易方达深证100ETF联接(110019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.65 % -23.81 % -27.51 % -16.21 % -12.42 %

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 0.8758 0.8758 -0.0138 -1.55 %
2018-12-07 0.8896 0.8896 -0.0002 -0.02 %
2018-12-06 0.8898 0.8898 -0.0238 -2.61 %
2018-12-05 0.9136 0.9136 -0.0035 -0.38 %
2018-12-04 0.9171 0.9171 -0.0011 -0.12 %
2018-12-03 0.9182 0.9182 0.0286 3.21 %
2018-11-30 0.8896 0.8896 0.0112 1.27 %
2018-11-29 0.8784 0.8784 -0.0152 -1.70 %
2018-11-28 0.8936 0.8936 0.0151 1.72 %
2018-11-27 0.8785 0.8785 -0.0009 -0.10 %
2018-11-26 0.8794 0.8794 -0.0014 -0.16 %
2018-11-23 0.8808 0.8808 -0.0228 -2.52 %
2018-11-22 0.9036 0.9036 -0.0014 -0.15 %
2018-11-21 0.9050 0.9050 0.0020 0.22 %
2018-11-20 0.9030 0.9030 -0.0254 -2.74 %
2018-11-19 0.9284 0.9284 0.0090 0.98 %
2018-11-16 0.9194 0.9194 0.0074 0.81 %
2018-11-15 0.9120 0.9120 0.0084 0.93 %
2018-11-14 0.9036 0.9036 -0.0076 -0.83 %
2018-11-13 0.9112 0.9112 0.0129 1.44 %
2018-11-12 0.8983 0.8983 0.0168 1.91 %
2018-11-09 0.8815 0.8815 -0.0084 -0.94 %
2018-11-08 0.8899 0.8899 -0.0052 -0.58 %
2018-11-07 0.8951 0.8951 -0.0042 -0.47 %
2018-11-06 0.8993 0.8993 -0.0082 -0.90 %
2018-11-05 0.9075 0.9075 -0.0057 -0.62 %
2018-11-02 0.9132 0.9132 0.0359 4.09 %
2018-11-01 0.8773 0.8773 0.0118 1.36 %
2018-10-31 0.8655 0.8655 0.0121 1.42 %
2018-10-30 0.8534 0.8534 0.0046 0.54 %
2018-10-29 0.8488 0.8488 -0.0233 -2.67 %
2018-10-26 0.8721 0.8721 -0.0052 -0.59 %
2018-10-25 0.8773 0.8773 -0.0010 -0.11 %
2018-10-24 0.8783 0.8783 -0.0033 -0.37 %
2018-10-23 0.8816 0.8816 -0.0233 -2.57 %
2018-10-22 0.9049 0.9049 0.0415 4.81 %
2018-10-19 0.8634 0.8634 0.0238 2.83 %
2018-10-18 0.8396 0.8396 -0.0175 -2.04 %
2018-10-17 0.8571 0.8571 0.0079 0.93 %
2018-10-16 0.8492 0.8492 -0.0134 -1.55 %
2018-10-15 0.8626 0.8626 -0.0133 -1.52 %
2018-10-12 0.8759 0.8759 0.0055 0.63 %
2018-10-11 0.8704 0.8704 -0.0485 -5.28 %
2018-10-10 0.9189 0.9189 -0.0066 -0.71 %
2018-10-09 0.9255 0.9255 0.0003 0.03 %
2018-10-08 0.9252 0.9252 -0.0441 -4.55 %
2018-09-28 0.9693 0.9693 0.0083 0.86 %
2018-09-27 0.9610 0.9610 -0.0080 -0.83 %
2018-09-26 0.9690 0.9690 0.0099 1.03 %
2018-09-25 0.9591 0.9591 -0.0092 -0.95 %
2018-09-21 0.9683 0.9683 0.0268 2.85 %
2018-09-20 0.9415 0.9415 -0.0011 -0.12 %
2018-09-19 0.9426 0.9426 0.0141 1.52 %
2018-09-18 0.9285 0.9285 0.0133 1.45 %
2018-09-17 0.9152 0.9152 -0.0104 -1.12 %
2018-09-14 0.9256 0.9256 0.0005 0.05 %
2018-09-13 0.9251 0.9251 0.0061 0.66 %
2018-09-12 0.9190 0.9190 -0.0099 -1.07 %
2018-09-11 0.9289 0.9289 0.0007 0.08 %