易方达科讯混合(110029)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -7.60 % -3.91 % 5.02 % -16.57 % 38.29 %

易方达科讯混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达科讯混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.0694 5.6120 0.0057 0.54 %
2018-07-13 1.0637 5.5959 0.0105 1.00 %
2018-07-12 1.0532 5.5662 0.0267 2.60 %
2018-07-11 1.0265 5.4908 -0.0115 -1.11 %
2018-07-10 1.0380 5.5233 0.0050 0.48 %
2018-07-09 1.0330 5.5092 0.0283 2.82 %
2018-07-06 1.0047 5.4292 0.0049 0.49 %
2018-07-05 0.9998 5.4154 -0.0128 -1.26 %
2018-07-04 1.0126 5.4515 -0.0291 -2.79 %
2018-07-03 1.0417 5.5337 0.0043 0.41 %
2018-07-02 1.0374 5.5216 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0513 5.5609 -0.0139 -1.31 %
2018-06-28 1.0122 5.4504 -0.0061 -0.60 %
2018-06-27 1.0183 5.4676 0.0030 0.29 %
2018-06-26 1.0337 5.5111 0.0030 0.29 %
2018-06-25 1.0243 5.4846 0.0030 0.29 %
2018-06-22 1.0213 5.4761 0.0239 2.40 %
2018-06-21 0.9974 5.4086 -0.0232 -2.27 %
2018-06-20 1.0206 5.4741 0.0170 1.69 %
2018-06-19 1.0036 5.4261 -0.0574 -5.41 %
2018-06-15 1.0610 5.5883 -0.0190 -1.76 %
2018-06-14 1.0800 5.6419 -0.0081 -0.74 %
2018-06-13 1.0881 5.6648 -0.0202 -1.82 %
2018-06-12 1.1083 5.7219 0.0065 0.59 %
2018-06-11 1.1018 5.7035 -0.0121 -1.09 %
2018-06-08 1.1139 5.7377 -0.0007 -0.06 %
2018-06-07 1.1146 5.7397 -0.0146 -1.29 %
2018-06-06 1.1292 5.7809 -0.0024 -0.21 %
2018-06-05 1.1316 5.7877 0.0227 2.05 %
2018-06-04 1.1089 5.7236 -- -1.59 %
2018-06-01 1.1268 5.7742 -0.0238 -2.07 %
2018-05-31 1.1506 5.8414 0.0174 1.54 %
2018-05-30 1.1332 5.7922 -0.0296 -2.55 %
2018-05-29 1.1628 5.8759 -0.0255 -2.15 %
2018-05-28 1.1883 5.9479 0.0016 0.13 %
2018-05-25 1.1867 5.9434 -0.0217 -1.80 %
2018-05-24 1.2084 6.0047 -0.0057 -0.47 %
2018-05-23 1.2141 6.0208 -0.0137 -1.12 %
2018-05-22 1.2278 6.0595 0.0123 1.01 %
2018-05-21 1.2155 6.0248 0.0165 1.38 %
2018-05-18 1.1990 5.9781 0.0021 0.18 %
2018-05-17 1.1969 5.9722 -0.0181 -1.49 %
2018-05-16 1.2150 6.0233 -0.0078 -0.64 %
2018-05-15 1.2228 6.0454 0.0276 2.31 %
2018-05-14 1.1952 5.9674 -0.0042 -0.35 %
2018-05-11 1.1994 5.9793 -0.0054 -0.45 %
2018-05-10 1.2048 5.9945 0.0044 0.37 %
2018-05-09 1.2004 5.9821 0.0068 0.57 %
2018-05-08 1.1936 5.9629 0.0033 0.28 %
2018-05-07 1.1903 5.9536 0.0311 2.68 %
2018-05-04 1.1592 5.8657 0.0011 0.09 %
2018-05-03 1.1581 5.8626 0.0129 1.13 %
2018-05-02 1.1452 5.8261 0.0057 0.50 %
2018-04-27 1.1395 5.8100 0.0155 1.38 %
2018-04-26 1.1240 5.7662 -0.0301 -2.61 %
2018-04-25 1.1541 5.8513 0.0069 0.60 %
2018-04-24 1.1472 5.8318 0.0297 2.66 %
2018-04-23 1.1175 5.7479 -0.0104 -0.92 %
2018-04-20 1.1279 5.7773 -0.0115 -1.01 %
2018-04-19 1.1394 5.8098 0.0041 0.36 %
2018-04-18 1.1353 5.7982 0.0150 1.34 %
2018-04-17 1.1203 5.7558 -0.0371 -3.21 %