博时信用债纯债(050027)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.56 % 4.08 % 2.90 % 6.87 % 43.83 %

博时信用债纯债债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时信用债纯债债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0670 1.3830 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.0670 1.3830 0.0010 0.09 %
2018-07-18 1.0660 1.3820 0.0010 0.09 %
2018-07-17 1.0650 1.3810 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.0650 1.3810 0.0010 0.09 %
2018-07-13 1.0640 1.3800 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0640 1.3800 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0640 1.3800 0.0010 0.09 %
2018-07-10 1.0630 1.3790 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0630 1.3790 -0.0040 0.09 %
2018-07-06 1.0670 1.3780 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.0670 1.3780 0.0010 0.09 %
2018-07-04 1.0660 1.3770 0.0010 0.09 %
2018-07-03 1.0650 1.3760 0.0010 0.09 %
2018-07-02 1.0640 1.3750 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0630 1.3740 0.0010 0.09 %
2018-06-28 1.0630 1.3740 0.0010 0.09 %
2018-06-27 1.0620 1.3730 0.0010 0.09 %
2018-06-26 1.0610 1.3720 0.0010 0.09 %
2018-06-25 1.0620 1.3730 0.0010 0.09 %
2018-06-22 1.0610 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.0610 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0610 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0610 1.3720 0.0010 0.09 %
2018-06-15 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-06-14 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-06-13 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-06-12 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-06-07 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.0600 1.3710 -0.0010 -0.09 %
2018-06-04 1.0610 1.3720 -- 0.00 %
2018-06-01 1.0610 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.0610 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.0610 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.0610 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.0610 1.3720 0.0000 0.00 %
2018-05-25 1.0610 1.3720 0.0010 0.09 %
2018-05-24 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.0600 1.3710 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.0600 1.3710 -0.0010 -0.09 %
2018-05-15 1.0610 1.3720 -0.0010 -0.09 %
2018-05-14 1.0620 1.3730 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0620 1.3730 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.0620 1.3730 -0.0010 -0.09 %
2018-05-09 1.0630 1.3740 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.0630 1.3740 -0.0010 -0.09 %
2018-05-07 1.0640 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0640 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.0640 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0640 1.3750 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0640 1.3750 -0.0010 -0.09 %
2018-04-26 1.0650 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.0650 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.0650 1.3760 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.0650 1.3760 -0.0010 -0.09 %