易方达科讯混合(110029)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.19 % 8.05 % -23.02 % -8.06 % 19.36 %

易方达科讯混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达科讯混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 0.9230 5.1984 -0.0067 -0.72 %
2019-05-17 0.9297 5.2173 -0.0274 -2.86 %
2019-05-16 0.9571 5.2947 -- -0.33 %
2019-05-15 0.9603 5.3038 0.0199 2.12 %
2019-05-14 0.9404 5.2475 -0.0034 -0.36 %
2019-05-13 0.9438 5.2571 -0.0191 -1.98 %
2019-05-10 0.9629 5.3111 0.0385 4.16 %
2019-05-09 0.9244 5.2023 -0.0080 -0.86 %
2019-05-08 0.9324 5.2249 -0.0072 -0.77 %
2019-05-07 0.9396 5.2453 0.0046 0.49 %
2019-05-06 0.9350 5.2323 -0.0705 -7.01 %
2019-04-30 1.0055 5.4315 0.0000 0.00 %
2019-04-29 1.0055 5.4315 -0.0068 -0.67 %
2019-04-26 1.0123 5.4507 -0.0085 -0.83 %
2019-04-25 1.0208 5.4747 -0.0262 -2.50 %
2019-04-24 1.0470 5.5487 0.0085 0.82 %
2019-04-23 1.0385 5.5247 -0.0104 -0.99 %
2019-04-22 1.0489 5.5541 -0.0164 -1.54 %
2019-04-19 1.0653 5.6004 0.0051 0.48 %
2019-04-18 1.0602 5.5860 -0.0088 -0.82 %
2019-04-17 1.0690 5.6109 0.0063 0.59 %
2019-04-16 1.0627 5.5931 0.0245 2.36 %
2019-04-15 1.0382 5.5238 -0.0145 -1.38 %
2019-04-12 1.0527 5.5648 0.0021 0.20 %
2019-04-11 1.0506 5.5589 -0.0234 -2.18 %
2019-04-10 1.0740 5.6250 -0.0074 -0.68 %
2019-04-09 1.0814 5.6459 0.0002 0.02 %
2019-04-08 1.0812 5.6453 -0.0127 -1.16 %
2019-04-04 1.0939 5.6812 -0.0053 -0.48 %
2019-04-03 1.0992 5.6962 0.0094 0.86 %
2019-04-02 1.0898 5.6696 -0.0011 -0.10 %
2019-04-01 1.0909 5.6727 0.0377 3.58 %
2019-03-29 1.0532 5.5662 0.0359 3.53 %
2019-03-28 1.0173 5.4648 -0.0049 0.00 %
2019-03-27 1.0222 5.4786 0.0013 0.13 %
2019-03-26 1.0209 5.4750 -0.0256 -2.45 %
2019-03-25 1.0465 5.5473 -0.0090 -0.85 %
2019-03-22 1.0555 5.5727 -0.0042 -0.40 %
2019-03-21 1.0597 5.5846 0.0168 1.61 %
2019-03-20 1.0429 5.5371 -0.0072 -0.69 %
2019-03-19 1.0501 5.5575 0.0200 0.27 %
2019-03-18 1.0473 5.5496 0.0172 0.00 %
2019-03-15 1.0301 5.5010 0.0091 0.89 %
2019-03-14 1.0210 5.4752 -0.0231 -2.21 %
2019-03-13 1.0441 5.5405 -0.0398 -3.67 %
2019-03-12 1.0839 5.6530 0.0259 2.45 %
2019-03-11 1.0580 5.5798 0.0444 4.38 %
2019-03-08 1.0136 5.4543 -0.0255 -2.45 %
2019-03-07 1.0391 5.5264 -0.0002 -0.02 %
2019-03-06 1.0393 5.5269 0.0081 0.79 %
2019-03-05 1.0312 5.5041 0.0345 3.46 %
2019-03-04 0.9967 5.4066 0.0193 1.97 %
2019-03-01 0.9774 5.3521 0.0088 0.91 %
2019-02-28 0.9686 5.3272 0.0043 0.45 %
2019-02-27 0.9643 5.3151 -0.0182 -1.85 %
2019-02-26 0.9825 5.3665 -0.0075 -0.76 %
2019-02-25 0.9900 5.3877 0.0511 5.44 %
2019-02-22 0.9389 5.2433 0.0340 3.76 %