易方达恒生H股ETF联接人民币(110031)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.52 % -1.33 % 2.04 % 15.41 % 20.21 %

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-04 1.2021 1.2021 -0.0050 -0.41 %
2018-12-03 1.2071 1.2071 0.0277 2.35 %
2018-11-30 1.1794 1.1794 0.0045 0.38 %
2018-11-29 1.1749 1.1749 -0.0075 -0.63 %
2018-11-28 1.1824 1.1824 0.0121 1.03 %
2018-11-27 1.1703 1.1703 0.0002 0.02 %
2018-11-26 1.1701 1.1701 0.0161 1.40 %
2018-11-23 1.1540 1.1540 -0.0069 -0.59 %
2018-11-22 1.1609 1.1609 -0.0048 -0.41 %
2018-11-21 1.1657 1.1657 0.0048 0.41 %
2018-11-20 1.1609 1.1609 -0.0164 -1.39 %
2018-11-19 1.1773 1.1773 0.0026 0.22 %
2018-11-16 1.1747 1.1747 0.0023 0.20 %
2018-11-15 1.1724 1.1724 0.0154 1.33 %
2018-11-14 1.1570 1.1570 -0.0109 -0.93 %
2018-11-13 1.1679 1.1679 0.0060 0.52 %
2018-11-12 1.1619 1.1619 0.0029 0.25 %
2018-11-09 1.1590 1.1590 -0.0248 -2.09 %
2018-11-08 1.1838 1.1838 0.0082 0.70 %
2018-11-07 1.1756 1.1756 0.0009 0.08 %
2018-11-06 1.1747 1.1747 0.0093 0.80 %
2018-11-05 1.1654 1.1654 -0.0198 -1.67 %
2018-11-02 1.1852 1.1852 0.0378 3.29 %
2018-11-01 1.1474 1.1474 0.0151 1.33 %
2018-10-31 1.1323 1.1323 0.0150 1.34 %
2018-10-30 1.1173 1.1173 0.0013 0.12 %
2018-10-29 1.1160 1.1160 -0.0069 -0.61 %
2018-10-26 1.1229 1.1229 -0.0104 -0.92 %
2018-10-25 1.1333 1.1333 -0.0048 -0.39 %
2018-10-23 1.1381 1.1381 -0.0242 -2.08 %
2018-10-22 1.1623 1.1623 0.0245 2.15 %
2018-10-19 1.1378 1.1378 0.0104 0.92 %
2018-10-18 1.1274 1.1274 -0.0041 0.00 %
2018-10-16 1.1315 1.1315 0.0048 0.43 %
2018-10-15 1.1267 1.1267 -0.0154 -1.35 %
2018-10-12 1.1421 1.1421 0.0216 1.93 %
2018-10-11 1.1205 1.1205 -0.0355 -3.07 %
2018-10-10 1.1560 1.1560 0.0022 0.19 %
2018-10-09 1.1538 1.1538 0.0049 0.43 %
2018-10-08 1.1489 1.1489 -0.0633 -5.22 %
2018-09-28 1.2122 1.2122 0.0090 0.75 %
2018-09-27 1.2032 1.2032 -0.0026 -0.22 %
2018-09-26 1.2058 1.2058 0.0040 0.00 %
2018-09-21 1.2018 1.2018 0.0206 1.74 %
2018-09-20 1.1812 1.1812 0.0045 0.38 %
2018-09-19 1.1767 1.1767 0.0179 1.54 %
2018-09-18 1.1588 1.1588 0.0109 0.95 %
2018-09-17 1.1479 1.1479 -0.0087 -0.75 %
2018-09-14 1.1566 1.1566 0.0050 0.43 %
2018-09-13 1.1516 1.1516 0.0261 2.32 %
2018-09-12 1.1255 1.1255 -0.0084 -0.74 %
2018-09-11 1.1339 1.1339 -0.0083 -0.73 %