博时信用债纯债(050027)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.21 % 3.01 % 3.57 % 7.85 % 42.35 %

博时信用债纯债债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时信用债纯债债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.0610 1.3720 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.0600 1.3710 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.0610 1.3720 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.0620 1.3730 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0620 1.3730 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.0620 1.3730 -0.0010 -0.09 %
2018-05-09 1.0630 1.3740 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.0630 1.3740 -0.0010 -0.09 %
2018-05-07 1.0640 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0640 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.0640 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0640 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0640 1.3750 -0.0010 -0.09 %
2018-04-26 1.0650 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.0650 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.0650 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.0650 1.3760 -0.0010 -0.09 %
2018-04-20 1.0660 1.3770 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.0660 1.3770 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.0660 1.3770 0.0060 0.57 %
2018-04-17 1.0600 1.3710 0.0010 0.09 %
2018-04-16 1.0590 1.3700 -0.0010 0.00 %
2018-04-13 1.0600 1.3700 0.0010 0.09 %
2018-04-12 1.0590 1.3690 0.0000 0.00 %
2018-04-11 1.0590 1.3690 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0580 1.3680 0.0000 0.00 %
2018-04-09 1.0580 1.3680 0.0020 0.19 %
2018-04-04 1.0560 1.3660 0.0010 0.09 %
2018-04-03 1.0550 1.3650 0.0000 0.00 %
2018-04-02 1.0550 1.3650 0.0010 0.09 %
2018-03-30 1.0540 1.3640 0.0010 0.09 %
2018-03-29 1.0530 1.3630 0.0000 0.00 %
2018-03-28 1.0530 1.3630 0.0010 0.10 %
2018-03-27 1.0520 1.3620 -- 0.00 %
2018-03-26 1.0520 1.3620 0.0000 0.00 %
2018-03-23 1.0520 1.3620 0.0030 0.29 %
2018-03-22 1.0490 1.3590 0.0010 0.10 %
2018-03-21 1.0480 1.3580 0.0010 0.10 %
2018-03-20 1.0470 1.3570 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.0470 1.3570 0.0000 0.00 %
2018-03-16 1.0470 1.3570 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.0470 1.3570 0.0010 0.10 %
2018-03-14 1.0460 1.3560 0.0010 0.10 %
2018-03-13 1.0450 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.0450 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-03-09 1.0450 1.3550 0.0000 0.00 %
2018-03-08 1.0450 1.3550 0.0010 0.10 %
2018-03-07 1.0440 1.3540 0.0000 0.00 %
2018-03-06 1.0440 1.3540 0.0010 0.10 %
2018-03-05 1.0430 1.3530 0.0010 0.10 %
2018-03-02 1.0420 1.3520 0.0000 0.00 %
2018-03-01 1.0420 1.3520 0.0000 0.00 %
2018-02-28 1.0420 1.3520 0.0010 0.10 %
2018-02-27 1.0410 1.3510 0.0010 0.10 %
2018-02-26 1.0400 1.3500 0.0010 0.10 %