易方达恒生H股ETF联接人民币(110031)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.98 % 2.27 % 10.59 % 34.77 % 18.91 %

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.1891 1.1891 -0.0014 -0.12 %
2018-06-14 1.1905 1.1905 -0.0110 -0.92 %
2018-06-13 1.2015 1.2015 -0.0135 -1.11 %
2018-06-12 1.2150 1.2150 0.0041 0.34 %
2018-06-11 1.2109 1.2109 0.0015 0.12 %
2018-06-08 1.2094 1.2094 -0.0206 -1.67 %
2018-06-07 1.2300 1.2300 0.0117 0.96 %
2018-06-06 1.2183 1.2183 -0.0001 -0.01 %
2018-06-05 1.2184 1.2184 0.0001 0.01 %
2018-06-04 1.2183 1.2183 -- 1.98 %
2018-06-01 1.1946 1.1946 0.0024 0.20 %
2018-05-31 1.1922 1.1922 0.0185 1.58 %
2018-05-30 1.1737 1.1737 -0.0142 -1.20 %
2018-05-29 1.1879 1.1879 -0.0125 -1.04 %
2018-05-28 1.2004 1.2004 0.0082 0.69 %
2018-05-25 1.1922 1.1922 -0.0054 -0.45 %
2018-05-24 1.1976 1.1976 0.0071 0.60 %
2018-05-23 1.1905 1.1905 -0.0253 -2.08 %
2018-05-21 1.2158 1.2158 0.0011 0.09 %
2018-05-18 1.2147 1.2147 0.0086 0.71 %
2018-05-17 1.2061 1.2061 -0.0142 -1.16 %
2018-05-16 1.2203 1.2203 0.0045 0.37 %
2018-05-15 1.2158 1.2158 -0.0070 -0.57 %
2018-05-14 1.2228 1.2228 0.0148 1.23 %
2018-05-11 1.2080 1.2080 0.0056 0.47 %
2018-05-10 1.2024 1.2024 0.0050 0.42 %
2018-05-09 1.1974 1.1974 0.0049 0.41 %
2018-05-08 1.1925 1.1925 0.0179 1.52 %
2018-05-07 1.1746 1.1746 0.0080 0.69 %
2018-05-04 1.1666 1.1666 -0.0158 -1.34 %
2018-05-03 1.1824 1.1824 -0.0148 -1.24 %
2018-05-02 1.1972 1.1972 0.0162 1.37 %
2018-04-27 1.1810 1.1810 0.0125 1.07 %
2018-04-26 1.1685 1.1685 -0.0092 -0.78 %
2018-04-25 1.1777 1.1777 -0.0171 -1.43 %
2018-04-24 1.1948 1.1948 0.0259 2.22 %
2018-04-23 1.1689 1.1689 -0.0020 -0.17 %
2018-04-20 1.1709 1.1709 -0.0154 -1.30 %
2018-04-19 1.1863 1.1863 0.0232 1.99 %
2018-04-18 1.1631 1.1631 0.0086 0.74 %
2018-04-17 1.1545 1.1545 -0.0118 -1.01 %
2018-04-16 1.1663 1.1663 -0.0234 -1.97 %
2018-04-13 1.1897 1.1897 -0.0014 -0.12 %
2018-04-12 1.1911 1.1911 -0.0046 -0.38 %
2018-04-11 1.1957 1.1957 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1987 1.1987 -0.0046 -0.38 %
2018-04-09 1.1767 1.1767 0.0229 1.98 %
2018-04-04 1.1538 1.1538 -0.0237 -2.01 %
2018-04-03 1.1775 1.1775 0.0074 0.63 %
2018-03-29 1.1701 1.1701 0.0044 0.38 %
2018-03-28 1.1657 1.1657 -0.0277 -2.32 %
2018-03-27 1.1934 1.1934 -- 0.23 %
2018-03-26 1.1907 1.1907 0.0049 0.41 %
2018-03-23 1.1858 1.1858 -0.0257 -2.12 %
2018-03-22 1.2115 1.2115 -0.0129 -1.05 %
2018-03-21 1.2244 1.2244 -0.0043 -0.35 %
2018-03-20 1.2287 1.2287 -0.0071 -0.57 %
2018-03-19 1.2358 1.2358 -0.0016 -0.13 %