易方达科讯混合(110029)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -17.32 % -26.65 % -24.84 % -25.06 % 2.18 %

易方达科讯混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达科讯混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 0.8772 5.0690 0.0182 2.12 %
2018-09-17 0.8590 5.0176 -0.0121 -1.39 %
2018-09-14 0.8711 5.0517 -0.0153 -1.73 %
2018-09-13 0.8864 5.0950 0.0014 0.16 %
2018-09-12 0.8850 5.0910 -0.0057 -0.64 %
2018-09-11 0.8907 5.1071 0.0004 0.04 %
2018-09-10 0.8903 5.1060 -0.0213 -2.34 %
2018-09-07 0.9116 5.1662 -0.0030 -0.33 %
2018-09-06 0.9146 5.1746 -0.0068 -0.74 %
2018-09-05 0.9214 5.1939 -0.0139 -1.49 %
2018-09-04 0.9353 5.2331 0.0053 0.57 %
2018-09-03 0.9300 5.2182 0.0030 0.32 %
2018-08-31 0.9270 5.2097 -0.0113 -1.20 %
2018-08-30 0.9383 5.2416 -0.0166 -1.74 %
2018-08-29 0.9549 5.2885 -0.0090 -0.93 %
2018-08-28 0.9639 5.3139 0.0018 0.19 %
2018-08-27 0.9621 5.3088 0.0328 3.53 %
2018-08-24 0.9293 5.2162 -0.0058 -0.62 %
2018-08-23 0.9351 5.2326 0.0086 0.93 %
2018-08-22 0.9265 5.2083 -0.0130 -1.38 %
2018-08-21 0.9395 5.2450 0.0137 1.48 %
2018-08-20 0.9258 5.2063 0.0061 0.66 %
2018-08-17 0.9197 5.1891 -0.0246 -2.61 %
2018-08-16 0.9443 5.2586 -0.0102 -1.07 %
2018-08-15 0.9545 5.2874 -0.0292 -2.97 %
2018-08-14 0.9837 5.3699 -0.0124 -1.24 %
2018-08-13 0.9961 5.4049 0.0119 1.21 %
2018-08-10 0.9842 5.3713 0.0066 0.68 %
2018-08-09 0.9776 5.3526 0.0342 3.63 %
2018-08-08 0.9434 5.2560 -0.0174 -1.81 %
2018-08-07 0.9608 5.3052 0.0248 2.65 %
2018-08-06 0.9360 5.2351 -0.0390 -4.00 %
2018-08-03 0.9750 5.3453 -0.0241 -2.41 %
2018-08-02 0.9991 5.4134 -0.0193 -1.90 %
2018-08-01 1.0184 5.4679 -0.0071 -0.69 %
2018-07-31 1.0255 5.4880 -0.0042 -0.41 %
2018-07-30 1.0297 5.4998 -0.0131 -1.26 %
2018-07-27 1.0428 5.5368 -0.0071 -0.68 %
2018-07-26 1.0499 5.5569 -0.0219 -2.04 %
2018-07-25 1.0718 5.6188 -0.0055 -0.51 %
2018-07-24 1.0773 5.6343 0.0115 1.08 %
2018-07-23 1.0658 5.6018 0.0039 0.37 %
2018-07-20 1.0619 5.5908 0.0124 1.18 %
2018-07-19 1.0495 5.5558 -0.0110 -1.04 %
2018-07-18 1.0605 5.5868 -0.0092 -0.86 %
2018-07-17 1.0697 5.6128 0.0003 0.03 %
2018-07-16 1.0694 5.6120 0.0057 0.54 %
2018-07-13 1.0637 5.5959 0.0105 1.00 %
2018-07-12 1.0532 5.5662 0.0267 2.60 %
2018-07-11 1.0265 5.4908 -0.0115 -1.11 %
2018-07-10 1.0380 5.5233 0.0050 0.48 %
2018-07-09 1.0330 5.5092 0.0283 2.82 %
2018-07-06 1.0047 5.4292 0.0049 0.49 %
2018-07-05 0.9998 5.4154 -0.0128 -1.26 %
2018-07-04 1.0126 5.4515 -0.0291 -2.79 %
2018-07-03 1.0417 5.5337 0.0043 0.41 %
2018-07-02 1.0374 5.5216 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0513 5.5609 -0.0139 -1.31 %
2018-06-28 1.0122 5.4504 -0.0061 -0.60 %
2018-06-27 1.0183 5.4676 0.0030 0.29 %
2018-06-26 1.0337 5.5111 0.0030 0.29 %
2018-06-25 1.0243 5.4846 0.0030 0.29 %
2018-06-22 1.0213 5.4761 0.0239 2.40 %
2018-06-21 0.9974 5.4086 -0.0232 -2.27 %
2018-06-20 1.0206 5.4741 0.0170 1.69 %
2018-06-19 1.0036 5.4261 -0.0574 -5.41 %