易方达资源行业(110025)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.73 % 5.13 % 22.82 % 53.28 % 16.80 %

易方达资源行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达资源行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.1680 1.1680 0.0070 0.60 %
2018-01-18 1.1610 1.1610 0.0030 0.26 %
2018-01-17 1.1580 1.1580 -0.0090 -0.77 %
2018-01-16 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.09 %
2018-01-15 1.1680 1.1680 -0.0300 -2.50 %
2018-01-12 1.1980 1.1980 -0.0030 -0.25 %
2018-01-11 1.2010 1.2010 -0.0060 -0.50 %
2018-01-10 1.2070 1.2070 -0.0080 -0.66 %
2018-01-09 1.2150 1.2150 0.0010 0.08 %
2018-01-08 1.2140 1.2140 -- 0.00 %
2018-01-05 1.1890 1.1890 0.0250 2.10 %
2018-01-04 1.1960 1.1960 -0.0070 -0.59 %
2018-01-03 1.1780 1.1780 0.0060 0.51 %
2018-01-02 1.1720 1.1720 0.0060 0.51 %
2017-12-29 1.1560 1.1560 0.0160 1.38 %
2017-12-28 1.1600 1.1600 -0.0040 0.00 %
2017-12-27 1.1350 1.1350 -- 2.20 %
2017-12-26 1.1290 1.1290 -- 0.53 %
2017-12-25 1.1230 1.1230 -- 0.53 %
2017-12-22 1.1250 1.1250 -- -0.18 %
2017-12-21 1.1190 1.1190 -- 0.54 %
2017-12-20 1.1130 1.1130 -- -0.45 %
2017-12-19 1.1180 1.1180 -- -0.45 %
2017-12-18 1.1170 1.1170 -- 0.90 %
2017-12-14 1.1150 1.1150 -- 0.90 %
2017-12-13 1.1170 1.1170 -- -0.18 %
2017-12-12 1.1150 1.1150 -0.0030 0.18 %
2017-12-11 1.1180 1.1180 0.0080 0.72 %
2017-12-08 1.1100 1.1100 0.0080 0.72 %
2017-12-07 1.1040 1.1040 -0.0120 -1.08 %
2017-12-06 1.1160 1.1160 0.0010 0.09 %
2017-12-05 1.1150 1.1150 -0.0180 -1.59 %
2017-12-04 1.1330 1.1330 0.0000 0.00 %
2017-12-01 1.1330 1.1330 -- -0.44 %
2017-11-30 1.1380 1.1380 -0.0050 -0.44 %
2017-11-29 1.1420 1.1420 0.0170 1.51 %
2017-11-28 1.1250 1.1250 0.0130 1.17 %
2017-11-27 1.1120 1.1120 -0.0180 -1.59 %
2017-11-24 1.1300 1.1300 -- 1.62 %
2017-11-23 1.1120 1.1120 0.0180 1.62 %
2017-11-22 1.1200 1.1200 0.0150 1.36 %
2017-11-21 1.1050 1.1050 -0.0040 -0.36 %
2017-11-20 1.1090 1.1090 0.0110 1.00 %
2017-11-17 1.0980 1.0980 -- -1.35 %
2017-11-16 1.1130 1.1130 -0.0150 -1.35 %
2017-11-15 1.1250 1.1250 -0.0220 -1.92 %
2017-11-14 1.1470 1.1470 -0.0070 -0.61 %
2017-11-13 1.1540 1.1540 -- 0.09 %
2017-11-10 1.1530 1.1530 0.0010 0.09 %
2017-11-09 1.1610 1.1610 0.0030 0.26 %
2017-11-08 1.1580 1.1580 0.0020 0.17 %
2017-11-07 1.1560 1.1560 0.0110 0.96 %
2017-11-06 1.1450 1.1450 0.0060 0.53 %
2017-11-03 1.1390 1.1390 -0.0050 -0.44 %
2017-11-02 1.1440 1.1440 -0.0040 -0.35 %
2017-11-01 1.1480 1.1480 0.0020 0.17 %
2017-10-31 1.1460 1.1460 0.0040 0.35 %
2017-10-30 1.1420 1.1420 -0.0050 -0.44 %
2017-10-27 1.1470 1.1470 -0.0100 -0.86 %
2017-10-26 1.1570 1.1570 0.0010 0.09 %
2017-10-25 1.1560 1.1560 0.0070 0.61 %
2017-10-24 1.1490 1.1490 0.0040 0.35 %
2017-10-23 1.1450 1.1450 0.0000 0.00 %