易方达资源行业(110025)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.66 % -15.23 % -31.44 % -16.03 % -20.40 %

易方达资源行业混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达资源行业混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 0.7960 0.7960 0.0040 1.14 %
2019-01-16 0.7920 0.7920 -0.0050 -0.63 %
2019-01-15 0.7970 0.7970 0.0050 0.63 %
2019-01-14 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.25 %
2019-01-11 0.7940 0.7940 0.0030 0.38 %
2019-01-10 0.7910 0.7910 0.0060 0.76 %
2019-01-09 0.7850 0.7850 0.0020 0.26 %
2019-01-08 0.7830 0.7830 -0.0120 -1.51 %
2019-01-07 0.7950 0.7950 0.0080 1.02 %
2019-01-04 0.7870 0.7870 0.0110 1.42 %
2019-01-03 0.7760 0.7760 -0.0290 0.52 %
2018-12-25 0.8050 0.8050 -0.0080 -0.98 %
2018-12-24 0.8130 0.8130 0.0050 0.62 %
2018-12-21 0.8080 0.8080 -0.0140 -1.70 %
2018-12-20 0.8220 0.8220 -0.0030 -0.36 %
2018-12-19 0.8250 0.8250 -0.0120 -1.43 %
2018-12-18 0.8370 0.8370 -0.0050 -0.59 %
2018-12-17 0.8420 0.8420 0.0010 0.12 %
2018-12-14 0.8410 0.8410 -0.0140 -1.64 %
2018-12-13 0.8550 0.8550 0.0060 0.71 %
2018-12-12 0.8490 0.8490 0.0010 0.12 %
2018-12-11 0.8480 0.8480 0.0050 0.59 %
2018-12-10 0.8430 0.8430 -0.0080 -0.94 %
2018-12-07 0.8510 0.8510 0.0030 0.35 %
2018-12-06 0.8480 0.8480 -0.0120 -1.40 %
2018-12-05 0.8600 0.8600 0.0010 0.12 %
2018-12-04 0.8590 0.8590 0.0000 0.00 %
2018-12-03 0.8590 0.8590 0.0240 2.87 %
2018-11-30 0.8350 0.8350 0.0160 1.95 %
2018-11-29 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.97 %
2018-11-23 0.8210 0.8210 -0.0290 -3.41 %
2018-11-22 0.8500 0.8500 -0.0020 -0.23 %
2018-11-21 0.8520 0.8520 -0.0020 -0.23 %
2018-11-20 0.8540 0.8540 -0.0170 -1.95 %
2018-11-19 0.8710 0.8710 0.0010 0.11 %
2018-11-16 0.8700 0.8700 -0.0010 -0.11 %
2018-11-15 0.8710 0.8710 0.0100 1.16 %
2018-11-14 0.8610 0.8610 -0.0060 -0.69 %
2018-11-13 0.8670 0.8670 0.0080 0.93 %
2018-11-12 0.8590 0.8590 0.0130 1.54 %
2018-11-09 0.8460 0.8460 -0.0070 -0.82 %
2018-11-08 0.8530 0.8530 -0.0110 -1.27 %
2018-11-07 0.8640 0.8640 0.0030 0.35 %
2018-11-06 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23 %
2018-11-05 0.8630 0.8630 0.0000 0.00 %
2018-11-02 0.8630 0.8630 0.0300 3.60 %
2018-11-01 0.8330 0.8330 -0.0010 -0.12 %
2018-10-31 0.8340 0.8340 0.0230 2.84 %
2018-10-30 0.8110 0.8110 0.0090 1.12 %
2018-10-29 0.8020 0.8020 -0.0230 -2.79 %
2018-10-26 0.8250 0.8250 0.0040 0.49 %
2018-10-25 0.8210 0.8210 -0.0060 -0.73 %
2018-10-24 0.8270 0.8270 -0.0010 -0.12 %
2018-10-23 0.8280 0.8280 -0.0090 -1.08 %
2018-10-22 0.8370 0.8370 0.0340 4.23 %