博时信用债纯债(050027)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.76 % 3.56 % 7.96 % 9.59 % 50.20 %

博时信用债纯债债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时信用债纯债债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.0910 1.4300 0.0010 0.09 %
2019-02-01 1.0900 1.4290 0.0010 0.09 %
2019-01-31 1.0890 1.4280 0.0010 0.09 %
2019-01-30 1.0880 1.4270 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.0880 1.4270 0.0010 0.09 %
2019-01-28 1.0870 1.4260 -0.0020 -0.18 %
2019-01-25 1.0890 1.4280 0.0020 0.18 %
2019-01-24 1.0870 1.4260 -0.0010 -0.09 %
2019-01-23 1.0880 1.4270 0.0000 0.00 %
2019-01-22 1.0880 1.4270 0.0000 0.00 %
2019-01-21 1.0880 1.4270 0.0010 0.09 %
2019-01-18 1.0870 1.4260 -0.0010 -0.09 %
2019-01-17 1.0880 1.4270 0.0010 0.09 %
2019-01-16 1.0870 1.4260 0.0010 0.09 %
2019-01-15 1.0860 1.4250 -0.0150 -0.09 %
2019-01-14 1.1010 1.4260 0.0010 0.09 %
2019-01-11 1.1000 1.4250 0.0000 0.00 %
2019-01-10 1.1000 1.4250 0.0010 0.09 %
2019-01-09 1.0990 1.4240 0.0000 0.00 %
2019-01-08 1.0990 1.4240 0.0010 0.09 %
2019-01-07 1.0980 1.4230 0.0020 0.18 %
2019-01-04 1.0960 1.4210 0.0010 0.09 %
2019-01-03 1.0950 1.4200 0.0010 0.09 %
2019-01-02 1.0940 1.4190 0.0010 0.18 %
2018-12-31 1.0930 1.4180 0.0010 0.00 %
2018-12-28 1.0920 1.4170 0.0010 0.09 %
2018-12-27 1.0910 1.4160 -0.0010 -0.09 %
2018-12-26 1.0920 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-12-25 1.0920 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.0920 1.4170 0.0010 0.09 %
2018-12-21 1.0910 1.4160 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.0910 1.4160 0.0010 0.09 %
2018-12-19 1.0900 1.4150 0.0000 0.00 %
2018-12-18 1.0900 1.4150 0.0000 0.00 %
2018-12-17 1.0900 1.4150 -0.0010 -0.09 %
2018-12-14 1.0910 1.4160 0.0000 0.00 %
2018-12-13 1.0910 1.4160 -0.0010 -0.09 %
2018-12-12 1.0920 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-12-11 1.0920 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-12-10 1.0920 1.4170 -0.0030 -0.27 %
2018-12-07 1.0950 1.4200 0.0000 0.00 %
2018-12-06 1.0950 1.4200 0.0010 0.09 %
2018-12-05 1.0940 1.4190 0.0010 0.09 %
2018-12-04 1.0930 1.4180 0.0010 0.09 %
2018-12-03 1.0920 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-11-30 1.0920 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-11-29 1.0920 1.4170 0.0000 0.00 %
2018-11-28 1.0920 1.4170 0.0010 0.09 %
2018-11-27 1.0910 1.4160 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.0910 1.4160 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.0910 1.4160 0.0000 0.00 %
2018-11-22 1.0910 1.4160 0.0000 0.00 %
2018-11-21 1.0910 1.4160 0.0010 0.09 %
2018-11-20 1.0900 1.4150 0.0000 0.00 %
2018-11-19 1.0900 1.4150 0.0010 0.09 %
2018-11-16 1.0890 1.4140 0.0020 0.18 %