易方达深证100ETF联接(110019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -18.13 % -25.15 % -20.78 % -6.85 % -7.15 %

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 0.9285 0.9285 0.0133 1.45 %
2018-09-17 0.9152 0.9152 -0.0104 -1.12 %
2018-09-14 0.9256 0.9256 0.0005 0.05 %
2018-09-13 0.9251 0.9251 0.0061 0.66 %
2018-09-12 0.9190 0.9190 -0.0099 -1.07 %
2018-09-11 0.9289 0.9289 0.0007 0.08 %
2018-09-10 0.9282 0.9282 -0.0177 -1.87 %
2018-09-07 0.9459 0.9459 -0.0002 -0.02 %
2018-09-06 0.9461 0.9461 -0.0117 -1.22 %
2018-09-05 0.9578 0.9578 -0.0185 -1.89 %
2018-09-04 0.9763 0.9763 0.0112 1.16 %
2018-09-03 0.9651 0.9651 -0.0044 -0.45 %
2018-08-31 0.9695 0.9695 -0.0080 -0.82 %
2018-08-30 0.9775 0.9775 -0.0126 -1.27 %
2018-08-29 0.9901 0.9901 -0.0050 -0.50 %
2018-08-28 0.9951 0.9951 -0.0005 -0.05 %
2018-08-27 0.9956 0.9956 0.0291 3.01 %
2018-08-24 0.9665 0.9665 -0.0010 -0.10 %
2018-08-23 0.9675 0.9675 0.0035 0.36 %
2018-08-22 0.9640 0.9640 -0.0085 -0.87 %
2018-08-21 0.9725 0.9725 0.0191 2.00 %
2018-08-20 0.9534 0.9534 0.0077 0.81 %
2018-08-17 0.9457 0.9457 -0.0155 -1.61 %
2018-08-16 0.9612 0.9612 -0.0084 -0.87 %
2018-08-15 0.9696 0.9696 -0.0226 -2.28 %
2018-08-14 0.9922 0.9922 -0.0067 -0.67 %
2018-08-13 0.9989 0.9989 0.0008 0.08 %
2018-08-10 0.9981 0.9981 0.0063 0.64 %
2018-08-09 0.9918 0.9918 0.0290 3.01 %
2018-08-08 0.9628 0.9628 -0.0206 -2.09 %
2018-08-07 0.9834 0.9834 0.0293 3.07 %
2018-08-06 0.9541 0.9541 -0.0179 -1.84 %
2018-08-03 0.9720 0.9720 -0.0236 -2.37 %
2018-08-02 0.9956 0.9956 -0.0267 -2.61 %
2018-08-01 1.0223 1.0223 -0.0208 -1.99 %
2018-07-31 1.0431 1.0431 0.0003 0.03 %
2018-07-30 1.0428 1.0428 -0.0106 -1.01 %
2018-07-27 1.0534 1.0534 -0.0062 -0.59 %
2018-07-26 1.0596 1.0596 -0.0138 -1.29 %
2018-07-25 1.0734 1.0734 -0.0021 -0.20 %
2018-07-24 1.0755 1.0755 0.0172 1.63 %
2018-07-23 1.0583 1.0583 0.0052 0.49 %
2018-07-20 1.0531 1.0531 0.0104 1.00 %
2018-07-19 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04 %
2018-07-18 1.0431 1.0431 -0.0120 -1.14 %
2018-07-17 1.0551 1.0551 -0.0046 -0.43 %
2018-07-16 1.0597 1.0597 -0.0016 -0.15 %
2018-07-13 1.0613 1.0613 0.0064 0.61 %
2018-07-12 1.0549 1.0549 0.0268 2.61 %
2018-07-11 1.0281 1.0281 -0.0181 -1.73 %
2018-07-10 1.0462 1.0462 0.0042 0.40 %
2018-07-09 1.0420 1.0420 0.0315 3.12 %
2018-07-06 1.0105 1.0105 0.0075 0.75 %
2018-07-05 1.0030 1.0030 -0.0122 -1.20 %
2018-07-04 1.0152 1.0152 -0.0226 -2.18 %
2018-07-03 1.0378 1.0378 -0.0006 -0.06 %
2018-07-02 1.0384 1.0384 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0654 1.0654 -0.0270 -2.53 %
2018-06-28 1.0326 1.0326 -0.0107 -1.03 %
2018-06-27 1.0433 1.0433 -0.0099 -0.92 %
2018-06-26 1.0679 1.0679 -0.0099 -0.92 %
2018-06-25 1.0715 1.0715 -0.0099 -0.92 %
2018-06-22 1.0814 1.0814 0.0094 0.88 %
2018-06-21 1.0720 1.0720 -0.0168 -1.54 %
2018-06-20 1.0888 1.0888 0.0036 0.33 %
2018-06-19 1.0852 1.0852 -0.0489 -4.31 %