易方达深证100ETF联接(110019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 6.54 % 19.80 % 33.73 % 39.36 % 28.77 %

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.2877 1.2877 -0.0140 -1.08 %
2018-01-16 1.3017 1.3017 0.0124 0.96 %
2018-01-15 1.2893 1.2893 -0.0048 -0.37 %
2018-01-12 1.2941 1.2941 0.0062 0.48 %
2018-01-11 1.2879 1.2879 -0.0014 -0.11 %
2018-01-10 1.2893 1.2893 0.0034 0.26 %
2018-01-09 1.2859 1.2859 0.0130 1.02 %
2018-01-08 1.2729 1.2729 -- 0.00 %
2018-01-05 1.2679 1.2679 0.0050 0.39 %
2018-01-04 1.2670 1.2670 0.0009 0.07 %
2018-01-03 1.2577 1.2577 0.0096 0.77 %
2018-01-02 1.2481 1.2481 0.0096 0.77 %
2017-12-29 1.2321 1.2321 0.0160 1.31 %
2017-12-28 1.2268 1.2268 0.0052 -0.01 %
2017-12-27 1.2169 1.2169 -- 0.81 %
2017-12-26 1.2327 1.2327 -- -1.28 %
2017-12-25 1.2327 1.2327 -- 0.00 %
2017-12-22 1.2388 1.2388 -- -0.49 %
2017-12-21 1.2415 1.2415 -- -0.22 %
2017-12-20 1.2234 1.2234 -- -0.35 %
2017-12-19 1.2277 1.2277 -- -0.35 %
2017-12-18 1.2150 1.2150 -- 0.03 %
2017-12-14 1.2302 1.2302 -- 0.03 %
2017-12-13 1.2371 1.2371 -- -0.56 %
2017-12-12 1.2230 1.2230 -0.0118 1.15 %
2017-12-11 1.2348 1.2348 0.0266 2.20 %
2017-12-08 1.2082 1.2082 0.0266 2.20 %
2017-12-07 1.1919 1.1919 -0.0198 -1.63 %
2017-12-06 1.2117 1.2117 0.0013 0.11 %
2017-12-05 1.2104 1.2104 -0.0072 -0.59 %
2017-12-04 1.2176 1.2176 0.0075 0.62 %
2017-12-01 1.2101 1.2101 -- 0.32 %
2017-11-30 1.2062 1.2062 0.0039 0.32 %
2017-11-29 1.2248 1.2248 -0.0040 -0.33 %
2017-11-28 1.2288 1.2288 0.0095 0.78 %
2017-11-27 1.2193 1.2193 -0.0297 -2.38 %
2017-11-24 1.2490 1.2490 -- 0.06 %
2017-11-23 1.2482 1.2482 0.0008 0.06 %
2017-11-22 1.2982 1.2982 -0.0075 -0.57 %
2017-11-21 1.3057 1.3057 0.0310 2.43 %
2017-11-20 1.2747 1.2747 0.0184 1.46 %
2017-11-17 1.2563 1.2563 -- -1.25 %
2017-11-16 1.2722 1.2722 -0.0159 -1.25 %
2017-11-15 1.2603 1.2603 -0.0123 -0.97 %
2017-11-14 1.2726 1.2726 -0.0182 -1.41 %
2017-11-13 1.2908 1.2908 -- 0.43 %
2017-11-10 1.2853 1.2853 0.0055 0.43 %
2017-11-09 1.2716 1.2716 0.0136 1.08 %
2017-11-08 1.2580 1.2580 -0.0050 -0.40 %
2017-11-07 1.2630 1.2630 0.0111 0.89 %
2017-11-06 1.2519 1.2519 0.0200 1.62 %
2017-11-03 1.2319 1.2319 -0.0054 -0.44 %
2017-11-02 1.2373 1.2373 -0.0005 -0.04 %
2017-11-01 1.2378 1.2378 -0.0037 -0.30 %
2017-10-31 1.2415 1.2415 0.0047 0.38 %
2017-10-30 1.2368 1.2368 -0.0049 -0.39 %
2017-10-27 1.2417 1.2417 0.0043 0.35 %
2017-10-26 1.2374 1.2374 0.0042 0.34 %
2017-10-25 1.2332 1.2332 0.0100 0.82 %
2017-10-24 1.2232 1.2232 0.0097 0.80 %
2017-10-23 1.2135 1.2135 0.0062 0.51 %
2017-10-20 1.2073 1.2073 0.0018 0.15 %
2017-10-19 1.2055 1.2055 -0.0106 -0.87 %
2017-10-18 1.2161 1.2161 0.0075 0.62 %