易方达科讯混合(110029)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 8.27 % 5.55 % 21.97 % 3.50 % 53.45 %

易方达科讯混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达科讯混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.1867 5.9434 -0.0217 -1.80 %
2018-05-24 1.2084 6.0047 -0.0057 -0.47 %
2018-05-23 1.2141 6.0208 -0.0137 -1.12 %
2018-05-22 1.2278 6.0595 0.0123 1.01 %
2018-05-21 1.2155 6.0248 0.0165 1.38 %
2018-05-18 1.1990 5.9781 0.0021 0.18 %
2018-05-17 1.1969 5.9722 -0.0181 -1.49 %
2018-05-16 1.2150 6.0233 -0.0078 -0.64 %
2018-05-15 1.2228 6.0454 0.0276 2.31 %
2018-05-14 1.1952 5.9674 -0.0042 -0.35 %
2018-05-11 1.1994 5.9793 -0.0054 -0.45 %
2018-05-10 1.2048 5.9945 0.0044 0.37 %
2018-05-09 1.2004 5.9821 0.0068 0.57 %
2018-05-08 1.1936 5.9629 0.0033 0.28 %
2018-05-07 1.1903 5.9536 0.0311 2.68 %
2018-05-04 1.1592 5.8657 0.0011 0.09 %
2018-05-03 1.1581 5.8626 0.0129 1.13 %
2018-05-02 1.1452 5.8261 0.0057 0.50 %
2018-04-27 1.1395 5.8100 0.0155 1.38 %
2018-04-26 1.1240 5.7662 -0.0301 -2.61 %
2018-04-25 1.1541 5.8513 0.0069 0.60 %
2018-04-24 1.1472 5.8318 0.0297 2.66 %
2018-04-23 1.1175 5.7479 -0.0104 -0.92 %
2018-04-20 1.1279 5.7773 -0.0115 -1.01 %
2018-04-19 1.1394 5.8098 0.0041 0.36 %
2018-04-18 1.1353 5.7982 0.0150 1.34 %
2018-04-17 1.1203 5.7558 -0.0371 -3.21 %
2018-04-16 1.1574 5.8606 -0.0067 -0.58 %
2018-04-13 1.1641 5.8795 -0.0071 -0.61 %
2018-04-12 1.1712 5.8996 -0.0120 -1.01 %
2018-04-11 1.1832 5.9335 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1835 5.9343 -0.0120 -1.01 %
2018-04-09 1.1663 5.8858 0.0054 0.47 %
2018-04-04 1.1609 5.8705 -0.0237 -2.00 %
2018-04-03 1.1846 5.9375 -0.0126 -1.05 %
2018-04-02 1.1972 5.9730 -0.0101 -0.84 %
2018-03-30 1.2073 6.0016 0.0275 2.33 %
2018-03-29 1.1798 5.9239 -0.0048 -0.41 %
2018-03-28 1.1846 5.9375 -0.0205 -1.70 %
2018-03-27 1.2051 5.9954 -- 2.89 %
2018-03-26 1.1712 5.8996 0.0365 3.22 %
2018-03-23 1.1347 5.7965 -0.0560 -4.70 %
2018-03-22 1.1907 5.9547 -0.0069 -0.58 %
2018-03-21 1.1976 5.9742 -0.0121 -1.00 %
2018-03-20 1.2097 6.0084 0.0063 0.52 %
2018-03-19 1.2034 5.9906 0.0075 0.63 %
2018-03-16 1.1959 5.9694 -0.0161 -1.33 %
2018-03-15 1.2120 6.0149 0.0077 0.64 %
2018-03-14 1.2043 5.9931 -0.0091 -0.75 %
2018-03-13 1.2134 6.0188 -0.0148 -1.21 %
2018-03-12 1.2282 6.0606 0.0224 1.86 %
2018-03-09 1.2058 5.9973 0.0280 2.38 %
2018-03-08 1.1778 5.9182 0.0017 0.14 %
2018-03-07 1.1761 5.9134 -0.0040 -0.34 %
2018-03-06 1.1801 5.9247 0.0083 0.71 %
2018-03-05 1.1718 5.9013 0.0142 1.23 %
2018-03-02 1.1576 5.8612 -0.0160 -1.36 %
2018-03-01 1.1736 5.9064 0.0284 2.48 %
2018-02-28 1.1452 5.8261 0.0113 1.00 %
2018-02-27 1.1339 5.7942 0.0002 0.02 %