易方达深证100ETF联接(110019)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -9.74 % -6.63 % 7.19 % 20.21 % 13.41 %

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.1341 1.1341 -0.0079 -0.69 %
2018-06-14 1.1420 1.1420 -0.0086 -0.75 %
2018-06-13 1.1506 1.1506 -0.0140 -1.20 %
2018-06-12 1.1646 1.1646 0.0168 1.46 %
2018-06-11 1.1478 1.1478 -0.0017 -0.15 %
2018-06-08 1.1495 1.1495 -0.0123 -1.06 %
2018-06-07 1.1618 1.1618 -0.0028 -0.24 %
2018-06-06 1.1646 1.1646 -0.0040 -0.34 %
2018-06-05 1.1686 1.1686 0.0180 1.56 %
2018-06-04 1.1506 1.1506 -- 0.88 %
2018-06-01 1.1406 1.1406 -0.0111 -0.96 %
2018-05-31 1.1517 1.1517 0.0265 2.36 %
2018-05-30 1.1252 1.1252 -0.0236 -2.05 %
2018-05-29 1.1488 1.1488 -0.0114 -0.98 %
2018-05-28 1.1602 1.1602 0.0091 0.79 %
2018-05-25 1.1511 1.1511 -0.0086 -0.74 %
2018-05-24 1.1597 1.1597 -0.0100 -0.85 %
2018-05-23 1.1697 1.1697 -0.0156 -1.32 %
2018-05-22 1.1853 1.1853 -0.0043 -0.36 %
2018-05-21 1.1896 1.1896 0.0067 0.57 %
2018-05-18 1.1829 1.1829 0.0049 0.42 %
2018-05-17 1.1780 1.1780 -0.0084 -0.71 %
2018-05-16 1.1864 1.1864 -0.0061 -0.51 %
2018-05-15 1.1925 1.1925 0.0051 0.43 %
2018-05-14 1.1874 1.1874 0.0132 1.12 %
2018-05-11 1.1742 1.1742 -0.0083 -0.70 %
2018-05-10 1.1825 1.1825 0.0053 0.45 %
2018-05-09 1.1772 1.1772 -0.0011 -0.09 %
2018-05-08 1.1783 1.1783 0.0135 1.16 %
2018-05-07 1.1648 1.1648 0.0224 1.96 %
2018-05-04 1.1424 1.1424 -0.0043 -0.37 %
2018-05-03 1.1467 1.1467 0.0148 1.31 %
2018-05-02 1.1319 1.1319 0.0047 0.42 %
2018-04-27 1.1272 1.1272 0.0015 0.13 %
2018-04-26 1.1257 1.1257 -0.0327 -2.82 %
2018-04-25 1.1584 1.1584 -0.0038 -0.33 %
2018-04-24 1.1622 1.1622 0.0227 1.99 %
2018-04-23 1.1395 1.1395 -0.0017 -0.15 %
2018-04-20 1.1412 1.1412 -0.0163 -1.41 %
2018-04-19 1.1575 1.1575 0.0180 1.58 %
2018-04-18 1.1395 1.1395 -0.0022 -0.19 %
2018-04-17 1.1417 1.1417 -0.0232 -1.99 %
2018-04-16 1.1649 1.1649 -0.0152 -1.29 %
2018-04-13 1.1801 1.1801 -0.0054 -0.46 %
2018-04-12 1.1855 1.1855 -0.0113 -0.94 %
2018-04-11 1.1968 1.1968 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1925 1.1925 -0.0113 -0.94 %
2018-04-09 1.1734 1.1734 -0.0078 -0.66 %
2018-04-04 1.1812 1.1812 -0.0020 -0.17 %
2018-04-03 1.1832 1.1832 -0.0073 -0.61 %
2018-04-02 1.1905 1.1905 -0.0048 -0.40 %
2018-03-30 1.1953 1.1953 0.0027 0.23 %
2018-03-29 1.1926 1.1926 0.0192 1.64 %
2018-03-28 1.1734 1.1734 -0.0214 -1.79 %
2018-03-27 1.1948 1.1948 -- 1.39 %
2018-03-26 1.1784 1.1784 0.0022 0.19 %
2018-03-23 1.1762 1.1762 -0.0372 -3.07 %
2018-03-22 1.2134 1.2134 -0.0156 -1.27 %
2018-03-21 1.2290 1.2290 -0.0086 -0.69 %
2018-03-20 1.2376 1.2376 -0.0024 -0.19 %
2018-03-19 1.2400 1.2400 -0.0004 -0.03 %