博时信用债纯债(050027)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.37 % 1.76 % 6.01 % 9.69 % 50.76 %

博时信用债纯债债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时信用债纯债债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.0910 1.4340 0.0010 0.09 %
2019-05-17 1.0900 1.4330 0.0000 0.00 %
2019-05-16 1.0900 1.4330 0.0010 0.09 %
2019-05-15 1.0890 1.4320 0.0000 0.00 %
2019-05-14 1.0890 1.4320 0.0010 0.09 %
2019-05-13 1.0880 1.4310 0.0010 0.09 %
2019-05-10 1.0870 1.4300 0.0010 0.09 %
2019-05-09 1.0860 1.4290 0.0020 0.18 %
2019-05-08 1.0840 1.4270 0.0010 0.09 %
2019-05-07 1.0830 1.4260 0.0010 0.09 %
2019-05-06 1.0820 1.4250 0.0020 0.19 %
2019-04-30 1.0800 1.4230 0.0020 0.19 %
2019-04-29 1.0780 1.4210 0.0000 0.00 %
2019-04-26 1.0780 1.4210 0.0000 0.00 %
2019-04-25 1.0780 1.4210 0.0010 0.09 %
2019-04-24 1.0770 1.4200 -0.0010 -0.09 %
2019-04-23 1.0780 1.4210 0.0000 0.00 %
2019-04-22 1.0780 1.4210 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.0780 1.4210 0.0000 0.00 %
2019-04-18 1.0780 1.4210 0.0010 0.09 %
2019-04-17 1.0770 1.4200 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.0770 1.4200 -0.0020 -0.19 %
2019-04-15 1.0790 1.4220 -0.0030 -0.28 %
2019-04-12 1.0820 1.4250 0.0000 0.00 %
2019-04-11 1.0820 1.4250 -0.0010 -0.09 %
2019-04-10 1.0830 1.4260 -0.0040 0.00 %
2019-04-09 1.0870 1.4260 -0.0020 -0.18 %
2019-04-08 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-04-03 1.0890 1.4280 -0.0030 -0.27 %
2019-04-02 1.0920 1.4310 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.0920 1.4310 -0.0020 -0.18 %
2019-03-29 1.0940 1.4330 0.0010 0.09 %
2019-03-28 1.0930 1.4320 0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.0920 1.4310 0.0000 0.00 %
2019-03-26 1.0920 1.4310 0.0000 0.00 %
2019-03-25 1.0920 1.4310 0.0020 0.18 %
2019-03-22 1.0900 1.4290 0.0010 0.09 %
2019-03-21 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-20 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-15 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-14 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-12 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-11 1.0890 1.4280 0.0000 0.00 %
2019-03-08 1.0890 1.4280 0.0020 0.18 %
2019-03-07 1.0870 1.4260 0.0010 0.09 %
2019-03-05 1.0860 1.4250 -0.0010 -0.09 %
2019-03-04 1.0870 1.4260 -0.0010 -0.09 %
2019-03-01 1.0880 1.4270 0.0000 0.00 %
2019-02-26 1.0880 1.4270 -0.0030 -0.09 %
2019-02-22 1.0910 1.4300 0.0000 0.00 %