0109 0.95 %
2018-09-17 1.1479 1.1479 -0.0087 -0.75 %
2018-09-14 1.1566 1.1566 0.0050 0.43 %
2018-09-13 1.1516 1.1516 0.0261 2.32 %
2018-09-12 1.1255 1.1255 -0.0084 -0.74 %
2018-09-11 1.1339 1.1339 -0.0083 -0.73 %
2018-09-10 1.1422 1.1422 -0.0097 -0.84 %
2018-09-07 1.1519 1.1519 -0.0019 -0.16 %
2018-09-06 1.1538 1.1538 -0.0061 -0.53 %
2018-09-05 1.1599 1.1599 -0.0242 -2.04 %
2018-09-04 1.1841 1.1841 0.0039 0.33 %
2018-09-03 1.1802 1.1802 -0.0031 -0.26 %
2018-08-31 1.1833 1.1833 -0.0061 -0.51 %
2018-08-30 1.1894 1.1894 -0.0104 -0.87 %
2018-08-29 1.1998 1.1998 -0.0008 -0.07 %
2018-08-28 1.2006 1.2006 -0.0029 -0.24 %
2018-08-27 1.2035 1.2035 0.0236 2.00 %
2018-08-24 1.1799 1.1799 0.0030 0.25 %
2018-08-23 1.1769 1.1769 -0.0020 -0.17 %
2018-08-22 1.1789 1.1789 0.0089 0.76 %
2018-08-21 1.1700 1.1700 0.0042 0.36 %
2018-08-20 1.1658 1.1658 0.0088 0.76 %
2018-08-17 1.1570 1.1570 0.0024 0.21 %
2018-08-16 1.1546 1.1546 -0.0041 -0.35 %
2018-08-15 1.1587 1.1587 -0.0181 -1.54 %
2018-08-14 1.1768 1.1768 -0.0011 -0.09 %
2018-08-13 1.1779 1.1779 -0.0137 -1.15 %
2018-08-10 1.1916 1.1916 -0.0063 -0.53 %
2018-08-09 1.1979 1.1979 0.0117 0.99 %
2018-08-08 1.1862 1.1862 0.0014 0.12 %
2018-08-07 1.1848 1.1848 0.0145 1.24 %
2018-08-06 1.1703 1.1703 0.0039 0.33 %
2018-08-03 1.1664 1.1664 0.0021 0.18 %
2018-08-02 1.1643 1.1643 -0.0291 -2.44 %
2018-08-01 1.1934 1.1934 -0.0030 -0.25 %
2018-07-31 1.1964 1.1964 -0.0014 -0.12 %
2018-07-30 1.1978 1.1978 0.0028 0.23 %
2018-07-27 1.1950 1.1950 0.0069 0.58 %
2018-07-26 1.1881 1.1881 -0.0117 -0.98 %
2018-07-25 1.1998 1.1998 0.0127 1.07 %
2018-07-24 1.1871 1.1871 0.0295 2.55 %
2018-07-23 1.1576 1.1576 0.0033 0.29 %
2018-07-20 1.1543 1.1543 0.0253 2.24 %
2018-07-19 1.1290 1.1290 -0.0029 -0.26 %
2018-07-18 1.1319 1.1319 0.0001 0.01 %
2018-07-17 1.1318 1.1318 -0.0098 -0.86 %
2018-07-16 1.1416 1.1416 -0.0037 -0.32 %
2018-07-13 1.1453 1.1453 -0.0004 -0.03 %
2018-07-12 1.1457 1.1457 0.0169 1.50 %
2018-07-11 1.1288 1.1288 -0.0180 -1.57 %
2018-07-10 1.1468 1.1468 0.0035 0.31 %
2018-07-09 1.1433 1.1433 0.0199 1.77 %
2018-07-06 1.1234 1.1234 0.0030 0.27 %
2018-07-05 1.1204 1.1204 -0.0080 -0.71 %
2018-07-04 1.1284 1.1284 -0.0106 -0.93 %
2018-07-03 1.1390 1.1390 -0.0125 -1.09 %
2018-06-29 1.1515 1.1515 0.0000 0.00 %
2018-06-28 1.1300 1.1300 0.0066 0.59 %
2018-06-27 1.1234 1.1234 -0.0106 -0.92 %
2018-06-26 1.1378 1.1378 -0.0106 -0.92 %
2018-06-25 1.1410 1.1410 -0.0106 -0.92 %
2018-06-22 1.1516 1.1516 -0.0006 -0.05 %
2018-06-21 1.1522 1.1522 -0.0099 -0.85 %
2018-06-20 1.1621 1.1621 0.0076 0.66 %
2018-06-19 1.1545 1.1545 -0.0346 -2.91 %