易方达科讯混合(110029)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.62 % -10.42 % -17.88 % -15.14 % 2.64 %

易方达科讯混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达科讯混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 0.8812 5.0803 0.0052 0.59 %
2019-02-13 0.8760 5.0656 0.0117 1.35 %
2019-02-12 0.8643 5.0325 0.0071 0.83 %
2019-02-11 0.8572 5.0125 0.0244 2.93 %
2019-02-01 0.8328 4.9435 0.0260 3.22 %
2019-01-31 0.8068 4.8701 0.0035 0.44 %
2019-01-30 0.8033 4.8602 0.0023 0.29 %
2019-01-29 0.8010 4.8537 -0.0097 -1.20 %
2019-01-28 0.8107 4.8811 -0.0021 -0.26 %
2019-01-25 0.8128 4.8870 0.0077 0.96 %
2019-01-24 0.8051 4.8653 0.0098 1.23 %
2019-01-23 0.7953 4.8376 0.0003 0.04 %
2019-01-22 0.7950 4.8368 -0.0121 -1.50 %
2019-01-21 0.8071 4.8709 0.0059 0.74 %
2019-01-18 0.8012 4.8543 0.0027 1.58 %
2019-01-16 0.7985 4.8466 -0.0024 -0.30 %
2019-01-15 0.8009 4.8534 0.0157 2.00 %
2019-01-14 0.7852 4.8091 -0.0089 -1.12 %
2019-01-11 0.7941 4.8342 -0.0002 -0.03 %
2019-01-10 0.7943 4.8348 0.0064 0.81 %
2019-01-09 0.7879 4.8167 0.0025 0.32 %
2019-01-08 0.7854 4.8096 0.0008 0.10 %
2019-01-07 0.7846 4.8074 0.0028 2.02 %
2018-12-31 0.7818 4.7995 -0.0001 0.00 %
2018-12-28 0.7819 4.7997 -0.0036 -0.46 %
2018-12-27 0.7855 4.8099 -0.0061 -0.77 %
2018-12-26 0.7916 4.8271 -0.0103 -1.28 %
2018-12-25 0.8019 4.8562 -0.0012 -0.15 %
2018-12-24 0.8031 4.8596 0.0101 1.27 %
2018-12-21 0.7930 4.8311 -0.0367 -0.79 %
2018-12-14 0.8297 4.9348 -0.0232 -2.72 %
2018-12-13 0.8529 5.0003 0.0094 1.11 %
2018-12-12 0.8435 4.9738 -0.0051 -0.60 %
2018-12-11 0.8486 4.9882 0.0076 0.90 %
2018-12-10 0.8410 4.9667 -0.0045 -0.53 %
2018-12-07 0.8455 4.9794 -0.0031 -0.37 %
2018-12-06 0.8486 4.9882 -0.0267 -3.05 %
2018-12-05 0.8753 5.0636 0.0013 0.15 %
2018-12-04 0.8740 5.0599 0.0010 0.11 %
2018-12-03 0.8730 5.0571 0.0310 3.68 %
2018-11-30 0.8420 4.9695 0.0127 1.53 %
2018-11-29 0.8293 4.9337 -0.0151 -1.79 %
2018-11-28 0.8444 4.9763 0.0149 1.80 %
2018-11-27 0.8295 4.9342 0.0049 0.59 %
2018-11-26 0.8246 4.9204 -0.0003 -0.04 %
2018-11-23 0.8249 4.9212 -0.0266 -3.12 %
2018-11-22 0.8515 4.9964 -0.0054 -0.63 %
2018-11-21 0.8569 5.0116 0.0027 0.32 %
2018-11-20 0.8542 5.0040 -0.0265 -3.01 %
2018-11-19 0.8807 5.0789 0.0037 0.42 %
2018-11-16 0.8770 5.0684 0.0057 0.65 %