易方达资源行业(110025)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -13.10 % -19.35 % -15.14 % -2.38 % -5.80 %

易方达资源行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达资源行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 0.9420 0.9420 0.0090 0.96 %
2018-07-19 0.9330 0.9330 -0.0060 -0.64 %
2018-07-18 0.9390 0.9390 -0.0110 -1.16 %
2018-07-17 0.9500 0.9500 -0.0090 -0.94 %
2018-07-16 0.9590 0.9590 0.0040 0.42 %
2018-07-13 0.9550 0.9550 0.0000 0.00 %
2018-07-12 0.9550 0.9550 0.0150 1.60 %
2018-07-11 0.9400 0.9400 -0.0240 -2.49 %
2018-07-10 0.9640 0.9640 0.0090 0.94 %
2018-07-09 0.9550 0.9550 0.0180 1.92 %
2018-07-06 0.9370 0.9370 0.0000 0.00 %
2018-07-05 0.9370 0.9370 -0.0140 -1.47 %
2018-07-04 0.9510 0.9510 -0.0020 -0.21 %
2018-07-03 0.9530 0.9530 -0.0030 -0.31 %
2018-07-02 0.9560 0.9560 -- 0.00 %
2018-06-29 0.9850 0.9850 -0.0290 -2.94 %
2018-06-28 0.9680 0.9680 -0.0100 -1.02 %
2018-06-27 0.9780 0.9780 -0.0100 -1.00 %
2018-06-26 0.9830 0.9830 -0.0100 -1.00 %
2018-06-25 0.9940 0.9940 -0.0100 -1.00 %
2018-06-22 1.0040 1.0040 0.0080 0.80 %
2018-06-21 0.9960 0.9960 -0.0110 -1.09 %
2018-06-20 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30 %
2018-06-19 1.0100 1.0100 -0.0350 -3.35 %
2018-06-15 1.0450 1.0450 -0.0100 -0.95 %
2018-06-14 1.0550 1.0550 0.0030 0.29 %
2018-06-13 1.0520 1.0520 -0.0080 -0.75 %
2018-06-12 1.0600 1.0600 0.0070 0.66 %
2018-06-11 1.0530 1.0530 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0530 1.0530 -0.0190 -1.77 %
2018-06-07 1.0720 1.0720 0.0020 0.19 %
2018-06-06 1.0700 1.0700 0.0130 1.23 %
2018-06-05 1.0570 1.0570 0.0060 0.57 %
2018-06-04 1.0510 1.0510 -- -0.28 %
2018-06-01 1.0540 1.0540 0.0060 0.57 %
2018-05-31 1.0480 1.0480 0.0110 1.06 %
2018-05-30 1.0370 1.0370 -0.0310 -2.90 %
2018-05-29 1.0680 1.0680 0.0060 0.56 %
2018-05-28 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.19 %
2018-05-25 1.0640 1.0640 -0.0080 -0.75 %
2018-05-24 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09 %
2018-05-23 1.0730 1.0730 -0.0400 -3.59 %
2018-05-22 1.1130 1.1130 -0.0090 -0.80 %
2018-05-21 1.1220 1.1220 -0.0040 -0.36 %
2018-05-18 1.1260 1.1260 0.0170 1.53 %
2018-05-17 1.1090 1.1090 -0.0040 -0.36 %
2018-05-16 1.1130 1.1130 -0.0080 -0.71 %
2018-05-15 1.1210 1.1210 -0.0020 -0.18 %
2018-05-14 1.1230 1.1230 -0.0020 -0.18 %
2018-05-11 1.1250 1.1250 0.0150 1.35 %
2018-05-10 1.1100 1.1100 0.0140 1.28 %
2018-05-09 1.0960 1.0960 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.0960 1.0960 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.0960 1.0960 0.0260 2.43 %
2018-05-04 1.0700 1.0700 -0.0050 -0.47 %
2018-05-03 1.0750 1.0750 0.0050 0.47 %
2018-05-02 1.0700 1.0700 -0.0090 -0.83 %
2018-04-27 1.0790 1.0790 0.0120 1.12 %
2018-04-26 1.0670 1.0670 -0.0120 -1.11 %
2018-04-25 1.0790 1.0790 -0.0160 -1.46 %
2018-04-24 1.0950 1.0950 0.0120 1.11 %
2018-04-23 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.09 %